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de Champniers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 006 | 18 006 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 45 500 | 45 172 | 328 | 2 328 |
AP | Constructions | 379 133 | 379 133 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 319 | 1 549 066 | 160 253 | 302 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 361 | 825 601 | 329 760 | 282 031 |
CU | Autres participations | 1 226 252 | 1 226 252 | 1 223 052 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 657 663 | 2 816 977 | 1 840 686 | 1 908 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 085 | 4 085 | 4 735 | |
BT | Marchandises | 1 129 620 | 1 129 620 | 1 025 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 043 | 9 615 | 65 428 | 103 397 |
BZ | Autres créances | 902 567 | 902 567 | 1 329 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 288 | |||
CF | Disponibilités | 1 091 677 | 1 091 677 | 921 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 504 | 11 504 | 12 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 497 | 9 615 | 3 204 882 | 3 597 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 160 | 2 826 593 | 5 045 567 | 5 505 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 662 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 78 557 | 339 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 196 | 313 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 553 | 706 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 542 | 148 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 542 | 178 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 213 | 1 677 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 | 4 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 | 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 261 | 2 232 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 607 | 701 918 | ||
EA | Autres dettes | 750 | 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 | 2 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 320 472 | 4 621 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 567 | 5 505 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 743 | 4 620 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787 | 11 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 317 485 | 24 317 485 | 24 943 351 | |
FG | Production vendue services | 298 535 | 298 535 | 323 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 616 020 | 24 616 020 | 25 266 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 128 | 50 144 | ||
FQ | Autres produits | 20 864 | 1 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 684 012 | 25 326 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 419 350 | 18 935 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 413 | -54 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 356 | 64 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649 | -835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 064 468 | 3 053 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 870 | 249 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 695 709 | 1 826 542 | ||
FZ | Charges sociales | 439 294 | 467 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 443 | 271 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 2 393 | 3 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 087 120 | 24 845 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 893 | 480 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 174 | 12 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 174 | 13 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 713 | 18 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 713 | 18 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 461 | -5 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 602 354 | 475 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 534 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274 | 8 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 808 | 8 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440 | 32 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 32 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 763 | -23 647 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 649 | 96 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 272 | 40 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 994 | 25 348 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385 798 | 25 035 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 196 | 313 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 315 | 20 481 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 353 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006 | 18 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 528 | 234 443 | 2 798 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 534 | 234 443 | 2 816 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 069 | 30 000 | 9 527 | 198 542 |
6T | Sur comptes clients | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 188 970 | 30 000 | 10 813 | 208 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 10 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 793 | |||
UX | Autres créances clients | 64 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 497 | |||
VB | T. V. A. | 15 331 | |||
VP | Divers | 1 422 | |||
VC | Groupe et associés | 264 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 339 | 427 374 | 662 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787 | 7 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 426 | 303 907 | 841 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 291 | 3 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 261 | 1 997 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 034 | 321 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 887 | 272 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 416 | 1 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 477 | 146 477 | ||
VI | Groupe et associés | 2 792 | 2 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 | 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 262 | 3 057 743 | 841 425 | 421 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 006 | 18 006 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 45 500 | 45 172 | 328 | 2 328 |
AP | Constructions | 379 133 | 379 133 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 319 | 1 549 066 | 160 253 | 302 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 361 | 825 601 | 329 760 | 282 031 |
CU | Autres participations | 1 226 252 | 1 226 252 | 1 223 052 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 657 663 | 2 816 977 | 1 840 686 | 1 908 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 085 | 4 085 | 4 735 | |
BT | Marchandises | 1 129 620 | 1 129 620 | 1 025 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 043 | 9 615 | 65 428 | 103 397 |
BZ | Autres créances | 902 567 | 902 567 | 1 329 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 288 | |||
CF | Disponibilités | 1 091 677 | 1 091 677 | 921 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 504 | 11 504 | 12 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 497 | 9 615 | 3 204 882 | 3 597 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 160 | 2 826 593 | 5 045 567 | 5 505 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 662 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 78 557 | 339 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 196 | 313 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 553 | 706 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 542 | 148 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 542 | 178 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 213 | 1 677 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 | 4 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 | 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 261 | 2 232 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 607 | 701 918 | ||
EA | Autres dettes | 750 | 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 | 2 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 320 472 | 4 621 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 567 | 5 505 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 743 | 4 620 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787 | 11 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 317 485 | 24 317 485 | 24 943 351 | |
FG | Production vendue services | 298 535 | 298 535 | 323 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 616 020 | 24 616 020 | 25 266 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 128 | 50 144 | ||
