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du Bouchon-sur-Saulx

FRECHE GESTION

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 19/04/2013
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49760678000029 / Siren : 497606780 / NIC : 00029
N° de TVA : FR 52 497606780
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FRECHE GESTION
Adresse :
8 Rue D'ATHENES
13127 VITROLLES
Historique de l'établissement :
01/01/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
31/05/2016 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
Liens de succession de l'établissement :
19/04/2013 : Succession
Prédécesseur : FRECHE GESTION
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 31/03/2007
Dénomination : FRECHE GESTION
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
19/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1200
NOJO : 1304MYG18567500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2230
NOJO : 1304MYG17281700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1008
NOJO : 1304MYG15701700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1101
NOJO : 1304MYG14222200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°268
NOJO : 130419517100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°132
NOJO : 130418153100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/08/2017 : Modifications générales

Annonce N°136
NOJO : 000001304168558
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1955000 EUR
18/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°799
NOJO : 130416843600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°946
NOJO : 130416124100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2126
NOJO : 130414854900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1385
NOJO : 130413747900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1182
NOJO : 130412736900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/05/2013 : Modifications générales

Annonce N°540
NOJO : BXB13141003609K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1886
NOJO : BXC12234024562K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
22 avenue de Rome Zone Industrielle des Estroublans
13127 Vitrolles
18/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1395
NOJO : BXC11210002268F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
22 avenue de Rome Zone Industrielle des Estroublans
13127 Vitrolles
21/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1171
NOJO : BXC10242000837K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
22 avenue de Rome Zone Industrielle des Estroublans
13127 Vitrolles
03/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1028
NOJO : BXC08240006517G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 497 606 780
Dénomination : FRECHE GESTION
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
22 avenue de Rome Zone Industrielle des Estroublans
13127 Vitrolles
Historique de l'unité légale :
01/01/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
19/04/2013 : code NIC
Code NIC : 00029
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
28/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Type : Personne Physique

Nom : FRECHE Eric
Né le 09/07/1970 à Marseille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 rue Albert Dubout
le Calypso Bat B
13008 Marseille 08
FRANCE
28/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Type : Personne Physique

Nom : FRECHE Laurence Mireille
Né le 21/02/1967 à Marseille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
15 rue Henri Cheneaux
13008 Marseille
FRANCE
Dépôts des actes :
13/10/2015 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°3174 déposé le 13/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Entre la société FRECHE GESTION (société apporteuse) et la société FRECHE (société bénéficiaire)
19/04/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°1456 déposé le 02/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
19/04/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°1456 déposé le 02/05/2013
Etat : Déposé
12/03/2008 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°949 déposé le 01/04/2008
Etat : Déposé
21/09/2007 : Acte notarié
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°949 déposé le 01/04/2008
Etat : Déposé
Décision : ACTE DE DONATION ENTRE MR ALAIN FRECHE ET MR ERIC FRECHE
02/07/2007 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°2088 déposé le 10/07/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
04/06/2007 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°1967 déposé le 27/06/2007
Etat : Déposé
Décision : Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social
31/03/2007 : Acte sous seing privé
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°1392 déposé le 25/04/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°1392 déposé le 25/04/2007
Etat : Déposé
Décision : SOCIETE EN FORMATION AVEC APPORTS EN NATUREAPPORTS DE PARTS SOCIALES
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°1967 déposé le 27/06/2007
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°2088 déposé le 10/07/2007
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°949 déposé le 01/04/2008
Etat : Déposé
Etablissements :
28/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue d'Athènes
13127 Vitrolles
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/04/2013
Activité : Holding animatrice de groupe - prise gestion participations assistance conseil audit tutelle
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
28/10/2016 : FRECHE GESTION
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/04/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 2174000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°5542 déposé le 28/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°4441 déposé le 29/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°3749 déposé le 02/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°3651 déposé le 30/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°2624 déposé le 20/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°1618 déposé le 30/06/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°2879 déposé le 05/08/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2007B00367
Dépôt : N°2341 déposé le 23/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 4507 du 01/08/2022
Numéro de gestion : 2007B00367
