Déposant 1 : FREUDENBERG Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 057506677
Mandataire 1 : NONY & ASSOCIES
Déposant 1 : FREUDENBERG Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 057506677
Mandataire 1 : NONY & ASSOCIES
Déposant 1 : FREUDENBERG Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 057506677
Mandataire 1 : NONY & ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 950 | 423 579 | 15 370 | 32 700 |
AN | Terrains | 1 083 684 | 723 705 | 359 979 | 364 083 |
AP | Constructions | 12 013 760 | 9 597 997 | 2 415 762 | 2 169 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 328 026 | 31 607 353 | 8 720 672 | 11 465 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 944 | 1 359 881 | 151 062 | 138 206 |
AV | Immobilisations en cours | 1 048 655 | 1 048 655 | 232 298 | |
AX | Avances et acomptes | 61 493 | 61 493 | 443 282 | |
CU | Autres participations | 1 874 498 | 1 874 498 | 1 874 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 752 | 37 752 | 47 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 397 765 | 43 712 518 | 14 685 247 | 16 768 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 804 686 | 560 410 | 4 244 276 | 4 128 612 |
BN | En cours de production de biens | 1 397 476 | 456 775 | 940 701 | 1 325 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 993 | 558 698 | 2 508 295 | 2 429 653 |
BT | Marchandises | 300 361 | 90 042 | 210 319 | 228 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 1 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 838 640 | 93 168 | 15 745 472 | 16 601 411 |
BZ | Autres créances | 13 800 754 | 13 800 754 | 8 495 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 852 | 34 852 | 48 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 276 763 | 1 759 093 | 37 517 670 | 33 259 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 674 528 | 45 471 611 | 52 202 917 | 50 028 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 721 735 | 12 721 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 642 | 2 712 642 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 039 | -693 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 689 | 138 385 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 715 334 | 10 042 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 699 976 | 28 420 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 939 650 | 1 257 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 242 420 | 4 175 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 182 070 | 5 433 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 909 | 9 089 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 370 248 | 5 787 194 | ||
EA | Autres dettes | 284 251 | 465 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 887 | 832 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 320 870 | 16 174 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 202 917 | 50 028 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 870 | 15 814 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 970 455 | 12 970 455 | 13 952 580 | |
FD | Production vendue biens | 75 801 329 | 75 801 329 | 76 544 584 | |
FG | Production vendue services | 8 668 811 | 8 668 811 | 8 961 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 440 597 | 97 440 597 | 99 459 089 | |
FM | Production stockée | -327 619 | -91 807 | ||
FN | Production immobilisée | 61 322 | 36 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 473 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 852 386 | 9 877 893 | ||
FQ | Autres produits | 19 465 | 122 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 058 624 | 109 406 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648 833 | 5 871 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | -54 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 570 984 | 47 343 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 932 | -488 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 804 213 | 15 103 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879 740 | 1 962 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 912 397 | 18 801 275 | ||
FZ | Charges sociales | 8 535 968 | 8 526 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 479 771 | 2 475 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 979 | 1 867 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 053 343 | 842 290 | ||
GE | Autres charges | 5 086 724 | 4 982 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 729 446 | 107 234 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 670 821 | 2 172 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 909 | |||
GN | Différences positives de change | 2 929 | 6 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 838 | 6 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 704 | 8 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 994 | 3 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 699 | 12 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 139 | -6 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 682 | 2 166 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 080 | 223 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031 503 | 1 123 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 584 | 1 346 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 078 | 20 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 918 | 378 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 431 | 2 237 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 272 | 2 635 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 886 312 | -1 288 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -414 905 | -321 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 719 047 | 110 759 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 097 512 | 109 561 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 673 461 | 7 699 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 373 | 237 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 176 | 21 329 | 7 927 | 423 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928 179 | 2 458 441 | 2 233 828 | 43 152 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 338 356 | 2 479 771 | 2 241 756 | 43 576 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 715 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 986 | 988 431 | 2 316 083 | 8 715 334 |