FQ | Autres produits | 20 864 | 1 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 684 012 | 25 326 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 419 350 | 18 935 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 413 | -54 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 356 | 64 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649 | -835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 064 468 | 3 053 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 870 | 249 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 695 709 | 1 826 542 | ||
FZ | Charges sociales | 439 294 | 467 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 443 | 271 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 2 393 | 3 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 087 120 | 24 845 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 893 | 480 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 174 | 12 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 174 | 13 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 713 | 18 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 713 | 18 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 461 | -5 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 602 354 | 475 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 534 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274 | 8 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 808 | 8 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440 | 32 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 32 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 763 | -23 647 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 649 | 96 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 272 | 40 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 994 | 25 348 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385 798 | 25 035 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 196 | 313 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 315 | 20 481 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 353 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006 | 18 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 528 | 234 443 | 2 798 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 534 | 234 443 | 2 816 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 069 | 30 000 | 9 527 | 198 542 |
6T | Sur comptes clients | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 188 970 | 30 000 | 10 813 | 208 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 10 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 793 | |||
UX | Autres créances clients | 64 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 497 | |||
VB | T. V. A. | 15 331 | |||
VP | Divers | 1 422 | |||
VC | Groupe et associés | 264 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 339 | 427 374 | 662 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787 | 7 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 426 | 303 907 | 841 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 291 | 3 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 261 | 1 997 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 034 | 321 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 887 | 272 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 416 | 1 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 477 | 146 477 | ||
VI | Groupe et associés | 2 792 | 2 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 | 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 262 | 3 057 743 | 841 425 | 421 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 006 | 18 006 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 45 500 | 45 172 | 328 | 2 328 |
AP | Constructions | 379 133 | 379 133 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 319 | 1 549 066 | 160 253 | 302 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 361 | 825 601 | 329 760 | 282 031 |
CU | Autres participations | 1 226 252 | 1 226 252 | 1 223 052 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 657 663 | 2 816 977 | 1 840 686 | 1 908 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 085 | 4 085 | 4 735 | |
BT | Marchandises | 1 129 620 | 1 129 620 | 1 025 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 043 | 9 615 | 65 428 | 103 397 |
BZ | Autres créances | 902 567 | 902 567 | 1 329 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 288 | |||
CF | Disponibilités | 1 091 677 | 1 091 677 | 921 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 504 | 11 504 | 12 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 497 | 9 615 | 3 204 882 | 3 597 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 160 | 2 826 593 | 5 045 567 | 5 505 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 662 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 78 557 | 339 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 196 | 313 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 553 | 706 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 542 | 148 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 542 | 178 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 213 | 1 677 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 | 4 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 | 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 261 | 2 232 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 607 | 701 918 | ||
EA | Autres dettes | 750 | 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 | 2 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 320 472 | 4 621 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 567 | 5 505 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 743 | 4 620 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787 | 11 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 317 485 | 24 317 485 | 24 943 351 | |
FG | Production vendue services | 298 535 | 298 535 | 323 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 616 020 | 24 616 020 | 25 266 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 128 | 50 144 | ||
FQ | Autres produits | 20 864 | 1 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 684 012 | 25 326 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 419 350 | 18 935 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 413 | -54 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 356 | 64 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649 | -835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 064 468 | 3 053 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 870 | 249 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 695 709 | 1 826 542 | ||
FZ | Charges sociales | 439 294 | 467 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 443 | 271 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 2 393 | 3 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 087 120 | 24 845 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 893 | 480 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 174 | 12 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 174 | 13 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 713 | 18 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 713 | 18 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 461 | -5 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 602 354 | 475 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 534 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274 | 8 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 808 | 8 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440 | 32 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 32 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 763 | -23 647 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 649 | 96 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 272 | 40 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 994 | 25 348 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385 798 | 25 035 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 196 | 313 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 315 | 20 481 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 353 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006 | 18 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 528 | 234 443 | 2 798 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 534 | 234 443 | 2 816 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 069 | 30 000 | 9 527 | 198 542 |
6T | Sur comptes clients | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 188 970 | 30 000 | 10 813 | 208 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 10 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 793 | |||
