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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 545 | 203 857 | 27 688 | 60 003 |
CU | Autres participations | 3 524 771 | 3 524 771 | 3 524 771 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | 145 645 | |
BF | Prêts | 530 450 | 530 450 | 515 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 347 766 | 204 857 | 4 142 909 | 4 246 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 549 | 98 549 | 1 049 541 | |
BZ | Autres créances | 83 920 | 83 920 | 109 558 | |
CF | Disponibilités | 3 376 611 | 3 376 611 | 3 564 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 341 | 341 | 167 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 420 | 3 559 420 | 4 890 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 186 | 204 857 | 7 702 329 | 9 137 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 174 000 | 2 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 400 | 217 400 | ||
DH | Report à nouveau | 5 033 754 | 1 477 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 690 | 3 555 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 468 844 | 7 425 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 772 | 210 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299 | 389 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818 | 188 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 895 | 709 013 | ||
EA | Autres dettes | 19 701 | 15 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 195 485 | 1 674 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 329 | 9 137 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 274 | 506 169 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 275 | 2 785 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 987 | 661 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 50 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 000 | 1 536 459 | ||
FZ | Charges sociales | 206 282 | 484 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 212 | 52 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 168 | 2 823 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 107 | -37 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 117 | 22 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 117 | 1 122 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 775 | 1 117 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 881 | 1 079 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 3 019 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 3 019 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 425 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 893 | 2 594 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 084 | 117 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 391 | 6 927 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 701 | 3 371 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 690 | 3 555 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 897 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 370 | 32 315 | 49 828 | 203 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 473 | 33 212 | 49 828 | 204 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 38 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | |||
UP | Prêts | 530 450 | |||
UX | Autres créances clients | 98 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 301 | |||
VB | T. V. A. | 1 803 | |||
VP | Divers | 9 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 260 | 182 810 | 590 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 664 | 54 116 | 67 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 818 | 10 818 | ||
VW | T.V.A. | 28 895 | 28 895 | ||
VI | Groupe et associés | 14 299 | 14 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701 | 19 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 485 | 127 937 | 67 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 545 | 203 857 | 27 688 | 60 003 |
CU | Autres participations | 3 524 771 | 3 524 771 | 3 524 771 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | 145 645 | |
BF | Prêts | 530 450 | 530 450 | 515 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 347 766 | 204 857 | 4 142 909 | 4 246 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 549 | 98 549 | 1 049 541 | |
BZ | Autres créances | 83 920 | 83 920 | 109 558 | |
CF | Disponibilités | 3 376 611 | 3 376 611 | 3 564 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 341 | 341 | 167 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 420 | 3 559 420 | 4 890 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 186 | 204 857 | 7 702 329 | 9 137 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 174 000 | 2 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 400 | 217 400 | ||
DH | Report à nouveau | 5 033 754 | 1 477 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 690 | 3 555 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 468 844 | 7 425 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 772 | 210 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299 | 389 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818 | 188 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 895 | 709 013 | ||
EA | Autres dettes | 19 701 | 15 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 195 485 | 1 674 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 329 | 9 137 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 274 | 506 169 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 275 | 2 785 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 987 | 661 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 50 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 000 | 1 536 459 | ||
FZ | Charges sociales | 206 282 | 484 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 212 | 52 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 168 | 2 823 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 107 | -37 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 117 | 22 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 117 | 1 122 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 775 | 1 117 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 881 | 1 079 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 3 019 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 3 019 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 425 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 893 | 2 594 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 084 | 117 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 391 | 6 927 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 701 | 3 371 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 690 | 3 555 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 897 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 370 | 32 315 | 49 828 | 203 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 473 | 33 212 | 49 828 | 204 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 38 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | |||
UP | Prêts | 530 450 | |||
UX | Autres créances clients | 98 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 301 | |||
VB | T. V. A. | 1 803 | |||
VP | Divers | 9 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 260 | 182 810 | 590 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 664 | 54 116 | 67 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 818 | 10 818 | ||
VW | T.V.A. | 28 895 | 28 895 | ||
VI | Groupe et associés | 14 299 | 14 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701 | 19 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 485 | 127 937 | 67 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 545 | 203 857 | 27 688 | 60 003 |
CU | Autres participations | 3 524 771 | 3 524 771 | 3 524 771 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | 145 645 | |