4A | Provisions pour litiges | 6 743 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 433 026 | 6 772 690 | 1 023 646 | 11 182 070 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 859 979 | 1 665 925 | 1 859 979 | 1 665 925 |
6T | Sur comptes clients | 91 760 | 16 054 | 14 646 | 93 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 305 | 1 681 979 | 2 590 045 | 1 895 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 279 317 | 9 443 100 | 5 929 774 | 21 792 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 596 | |||
UX | Autres créances clients | 15 747 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 620 555 | |||
VB | T. V. A. | 1 189 843 | |||
VC | Groupe et associés | 8 898 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711 998 | 18 216 782 | 11 495 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 574 | 856 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 231 909 | 9 231 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 644 024 | 2 644 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 117 | 1 048 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 066 | 184 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 040 | 494 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 251 | 284 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 887 | 432 577 | 145 310 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 870 | 15 175 560 | 145 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 950 | 423 579 | 15 370 | 32 700 |
AN | Terrains | 1 083 684 | 723 705 | 359 979 | 364 083 |
AP | Constructions | 12 013 760 | 9 597 997 | 2 415 762 | 2 169 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 328 026 | 31 607 353 | 8 720 672 | 11 465 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 944 | 1 359 881 | 151 062 | 138 206 |
AV | Immobilisations en cours | 1 048 655 | 1 048 655 | 232 298 | |
AX | Avances et acomptes | 61 493 | 61 493 | 443 282 | |
CU | Autres participations | 1 874 498 | 1 874 498 | 1 874 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 752 | 37 752 | 47 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 397 765 | 43 712 518 | 14 685 247 | 16 768 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 804 686 | 560 410 | 4 244 276 | 4 128 612 |
BN | En cours de production de biens | 1 397 476 | 456 775 | 940 701 | 1 325 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 993 | 558 698 | 2 508 295 | 2 429 653 |
BT | Marchandises | 300 361 | 90 042 | 210 319 | 228 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 1 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 838 640 | 93 168 | 15 745 472 | 16 601 411 |
BZ | Autres créances | 13 800 754 | 13 800 754 | 8 495 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 852 | 34 852 | 48 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 276 763 | 1 759 093 | 37 517 670 | 33 259 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 674 528 | 45 471 611 | 52 202 917 | 50 028 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 721 735 | 12 721 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 642 | 2 712 642 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 039 | -693 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 689 | 138 385 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 715 334 | 10 042 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 699 976 | 28 420 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 939 650 | 1 257 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 242 420 | 4 175 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 182 070 | 5 433 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 909 | 9 089 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 370 248 | 5 787 194 | ||
EA | Autres dettes | 284 251 | 465 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 887 | 832 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 320 870 | 16 174 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 202 917 | 50 028 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 870 | 15 814 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 970 455 | 12 970 455 | 13 952 580 | |
FD | Production vendue biens | 75 801 329 | 75 801 329 | 76 544 584 | |
FG | Production vendue services | 8 668 811 | 8 668 811 | 8 961 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 440 597 | 97 440 597 | 99 459 089 | |
FM | Production stockée | -327 619 | -91 807 | ||
FN | Production immobilisée | 61 322 | 36 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 473 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 852 386 | 9 877 893 | ||
FQ | Autres produits | 19 465 | 122 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 058 624 | 109 406 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648 833 | 5 871 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | -54 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 570 984 | 47 343 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 932 | -488 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 804 213 | 15 103 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879 740 | 1 962 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 912 397 | 18 801 275 | ||
FZ | Charges sociales | 8 535 968 | 8 526 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 479 771 | 2 475 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 979 | 1 867 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 053 343 | 842 290 | ||
GE | Autres charges | 5 086 724 | 4 982 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 729 446 | 107 234 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 670 821 | 2 172 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 909 | |||
GN | Différences positives de change | 2 929 | 6 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 838 | 6 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 704 | 8 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 994 | 3 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 699 | 12 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 139 | -6 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 682 | 2 166 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 080 | 223 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031 503 | 1 123 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 584 | 1 346 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 078 | 20 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 918 | 378 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 431 | 2 237 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 272 | 2 635 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 886 312 | -1 288 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -414 905 | -321 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 719 047 | 110 759 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 097 512 | 109 561 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 673 461 | 7 699 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 373 | 237 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 176 | 21 329 | 7 927 | 423 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928 179 | 2 458 441 | 2 233 828 | 43 152 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 338 356 | 2 479 771 | 2 241 756 | 43 576 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 715 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 986 | 988 431 | 2 316 083 | 8 715 334 |