UX | Autres créances clients | 64 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 497 | |||
VB | T. V. A. | 15 331 | |||
VP | Divers | 1 422 | |||
VC | Groupe et associés | 264 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 339 | 427 374 | 662 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787 | 7 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 426 | 303 907 | 841 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 291 | 3 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 261 | 1 997 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 034 | 321 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 887 | 272 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 416 | 1 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 477 | 146 477 | ||
VI | Groupe et associés | 2 792 | 2 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 | 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 262 | 3 057 743 | 841 425 | 421 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 006 | 18 006 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 45 500 | 45 172 | 328 | 2 328 |
AP | Constructions | 379 133 | 379 133 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 319 | 1 549 066 | 160 253 | 302 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 361 | 825 601 | 329 760 | 282 031 |
CU | Autres participations | 1 226 252 | 1 226 252 | 1 223 052 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 657 663 | 2 816 977 | 1 840 686 | 1 908 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 085 | 4 085 | 4 735 | |
BT | Marchandises | 1 129 620 | 1 129 620 | 1 025 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 043 | 9 615 | 65 428 | 103 397 |
BZ | Autres créances | 902 567 | 902 567 | 1 329 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 288 | |||
CF | Disponibilités | 1 091 677 | 1 091 677 | 921 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 504 | 11 504 | 12 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 497 | 9 615 | 3 204 882 | 3 597 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 160 | 2 826 593 | 5 045 567 | 5 505 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 662 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 78 557 | 339 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 196 | 313 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 553 | 706 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 542 | 148 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 542 | 178 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 213 | 1 677 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 | 4 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 | 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 261 | 2 232 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 607 | 701 918 | ||
EA | Autres dettes | 750 | 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 | 2 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 320 472 | 4 621 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 567 | 5 505 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 743 | 4 620 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787 | 11 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 317 485 | 24 317 485 | 24 943 351 | |
FG | Production vendue services | 298 535 | 298 535 | 323 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 616 020 | 24 616 020 | 25 266 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 128 | 50 144 | ||
FQ | Autres produits | 20 864 | 1 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 684 012 | 25 326 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 419 350 | 18 935 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 413 | -54 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 356 | 64 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649 | -835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 064 468 | 3 053 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 870 | 249 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 695 709 | 1 826 542 | ||
FZ | Charges sociales | 439 294 | 467 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 443 | 271 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 2 393 | 3 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 087 120 | 24 845 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 893 | 480 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 174 | 12 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 174 | 13 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 713 | 18 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 713 | 18 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 461 | -5 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 602 354 | 475 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 534 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274 | 8 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 808 | 8 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440 | 32 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 32 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 763 | -23 647 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 649 | 96 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 272 | 40 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 994 | 25 348 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385 798 | 25 035 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 196 | 313 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 315 | 20 481 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 353 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006 | 18 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 528 | 234 443 | 2 798 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 534 | 234 443 | 2 816 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 069 | 30 000 | 9 527 | 198 542 |
6T | Sur comptes clients | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 188 970 | 30 000 | 10 813 | 208 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 10 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 793 | |||
UX | Autres créances clients | 64 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 497 | |||
VB | T. V. A. | 15 331 | |||
VP | Divers | 1 422 | |||
VC | Groupe et associés | 264 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 339 | 427 374 | 662 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787 | 7 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 426 | 303 907 | 841 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 291 | 3 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 261 | 1 997 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 034 | 321 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 887 | 272 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 416 | 1 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 477 | 146 477 | ||
VI | Groupe et associés | 2 792 | 2 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 | 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 262 | 3 057 743 | 841 425 | 421 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 006 | 18 006 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 45 500 | 45 172 | 328 | 2 328 |
AP | Constructions | 379 133 | 379 133 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 319 | 1 549 066 | 160 253 | 302 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 361 | 825 601 | 329 760 | 282 031 |
CU | Autres participations | 1 226 252 | 1 226 252 | 1 223 052 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 657 663 | 2 816 977 | 1 840 686 | 1 908 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 085 | 4 085 | 4 735 | |
BT | Marchandises | 1 129 620 | 1 129 620 | 1 025 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 043 | 9 615 | 65 428 | 103 397 |
BZ | Autres créances | 902 567 | 902 567 | 1 329 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 288 | |||
CF | Disponibilités | 1 091 677 | 1 091 677 | 921 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 504 | 11 504 | 12 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 497 | 9 615 | 3 204 882 | 3 597 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 160 | 2 826 593 | 5 045 567 | 5 505 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 662 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 78 557 | 339 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 196 | 313 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 553 | 706 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 542 | 148 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 542 | 178 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 213 | 1 677 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 | 4 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 | 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 261 | 2 232 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 607 | 701 918 | ||