BF | Prêts | 530 450 | 530 450 | 515 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 347 766 | 204 857 | 4 142 909 | 4 246 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 549 | 98 549 | 1 049 541 | |
BZ | Autres créances | 83 920 | 83 920 | 109 558 | |
CF | Disponibilités | 3 376 611 | 3 376 611 | 3 564 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 341 | 341 | 167 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 420 | 3 559 420 | 4 890 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 186 | 204 857 | 7 702 329 | 9 137 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 174 000 | 2 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 400 | 217 400 | ||
DH | Report à nouveau | 5 033 754 | 1 477 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 690 | 3 555 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 468 844 | 7 425 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 772 | 210 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299 | 389 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818 | 188 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 895 | 709 013 | ||
EA | Autres dettes | 19 701 | 15 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 195 485 | 1 674 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 329 | 9 137 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 274 | 506 169 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 275 | 2 785 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 987 | 661 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 50 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 000 | 1 536 459 | ||
FZ | Charges sociales | 206 282 | 484 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 212 | 52 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 168 | 2 823 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 107 | -37 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 117 | 22 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 117 | 1 122 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 775 | 1 117 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 881 | 1 079 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 3 019 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 3 019 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 425 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 893 | 2 594 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 084 | 117 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 391 | 6 927 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 701 | 3 371 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 690 | 3 555 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 897 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 370 | 32 315 | 49 828 | 203 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 473 | 33 212 | 49 828 | 204 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 38 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | |||
UP | Prêts | 530 450 | |||
UX | Autres créances clients | 98 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 301 | |||
VB | T. V. A. | 1 803 | |||
VP | Divers | 9 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 260 | 182 810 | 590 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 664 | 54 116 | 67 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 818 | 10 818 | ||
VW | T.V.A. | 28 895 | 28 895 | ||
VI | Groupe et associés | 14 299 | 14 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701 | 19 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 485 | 127 937 | 67 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 545 | 203 857 | 27 688 | 60 003 |
CU | Autres participations | 3 524 771 | 3 524 771 | 3 524 771 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | 145 645 | |
BF | Prêts | 530 450 | 530 450 | 515 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 347 766 | 204 857 | 4 142 909 | 4 246 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 549 | 98 549 | 1 049 541 | |
BZ | Autres créances | 83 920 | 83 920 | 109 558 | |
CF | Disponibilités | 3 376 611 | 3 376 611 | 3 564 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 341 | 341 | 167 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 420 | 3 559 420 | 4 890 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 186 | 204 857 | 7 702 329 | 9 137 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 174 000 | 2 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 400 | 217 400 | ||
DH | Report à nouveau | 5 033 754 | 1 477 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 690 | 3 555 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 468 844 | 7 425 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 772 | 210 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299 | 389 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818 | 188 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 895 | 709 013 | ||
EA | Autres dettes | 19 701 | 15 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 195 485 | 1 674 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 329 | 9 137 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 274 | 506 169 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 275 | 2 785 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 987 | 661 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 50 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 000 | 1 536 459 | ||
FZ | Charges sociales | 206 282 | 484 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 212 | 52 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 168 | 2 823 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 107 | -37 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 117 | 22 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 117 | 1 122 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 775 | 1 117 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 881 | 1 079 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 3 019 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 3 019 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 425 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 893 | 2 594 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 084 | 117 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 391 | 6 927 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 701 | 3 371 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 690 | 3 555 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 897 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 370 | 32 315 | 49 828 | 203 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 473 | 33 212 | 49 828 | 204 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 38 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | |||
UP | Prêts | 530 450 | |||
UX | Autres créances clients | 98 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 301 | |||
VB | T. V. A. | 1 803 | |||
VP | Divers | 9 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 260 | 182 810 | 590 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 664 | 54 116 | 67 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 818 | 10 818 | ||
VW | T.V.A. | 28 895 | 28 895 | ||
VI | Groupe et associés | 14 299 | 14 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701 | 19 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 485 | 127 937 | 67 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 545 | 203 857 | 27 688 | 60 003 |
CU | Autres participations | 3 524 771 | 3 524 771 | 3 524 771 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | 145 645 | |
BF | Prêts | 530 450 | 530 450 | 515 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 347 766 | 204 857 | 4 142 909 | 4 246 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 549 | 98 549 | 1 049 541 | |
