Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 998 | 16 063 | 21 936 | 1 604 |
AP | Constructions | 171 503 | 48 040 | 123 463 | 130 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 152 | 160 431 | 152 721 | 167 199 |
CU | Autres participations | 100 670 | 100 670 | 100 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | 9 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 762 | 224 534 | 611 228 | 609 180 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 | 941 | 1 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 308 087 | 401 248 | 2 906 838 | 3 059 690 |
BZ | Autres créances | 2 812 414 | 2 812 414 | 1 804 196 | |
CF | Disponibilités | 1 029 314 | 1 029 314 | 1 547 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 331 | 11 331 | 13 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 162 087 | 401 248 | 6 760 838 | 6 426 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 849 | 625 782 | 7 372 067 | 7 035 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 623 649 | 974 747 | ||
DG | Autres réserves | 16 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 884 | 765 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 892 | 2 455 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 486 | 127 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 486 | 127 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 | 3 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 157 | 1 031 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 858 | 554 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 329 | 2 789 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 15 327 | ||
EA | Autres dettes | 354 837 | 59 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 689 | 4 453 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 067 | 7 035 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 612 | 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 221 | |||
FQ | Autres produits | 90 648 | 228 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 933 150 | 13 460 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 146 | 988 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 566 | 515 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 763 129 | 10 071 619 | ||
FZ | Charges sociales | 818 807 | 1 075 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 500 | 39 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 913 | 20 833 | ||
GE | Autres charges | 1 709 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 182 771 | 12 712 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 379 | 747 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 3 653 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 146 | 8 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 263 | 12 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 263 | -108 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 641 | 639 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 943 | 190 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 943 | 190 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825 | 6 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 6 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 118 | 184 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 875 | 58 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044 355 | 13 663 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 471 | 12 898 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 884 | 765 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 892 | 17 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 11 209 | 16 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 47 291 | 208 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 034 | 58 500 | 224 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 486 | 127 486 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 364 821 | 163 913 | 528 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 013 | |||
UX | Autres créances clients | 2 799 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 163 | |||
VB | T. V. A. | 126 804 | |||
VC | Groupe et associés | 262 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 270 | 6 144 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623 | 2 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 858 | 378 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 741 | 867 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 391 | 735 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 232 047 | 232 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 481 631 | 481 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 5 886 | ||
VI | Groupe et associés | 987 297 | 987 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 837 | 354 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 689 | 4 075 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 998 | 16 063 | 21 936 | 1 604 |
AP | Constructions | 171 503 | 48 040 | 123 463 | 130 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 152 | 160 431 | 152 721 | 167 199 |
CU | Autres participations | 100 670 | 100 670 | 100 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | 9 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 762 | 224 534 | 611 228 | 609 180 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 | 941 | 1 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 308 087 | 401 248 | 2 906 838 | 3 059 690 |
BZ | Autres créances | 2 812 414 | 2 812 414 | 1 804 196 | |
CF | Disponibilités | 1 029 314 | 1 029 314 | 1 547 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 331 | 11 331 | 13 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 162 087 | 401 248 | 6 760 838 | 6 426 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 849 | 625 782 | 7 372 067 | 7 035 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 623 649 | 974 747 | ||
DG | Autres réserves | 16 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 884 | 765 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 892 | 2 455 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 486 | 127 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 486 | 127 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 | 3 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 157 | 1 031 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 858 | 554 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 329 | 2 789 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 15 327 | ||
EA | Autres dettes | 354 837 | 59 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 689 | 4 453 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 067 | 7 035 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 612 | 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 221 | |||
FQ | Autres produits | 90 648 | 228 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 933 150 | 13 460 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 146 | 988 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 566 | 515 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 763 129 | 10 071 619 | ||
FZ | Charges sociales | 818 807 | 1 075 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 500 | 39 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 913 | 20 833 | ||
GE | Autres charges | 1 709 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 182 771 | 12 712 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 379 | 747 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 3 653 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 146 | 8 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 263 | 12 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 263 | -108 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 641 | 639 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 943 | 190 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 943 | 190 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825 | 6 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 6 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 118 | 184 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 875 | 58 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044 355 | 13 663 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 471 | 12 898 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 884 | 765 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 892 | 17 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 11 209 | 16 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 47 291 | 208 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 034 | 58 500 | 224 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 486 | 127 486 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 364 821 | 163 913 | 528 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 013 | |||
UX | Autres créances clients | 2 799 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 163 | |||
VB | T. V. A. | 126 804 | |||
VC | Groupe et associés | 262 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 270 | 6 144 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623 | 2 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 858 | 378 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 741 | 867 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 391 | 735 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 232 047 | 232 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 481 631 | 481 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 5 886 | ||
VI | Groupe et associés | 987 297 | 987 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 837 | 354 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 689 | 4 075 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 998 | 16 063 | 21 936 | 1 604 |
AP | Constructions | 171 503 | 48 040 | 123 463 | 130 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 152 | 160 431 | 152 721 | 167 199 |
