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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 145 | 655 | 1 015 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 133 | 218 350 | 444 783 | 526 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 027 | 221 044 | 971 983 | 1 059 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | 16 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 224 211 | 440 539 | 1 783 672 | 1 952 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 492 | 12 492 | 14 520 | |
BT | Marchandises | 653 471 | 653 471 | 654 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 1 661 | 15 733 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 509 570 | 509 570 | 435 673 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 79 730 | 79 730 | 192 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 501 | 17 501 | 15 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 390 157 | 1 661 | 1 388 496 | 1 480 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 368 | 442 200 | 3 172 168 | 3 433 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 436 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 741 | |||
DG | Autres réserves | 36 524 | |||
DH | Report à nouveau | -27 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 641 | 75 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 060 | 434 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 758 | 1 787 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 575 | 564 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 460 | 183 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219 | 10 029 | ||
EA | Autres dettes | 469 095 | 452 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 108 | 2 998 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 168 | 3 433 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 603 | 1 397 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 364 220 | 9 364 220 | 8 728 076 | |
FD | Production vendue biens | 297 825 | 297 825 | 490 071 | |
FG | Production vendue services | 132 774 | 132 774 | 127 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 794 819 | 9 794 819 | 9 345 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 567 | 331 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 120 | 73 923 | ||
FQ | Autres produits | 3 739 | 1 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 850 245 | 9 752 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 809 651 | 7 321 419 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 527 | 156 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 709 | 442 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 028 | -14 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 943 | 819 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660 | 69 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 539 | 536 683 | ||
FZ | Charges sociales | 112 305 | 119 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 977 | 174 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 402 | ||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 885 787 | 9 626 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 542 | 126 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 240 | 6 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 608 | 15 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 848 | 21 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 984 | 57 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 984 | 57 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 136 | -36 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 678 | 90 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606 | 2 072 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | 16 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 268 | 19 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 268 | 19 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 662 | -3 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 698 | 11 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 700 | 9 790 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 928 341 | 9 714 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 641 | 75 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 674 | 73 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 | 360 | 1 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 777 | 176 617 | 439 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 562 | 176 977 | 440 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 407 | 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 195 | |||
UX | Autres créances clients | 15 199 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 23 782 | |||
VP | Divers | 5 150 | |||
VC | Groupe et associés | 384 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 715 | 544 465 | 16 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 351 | 190 846 | 814 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 575 | 532 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 749 | 43 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351 | 78 351 | ||
VW | T.V.A. | 18 597 | 18 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 763 | 34 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219 | 3 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 095 | 469 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 108 | 1 371 603 | 814 326 | 596 179 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 145 | 655 | 1 015 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 133 | 218 350 | 444 783 | 526 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 027 | 221 044 | 971 983 | 1 059 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | 16 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 224 211 | 440 539 | 1 783 672 | 1 952 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 492 | 12 492 | 14 520 | |
BT | Marchandises | 653 471 | 653 471 | 654 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 1 661 | 15 733 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 509 570 | 509 570 | 435 673 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 79 730 | 79 730 | 192 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 501 | 17 501 | 15 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 390 157 | 1 661 | 1 388 496 | 1 480 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 368 | 442 200 | 3 172 168 | 3 433 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 436 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 741 | |||
DG | Autres réserves | 36 524 | |||
DH | Report à nouveau | -27 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 641 | 75 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 060 | 434 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 758 | 1 787 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 575 | 564 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 460 | 183 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219 | 10 029 | ||
EA | Autres dettes | 469 095 | 452 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 108 | 2 998 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 168 | 3 433 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 603 | 1 397 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 364 220 | 9 364 220 | 8 728 076 | |
FD | Production vendue biens | 297 825 | 297 825 | 490 071 | |
FG | Production vendue services | 132 774 | 132 774 | 127 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 794 819 | 9 794 819 | 9 345 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 567 | 331 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 120 | 73 923 | ||
FQ | Autres produits | 3 739 | 1 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 850 245 | 9 752 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 809 651 | 7 321 419 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 527 | 156 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 709 | 442 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 028 | -14 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 943 | 819 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660 | 69 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 539 | 536 683 | ||
FZ | Charges sociales | 112 305 | 119 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 977 | 174 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 402 | ||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 885 787 | 9 626 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 542 | 126 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 240 | 6 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 608 | 15 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 848 | 21 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 984 | 57 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 984 | 57 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 136 | -36 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 678 | 90 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606 | 2 072 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | 16 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 268 | 19 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 268 | 19 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 662 | -3 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 698 | 11 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 700 | 9 790 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 928 341 | 9 714 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 641 | 75 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 674 | 73 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 | 360 | 1 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 777 | 176 617 | 439 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 562 | 176 977 | 440 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 407 | 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 195 | |||
UX | Autres créances clients | 15 199 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 23 782 | |||
VP | Divers | 5 150 | |||
VC | Groupe et associés | 384 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 715 | 544 465 | 16 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 351 | 190 846 | 814 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 575 | 532 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 749 | 43 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351 | 78 351 | ||
VW | T.V.A. | 18 597 | 18 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 763 | 34 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219 | 3 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 095 | 469 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 108 | 1 371 603 | 814 326 | 596 179 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 145 | 655 | 1 015 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 133 | 218 350 | 444 783 | 526 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 027 | 221 044 | 971 983 | 1 059 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | 16 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 224 211 | 440 539 | 1 783 672 | 1 952 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 492 | 12 492 | 14 520 | |
