Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 60 241 | 20 940 | 39 300 | 42 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 518 | 71 364 | 81 154 | 17 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 768 | 53 322 | 119 445 | 32 444 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 676 429 | 145 627 | 530 801 | 383 542 |
BT | Marchandises | 2 997 440 | 52 283 | 2 945 156 | 3 289 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 631 | 185 290 | 1 640 340 | 1 451 257 |
BZ | Autres créances | 181 625 | 181 625 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 94 040 | 94 040 | 77 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | 1 422 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 159 | 237 574 | 4 862 585 | 5 099 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 588 | 383 202 | 5 393 386 | 5 483 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 908 | 277 908 | ||
DH | Report à nouveau | 1 493 | 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 069 | 912 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 551 | 16 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 341 023 | 1 427 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 406 | 99 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | 99 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 236 | 2 371 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 932 | 1 414 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 099 | 161 163 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 9 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 386 | 5 483 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 413 | 9 163 751 | 11 664 165 | 10 112 114 |
FG | Production vendue services | 943 081 | 943 081 | 819 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 443 495 | 9 163 751 | 12 607 247 | 10 931 786 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 262 | 222 397 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 5 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 145 857 | 11 159 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 591 303 | 9 105 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 368 349 | -720 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 376 | 45 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 970 | 970 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 918 | 53 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 958 | 436 660 | ||
FZ | Charges sociales | 285 288 | 158 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 442 | 16 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 696 | 115 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 383 | 57 061 | ||
GE | Autres charges | 205 330 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 769 018 | 10 238 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 376 838 | 921 346 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 | -854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 376 919 | 920 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 812 | 6 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016 | 2 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | 2 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 968 | 3 840 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 338 | 11 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 751 | 11 166 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 681 | 10 253 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 069 | 912 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 551 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 348 | 3 016 | 812 | 18 551 |
4A | Provisions pour litiges | 21 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 716 | 1 383 | 79 693 | 21 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 819 | 23 536 | 52 283 | |
6T | Sur comptes clients | 281 685 | 336 696 | 433 090 | 185 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 504 | 336 696 | 456 626 | 237 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 569 | 341 096 | 537 132 | 277 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 079 | 536 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 016 | 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 321 | |||
VB | T. V. A. | 70 044 | |||
VC | Groupe et associés | 78 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 579 | 2 009 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 932 | 1 253 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 337 | 55 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 178 | 76 178 | ||
VW | T.V.A. | 43 596 | 43 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 988 | 24 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 236 | 2 575 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 956 | 4 030 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 60 241 | 20 940 | 39 300 | 42 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 518 | 71 364 | 81 154 | 17 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 768 | 53 322 | 119 445 | 32 444 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 676 429 | 145 627 | 530 801 | 383 542 |
BT | Marchandises | 2 997 440 | 52 283 | 2 945 156 | 3 289 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 631 | 185 290 | 1 640 340 | 1 451 257 |
BZ | Autres créances | 181 625 | 181 625 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 94 040 | 94 040 | 77 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | 1 422 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 159 | 237 574 | 4 862 585 | 5 099 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 588 | 383 202 | 5 393 386 | 5 483 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 908 | 277 908 | ||
DH | Report à nouveau | 1 493 | 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 069 | 912 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 551 | 16 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 341 023 | 1 427 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 406 | 99 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | 99 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 236 | 2 371 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 932 | 1 414 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 099 | 161 163 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 9 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 386 | 5 483 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 413 | 9 163 751 | 11 664 165 | 10 112 114 |
FG | Production vendue services | 943 081 | 943 081 | 819 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 443 495 | 9 163 751 | 12 607 247 | 10 931 786 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 262 | 222 397 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 5 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 145 857 | 11 159 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 591 303 | 9 105 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 368 349 | -720 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 376 | 45 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 970 | 970 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 918 | 53 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 958 | 436 660 | ||
