Déposant 1 : FREVIAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 419468251
Mandataire 1 : GROUPE ALLIANCE, SA GROUPE ALLIANCE,
M. PARRY HUBERT
Bénéficiare 1 : FREVIAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 077 | 7 077 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 432 | 139 313 | 5 118 | 4 090 |
AN | Terrains | 580 423 | 580 423 | 259 974 | |
AP | Constructions | 8 767 516 | 3 019 774 | 5 747 742 | 4 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 590 | 804 695 | 617 895 | 80 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 181 | 9 481 232 | 899 948 | 2 208 570 |
AV | Immobilisations en cours | 508 721 | 508 721 | 726 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 156 103 | 1 156 103 | 1 136 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 999 047 | 13 482 583 | 9 516 463 | 8 733 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 202 | 157 202 | 130 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 906 475 | 3 906 475 | 3 755 766 | |
BZ | Autres créances | 1 163 807 | 1 163 807 | 660 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | |||
CF | Disponibilités | 776 700 | 776 700 | 686 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 443 | 2 443 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 006 628 | 6 006 628 | 5 935 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 005 676 | 13 482 583 | 15 523 092 | 14 669 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 770 | 1 040 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 231 | 130 232 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 309 | ||
DH | Report à nouveau | 6 019 431 | 5 297 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 417 775 | 782 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 857 281 | 8 792 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 751 | 90 232 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 751 | 124 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 717 | 370 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 678 | 1 509 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 198 | 3 418 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 396 818 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 124 | 57 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 591 060 | 5 752 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 092 | 14 669 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 794 | 5 152 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 399 | 19 399 | 13 564 | |
FG | Production vendue services | 25 392 333 | 161 600 | 25 553 934 | 24 377 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 411 733 | 161 600 | 25 573 333 | 24 391 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 487 | 253 238 | ||
FQ | Autres produits | 455 489 | 165 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 300 311 | 24 810 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 843 | 4 176 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 280 | 30 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 898 | 5 984 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 040 | 597 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 091 151 | 8 190 663 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 787 | 1 939 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 172 | 2 216 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 467 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 219 686 | 23 148 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 624 | 1 662 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 233 | 32 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 957 | 32 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 18 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 18 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 417 | 13 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 041 | 1 675 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 157 | 281 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 650 | 106 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 730 | 414 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 539 | 802 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 23 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 510 | 74 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 619 | 2 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 804 | 100 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 734 | 701 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 455 | 222 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 558 | 613 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 990 808 | 25 644 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742 044 | 24 103 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 448 | 253 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077 | 7 077 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 940 | 17 864 | 169 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 099 | 2 099 308 | 623 704 | 13 305 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989 116 | 2 117 172 | 623 704 | 13 482 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 417 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 782 405 | 619 | 365 249 | 417 775 |
4A | Provisions pour litiges | 74 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 271 | 55 000 | 104 520 | 74 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 676 | 55 619 | 469 769 | 492 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 039 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 619 | 435 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 722 920 | |||
VB | T. V. A. | 67 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 236 | 5 072 726 | 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 717 | 92 906 | 338 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 678 | 1 436 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 249 513 | 1 182 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 926 | 1 227 926 | ||
VW | T.V.A. | 877 158 | 877 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 296 341 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124 | 15 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 060 | 6 184 794 | 338 811 | 67 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 077 | 7 077 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 432 | 139 313 | 5 118 | 4 090 |
AN | Terrains | 580 423 | 580 423 | 259 974 | |
AP | Constructions | 8 767 516 | 3 019 774 | 5 747 742 | 4 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 590 | 804 695 | 617 895 | 80 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 181 | 9 481 232 | 899 948 | 2 208 570 |
AV | Immobilisations en cours | 508 721 | 508 721 | 726 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 156 103 | 1 156 103 | 1 136 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 999 047 | 13 482 583 | 9 516 463 | 8 733 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 202 | 157 202 | 130 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 906 475 | 3 906 475 | 3 755 766 | |
BZ | Autres créances | 1 163 807 | 1 163 807 | 660 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | |||
CF | Disponibilités | 776 700 | 776 700 | 686 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 443 | 2 443 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 006 628 | 6 006 628 | 5 935 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 005 676 | 13 482 583 | 15 523 092 | 14 669 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 770 | 1 040 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 231 | 130 232 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 309 | ||