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 0001 000897
ATAutres immobilisations corporelles231 545203 85727 68860 003
CUAutres participations3 524 7713 524 7713 524 771
BBCréances rattachées à des participations60 00060 000145 645
BFPrêts530 450530 450515 000
BJTOTAL (I)4 347 766204 8574 142 9094 246 316
BXClients et comptes rattachés98 54998 5491 049 541
BZAutres créances83 92083 920109 558
CFDisponibilités3 376 6113 376 6113 564 095
CHCharges constatées d’avance341341167 650
CJTOTAL (II)3 559 4203 559 4204 890 844
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 907 186204 8577 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 174 0002 174 000
DDRéserve légale (1)217 400217 400
DHReport à nouveau5 033 7541 477 879
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)43 6903 555 874
DLTOTAL (I)7 468 8447 425 154
DPProvisions pour risques38 00038 000
DRTOTAL (III)38 00038 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)121 772210 647
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 299389 817
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 818188 628
DYDettes fiscales et sociales28 895709 013
EAAutres dettes19 70115 864
EBProduits constatés d’avance (2)160 036
ECTOTAL (IV)195 4851 674 006
EETOTAL GENERAL (I à V)7 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 0002 279 752
FJChiffres d’affaires nets300 000300 0002 279 752
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges153 274506 169
FQAutres produits158
FRTotal des produits d’exploitation (I)453 2752 785 980
FWAutres achats et charges externes53 987661 340
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 66750 746
FYSalaires et traitements140 0001 536 459
FZCharges sociales206 282484 750
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 21252 533
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions38 000
GEAutres charges2071
GFTotal des charges d’exploitation (II)438 1682 823 898
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 107-37 918
GJProduits financiers de participations1 100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés33 11722 244
GPTotal des produits financiers (V)33 1171 122 244
GRIntérêts et charges assimilées3 3424 635
GUTotal des charges financières (VI)3 3424 635
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)29 7751 117 609
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 8811 079 691
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 0003 019 476
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 0003 019 476
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion107300
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital425 146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)107425 446
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 8932 594 030
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 084117 846
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)501 3916 927 700
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)457 7013 371 825
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)43 6903 555 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1038971 000
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles221 37032 31549 828203 857
0NAMORTISSEMENTS Total Général221 47333 21249 828204 857
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges38 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges38 00038 000
7CTOTAL GENERAL38 00038 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations60 000
UPPrêts530 450
UXAutres créances clients98 549
VMImpôts sur les bénéfices72 301
VBT. V. A.1 803
VPDivers9 816
VSCharges constatées d’avance341
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES773 260182 810590 450
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine108108
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine121 66454 11667 548
8BFournisseurs et comptes rattaché10 81810 818
VWT.V.A.28 89528 895
VIGroupe et associés14 29914 299
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)19 70119 701
VYTOTAL – ETAT DES DETTES195 485127 93767 548
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice108
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice89 184
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 4770 du 30/07/2021
Numéro de gestion : 2007B00367
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 0001 000897
ATAutres immobilisations corporelles231 545203 85727 68860 003
CUAutres participations3 524 7713 524 7713 524 771
BBCréances rattachées à des participations60 00060 000145 645
BFPrêts530 450530 450515 000
BJTOTAL (I)4 347 766204 8574 142 9094 246 316
BXClients et comptes rattachés98 54998 5491 049 541
BZAutres créances83 92083 920109 558
CFDisponibilités3 376 6113 376 6113 564 095
CHCharges constatées d’avance341341167 650
CJTOTAL (II)3 559 4203 559 4204 890 844
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 907 186204 8577 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 174 0002 174 000
DDRéserve légale (1)217 400217 400
DHReport à nouveau5 033 7541 477 879
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)43 6903 555 874
DLTOTAL (I)7 468 8447 425 154
DPProvisions pour risques38 00038 000
DRTOTAL (III)38 00038 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)121 772210 647
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 299389 817
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 818188 628
DYDettes fiscales et sociales28 895709 013
EAAutres dettes19 70115 864
EBProduits constatés d’avance (2)160 036
ECTOTAL (IV)195 4851 674 006
EETOTAL GENERAL (I à V)7 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 0002 279 752
FJChiffres d’affaires nets300 000300 0002 279 752
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges153 274506 169
FQAutres produits158
FRTotal des produits d’exploitation (I)453 2752 785 980
FWAutres achats et charges externes53 987661 340
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 66750 746
FYSalaires et traitements140 0001 536 459
FZCharges sociales206 282484 750
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 21252 533
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions38 000
GEAutres charges2071
GFTotal des charges d’exploitation (II)438 1682 823 898
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 107-37 918
GJProduits financiers de participations1 100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés33 11722 244
GPTotal des produits financiers (V)33 1171 122 244