4A | Provisions pour litiges | 6 743 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 433 026 | 6 772 690 | 1 023 646 | 11 182 070 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 859 979 | 1 665 925 | 1 859 979 | 1 665 925 |
6T | Sur comptes clients | 91 760 | 16 054 | 14 646 | 93 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 305 | 1 681 979 | 2 590 045 | 1 895 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 279 317 | 9 443 100 | 5 929 774 | 21 792 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 596 | |||
UX | Autres créances clients | 15 747 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 620 555 | |||
VB | T. V. A. | 1 189 843 | |||
VC | Groupe et associés | 8 898 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711 998 | 18 216 782 | 11 495 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 574 | 856 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 231 909 | 9 231 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 644 024 | 2 644 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 117 | 1 048 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 066 | 184 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 040 | 494 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 251 | 284 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 887 | 432 577 | 145 310 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 870 | 15 175 560 | 145 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 950 | 423 579 | 15 370 | 32 700 |
AN | Terrains | 1 083 684 | 723 705 | 359 979 | 364 083 |
AP | Constructions | 12 013 760 | 9 597 997 | 2 415 762 | 2 169 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 328 026 | 31 607 353 | 8 720 672 | 11 465 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 944 | 1 359 881 | 151 062 | 138 206 |
AV | Immobilisations en cours | 1 048 655 | 1 048 655 | 232 298 | |
AX | Avances et acomptes | 61 493 | 61 493 | 443 282 | |
CU | Autres participations | 1 874 498 | 1 874 498 | 1 874 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 752 | 37 752 | 47 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 397 765 | 43 712 518 | 14 685 247 | 16 768 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 804 686 | 560 410 | 4 244 276 | 4 128 612 |
BN | En cours de production de biens | 1 397 476 | 456 775 | 940 701 | 1 325 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 993 | 558 698 | 2 508 295 | 2 429 653 |
BT | Marchandises | 300 361 | 90 042 | 210 319 | 228 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 1 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 838 640 | 93 168 | 15 745 472 | 16 601 411 |
BZ | Autres créances | 13 800 754 | 13 800 754 | 8 495 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 852 | 34 852 | 48 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 276 763 | 1 759 093 | 37 517 670 | 33 259 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 674 528 | 45 471 611 | 52 202 917 | 50 028 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 721 735 | 12 721 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 642 | 2 712 642 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 039 | -693 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 689 | 138 385 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 715 334 | 10 042 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 699 976 | 28 420 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 939 650 | 1 257 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 242 420 | 4 175 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 182 070 | 5 433 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 909 | 9 089 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 370 248 | 5 787 194 | ||
EA | Autres dettes | 284 251 | 465 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 887 | 832 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 320 870 | 16 174 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 202 917 | 50 028 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 870 | 15 814 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 970 455 | 12 970 455 | 13 952 580 | |
FD | Production vendue biens | 75 801 329 | 75 801 329 | 76 544 584 | |
FG | Production vendue services | 8 668 811 | 8 668 811 | 8 961 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 440 597 | 97 440 597 | 99 459 089 | |
FM | Production stockée | -327 619 | -91 807 | ||
FN | Production immobilisée | 61 322 | 36 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 473 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 852 386 | 9 877 893 | ||
FQ | Autres produits | 19 465 | 122 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 058 624 | 109 406 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648 833 | 5 871 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | -54 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 570 984 | 47 343 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 932 | -488 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 804 213 | 15 103 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879 740 | 1 962 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 912 397 | 18 801 275 | ||
FZ | Charges sociales | 8 535 968 | 8 526 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 479 771 | 2 475 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 979 | 1 867 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 053 343 | 842 290 | ||
GE | Autres charges | 5 086 724 | 4 982 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 729 446 | 107 234 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 670 821 | 2 172 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 909 | |||