DH | Report à nouveau | 6 019 431 | 5 297 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 417 775 | 782 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 857 281 | 8 792 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 751 | 90 232 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 751 | 124 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 717 | 370 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 678 | 1 509 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 198 | 3 418 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 396 818 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 124 | 57 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 591 060 | 5 752 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 092 | 14 669 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 794 | 5 152 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 399 | 19 399 | 13 564 | |
FG | Production vendue services | 25 392 333 | 161 600 | 25 553 934 | 24 377 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 411 733 | 161 600 | 25 573 333 | 24 391 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 487 | 253 238 | ||
FQ | Autres produits | 455 489 | 165 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 300 311 | 24 810 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 843 | 4 176 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 280 | 30 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 898 | 5 984 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 040 | 597 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 091 151 | 8 190 663 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 787 | 1 939 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 172 | 2 216 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 467 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 219 686 | 23 148 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 624 | 1 662 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 233 | 32 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 957 | 32 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 18 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 18 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 417 | 13 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 041 | 1 675 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 157 | 281 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 650 | 106 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 730 | 414 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 539 | 802 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 23 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 510 | 74 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 619 | 2 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 804 | 100 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 734 | 701 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 455 | 222 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 558 | 613 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 990 808 | 25 644 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742 044 | 24 103 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 448 | 253 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077 | 7 077 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 940 | 17 864 | 169 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 099 | 2 099 308 | 623 704 | 13 305 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989 116 | 2 117 172 | 623 704 | 13 482 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 417 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 782 405 | 619 | 365 249 | 417 775 |
4A | Provisions pour litiges | 74 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 271 | 55 000 | 104 520 | 74 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 676 | 55 619 | 469 769 | 492 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 039 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 619 | 435 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 722 920 | |||
VB | T. V. A. | 67 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 236 | 5 072 726 | 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 717 | 92 906 | 338 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 678 | 1 436 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 249 513 | 1 182 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 926 | 1 227 926 | ||
VW | T.V.A. | 877 158 | 877 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 296 341 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124 | 15 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 060 | 6 184 794 | 338 811 | 67 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 077 | 7 077 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 432 | 139 313 | 5 118 | 4 090 |
AN | Terrains | 580 423 | 580 423 | 259 974 | |
AP | Constructions | 8 767 516 | 3 019 774 | 5 747 742 | 4 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 590 | 804 695 | 617 895 | 80 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 181 | 9 481 232 | 899 948 | 2 208 570 |
AV | Immobilisations en cours | 508 721 | 508 721 | 726 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 156 103 | 1 156 103 | 1 136 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 999 047 | 13 482 583 | 9 516 463 | 8 733 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 202 | 157 202 | 130 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 906 475 | 3 906 475 | 3 755 766 | |
BZ | Autres créances | 1 163 807 | 1 163 807 | 660 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | |||
CF | Disponibilités | 776 700 | 776 700 | 686 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 443 | 2 443 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 006 628 | 6 006 628 | 5 935 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 005 676 | 13 482 583 | 15 523 092 | 14 669 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 770 | 1 040 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 231 | 130 232 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 309 | ||
DH | Report à nouveau | 6 019 431 | 5 297 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 417 775 | 782 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 857 281 | 8 792 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 751 | 90 232 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 751 | 124 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 717 | 370 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 678 | 1 509 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 198 | 3 418 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 396 818 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 124 | 57 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 591 060 | 5 752 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 092 | 14 669 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 794 | 5 152 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 399 | 19 399 | 13 564 | |
FG | Production vendue services | 25 392 333 | 161 600 | 25 553 934 | 24 377 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 411 733 | 161 600 | 25 573 333 | 24 391 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 487 | 253 238 | ||