GRIntérêts et charges assimilées3 3424 635
GUTotal des charges financières (VI)3 3424 635
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)29 7751 117 609
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 8811 079 691
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 0003 019 476
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 0003 019 476
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion107300
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital425 146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)107425 446
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 8932 594 030
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 084117 846
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)501 3916 927 700
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)457 7013 371 825
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)43 6903 555 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1038971 000
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles221 37032 31549 828203 857
0NAMORTISSEMENTS Total Général221 47333 21249 828204 857
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges38 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges38 00038 000
7CTOTAL GENERAL38 00038 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations60 000
UPPrêts530 450
UXAutres créances clients98 549
VMImpôts sur les bénéfices72 301
VBT. V. A.1 803
VPDivers9 816
VSCharges constatées d’avance341
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES773 260182 810590 450
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine108108
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine121 66454 11667 548
8BFournisseurs et comptes rattaché10 81810 818
VWT.V.A.28 89528 895
VIGroupe et associés14 29914 299
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)19 70119 701
VYTOTAL – ETAT DES DETTES195 485127 93767 548
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice108
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice89 184
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 1524 du 03/07/2020
Numéro de gestion : 2007B00367
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 0001 000897
ATAutres immobilisations corporelles231 545203 85727 68860 003
CUAutres participations3 524 7713 524 7713 524 771
BBCréances rattachées à des participations60 00060 000145 645
BFPrêts530 450530 450515 000
BJTOTAL (I)4 347 766204 8574 142 9094 246 316
BXClients et comptes rattachés98 54998 5491 049 541
BZAutres créances83 92083 920109 558
CFDisponibilités3 376 6113 376 6113 564 095
CHCharges constatées d’avance341341167 650
CJTOTAL (II)3 559 4203 559 4204 890 844
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 907 186204 8577 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 174 0002 174 000
DDRéserve légale (1)217 400217 400
DHReport à nouveau5 033 7541 477 879
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)43 6903 555 874
DLTOTAL (I)7 468 8447 425 154
DPProvisions pour risques38 00038 000
DRTOTAL (III)38 00038 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)121 772210 647
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 299389 817
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 818188 628
DYDettes fiscales et sociales28 895709 013
EAAutres dettes19 70115 864
EBProduits constatés d’avance (2)160 036
ECTOTAL (IV)195 4851 674 006
EETOTAL GENERAL (I à V)7 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 0002 279 752
FJChiffres d’affaires nets300 000300 0002 279 752
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges153 274506 169
FQAutres produits158
FRTotal des produits d’exploitation (I)453 2752 785 980
FWAutres achats et charges externes53 987661 340
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 66750 746
FYSalaires et traitements140 0001 536 459
FZCharges sociales206 282484 750
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 21252 533
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions38 000
GEAutres charges2071
GFTotal des charges d’exploitation (II)438 1682 823 898
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 107-37 918
GJProduits financiers de participations1 100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés33 11722 244
GPTotal des produits financiers (V)33 1171 122 244
GRIntérêts et charges assimilées3 3424 635
GUTotal des charges financières (VI)3 3424 635
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)29 7751 117 609
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 8811 079 691
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 0003 019 476
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 0003 019 476
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion107300
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital425 146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)107425 446
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 8932 594 030
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 084117 846
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)501 3916 927 700
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)457 7013 371 825
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)43 6903 555 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1038971 000
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles221 37032 31549 828203 857
0NAMORTISSEMENTS Total Général221 47333 21249 828204 857
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges38 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges38 00038 000
7CTOTAL GENERAL38 00038 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations60 000
UPPrêts530 450
UXAutres créances clients98 549
VMImpôts sur les bénéfices72 301
VBT. V. A.1 803
VPDivers9 816
VSCharges constatées d’avance341
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES773 260182 810590 450
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine108108
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine121 66454 11667 548
8BFournisseurs et comptes rattaché10 81810 818
VWT.V.A.28 89528 895
VIGroupe et associés14 29914 299
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)19 70119 701
VYTOTAL – ETAT DES DETTES195 485127 93767 548
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice108
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice89 184
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 4977 du 30/09/2019
