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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 | 1 656 | ||
AP | Constructions | 183 000 | 183 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 826 | 236 599 | 6 227 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 524 | 32 451 | 72 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 395 | 3 395 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 610 | 610 | ||
BJ | TOTAL (I) | 464 010 | 453 706 | 10 304 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 832 | 15 832 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 230 | 35 230 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 740 | 15 740 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 315 036 | 10 119 | 304 916 | |
BZ | Autres créances | 98 799 | 98 799 | ||
CF | Disponibilités | 21 511 | 21 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 265 | 4 265 | ||
CJ | TOTAL (II) | 506 413 | 10 119 | 496 293 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 423 | 463 825 | 506 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | |||
DG | Autres réserves | 234 584 | |||
DH | Report à nouveau | -285 686 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 571 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 107 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 277 | |||
EA | Autres dettes | 2 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 502 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 506 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 234 149 | 298 494 | 532 643 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 234 149 | 298 494 | 532 643 | |
FM | Production stockée | -35 115 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 430 | |||
FQ | Autres produits | 5 902 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 520 860 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 882 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 209 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 943 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 927 | |||
FZ | Charges sociales | 70 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 118 | |||
GE | Autres charges | 3 267 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 562 095 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 236 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 890 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 890 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 856 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 092 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 865 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 865 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 986 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 773 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 081 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656 | 1 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 424 | 4 118 | 449 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 447 079 | 4 118 | 451 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 119 | 10 119 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 119 | 10 119 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 119 | 10 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 610 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 102 | |||
UX | Autres créances clients | 302 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 538 | |||
VB | T. V. A. | 29 714 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 113 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 709 | 418 100 | 610 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 309 | 24 309 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 145 107 | 145 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 482 | 43 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 094 | 163 094 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 757 | 89 757 | ||
VW | T.V.A. | 29 889 | 29 889 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055 | 4 055 | ||
VI | Groupe et associés | 77 | 77 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257 | 2 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 026 | 502 026 |