FQ | Autres produits | 455 489 | 165 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 300 311 | 24 810 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 843 | 4 176 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 280 | 30 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 898 | 5 984 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 040 | 597 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 091 151 | 8 190 663 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 787 | 1 939 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 172 | 2 216 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 467 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 219 686 | 23 148 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 624 | 1 662 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 233 | 32 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 957 | 32 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 18 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 18 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 417 | 13 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 041 | 1 675 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 157 | 281 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 650 | 106 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 730 | 414 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 539 | 802 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 23 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 510 | 74 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 619 | 2 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 804 | 100 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 734 | 701 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 455 | 222 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 558 | 613 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 990 808 | 25 644 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742 044 | 24 103 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 448 | 253 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077 | 7 077 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 940 | 17 864 | 169 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 099 | 2 099 308 | 623 704 | 13 305 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989 116 | 2 117 172 | 623 704 | 13 482 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 417 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 782 405 | 619 | 365 249 | 417 775 |
4A | Provisions pour litiges | 74 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 271 | 55 000 | 104 520 | 74 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 676 | 55 619 | 469 769 | 492 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 039 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 619 | 435 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 722 920 | |||
VB | T. V. A. | 67 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 236 | 5 072 726 | 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 717 | 92 906 | 338 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 678 | 1 436 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 249 513 | 1 182 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 926 | 1 227 926 | ||
VW | T.V.A. | 877 158 | 877 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 296 341 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124 | 15 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 060 | 6 184 794 | 338 811 | 67 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 077 | 7 077 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 432 | 139 313 | 5 118 | 4 090 |
AN | Terrains | 580 423 | 580 423 | 259 974 | |
AP | Constructions | 8 767 516 | 3 019 774 | 5 747 742 | 4 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 590 | 804 695 | 617 895 | 80 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 181 | 9 481 232 | 899 948 | 2 208 570 |
AV | Immobilisations en cours | 508 721 | 508 721 | 726 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 156 103 | 1 156 103 | 1 136 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 999 047 | 13 482 583 | 9 516 463 | 8 733 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 202 | 157 202 | 130 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 906 475 | 3 906 475 | 3 755 766 | |
BZ | Autres créances | 1 163 807 | 1 163 807 | 660 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | |||
CF | Disponibilités | 776 700 | 776 700 | 686 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 443 | 2 443 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 006 628 | 6 006 628 | 5 935 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 005 676 | 13 482 583 | 15 523 092 | 14 669 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 770 | 1 040 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 231 | 130 232 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 309 | ||
DH | Report à nouveau | 6 019 431 | 5 297 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 417 775 | 782 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 857 281 | 8 792 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 751 | 90 232 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 751 | 124 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 717 | 370 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 678 | 1 509 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 198 | 3 418 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 396 818 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 124 | 57 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 591 060 | 5 752 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 092 | 14 669 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 794 | 5 152 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 399 | 19 399 | 13 564 | |
FG | Production vendue services | 25 392 333 | 161 600 | 25 553 934 | 24 377 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 411 733 | 161 600 | 25 573 333 | 24 391 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 487 | 253 238 | ||
FQ | Autres produits | 455 489 | 165 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 300 311 | 24 810 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 843 | 4 176 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 280 | 30 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 898 | 5 984 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 040 | 597 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 091 151 | 8 190 663 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 787 | 1 939 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 172 | 2 216 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 467 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 219 686 | 23 148 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 624 | 1 662 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 233 | 32 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 957 | 32 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 18 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 18 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 417 | 13 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 041 | 1 675 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 157 | 281 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 650 | 106 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 730 | 414 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 539 | 802 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 23 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 510 | 74 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 619 | 2 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 804 | 100 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 734 | 701 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 455 | 222 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 558 | 613 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 990 808 | 25 644 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742 044 | 24 103 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 448 | 253 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077 | 7 077 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 940 | 17 864 | 169 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 099 | 2 099 308 | 623 704 | 13 305 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989 116 | 2 117 172 | 623 704 | 13 482 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 417 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 782 405 | 619 | 365 249 | 417 775 |