FZ | Charges sociales | 285 288 | 158 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 442 | 16 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 696 | 115 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 383 | 57 061 | ||
GE | Autres charges | 205 330 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 769 018 | 10 238 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 376 838 | 921 346 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 | -854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 376 919 | 920 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 812 | 6 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016 | 2 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | 2 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 968 | 3 840 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 338 | 11 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 751 | 11 166 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 681 | 10 253 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 069 | 912 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 551 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 348 | 3 016 | 812 | 18 551 |
4A | Provisions pour litiges | 21 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 716 | 1 383 | 79 693 | 21 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 819 | 23 536 | 52 283 | |
6T | Sur comptes clients | 281 685 | 336 696 | 433 090 | 185 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 504 | 336 696 | 456 626 | 237 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 569 | 341 096 | 537 132 | 277 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 079 | 536 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 016 | 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 321 | |||
VB | T. V. A. | 70 044 | |||
VC | Groupe et associés | 78 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 579 | 2 009 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 932 | 1 253 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 337 | 55 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 178 | 76 178 | ||
VW | T.V.A. | 43 596 | 43 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 988 | 24 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 236 | 2 575 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 956 | 4 030 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 60 241 | 20 940 | 39 300 | 42 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 518 | 71 364 | 81 154 | 17 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 768 | 53 322 | 119 445 | 32 444 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 676 429 | 145 627 | 530 801 | 383 542 |
BT | Marchandises | 2 997 440 | 52 283 | 2 945 156 | 3 289 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 631 | 185 290 | 1 640 340 | 1 451 257 |
BZ | Autres créances | 181 625 | 181 625 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 94 040 | 94 040 | 77 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | 1 422 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 159 | 237 574 | 4 862 585 | 5 099 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 588 | 383 202 | 5 393 386 | 5 483 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 908 | 277 908 | ||
DH | Report à nouveau | 1 493 | 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 069 | 912 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 551 | 16 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 341 023 | 1 427 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 406 | 99 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | 99 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 236 | 2 371 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 932 | 1 414 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 099 | 161 163 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 9 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 386 | 5 483 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 413 | 9 163 751 | 11 664 165 | 10 112 114 |
FG | Production vendue services | 943 081 | 943 081 | 819 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 443 495 | 9 163 751 | 12 607 247 | 10 931 786 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 262 | 222 397 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 5 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 145 857 | 11 159 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 591 303 | 9 105 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 368 349 | -720 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 376 | 45 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 970 | 970 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 918 | 53 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 958 | 436 660 | ||
FZ | Charges sociales | 285 288 | 158 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 442 | 16 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 696 | 115 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 383 | 57 061 | ||
GE | Autres charges | 205 330 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 769 018 | 10 238 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 376 838 | 921 346 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 | -854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 376 919 | 920 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 812 | 6 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016 | 2 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | 2 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 968 | 3 840 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 338 | 11 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 751 | 11 166 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 681 | 10 253 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 069 | 912 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 551 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 348 | 3 016 | 812 | 18 551 |
4A | Provisions pour litiges | 21 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 716 | 1 383 | 79 693 | 21 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 819 | 23 536 | 52 283 | |
6T | Sur comptes clients | 281 685 | 336 696 | 433 090 | 185 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 504 | 336 696 | 456 626 | 237 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 569 | 341 096 | 537 132 | 277 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 079 | 536 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 016 | 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 321 | |||
VB | T. V. A. | 70 044 | |||
VC | Groupe et associés | 78 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 579 | 2 009 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 932 | 1 253 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 337 | 55 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 178 | 76 178 | ||
VW | T.V.A. | 43 596 | 43 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 988 | 24 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 236 | 2 575 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 956 | 4 030 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 60 241 | 20 940 | 39 300 | 42 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 518 | 71 364 | 81 154 | 17 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 768 | 53 322 | 119 445 | 32 444 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 676 429 | 145 627 | 530 801 | 383 542 |