GN | Différences positives de change | 2 929 | 6 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 838 | 6 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 704 | 8 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 994 | 3 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 699 | 12 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 139 | -6 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 682 | 2 166 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 080 | 223 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031 503 | 1 123 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 584 | 1 346 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 078 | 20 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 918 | 378 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 431 | 2 237 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 272 | 2 635 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 886 312 | -1 288 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -414 905 | -321 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 719 047 | 110 759 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 097 512 | 109 561 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 673 461 | 7 699 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 373 | 237 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 176 | 21 329 | 7 927 | 423 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928 179 | 2 458 441 | 2 233 828 | 43 152 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 338 356 | 2 479 771 | 2 241 756 | 43 576 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 715 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 986 | 988 431 | 2 316 083 | 8 715 334 |
4A | Provisions pour litiges | 6 743 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 433 026 | 6 772 690 | 1 023 646 | 11 182 070 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 859 979 | 1 665 925 | 1 859 979 | 1 665 925 |
6T | Sur comptes clients | 91 760 | 16 054 | 14 646 | 93 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 305 | 1 681 979 | 2 590 045 | 1 895 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 279 317 | 9 443 100 | 5 929 774 | 21 792 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 596 | |||
UX | Autres créances clients | 15 747 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 620 555 | |||
VB | T. V. A. | 1 189 843 | |||
VC | Groupe et associés | 8 898 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711 998 | 18 216 782 | 11 495 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 574 | 856 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 231 909 | 9 231 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 644 024 | 2 644 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 117 | 1 048 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 066 | 184 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 040 | 494 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 251 | 284 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 887 | 432 577 | 145 310 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 870 | 15 175 560 | 145 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 950 | 423 579 | 15 370 | 32 700 |
AN | Terrains | 1 083 684 | 723 705 | 359 979 | 364 083 |
AP | Constructions | 12 013 760 | 9 597 997 | 2 415 762 | 2 169 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 328 026 | 31 607 353 | 8 720 672 | 11 465 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 944 | 1 359 881 | 151 062 | 138 206 |
AV | Immobilisations en cours | 1 048 655 | 1 048 655 | 232 298 | |
AX | Avances et acomptes | 61 493 | 61 493 | 443 282 | |
CU | Autres participations | 1 874 498 | 1 874 498 | 1 874 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 752 | 37 752 | 47 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 397 765 | 43 712 518 | 14 685 247 | 16 768 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 804 686 | 560 410 | 4 244 276 | 4 128 612 |
BN | En cours de production de biens | 1 397 476 | 456 775 | 940 701 | 1 325 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 993 | 558 698 | 2 508 295 | 2 429 653 |
BT | Marchandises | 300 361 | 90 042 | 210 319 | 228 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 1 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 838 640 | 93 168 | 15 745 472 | 16 601 411 |
BZ | Autres créances | 13 800 754 | 13 800 754 | 8 495 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 852 | 34 852 | 48 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 276 763 | 1 759 093 | 37 517 670 | 33 259 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 674 528 | 45 471 611 | 52 202 917 | 50 028 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 721 735 | 12 721 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 642 | 2 712 642 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 039 | -693 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 689 | 138 385 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 715 334 | 10 042 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 699 976 | 28 420 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 939 650 | 1 257 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 242 420 | 4 175 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 182 070 | 5 433 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 909 | 9 089 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 370 248 | 5 787 194 | ||
EA | Autres dettes | 284 251 | 465 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 887 | 832 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 320 870 | 16 174 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 202 917 | 50 028 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 870 | 15 814 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 970 455 | 12 970 455 | 13 952 580 | |
FD | Production vendue biens | 75 801 329 | 75 801 329 | 76 544 584 | |
FG | Production vendue services | 8 668 811 | 8 668 811 | 8 961 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 440 597 | 97 440 597 | 99 459 089 | |
FM | Production stockée | -327 619 | -91 807 | ||
FN | Production immobilisée | 61 322 | 36 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 473 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 852 386 | 9 877 893 | ||