4A | Provisions pour litiges | 74 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 271 | 55 000 | 104 520 | 74 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 676 | 55 619 | 469 769 | 492 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 039 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 619 | 435 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 722 920 | |||
VB | T. V. A. | 67 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 236 | 5 072 726 | 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 717 | 92 906 | 338 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 678 | 1 436 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 249 513 | 1 182 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 926 | 1 227 926 | ||
VW | T.V.A. | 877 158 | 877 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 296 341 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124 | 15 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 060 | 6 184 794 | 338 811 | 67 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 077 | 7 077 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 432 | 139 313 | 5 118 | 4 090 |
AN | Terrains | 580 423 | 580 423 | 259 974 | |
AP | Constructions | 8 767 516 | 3 019 774 | 5 747 742 | 4 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 590 | 804 695 | 617 895 | 80 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 181 | 9 481 232 | 899 948 | 2 208 570 |
AV | Immobilisations en cours | 508 721 | 508 721 | 726 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 156 103 | 1 156 103 | 1 136 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 999 047 | 13 482 583 | 9 516 463 | 8 733 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 202 | 157 202 | 130 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 906 475 | 3 906 475 | 3 755 766 | |
BZ | Autres créances | 1 163 807 | 1 163 807 | 660 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | |||
CF | Disponibilités | 776 700 | 776 700 | 686 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 443 | 2 443 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 006 628 | 6 006 628 | 5 935 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 005 676 | 13 482 583 | 15 523 092 | 14 669 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 770 | 1 040 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 231 | 130 232 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 309 | ||
DH | Report à nouveau | 6 019 431 | 5 297 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 417 775 | 782 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 857 281 | 8 792 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 751 | 90 232 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 751 | 124 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 717 | 370 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 678 | 1 509 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 198 | 3 418 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 396 818 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 124 | 57 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 591 060 | 5 752 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 092 | 14 669 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 794 | 5 152 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 399 | 19 399 | 13 564 | |
FG | Production vendue services | 25 392 333 | 161 600 | 25 553 934 | 24 377 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 411 733 | 161 600 | 25 573 333 | 24 391 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 487 | 253 238 | ||
FQ | Autres produits | 455 489 | 165 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 300 311 | 24 810 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 843 | 4 176 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 280 | 30 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 898 | 5 984 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 040 | 597 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 091 151 | 8 190 663 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 787 | 1 939 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 172 | 2 216 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 467 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 219 686 | 23 148 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 624 | 1 662 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 233 | 32 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 957 | 32 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 18 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 18 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 417 | 13 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 041 | 1 675 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 157 | 281 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 650 | 106 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 730 | 414 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 539 | 802 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 23 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 510 | 74 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 619 | 2 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 804 | 100 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 734 | 701 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 455 | 222 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 558 | 613 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 990 808 | 25 644 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742 044 | 24 103 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 448 | 253 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077 | 7 077 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 940 | 17 864 | 169 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 099 | 2 099 308 | 623 704 | 13 305 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989 116 | 2 117 172 | 623 704 | 13 482 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 417 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 782 405 | 619 | 365 249 | 417 775 |
4A | Provisions pour litiges | 74 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 271 | 55 000 | 104 520 | 74 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 676 | 55 619 | 469 769 | 492 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 039 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 619 | 435 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 722 920 | |||