EA | Autres dettes | 750 | 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 | 2 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 320 472 | 4 621 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 567 | 5 505 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 743 | 4 620 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787 | 11 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 317 485 | 24 317 485 | 24 943 351 | |
FG | Production vendue services | 298 535 | 298 535 | 323 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 616 020 | 24 616 020 | 25 266 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 128 | 50 144 | ||
FQ | Autres produits | 20 864 | 1 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 684 012 | 25 326 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 419 350 | 18 935 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 413 | -54 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 356 | 64 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649 | -835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 064 468 | 3 053 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 870 | 249 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 695 709 | 1 826 542 | ||
FZ | Charges sociales | 439 294 | 467 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 443 | 271 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 2 393 | 3 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 087 120 | 24 845 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 893 | 480 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 174 | 12 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 174 | 13 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 713 | 18 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 713 | 18 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 461 | -5 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 602 354 | 475 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 534 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274 | 8 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 808 | 8 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440 | 32 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 32 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 763 | -23 647 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 649 | 96 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 272 | 40 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 994 | 25 348 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385 798 | 25 035 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 196 | 313 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 315 | 20 481 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 353 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006 | 18 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 528 | 234 443 | 2 798 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 534 | 234 443 | 2 816 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 069 | 30 000 | 9 527 | 198 542 |
6T | Sur comptes clients | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 188 970 | 30 000 | 10 813 | 208 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 10 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 793 | |||
UX | Autres créances clients | 64 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 497 | |||
VB | T. V. A. | 15 331 | |||
VP | Divers | 1 422 | |||
VC | Groupe et associés | 264 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 339 | 427 374 | 662 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787 | 7 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 426 | 303 907 | 841 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 291 | 3 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 261 | 1 997 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 034 | 321 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 887 | 272 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 416 | 1 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 477 | 146 477 | ||
VI | Groupe et associés | 2 792 | 2 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 | 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 262 | 3 057 743 | 841 425 | 421 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 006 | 18 006 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 45 500 | 45 172 | 328 | 2 328 |
AP | Constructions | 379 133 | 379 133 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 319 | 1 549 066 | 160 253 | 302 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 361 | 825 601 | 329 760 | 282 031 |
CU | Autres participations | 1 226 252 | 1 226 252 | 1 223 052 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 657 663 | 2 816 977 | 1 840 686 | 1 908 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 085 | 4 085 | 4 735 | |
BT | Marchandises | 1 129 620 | 1 129 620 | 1 025 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 043 | 9 615 | 65 428 | 103 397 |
BZ | Autres créances | 902 567 | 902 567 | 1 329 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 288 | |||
CF | Disponibilités | 1 091 677 | 1 091 677 | 921 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 504 | 11 504 | 12 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 497 | 9 615 | 3 204 882 | 3 597 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 160 | 2 826 593 | 5 045 567 | 5 505 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 662 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 78 557 | 339 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 196 | 313 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 553 | 706 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 542 | 148 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 542 | 178 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 213 | 1 677 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 | 4 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 | 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 261 | 2 232 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 607 | 701 918 | ||
EA | Autres dettes | 750 | 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 | 2 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 320 472 | 4 621 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 567 | 5 505 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 743 | 4 620 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787 | 11 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 317 485 | 24 317 485 | 24 943 351 | |
FG | Production vendue services | 298 535 | 298 535 | 323 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 616 020 | 24 616 020 | 25 266 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 128 | 50 144 | ||
FQ | Autres produits | 20 864 | 1 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 684 012 | 25 326 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 419 350 | 18 935 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 413 | -54 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 356 | 64 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649 | -835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 064 468 | 3 053 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 870 | 249 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 695 709 | 1 826 542 | ||
FZ | Charges sociales | 439 294 | 467 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 443 | 271 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 2 393 | 3 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 087 120 | 24 845 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 893 | 480 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 174 | 12 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 174 | 13 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 713 | 18 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 713 | 18 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 461 | -5 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 602 354 | 475 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 534 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274 | 8 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 808 | 8 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440 | 32 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 32 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 763 | -23 647 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 649 | 96 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 272 | 40 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 994 | 25 348 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385 798 | 25 035 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 196 | 313 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 315 | 20 481 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 353 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006 | 18 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 528 | 234 443 | 2 798 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 534 | 234 443 | 2 816 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 069 | 30 000 | 9 527 | 198 542 |