CU | Autres participations | 100 670 | 100 670 | 100 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | 9 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 762 | 224 534 | 611 228 | 609 180 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 | 941 | 1 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 308 087 | 401 248 | 2 906 838 | 3 059 690 |
BZ | Autres créances | 2 812 414 | 2 812 414 | 1 804 196 | |
CF | Disponibilités | 1 029 314 | 1 029 314 | 1 547 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 331 | 11 331 | 13 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 162 087 | 401 248 | 6 760 838 | 6 426 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 849 | 625 782 | 7 372 067 | 7 035 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 623 649 | 974 747 | ||
DG | Autres réserves | 16 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 884 | 765 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 892 | 2 455 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 486 | 127 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 486 | 127 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 | 3 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 157 | 1 031 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 858 | 554 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 329 | 2 789 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 15 327 | ||
EA | Autres dettes | 354 837 | 59 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 689 | 4 453 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 067 | 7 035 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 612 | 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 221 | |||
FQ | Autres produits | 90 648 | 228 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 933 150 | 13 460 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 146 | 988 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 566 | 515 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 763 129 | 10 071 619 | ||
FZ | Charges sociales | 818 807 | 1 075 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 500 | 39 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 913 | 20 833 | ||
GE | Autres charges | 1 709 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 182 771 | 12 712 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 379 | 747 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 3 653 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 146 | 8 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 263 | 12 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 263 | -108 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 641 | 639 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 943 | 190 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 943 | 190 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825 | 6 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 6 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 118 | 184 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 875 | 58 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044 355 | 13 663 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 471 | 12 898 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 884 | 765 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 892 | 17 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 11 209 | 16 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 47 291 | 208 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 034 | 58 500 | 224 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 486 | 127 486 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 364 821 | 163 913 | 528 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 013 | |||
UX | Autres créances clients | 2 799 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 163 | |||
VB | T. V. A. | 126 804 | |||
VC | Groupe et associés | 262 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 270 | 6 144 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623 | 2 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 858 | 378 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 741 | 867 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 391 | 735 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 232 047 | 232 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 481 631 | 481 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 5 886 | ||
VI | Groupe et associés | 987 297 | 987 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 837 | 354 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 689 | 4 075 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 998 | 16 063 | 21 936 | 1 604 |
AP | Constructions | 171 503 | 48 040 | 123 463 | 130 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 152 | 160 431 | 152 721 | 167 199 |
CU | Autres participations | 100 670 | 100 670 | 100 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | 9 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 762 | 224 534 | 611 228 | 609 180 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 | 941 | 1 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 308 087 | 401 248 | 2 906 838 | 3 059 690 |
BZ | Autres créances | 2 812 414 | 2 812 414 | 1 804 196 | |
CF | Disponibilités | 1 029 314 | 1 029 314 | 1 547 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 331 | 11 331 | 13 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 162 087 | 401 248 | 6 760 838 | 6 426 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 849 | 625 782 | 7 372 067 | 7 035 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 623 649 | 974 747 | ||
DG | Autres réserves | 16 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 884 | 765 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 892 | 2 455 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 486 | 127 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 486 | 127 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 | 3 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 157 | 1 031 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 858 | 554 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 329 | 2 789 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 15 327 | ||
EA | Autres dettes | 354 837 | 59 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 689 | 4 453 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 067 | 7 035 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 612 | 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 221 | |||
FQ | Autres produits | 90 648 | 228 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 933 150 | 13 460 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 146 | 988 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 566 | 515 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 763 129 | 10 071 619 | ||
FZ | Charges sociales | 818 807 | 1 075 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 500 | 39 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 913 | 20 833 | ||
GE | Autres charges | 1 709 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 182 771 | 12 712 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 379 | 747 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 3 653 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 146 | 8 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 263 | 12 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 263 | -108 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 641 | 639 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 943 | 190 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 943 | 190 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825 | 6 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 6 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 118 | 184 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 875 | 58 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044 355 | 13 663 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 471 | 12 898 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 884 | 765 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 892 | 17 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 11 209 | 16 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 47 291 | 208 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 034 | 58 500 | 224 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 486 | 127 486 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 364 821 | 163 913 | 528 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 013 | |||
UX | Autres créances clients | 2 799 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 163 | |||
VB | T. V. A. | 126 804 | |||
VC | Groupe et associés | 262 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 270 | 6 144 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623 | 2 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 858 | 378 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 741 | 867 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 391 | 735 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 232 047 | 232 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 481 631 | 481 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 5 886 | ||
VI | Groupe et associés | 987 297 | 987 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 837 | 354 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 689 | 4 075 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 998 | 16 063 | 21 936 | 1 604 |
AP | Constructions | 171 503 | 48 040 | 123 463 | 130 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 152 | 160 431 | 152 721 | 167 199 |