FQ | Autres produits | 19 465 | 122 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 058 624 | 109 406 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648 833 | 5 871 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | -54 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 570 984 | 47 343 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 932 | -488 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 804 213 | 15 103 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879 740 | 1 962 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 912 397 | 18 801 275 | ||
FZ | Charges sociales | 8 535 968 | 8 526 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 479 771 | 2 475 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 979 | 1 867 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 053 343 | 842 290 | ||
GE | Autres charges | 5 086 724 | 4 982 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 729 446 | 107 234 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 670 821 | 2 172 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 909 | |||
GN | Différences positives de change | 2 929 | 6 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 838 | 6 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 704 | 8 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 994 | 3 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 699 | 12 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 139 | -6 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 682 | 2 166 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 080 | 223 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031 503 | 1 123 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 584 | 1 346 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 078 | 20 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 918 | 378 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 431 | 2 237 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 272 | 2 635 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 886 312 | -1 288 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -414 905 | -321 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 719 047 | 110 759 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 097 512 | 109 561 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 673 461 | 7 699 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 373 | 237 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 176 | 21 329 | 7 927 | 423 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928 179 | 2 458 441 | 2 233 828 | 43 152 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 338 356 | 2 479 771 | 2 241 756 | 43 576 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 715 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 986 | 988 431 | 2 316 083 | 8 715 334 |
4A | Provisions pour litiges | 6 743 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 433 026 | 6 772 690 | 1 023 646 | 11 182 070 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 859 979 | 1 665 925 | 1 859 979 | 1 665 925 |
6T | Sur comptes clients | 91 760 | 16 054 | 14 646 | 93 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 305 | 1 681 979 | 2 590 045 | 1 895 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 279 317 | 9 443 100 | 5 929 774 | 21 792 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 596 | |||
UX | Autres créances clients | 15 747 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 620 555 | |||
VB | T. V. A. | 1 189 843 | |||
VC | Groupe et associés | 8 898 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711 998 | 18 216 782 | 11 495 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 574 | 856 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 231 909 | 9 231 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 644 024 | 2 644 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 117 | 1 048 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 066 | 184 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 040 | 494 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 251 | 284 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 887 | 432 577 | 145 310 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 870 | 15 175 560 | 145 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 950 | 423 579 | 15 370 | 32 700 |
AN | Terrains | 1 083 684 | 723 705 | 359 979 | 364 083 |
AP | Constructions | 12 013 760 | 9 597 997 | 2 415 762 | 2 169 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 328 026 | 31 607 353 | 8 720 672 | 11 465 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 944 | 1 359 881 | 151 062 | 138 206 |
AV | Immobilisations en cours | 1 048 655 | 1 048 655 | 232 298 | |
AX | Avances et acomptes | 61 493 | 61 493 | 443 282 | |
CU | Autres participations | 1 874 498 | 1 874 498 | 1 874 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 752 | 37 752 | 47 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 397 765 | 43 712 518 | 14 685 247 | 16 768 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 804 686 | 560 410 | 4 244 276 | 4 128 612 |
BN | En cours de production de biens | 1 397 476 | 456 775 | 940 701 | 1 325 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 993 | 558 698 | 2 508 295 | 2 429 653 |
BT | Marchandises | 300 361 | 90 042 | 210 319 | 228 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 1 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 838 640 | 93 168 | 15 745 472 | 16 601 411 |
BZ | Autres créances | 13 800 754 | 13 800 754 | 8 495 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 852 | 34 852 | 48 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 276 763 | 1 759 093 | 37 517 670 | 33 259 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 674 528 | 45 471 611 | 52 202 917 | 50 028 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 721 735 | 12 721 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 642 | 2 712 642 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 039 | -693 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 689 | 138 385 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 715 334 | 10 042 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 699 976 | 28 420 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 939 650 | 1 257 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 242 420 | 4 175 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 182 070 | 5 433 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 909 | 9 089 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 370 248 | 5 787 194 | ||