6T | Sur comptes clients | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 188 970 | 30 000 | 10 813 | 208 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 10 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 793 | |||
UX | Autres créances clients | 64 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 497 | |||
VB | T. V. A. | 15 331 | |||
VP | Divers | 1 422 | |||
VC | Groupe et associés | 264 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 339 | 427 374 | 662 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787 | 7 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 426 | 303 907 | 841 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 291 | 3 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 261 | 1 997 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 034 | 321 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 887 | 272 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 416 | 1 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 477 | 146 477 | ||
VI | Groupe et associés | 2 792 | 2 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 | 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 262 | 3 057 743 | 841 425 | 421 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 006 | 18 006 | ||
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AN | Terrains | 45 500 | 45 172 | 328 | 2 328 |
AP | Constructions | 379 133 | 379 133 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 319 | 1 549 066 | 160 253 | 302 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 155 361 | 825 601 | 329 760 | 282 031 |
CU | Autres participations | 1 226 252 | 1 226 252 | 1 223 052 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 657 663 | 2 816 977 | 1 840 686 | 1 908 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 085 | 4 085 | 4 735 | |
BT | Marchandises | 1 129 620 | 1 129 620 | 1 025 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 043 | 9 615 | 65 428 | 103 397 |
BZ | Autres créances | 902 567 | 902 567 | 1 329 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 288 | |||
CF | Disponibilités | 1 091 677 | 1 091 677 | 921 887 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 504 | 11 504 | 12 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 214 497 | 9 615 | 3 204 882 | 3 597 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 160 | 2 826 593 | 5 045 567 | 5 505 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 662 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 78 557 | 339 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 196 | 313 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 526 553 | 706 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 138 542 | 148 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 542 | 178 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 213 | 1 677 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 | 4 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 | 718 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 261 | 2 232 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 744 607 | 701 918 | ||
EA | Autres dettes | 750 | 750 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 | 2 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 320 472 | 4 621 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 567 | 5 505 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 743 | 4 620 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787 | 11 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 317 485 | 24 317 485 | 24 943 351 | |
FG | Production vendue services | 298 535 | 298 535 | 323 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 616 020 | 24 616 020 | 25 266 670 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 128 | 50 144 | ||
FQ | Autres produits | 20 864 | 1 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 684 012 | 25 326 200 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 419 350 | 18 935 921 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -104 413 | -54 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 356 | 64 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 649 | -835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 064 468 | 3 053 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 241 870 | 249 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 695 709 | 1 826 542 | ||
FZ | Charges sociales | 439 294 | 467 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 443 | 271 005 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 2 393 | 3 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 087 120 | 24 845 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 893 | 480 239 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 174 | 12 762 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 750 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 174 | 13 512 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 713 | 18 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 713 | 18 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 461 | -5 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 602 354 | 475 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 534 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 274 | 8 905 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 808 | 8 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 440 | 32 552 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045 | 32 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 763 | -23 647 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 649 | 96 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 272 | 40 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 780 994 | 25 348 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385 798 | 25 035 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 196 | 313 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 315 | 20 481 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 353 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | 36 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 006 | 18 006 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 528 | 234 443 | 2 798 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 534 | 234 443 | 2 816 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 138 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 178 069 | 30 000 | 9 527 | 198 542 |
6T | Sur comptes clients | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 901 | 1 286 | 9 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 188 970 | 30 000 | 10 813 | 208 157 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 10 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 793 | |||
UX | Autres créances clients | 64 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 497 | |||
VB | T. V. A. | 15 331 | |||
VP | Divers | 1 422 | |||
VC | Groupe et associés | 264 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 339 | 427 374 | 662 966 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787 | 7 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 426 | 303 907 | 841 425 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 291 | 3 291 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 997 261 | 1 997 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 321 034 | 321 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 887 | 272 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 416 | 1 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 146 477 | 146 477 | ||
VI | Groupe et associés | 2 792 | 2 792 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 | 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 141 | 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 262 | 3 057 743 | 841 425 | 421 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 907 |