CU | Autres participations | 100 670 | 100 670 | 100 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | 9 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 762 | 224 534 | 611 228 | 609 180 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 | 941 | 1 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 308 087 | 401 248 | 2 906 838 | 3 059 690 |
BZ | Autres créances | 2 812 414 | 2 812 414 | 1 804 196 | |
CF | Disponibilités | 1 029 314 | 1 029 314 | 1 547 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 331 | 11 331 | 13 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 162 087 | 401 248 | 6 760 838 | 6 426 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 849 | 625 782 | 7 372 067 | 7 035 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 623 649 | 974 747 | ||
DG | Autres réserves | 16 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 884 | 765 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 892 | 2 455 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 486 | 127 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 486 | 127 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 | 3 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 157 | 1 031 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 858 | 554 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 329 | 2 789 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 15 327 | ||
EA | Autres dettes | 354 837 | 59 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 689 | 4 453 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 067 | 7 035 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 612 | 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 221 | |||
FQ | Autres produits | 90 648 | 228 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 933 150 | 13 460 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 146 | 988 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 566 | 515 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 763 129 | 10 071 619 | ||
FZ | Charges sociales | 818 807 | 1 075 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 500 | 39 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 913 | 20 833 | ||
GE | Autres charges | 1 709 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 182 771 | 12 712 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 379 | 747 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 3 653 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 146 | 8 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 263 | 12 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 263 | -108 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 641 | 639 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 943 | 190 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 943 | 190 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825 | 6 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 6 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 118 | 184 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 875 | 58 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044 355 | 13 663 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 471 | 12 898 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 884 | 765 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 892 | 17 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 11 209 | 16 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 47 291 | 208 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 034 | 58 500 | 224 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 486 | 127 486 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 364 821 | 163 913 | 528 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 013 | |||
UX | Autres créances clients | 2 799 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 163 | |||
VB | T. V. A. | 126 804 | |||
VC | Groupe et associés | 262 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 270 | 6 144 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623 | 2 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 858 | 378 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 741 | 867 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 391 | 735 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 232 047 | 232 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 481 631 | 481 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 5 886 | ||
VI | Groupe et associés | 987 297 | 987 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 837 | 354 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 689 | 4 075 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 998 | 16 063 | 21 936 | 1 604 |
AP | Constructions | 171 503 | 48 040 | 123 463 | 130 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 152 | 160 431 | 152 721 | 167 199 |
CU | Autres participations | 100 670 | 100 670 | 100 670 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | 9 384 | |
BJ | TOTAL (I) | 835 762 | 224 534 | 611 228 | 609 180 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 | 941 | 1 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 308 087 | 401 248 | 2 906 838 | 3 059 690 |
BZ | Autres créances | 2 812 414 | 2 812 414 | 1 804 196 | |
CF | Disponibilités | 1 029 314 | 1 029 314 | 1 547 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 331 | 11 331 | 13 611 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 162 087 | 401 248 | 6 760 838 | 6 426 498 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 849 | 625 782 | 7 372 067 | 7 035 679 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 623 649 | 974 747 | ||
DG | Autres réserves | 16 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 884 | 765 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 168 892 | 2 455 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 127 486 | 127 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 486 | 127 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 | 3 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 157 | 1 031 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 858 | 554 443 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 329 | 2 789 242 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 15 327 | ||
EA | Autres dettes | 354 837 | 59 962 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 075 689 | 4 453 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 067 | 7 035 679 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 831 668 | 11 831 668 | 13 231 396 | |
FO | Subventions d’exploitation | 612 | 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 221 | |||
FQ | Autres produits | 90 648 | 228 762 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 933 150 | 13 460 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 146 | 988 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 485 566 | 515 939 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 763 129 | 10 071 619 | ||
FZ | Charges sociales | 818 807 | 1 075 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 500 | 39 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 913 | 20 833 | ||
GE | Autres charges | 1 709 | 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 182 771 | 12 712 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 379 | 747 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 117 | 3 653 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 146 | 8 939 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 263 | 12 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 121 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 209 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 263 | -108 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 641 | 639 336 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 943 | 190 448 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 943 | 190 448 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825 | 6 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825 | 6 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 118 | 184 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 875 | 58 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 044 355 | 13 663 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 471 | 12 898 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 813 884 | 765 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 892 | 17 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854 | 11 209 | 16 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 47 291 | 208 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 034 | 58 500 | 224 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 127 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 486 | 127 486 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 335 | 163 913 | 401 248 | |
7C | TOTAL GENERAL | 364 821 | 163 913 | 528 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 439 | 12 439 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 509 013 | |||
UX | Autres créances clients | 2 799 074 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 014 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 813 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 163 | |||
VB | T. V. A. | 126 804 | |||
VC | Groupe et associés | 262 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 270 | 6 144 270 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623 | 2 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 858 | 378 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 741 | 867 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 391 | 735 391 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 378 | 29 378 | ||
VW | T.V.A. | 232 047 | 232 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 481 631 | 481 631 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886 | 5 886 | ||
VI | Groupe et associés | 987 297 | 987 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 837 | 354 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 689 | 4 075 689 |