EA | Autres dettes | 284 251 | 465 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 887 | 832 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 320 870 | 16 174 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 202 917 | 50 028 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 870 | 15 814 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 970 455 | 12 970 455 | 13 952 580 | |
FD | Production vendue biens | 75 801 329 | 75 801 329 | 76 544 584 | |
FG | Production vendue services | 8 668 811 | 8 668 811 | 8 961 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 440 597 | 97 440 597 | 99 459 089 | |
FM | Production stockée | -327 619 | -91 807 | ||
FN | Production immobilisée | 61 322 | 36 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 473 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 852 386 | 9 877 893 | ||
FQ | Autres produits | 19 465 | 122 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 058 624 | 109 406 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648 833 | 5 871 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | -54 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 570 984 | 47 343 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 932 | -488 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 804 213 | 15 103 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879 740 | 1 962 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 912 397 | 18 801 275 | ||
FZ | Charges sociales | 8 535 968 | 8 526 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 479 771 | 2 475 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 979 | 1 867 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 053 343 | 842 290 | ||
GE | Autres charges | 5 086 724 | 4 982 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 729 446 | 107 234 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 670 821 | 2 172 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 909 | |||
GN | Différences positives de change | 2 929 | 6 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 838 | 6 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 704 | 8 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 994 | 3 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 699 | 12 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 139 | -6 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 682 | 2 166 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 080 | 223 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031 503 | 1 123 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 584 | 1 346 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 078 | 20 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 918 | 378 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 431 | 2 237 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 272 | 2 635 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 886 312 | -1 288 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -414 905 | -321 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 719 047 | 110 759 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 097 512 | 109 561 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 673 461 | 7 699 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 373 | 237 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 176 | 21 329 | 7 927 | 423 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928 179 | 2 458 441 | 2 233 828 | 43 152 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 338 356 | 2 479 771 | 2 241 756 | 43 576 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 715 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 986 | 988 431 | 2 316 083 | 8 715 334 |
4A | Provisions pour litiges | 6 743 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 433 026 | 6 772 690 | 1 023 646 | 11 182 070 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 859 979 | 1 665 925 | 1 859 979 | 1 665 925 |
6T | Sur comptes clients | 91 760 | 16 054 | 14 646 | 93 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 305 | 1 681 979 | 2 590 045 | 1 895 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 279 317 | 9 443 100 | 5 929 774 | 21 792 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 596 | |||
UX | Autres créances clients | 15 747 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 620 555 | |||
VB | T. V. A. | 1 189 843 | |||
VC | Groupe et associés | 8 898 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711 998 | 18 216 782 | 11 495 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 574 | 856 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 231 909 | 9 231 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 644 024 | 2 644 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 117 | 1 048 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 066 | 184 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 040 | 494 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 251 | 284 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 887 | 432 577 | 145 310 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 870 | 15 175 560 | 145 310 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 950 | 423 579 | 15 370 | 32 700 |
AN | Terrains | 1 083 684 | 723 705 | 359 979 | 364 083 |
AP | Constructions | 12 013 760 | 9 597 997 | 2 415 762 | 2 169 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 328 026 | 31 607 353 | 8 720 672 | 11 465 804 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 510 944 | 1 359 881 | 151 062 | 138 206 |
AV | Immobilisations en cours | 1 048 655 | 1 048 655 | 232 298 | |
AX | Avances et acomptes | 61 493 | 61 493 | 443 282 | |
CU | Autres participations | 1 874 498 | 1 874 498 | 1 874 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 752 | 37 752 | 47 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 397 765 | 43 712 518 | 14 685 247 | 16 768 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 804 686 | 560 410 | 4 244 276 | 4 128 612 |
BN | En cours de production de biens | 1 397 476 | 456 775 | 940 701 | 1 325 671 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 066 993 | 558 698 | 2 508 295 | 2 429 653 |
BT | Marchandises | 300 361 | 90 042 | 210 319 | 228 708 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000 | 33 000 | 1 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 838 640 | 93 168 | 15 745 472 | 16 601 411 |