VB | T. V. A. | 67 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 236 | 5 072 726 | 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 717 | 92 906 | 338 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 678 | 1 436 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 249 513 | 1 182 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 926 | 1 227 926 | ||
VW | T.V.A. | 877 158 | 877 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 296 341 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124 | 15 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 060 | 6 184 794 | 338 811 | 67 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 077 | 7 077 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 144 432 | 139 313 | 5 118 | 4 090 |
AN | Terrains | 580 423 | 580 423 | 259 974 | |
AP | Constructions | 8 767 516 | 3 019 774 | 5 747 742 | 4 316 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 590 | 804 695 | 617 895 | 80 844 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 381 181 | 9 481 232 | 899 948 | 2 208 570 |
AV | Immobilisations en cours | 508 721 | 508 721 | 726 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 156 103 | 1 156 103 | 1 136 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 510 | 510 | 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 999 047 | 13 482 583 | 9 516 463 | 8 733 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 202 | 157 202 | 130 922 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 906 475 | 3 906 475 | 3 755 766 | |
BZ | Autres créances | 1 163 807 | 1 163 807 | 660 792 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | |||
CF | Disponibilités | 776 700 | 776 700 | 686 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 443 | 2 443 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 006 628 | 6 006 628 | 5 935 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 005 676 | 13 482 583 | 15 523 092 | 14 669 244 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 770 | 1 040 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 130 231 | 130 232 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 309 | ||
DH | Report à nouveau | 6 019 431 | 5 297 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 417 775 | 782 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 857 281 | 8 792 652 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 751 | 90 232 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 751 | 124 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 717 | 370 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 678 | 1 509 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 403 198 | 3 418 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 396 818 | ||
EA | Autres dettes | 1 015 124 | 57 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 591 060 | 5 752 321 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 523 092 | 14 669 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 794 | 5 152 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 399 | 19 399 | 13 564 | |
FG | Production vendue services | 25 392 333 | 161 600 | 25 553 934 | 24 377 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 411 733 | 161 600 | 25 573 333 | 24 391 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 487 | 253 238 | ||
FQ | Autres produits | 455 489 | 165 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 300 311 | 24 810 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 135 843 | 4 176 535 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 280 | 30 678 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 977 898 | 5 984 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 649 040 | 597 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 091 151 | 8 190 663 | ||
FZ | Charges sociales | 2 148 787 | 1 939 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 172 | 2 216 953 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 200 | |||
GE | Autres charges | 467 | 9 712 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 219 686 | 23 148 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 080 624 | 1 662 100 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 233 | 32 131 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 724 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 957 | 32 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 540 | 18 755 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 540 | 18 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 417 | 13 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 092 041 | 1 675 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 157 | 281 873 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 650 | 106 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 730 | 414 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 658 539 | 802 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674 | 23 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 510 | 74 257 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 619 | 2 814 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 804 | 100 313 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 555 734 | 701 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 455 | 222 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 558 | 613 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 990 808 | 25 644 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742 044 | 24 103 371 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 763 | 1 541 230 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 448 | 253 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077 | 7 077 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 940 | 17 864 | 169 804 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830 099 | 2 099 308 | 623 704 | 13 305 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989 116 | 2 117 172 | 623 704 | 13 482 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 417 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 782 405 | 619 | 365 249 | 417 775 |
4A | Provisions pour litiges | 74 751 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 271 | 55 000 | 104 520 | 74 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 906 676 | 55 619 | 469 769 | 492 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 039 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 619 | 435 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 906 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 302 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 722 920 | |||
VB | T. V. A. | 67 966 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 443 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 236 | 5 072 726 | 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 431 717 | 92 906 | 338 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 678 | 1 436 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 249 513 | 1 182 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 926 | 1 227 926 | ||
VW | T.V.A. | 877 158 | 877 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 600 | 48 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341 | 296 341 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124 | 15 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 000 | 8 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 060 | 6 184 794 | 338 811 | 67 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 410 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 415 |