BT | Marchandises | 653 471 | 653 471 | 654 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 1 661 | 15 733 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 509 570 | 509 570 | 435 673 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 79 730 | 79 730 | 192 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 501 | 17 501 | 15 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 390 157 | 1 661 | 1 388 496 | 1 480 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 368 | 442 200 | 3 172 168 | 3 433 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 436 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 741 | |||
DG | Autres réserves | 36 524 | |||
DH | Report à nouveau | -27 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 641 | 75 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 060 | 434 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 758 | 1 787 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 575 | 564 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 460 | 183 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219 | 10 029 | ||
EA | Autres dettes | 469 095 | 452 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 108 | 2 998 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 168 | 3 433 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 603 | 1 397 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 364 220 | 9 364 220 | 8 728 076 | |
FD | Production vendue biens | 297 825 | 297 825 | 490 071 | |
FG | Production vendue services | 132 774 | 132 774 | 127 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 794 819 | 9 794 819 | 9 345 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 567 | 331 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 120 | 73 923 | ||
FQ | Autres produits | 3 739 | 1 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 850 245 | 9 752 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 809 651 | 7 321 419 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 527 | 156 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 709 | 442 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 028 | -14 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 943 | 819 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660 | 69 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 539 | 536 683 | ||
FZ | Charges sociales | 112 305 | 119 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 977 | 174 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 402 | ||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 885 787 | 9 626 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 542 | 126 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 240 | 6 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 608 | 15 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 848 | 21 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 984 | 57 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 984 | 57 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 136 | -36 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 678 | 90 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606 | 2 072 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | 16 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 268 | 19 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 268 | 19 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 662 | -3 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 698 | 11 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 700 | 9 790 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 928 341 | 9 714 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 641 | 75 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 674 | 73 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 | 360 | 1 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 777 | 176 617 | 439 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 562 | 176 977 | 440 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 407 | 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 195 | |||
UX | Autres créances clients | 15 199 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 23 782 | |||
VP | Divers | 5 150 | |||
VC | Groupe et associés | 384 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 715 | 544 465 | 16 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 351 | 190 846 | 814 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 575 | 532 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 749 | 43 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351 | 78 351 | ||
VW | T.V.A. | 18 597 | 18 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 763 | 34 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219 | 3 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 095 | 469 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 108 | 1 371 603 | 814 326 | 596 179 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 800 | 1 145 | 655 | 1 015 |
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 133 | 218 350 | 444 783 | 526 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 027 | 221 044 | 971 983 | 1 059 078 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 250 | 16 250 | 16 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 224 211 | 440 539 | 1 783 672 | 1 952 591 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 492 | 12 492 | 14 520 | |
BT | Marchandises | 653 471 | 653 471 | 654 998 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 1 661 | 15 733 | 17 387 |
BZ | Autres créances | 509 570 | 509 570 | 435 673 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 79 730 | 79 730 | 192 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 501 | 17 501 | 15 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 390 157 | 1 661 | 1 388 496 | 1 480 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 368 | 442 200 | 3 172 168 | 3 433 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 000 | 386 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 436 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 741 | |||
DG | Autres réserves | 36 524 | |||
DH | Report à nouveau | -27 070 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 641 | 75 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 060 | 434 701 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 758 | 1 787 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 575 | 564 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 460 | 183 908 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219 | 10 029 | ||
EA | Autres dettes | 469 095 | 452 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 782 108 | 2 998 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 168 | 3 433 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 603 | 1 397 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 364 220 | 9 364 220 | 8 728 076 | |
FD | Production vendue biens | 297 825 | 297 825 | 490 071 | |
FG | Production vendue services | 132 774 | 132 774 | 127 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 794 819 | 9 794 819 | 9 345 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 567 | 331 271 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 120 | 73 923 | ||
FQ | Autres produits | 3 739 | 1 860 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 850 245 | 9 752 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 809 651 | 7 321 419 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 527 | 156 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 709 | 442 632 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 028 | -14 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 943 | 819 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660 | 69 369 | ||
FY | Salaires et traitements | 492 539 | 536 683 | ||
FZ | Charges sociales | 112 305 | 119 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 176 977 | 174 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407 | 402 | ||
GE | Autres charges | 1 041 | 1 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 885 787 | 9 626 763 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 542 | 126 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 240 | 6 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 608 | 15 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 848 | 21 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 984 | 57 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 984 | 57 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 136 | -36 112 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 678 | 90 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606 | 2 072 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 | 16 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 268 | 19 089 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 268 | 19 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 662 | -3 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 698 | 11 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 700 | 9 790 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 928 341 | 9 714 468 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 641 | 75 771 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 674 | 73 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 | 360 | 1 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 777 | 176 617 | 439 394 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 562 | 176 977 | 440 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 701 | 1 407 | 446 | 1 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 407 | 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 195 | |||
UX | Autres créances clients | 15 199 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 23 782 | |||
VP | Divers | 5 150 | |||
VC | Groupe et associés | 384 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 715 | 544 465 | 16 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 351 | 190 846 | 814 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 575 | 532 575 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 749 | 43 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 351 | 78 351 | ||
VW | T.V.A. | 18 597 | 18 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 763 | 34 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219 | 3 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 095 | 469 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 108 | 1 371 603 | 814 326 | 596 179 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 017 |