Numéro de gestion : 2007B00367
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 0001 000897
ATAutres immobilisations corporelles231 545203 85727 68860 003
CUAutres participations3 524 7713 524 7713 524 771
BBCréances rattachées à des participations60 00060 000145 645
BFPrêts530 450530 450515 000
BJTOTAL (I)4 347 766204 8574 142 9094 246 316
BXClients et comptes rattachés98 54998 5491 049 541
BZAutres créances83 92083 920109 558
CFDisponibilités3 376 6113 376 6113 564 095
CHCharges constatées d’avance341341167 650
CJTOTAL (II)3 559 4203 559 4204 890 844
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 907 186204 8577 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 174 0002 174 000
DDRéserve légale (1)217 400217 400
DHReport à nouveau5 033 7541 477 879
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)43 6903 555 874
DLTOTAL (I)7 468 8447 425 154
DPProvisions pour risques38 00038 000
DRTOTAL (III)38 00038 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)121 772210 647
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 299389 817
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 818188 628
DYDettes fiscales et sociales28 895709 013
EAAutres dettes19 70115 864
EBProduits constatés d’avance (2)160 036
ECTOTAL (IV)195 4851 674 006
EETOTAL GENERAL (I à V)7 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 0002 279 752
FJChiffres d’affaires nets300 000300 0002 279 752
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges153 274506 169
FQAutres produits158
FRTotal des produits d’exploitation (I)453 2752 785 980
FWAutres achats et charges externes53 987661 340
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 66750 746
FYSalaires et traitements140 0001 536 459
FZCharges sociales206 282484 750
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 21252 533
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions38 000
GEAutres charges2071
GFTotal des charges d’exploitation (II)438 1682 823 898
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 107-37 918
GJProduits financiers de participations1 100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés33 11722 244
GPTotal des produits financiers (V)33 1171 122 244
GRIntérêts et charges assimilées3 3424 635
GUTotal des charges financières (VI)3 3424 635
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)29 7751 117 609
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 8811 079 691
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 0003 019 476
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 0003 019 476
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion107300
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital425 146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)107425 446
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 8932 594 030
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 084117 846
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)501 3916 927 700
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)457 7013 371 825
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)43 6903 555 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1038971 000
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles221 37032 31549 828203 857
0NAMORTISSEMENTS Total Général221 47333 21249 828204 857
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges38 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges38 00038 000
7CTOTAL GENERAL38 00038 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations60 000
UPPrêts530 450
UXAutres créances clients98 549
VMImpôts sur les bénéfices72 301
VBT. V. A.1 803
VPDivers9 816
VSCharges constatées d’avance341
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES773 260182 810590 450
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine108108
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine121 66454 11667 548
8BFournisseurs et comptes rattaché10 81810 818
VWT.V.A.28 89528 895
VIGroupe et associés14 29914 299
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)19 70119 701
VYTOTAL – ETAT DES DETTES195 485127 93767 548
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice108
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice89 184
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 4073 du 20/08/2018
Numéro de gestion : 2007B00367
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 0001 000897
ATAutres immobilisations corporelles231 545203 85727 68860 003
CUAutres participations3 524 7713 524 7713 524 771
BBCréances rattachées à des participations60 00060 000145 645
BFPrêts530 450530 450515 000
BJTOTAL (I)4 347 766204 8574 142 9094 246 316
BXClients et comptes rattachés98 54998 5491 049 541
BZAutres créances83 92083 920109 558
CFDisponibilités3 376 6113 376 6113 564 095
CHCharges constatées d’avance341341167 650
CJTOTAL (II)3 559 4203 559 4204 890 844
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 907 186204 8577 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 174 0002 174 000
DDRéserve légale (1)217 400217 400
DHReport à nouveau5 033 7541 477 879
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)43 6903 555 874
DLTOTAL (I)7 468 8447 425 154
DPProvisions pour risques38 00038 000
DRTOTAL (III)38 00038 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)121 772210 647
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 299389 817
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 818188 628
DYDettes fiscales et sociales28 895709 013
EAAutres dettes19 70115 864
EBProduits constatés d’avance (2)160 036
ECTOTAL (IV)195 4851 674 006
EETOTAL GENERAL (I à V)7 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 0002 279 752
FJChiffres d’affaires nets300 000300 0002 279 752
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges153 274506 169
FQAutres produits158
FRTotal des produits d’exploitation (I)453 2752 785 980
FWAutres achats et charges externes53 987661 340
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 66750 746
FYSalaires et traitements140 0001 536 459
FZCharges sociales206 282484 750
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 21252 533
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions38 000
GEAutres charges2071
GFTotal des charges d’exploitation (II)438 1682 823 898
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 107-37 918
GJProduits financiers de participations1 100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés33 11722 244
