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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 500 | 166 500 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 350 000 | 5 849 | 344 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000 | 2 506 | 27 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 171 | 72 599 | 185 571 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 332 | 22 332 | ||
CU | Autres participations | 350 000 | 140 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 683 | 220 956 | 1 050 727 | |
BT | Marchandises | 7 833 | 7 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 600 | 27 600 | ||
BZ | Autres créances | 15 159 | 15 159 | ||
CF | Disponibilités | 63 503 | 63 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 117 650 | 7 833 | 109 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 334 | 228 789 | 1 160 544 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 513 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 745 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 931 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 166 | 2 166 | ||
FG | Production vendue services | 60 862 | 60 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 029 | 63 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 024 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 108 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 782 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 833 | |||
GE | Autres charges | 12 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 833 | 7 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 833 | 147 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 147 833 | 147 833 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 833 | |||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
UX | Autres créances clients | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993 | 50 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 745 | 82 288 | 350 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 | 1 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 | 1 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 931 | 95 474 | 350 972 | 401 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 500 | 166 500 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 350 000 | 5 849 | 344 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000 | 2 506 | 27 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 171 | 72 599 | 185 571 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 332 | 22 332 | ||
CU | Autres participations | 350 000 | 140 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 683 | 220 956 | 1 050 727 | |
BT | Marchandises | 7 833 | 7 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 600 | 27 600 | ||
BZ | Autres créances | 15 159 | 15 159 | ||
CF | Disponibilités | 63 503 | 63 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 117 650 | 7 833 | 109 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 334 | 228 789 | 1 160 544 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 513 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 745 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 931 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 166 | 2 166 | ||
FG | Production vendue services | 60 862 | 60 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 029 | 63 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 024 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 108 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 782 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 833 | |||
GE | Autres charges | 12 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 833 | 7 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 833 | 147 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 147 833 | 147 833 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 833 | |||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
UX | Autres créances clients | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993 | 50 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 745 | 82 288 | 350 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 | 1 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 | 1 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 931 | 95 474 | 350 972 | 401 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 500 | 166 500 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 350 000 | 5 849 | 344 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000 | 2 506 | 27 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 171 | 72 599 | 185 571 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 332 | 22 332 | ||
CU | Autres participations | 350 000 | 140 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 683 | 220 956 | 1 050 727 | |
BT | Marchandises | 7 833 | 7 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 600 | 27 600 | ||
BZ | Autres créances | 15 159 | 15 159 | ||
CF | Disponibilités | 63 503 | 63 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 117 650 | 7 833 | 109 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 334 | 228 789 | 1 160 544 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 513 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 745 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 931 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 166 | 2 166 | ||
FG | Production vendue services | 60 862 | 60 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 029 | 63 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 024 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 108 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 782 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 833 | |||
GE | Autres charges | 12 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 833 | 7 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 833 | 147 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 147 833 | 147 833 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 833 | |||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
UX | Autres créances clients | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993 | 50 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 745 | 82 288 | 350 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 | 1 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 | 1 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 931 | 95 474 | 350 972 | 401 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 500 | 166 500 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 350 000 | 5 849 | 344 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000 | 2 506 | 27 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 171 | 72 599 | 185 571 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 332 | 22 332 | ||
CU | Autres participations | 350 000 | 140 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 683 | 220 956 | 1 050 727 | |
BT | Marchandises | 7 833 | 7 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 600 | 27 600 | ||
BZ | Autres créances | 15 159 | 15 159 | ||
CF | Disponibilités | 63 503 | 63 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 117 650 | 7 833 | 109 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 334 | 228 789 | 1 160 544 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 513 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 745 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 931 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 166 | 2 166 | ||
FG | Production vendue services | 60 862 | 60 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 029 | 63 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 024 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 108 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 782 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 833 | |||
GE | Autres charges | 12 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 833 | 7 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 833 | 147 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 147 833 | 147 833 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 833 | |||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
UX | Autres créances clients | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993 | 50 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 745 | 82 288 | 350 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 | 1 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 | 1 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 931 | 95 474 | 350 972 | 401 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 500 | 166 500 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 350 000 | 5 849 | 344 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000 | 2 506 | 27 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 171 | 72 599 | 185 571 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 332 | 22 332 | ||
CU | Autres participations | 350 000 | 140 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 683 | 220 956 | 1 050 727 | |
BT | Marchandises | 7 833 | 7 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 600 | 27 600 | ||
BZ | Autres créances | 15 159 | 15 159 | ||
CF | Disponibilités | 63 503 | 63 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 117 650 | 7 833 | 109 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 334 | 228 789 | 1 160 544 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 513 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 745 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 931 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 166 | 2 166 | ||
FG | Production vendue services | 60 862 | 60 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 029 | 63 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 024 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 108 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 782 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 833 | |||
GE | Autres charges | 12 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 833 | 7 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 833 | 147 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 147 833 | 147 833 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 833 | |||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
UX | Autres créances clients | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993 | 50 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 745 | 82 288 | 350 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 | 1 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 | 1 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 931 | 95 474 | 350 972 | 401 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 166 500 | 166 500 | ||
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | ||
AP | Constructions | 350 000 | 5 849 | 344 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000 | 2 506 | 27 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 171 | 72 599 | 185 571 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 332 | 22 332 | ||
CU | Autres participations | 350 000 | 140 000 | 210 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 271 683 | 220 956 | 1 050 727 | |
BT | Marchandises | 7 833 | 7 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 600 | 27 600 | ||
BZ | Autres créances | 15 159 | 15 159 | ||
CF | Disponibilités | 63 503 | 63 503 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 555 | 3 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 117 650 | 7 833 | 109 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 334 | 228 789 | 1 160 544 | |
CP | Parts à moins d’un an | 4 679 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 513 834 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 220 | |||
DL | TOTAL (I) | 312 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 745 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 931 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 544 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 166 | 2 166 | ||
FG | Production vendue services | 60 862 | 60 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 63 029 | 63 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 020 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 049 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 024 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 108 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 338 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 782 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 833 | |||
GE | Autres charges | 12 302 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 822 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -149 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 157 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 378 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -212 220 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 020 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173 | 21 782 | 80 956 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 7 833 | 7 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 833 | 147 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 147 833 | 147 833 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 833 | |||
UG | - Financières | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 679 | 4 679 | ||
UX | Autres créances clients | 27 600 | |||
VB | T. V. A. | 10 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993 | 50 993 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 745 | 82 288 | 350 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 103 | 1 103 | ||
VW | T.V.A. | 1 033 | 1 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 048 | 8 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 931 | 95 474 | 350 972 | 401 484 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 663 |