BZ | Autres créances | 83 920 | 83 920 | 109 558 | |
CF | Disponibilités | 3 376 611 | 3 376 611 | 3 564 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 341 | 341 | 167 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 420 | 3 559 420 | 4 890 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 186 | 204 857 | 7 702 329 | 9 137 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 174 000 | 2 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 400 | 217 400 | ||
DH | Report à nouveau | 5 033 754 | 1 477 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 690 | 3 555 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 468 844 | 7 425 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 772 | 210 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299 | 389 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818 | 188 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 895 | 709 013 | ||
EA | Autres dettes | 19 701 | 15 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 195 485 | 1 674 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 329 | 9 137 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 274 | 506 169 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 275 | 2 785 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 987 | 661 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 50 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 000 | 1 536 459 | ||
FZ | Charges sociales | 206 282 | 484 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 212 | 52 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 168 | 2 823 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 107 | -37 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 117 | 22 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 117 | 1 122 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 775 | 1 117 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 881 | 1 079 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 3 019 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 3 019 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 425 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 893 | 2 594 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 084 | 117 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 391 | 6 927 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 701 | 3 371 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 690 | 3 555 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 897 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 370 | 32 315 | 49 828 | 203 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 473 | 33 212 | 49 828 | 204 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 38 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | |||
UP | Prêts | 530 450 | |||
UX | Autres créances clients | 98 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 301 | |||
VB | T. V. A. | 1 803 | |||
VP | Divers | 9 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 260 | 182 810 | 590 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 664 | 54 116 | 67 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 818 | 10 818 | ||
VW | T.V.A. | 28 895 | 28 895 | ||
VI | Groupe et associés | 14 299 | 14 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701 | 19 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 485 | 127 937 | 67 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 897 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 545 | 203 857 | 27 688 | 60 003 |
CU | Autres participations | 3 524 771 | 3 524 771 | 3 524 771 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 000 | 60 000 | 145 645 | |
BF | Prêts | 530 450 | 530 450 | 515 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 347 766 | 204 857 | 4 142 909 | 4 246 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 549 | 98 549 | 1 049 541 | |
BZ | Autres créances | 83 920 | 83 920 | 109 558 | |
CF | Disponibilités | 3 376 611 | 3 376 611 | 3 564 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 341 | 341 | 167 650 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 559 420 | 3 559 420 | 4 890 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 186 | 204 857 | 7 702 329 | 9 137 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 174 000 | 2 174 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 217 400 | 217 400 | ||
DH | Report à nouveau | 5 033 754 | 1 477 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 690 | 3 555 874 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 468 844 | 7 425 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | 38 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | 38 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 772 | 210 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299 | 389 817 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818 | 188 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 895 | 709 013 | ||
EA | Autres dettes | 19 701 | 15 864 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 195 485 | 1 674 006 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 329 | 9 137 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 2 279 752 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 274 | 506 169 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 275 | 2 785 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 987 | 661 340 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667 | 50 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 000 | 1 536 459 | ||
FZ | Charges sociales | 206 282 | 484 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 212 | 52 533 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 20 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 168 | 2 823 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 107 | -37 918 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 117 | 22 244 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 117 | 1 122 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 4 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 4 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 775 | 1 117 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 881 | 1 079 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 3 019 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | 3 019 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 | 425 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 893 | 2 594 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 084 | 117 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 391 | 6 927 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 701 | 3 371 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 690 | 3 555 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 | 897 | 1 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 370 | 32 315 | 49 828 | 203 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 473 | 33 212 | 49 828 | 204 857 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 000 | 38 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 000 | |||
UP | Prêts | 530 450 | |||
UX | Autres créances clients | 98 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 301 | |||
VB | T. V. A. | 1 803 | |||
VP | Divers | 9 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 260 | 182 810 | 590 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 | 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 664 | 54 116 | 67 548 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 818 | 10 818 | ||
VW | T.V.A. | 28 895 | 28 895 | ||
VI | Groupe et associés | 14 299 | 14 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701 | 19 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 485 | 127 937 | 67 548 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 184 |