Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 90 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 1 519 | 38 | 1 481 | |
040 | Immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 5 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 203 919 | 38 | 203 881 | 95 000 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 8 974 | 8 974 | 5 298 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 702 | 1 702 | 5 720 | |
072 | Créances – Autres | 3 386 | 3 386 | 7 719 | |
084 | Disponibilités | 35 124 | 35 124 | 36 106 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 186 | 49 186 | 54 843 | |
110 | Total général Actif | 253 105 | 38 | 253 067 | 149 843 |
120 | Capital social ou individuel | 5 200 | 5 200 | ||
126 | Réserve légale | 56 | 56 | ||
134 | Report à nouveau | 26 563 | 16 789 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -1 500 | 9 774 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 30 319 | 31 818 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 200 000 | 89 712 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 | 5 344 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 500 | |||
172 | Autres dettes | 14 796 | 22 968 | ||
176 | Total des dettes | 222 748 | 118 024 | ||
180 | Total général Passif | 253 067 | 149 843 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 129 231 | 139 402 | ||
230 | Autres produits | 2 660 | 3 959 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 891 | 143 361 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 043 | 57 059 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 676 | -5 298 | ||
242 | Autres charges externes* | 44 548 | 34 884 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324 | 2 646 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 39 485 | 37 263 | ||
252 | Charges sociales | 7 515 | 4 796 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 38 | |||
262 | Autres charges | 46 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 133 322 | 131 352 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -1 431 | 12 009 | ||
294 | Charges financières | -43 | 823 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 112 | 104 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 308 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -1 500 | 9 774 |