Déposant 1 : FRED OLIVIER, SAS
Numéro de SIREN : 405268632
Adresse :
ZI Actipole, Route de Chasse
38200 SEYSSUEL
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
Bâtiment B, 7 Rue des aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : FRED & OLIVIER
Bénéficiare 1 : FRED OLIVIER
Déposant 1 : FRED OLIVIER, Société par actions simplifiée, Route de Chasse - ZI Actipole
Numéro de SIREN : 405268632
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38200 SEYSSUEL
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Mandataire 1 : MARK & LAW
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7, rue des Aulnes - Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
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Bénéficiare 1 : FRED & OLIVIER
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7, rue des Aulnes - Bât.B
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Bénéficiare 1 : DECOR 10
Bénéficiare 1 : FRED OLIVIER
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Bénéficiare 1 : FRED OLIVIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 385 | 13 128 | 11 257 | 12 741 |
AH | Fonds commercial | 595 969 | 258 253 | 337 716 | 337 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 567 | 31 473 | 94 | 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 845 | 266 138 | 67 707 | 74 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 858 | 6 858 | 6 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 624 | 568 992 | 423 632 | 432 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 748 | 19 748 | 22 237 | |
BT | Marchandises | 3 023 203 | 9 607 | 3 013 596 | 2 307 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 679 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 939 088 | 22 714 | 916 374 | 1 086 375 |
BZ | Autres créances | 114 679 | 114 679 | 126 649 | |
CF | Disponibilités | 608 995 | 608 995 | 775 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 998 | 34 998 | 7 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 740 711 | 32 321 | 4 708 390 | 4 342 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 335 | 601 313 | 5 132 022 | 4 774 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 752 000 | 2 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 275 200 | 275 200 | ||
DG | Autres réserves | 223 265 | 223 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 413 | 434 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 648 | 138 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 775 526 | 3 822 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 826 | 32 751 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 826 | 32 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 016 | 685 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 538 | 165 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EA | Autres dettes | 77 421 | 68 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 777 | 918 870 | ||
ED | (V) | 2 894 | 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 022 | 4 774 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 215 325 | 879 487 | 7 094 813 | 7 725 809 |
FD | Production vendue biens | 764 428 | 59 723 | 824 151 | 849 527 |
FG | Production vendue services | 783 | 3 158 | 3 941 | 14 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 980 536 | 942 368 | 7 922 904 | 8 590 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 912 | 57 325 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 009 919 | 8 647 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 354 765 | 5 132 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -691 898 | 217 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 713 | 25 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 489 | -2 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 021 036 | 1 913 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 900 | 66 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 654 | 375 835 | ||
FZ | Charges sociales | 137 410 | 145 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 301 | 32 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 432 | 32 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 075 | 3 676 | ||
GE | Autres charges | 80 426 | 56 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 301 | 8 000 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 618 | 647 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 612 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 50 916 | 70 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 528 | 70 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 300 | 34 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 862 | 21 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 163 | 55 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 365 | 14 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 608 984 | 662 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | 4 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 868 | 4 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 590 | 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 960 | 20 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 550 | 21 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 682 | -16 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 889 | 211 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 315 | 8 722 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 902 | 8 288 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 413 | 434 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 385 | 13 128 | 11 257 | 12 741 |
AH | Fonds commercial | 595 969 | 258 253 | 337 716 | 337 716 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 567 | 31 473 | 94 | 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 845 | 266 138 | 67 707 | 74 898 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 858 | 6 858 | 6 858 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 624 | 568 992 | 423 632 | 432 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 748 | 19 748 | 22 237 | |
BT | Marchandises | 3 023 203 | 9 607 | 3 013 596 | 2 307 084 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 679 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 939 088 | 22 714 | 916 374 | 1 086 375 |
BZ | Autres créances | 114 679 | 114 679 | 126 649 | |
CF | Disponibilités | 608 995 | 608 995 | 775 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 998 | 34 998 | 7 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 740 711 | 32 321 | 4 708 390 | 4 342 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 335 | 601 313 | 5 132 022 | 4 774 877 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 752 000 | 2 752 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 275 200 | 275 200 | ||
DG | Autres réserves | 223 265 | 223 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 413 | 434 070 | ||
DK | Provisions réglementées | 124 648 | 138 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 775 526 | 3 822 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 826 | 32 751 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 826 | 32 751 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 016 | 685 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 538 | 165 605 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EA | Autres dettes | 77 421 | 68 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 303 777 | 918 870 | ||
ED | (V) | 2 894 | 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 022 | 4 774 877 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 215 325 | 879 487 | 7 094 813 | 7 725 809 |
FD | Production vendue biens | 764 428 | 59 723 | 824 151 | 849 527 |
FG | Production vendue services | 783 | 3 158 | 3 941 | 14 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 980 536 | 942 368 | 7 922 904 | 8 590 173 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 912 | 57 325 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 009 919 | 8 647 586 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 354 765 | 5 132 187 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -691 898 | 217 285 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 713 | 25 072 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 489 | -2 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 021 036 | 1 913 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 900 | 66 959 | ||
FY | Salaires et traitements | 364 654 | 375 835 | ||
FZ | Charges sociales | 137 410 | 145 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 301 | 32 871 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 432 | 32 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 075 | 3 676 | ||
GE | Autres charges | 80 426 | 56 805 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 450 301 | 8 000 398 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 618 | 647 188 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 612 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 50 916 | 70 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 528 | 70 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 300 | 34 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 862 | 21 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 163 | 55 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 365 | 14 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 608 984 | 662 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | 4 360 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 868 | 4 360 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 590 | 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 960 | 20 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 550 | 21 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 682 | -16 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 889 | 211 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 156 315 | 8 722 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 902 | 8 288 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 413 | 434 070 |