BT | Marchandises | 2 997 440 | 52 283 | 2 945 156 | 3 289 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 631 | 185 290 | 1 640 340 | 1 451 257 |
BZ | Autres créances | 181 625 | 181 625 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 94 040 | 94 040 | 77 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | 1 422 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 159 | 237 574 | 4 862 585 | 5 099 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 588 | 383 202 | 5 393 386 | 5 483 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 908 | 277 908 | ||
DH | Report à nouveau | 1 493 | 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 069 | 912 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 551 | 16 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 341 023 | 1 427 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 406 | 99 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | 99 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 236 | 2 371 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 932 | 1 414 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 099 | 161 163 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 9 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 386 | 5 483 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 413 | 9 163 751 | 11 664 165 | 10 112 114 |
FG | Production vendue services | 943 081 | 943 081 | 819 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 443 495 | 9 163 751 | 12 607 247 | 10 931 786 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 262 | 222 397 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 5 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 145 857 | 11 159 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 591 303 | 9 105 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 368 349 | -720 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 376 | 45 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 970 | 970 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 918 | 53 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 958 | 436 660 | ||
FZ | Charges sociales | 285 288 | 158 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 442 | 16 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 696 | 115 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 383 | 57 061 | ||
GE | Autres charges | 205 330 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 769 018 | 10 238 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 376 838 | 921 346 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 | -854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 376 919 | 920 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 812 | 6 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016 | 2 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | 2 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 968 | 3 840 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 338 | 11 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 751 | 11 166 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 681 | 10 253 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 069 | 912 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 551 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 348 | 3 016 | 812 | 18 551 |
4A | Provisions pour litiges | 21 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 716 | 1 383 | 79 693 | 21 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 819 | 23 536 | 52 283 | |
6T | Sur comptes clients | 281 685 | 336 696 | 433 090 | 185 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 504 | 336 696 | 456 626 | 237 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 569 | 341 096 | 537 132 | 277 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 079 | 536 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 016 | 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 321 | |||
VB | T. V. A. | 70 044 | |||
VC | Groupe et associés | 78 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 579 | 2 009 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 932 | 1 253 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 337 | 55 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 178 | 76 178 | ||
VW | T.V.A. | 43 596 | 43 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 988 | 24 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 236 | 2 575 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 956 | 4 030 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 60 241 | 20 940 | 39 300 | 42 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 518 | 71 364 | 81 154 | 17 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 768 | 53 322 | 119 445 | 32 444 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 676 429 | 145 627 | 530 801 | 383 542 |
BT | Marchandises | 2 997 440 | 52 283 | 2 945 156 | 3 289 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 631 | 185 290 | 1 640 340 | 1 451 257 |
BZ | Autres créances | 181 625 | 181 625 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 94 040 | 94 040 | 77 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | 1 422 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 159 | 237 574 | 4 862 585 | 5 099 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 588 | 383 202 | 5 393 386 | 5 483 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 908 | 277 908 | ||
DH | Report à nouveau | 1 493 | 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 069 | 912 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 551 | 16 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 341 023 | 1 427 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 406 | 99 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | 99 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 236 | 2 371 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 932 | 1 414 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 099 | 161 163 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 9 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 386 | 5 483 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 413 | 9 163 751 | 11 664 165 | 10 112 114 |
FG | Production vendue services | 943 081 | 943 081 | 819 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 443 495 | 9 163 751 | 12 607 247 | 10 931 786 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 262 | 222 397 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 5 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 145 857 | 11 159 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 591 303 | 9 105 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 368 349 | -720 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 376 | 45 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 970 | 970 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 918 | 53 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 958 | 436 660 | ||
FZ | Charges sociales | 285 288 | 158 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 442 | 16 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 696 | 115 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 383 | 57 061 | ||