BZ | Autres créances | 13 800 754 | 13 800 754 | 8 495 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 852 | 34 852 | 48 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 276 763 | 1 759 093 | 37 517 670 | 33 259 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 674 528 | 45 471 611 | 52 202 917 | 50 028 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 721 735 | 12 721 735 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 712 642 | 2 712 642 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 039 | -693 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 123 689 | 138 385 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 715 334 | 10 042 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 699 976 | 28 420 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 939 650 | 1 257 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 242 420 | 4 175 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 182 070 | 5 433 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 574 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231 909 | 9 089 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 370 248 | 5 787 194 | ||
EA | Autres dettes | 284 251 | 465 334 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 577 887 | 832 661 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 320 870 | 16 174 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 202 917 | 50 028 569 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 320 870 | 15 814 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 574 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 970 455 | 12 970 455 | 13 952 580 | |
FD | Production vendue biens | 75 801 329 | 75 801 329 | 76 544 584 | |
FG | Production vendue services | 8 668 811 | 8 668 811 | 8 961 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 440 597 | 97 440 597 | 99 459 089 | |
FM | Production stockée | -327 619 | -91 807 | ||
FN | Production immobilisée | 61 322 | 36 261 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 473 | 2 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 852 386 | 9 877 893 | ||
FQ | Autres produits | 19 465 | 122 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 058 624 | 109 406 402 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 648 833 | 5 871 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | -54 761 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 570 984 | 47 343 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 932 | -488 228 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 804 213 | 15 103 323 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879 740 | 1 962 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 912 397 | 18 801 275 | ||
FZ | Charges sociales | 8 535 968 | 8 526 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 479 771 | 2 475 645 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 681 979 | 1 867 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 053 343 | 842 290 | ||
GE | Autres charges | 5 086 724 | 4 982 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 729 446 | 107 234 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 670 821 | 2 172 160 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 909 | |||
GN | Différences positives de change | 2 929 | 6 599 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 238 838 | 6 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 242 704 | 8 949 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 994 | 3 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 699 | 12 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 991 139 | -6 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 679 682 | 2 166 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 390 080 | 223 519 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031 503 | 1 123 282 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421 584 | 1 346 801 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 078 | 20 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551 918 | 378 236 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 431 | 2 237 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535 272 | 2 635 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 886 312 | -1 288 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -414 905 | -321 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 719 047 | 110 759 804 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 097 512 | 109 561 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 378 465 | 1 198 691 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 673 461 | 7 699 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 246 373 | 237 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 176 | 21 329 | 7 927 | 423 579 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 928 179 | 2 458 441 | 2 233 828 | 43 152 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 338 356 | 2 479 771 | 2 241 756 | 43 576 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 715 334 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 042 986 | 988 431 | 2 316 083 | 8 715 334 |
4A | Provisions pour litiges | 6 743 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 433 026 | 6 772 690 | 1 023 646 | 11 182 070 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 859 979 | 1 665 925 | 1 859 979 | 1 665 925 |
6T | Sur comptes clients | 91 760 | 16 054 | 14 646 | 93 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 803 305 | 1 681 979 | 2 590 045 | 1 895 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 279 317 | 9 443 100 | 5 929 774 | 21 792 643 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 752 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 596 | |||
UX | Autres créances clients | 15 747 044 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 620 555 | |||
VB | T. V. A. | 1 189 843 | |||
VC | Groupe et associés | 8 898 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711 998 | 18 216 782 | 11 495 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 574 | 856 574 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 231 909 | 9 231 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 644 024 | 2 644 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 117 | 1 048 117 | ||
VW | T.V.A. | 184 066 | 184 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 494 040 | 494 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 251 | 284 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 577 887 | 432 577 | 145 310 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 870 | 15 175 560 | 145 310 |