GPTotal des produits financiers (V)33 1171 122 244
GRIntérêts et charges assimilées3 3424 635
GUTotal des charges financières (VI)3 3424 635
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)29 7751 117 609
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 8811 079 691
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 0003 019 476
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 0003 019 476
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion107300
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital425 146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)107425 446
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 8932 594 030
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 084117 846
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)501 3916 927 700
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)457 7013 371 825
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)43 6903 555 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1038971 000
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles221 37032 31549 828203 857
0NAMORTISSEMENTS Total Général221 47333 21249 828204 857
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges38 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges38 00038 000
7CTOTAL GENERAL38 00038 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations60 000
UPPrêts530 450
UXAutres créances clients98 549
VMImpôts sur les bénéfices72 301
VBT. V. A.1 803
VPDivers9 816
VSCharges constatées d’avance341
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES773 260182 810590 450
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine108108
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine121 66454 11667 548
8BFournisseurs et comptes rattaché10 81810 818
VWT.V.A.28 89528 895
VIGroupe et associés14 29914 299
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)19 70119 701
VYTOTAL – ETAT DES DETTES195 485127 93767 548
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice108
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice89 184
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 2761 du 28/07/2017
Numéro de gestion : 2007B00367
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles1 0001 000897
ATAutres immobilisations corporelles231 545203 85727 68860 003
CUAutres participations3 524 7713 524 7713 524 771
BBCréances rattachées à des participations60 00060 000145 645
BFPrêts530 450530 450515 000
BJTOTAL (I)4 347 766204 8574 142 9094 246 316
BXClients et comptes rattachés98 54998 5491 049 541
BZAutres créances83 92083 920109 558
CFDisponibilités3 376 6113 376 6113 564 095
CHCharges constatées d’avance341341167 650
CJTOTAL (II)3 559 4203 559 4204 890 844
COTOTAL GENERAL (0 à V)7 907 186204 8577 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 174 0002 174 000
DDRéserve légale (1)217 400217 400
DHReport à nouveau5 033 7541 477 879
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)43 6903 555 874
DLTOTAL (I)7 468 8447 425 154
DPProvisions pour risques38 00038 000
DRTOTAL (III)38 00038 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)121 772210 647
DVEmprunts et dettes financières divers (4)14 299389 817
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 818188 628
DYDettes fiscales et sociales28 895709 013
EAAutres dettes19 70115 864
EBProduits constatés d’avance (2)160 036
ECTOTAL (IV)195 4851 674 006
EETOTAL GENERAL (I à V)7 702 3299 137 160
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services300 000300 0002 279 752
FJChiffres d’affaires nets300 000300 0002 279 752
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges153 274506 169
FQAutres produits158
FRTotal des produits d’exploitation (I)453 2752 785 980
FWAutres achats et charges externes53 987661 340
FXImpôts, taxes et versements assimilés4 66750 746
FYSalaires et traitements140 0001 536 459
FZCharges sociales206 282484 750
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements33 21252 533
GDDot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions38 000
GEAutres charges2071
GFTotal des charges d’exploitation (II)438 1682 823 898
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)15 107-37 918
GJProduits financiers de participations1 100 000
GLAutres intérêts et produits assimilés33 11722 244
GPTotal des produits financiers (V)33 1171 122 244
GRIntérêts et charges assimilées3 3424 635
GUTotal des charges financières (VI)3 3424 635
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)29 7751 117 609
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)44 8811 079 691
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 0003 019 476
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 0003 019 476
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion107300
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital425 146
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)107425 446
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 8932 594 030
HKImpôts sur les bénéfices (X)16 084117 846
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)501 3916 927 700
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)457 7013 371 825
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)43 6903 555 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1038971 000
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles221 37032 31549 828203 857
0NAMORTISSEMENTS Total Général221 47333 21249 828204 857
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges38 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges38 00038 000
7CTOTAL GENERAL38 00038 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations60 000
UPPrêts530 450
UXAutres créances clients98 549
VMImpôts sur les bénéfices72 301
VBT. V. A.1 803
VPDivers9 816
VSCharges constatées d’avance341
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES773 260182 810590 450
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine108108
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine121 66454 11667 548
8BFournisseurs et comptes rattaché10 81810 818
VWT.V.A.28 89528 895
VIGroupe et associés14 29914 299
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)19 70119 701
VYTOTAL – ETAT DES DETTES195 485127 93767 548
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice108
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice89 184

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