GE | Autres charges | 205 330 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 769 018 | 10 238 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 376 838 | 921 346 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 | -854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 376 919 | 920 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 812 | 6 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016 | 2 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | 2 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 968 | 3 840 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 338 | 11 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 751 | 11 166 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 681 | 10 253 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 069 | 912 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 551 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 348 | 3 016 | 812 | 18 551 |
4A | Provisions pour litiges | 21 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 716 | 1 383 | 79 693 | 21 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 819 | 23 536 | 52 283 | |
6T | Sur comptes clients | 281 685 | 336 696 | 433 090 | 185 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 504 | 336 696 | 456 626 | 237 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 569 | 341 096 | 537 132 | 277 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 079 | 536 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 016 | 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 321 | |||
VB | T. V. A. | 70 044 | |||
VC | Groupe et associés | 78 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 579 | 2 009 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 932 | 1 253 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 337 | 55 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 178 | 76 178 | ||
VW | T.V.A. | 43 596 | 43 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 988 | 24 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 236 | 2 575 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 956 | 4 030 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
AP | Constructions | 60 241 | 20 940 | 39 300 | 42 209 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 518 | 71 364 | 81 154 | 17 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 768 | 53 322 | 119 445 | 32 444 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 676 429 | 145 627 | 530 801 | 383 542 |
BT | Marchandises | 2 997 440 | 52 283 | 2 945 156 | 3 289 970 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 825 631 | 185 290 | 1 640 340 | 1 451 257 |
BZ | Autres créances | 181 625 | 181 625 | 280 076 | |
CF | Disponibilités | 94 040 | 94 040 | 77 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 422 | 1 422 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 100 159 | 237 574 | 4 862 585 | 5 099 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 588 | 383 202 | 5 393 386 | 5 483 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 229 908 | 277 908 | ||
DH | Report à nouveau | 1 493 | 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 069 | 912 694 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 551 | 16 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 341 023 | 1 427 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 406 | 99 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 406 | 99 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 236 | 2 371 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 932 | 1 414 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 099 | 161 163 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 9 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 386 | 5 483 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 956 | 3 955 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 413 | 9 163 751 | 11 664 165 | 10 112 114 |
FG | Production vendue services | 943 081 | 943 081 | 819 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 443 495 | 9 163 751 | 12 607 247 | 10 931 786 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 262 | 222 397 | ||
FQ | Autres produits | 347 | 5 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 145 857 | 11 159 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 591 303 | 9 105 192 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 368 349 | -720 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 376 | 45 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 155 970 | 970 676 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 918 | 53 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 658 958 | 436 660 | ||
FZ | Charges sociales | 285 288 | 158 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 442 | 16 888 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 336 696 | 115 231 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 383 | 57 061 | ||
GE | Autres charges | 205 330 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 769 018 | 10 238 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 376 838 | 921 346 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 | 12 | ||
GS | Différences négatives de change | 866 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 866 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 | -854 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 376 919 | 920 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 812 | 812 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 812 | 6 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 016 | 2 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 781 | 2 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 968 | 3 840 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 338 | 11 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 449 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 751 | 11 166 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 275 681 | 10 253 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 871 069 | 912 694 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 942 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 185 | 33 442 | 145 627 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 551 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 348 | 3 016 | 812 | 18 551 |
4A | Provisions pour litiges | 21 406 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 716 | 1 383 | 79 693 | 21 406 |
6N | Sur stocks et en cours | 75 819 | 23 536 | 52 283 | |
6T | Sur comptes clients | 281 685 | 336 696 | 433 090 | 185 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 357 504 | 336 696 | 456 626 | 237 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 569 | 341 096 | 537 132 | 277 532 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 338 079 | 536 320 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 016 | 812 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 192 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 875 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 321 | |||
VB | T. V. A. | 70 044 | |||
VC | Groupe et associés | 78 704 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 579 | 2 009 579 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 253 932 | 1 253 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 337 | 55 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 178 | 76 178 | ||
VW | T.V.A. | 43 596 | 43 596 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 988 | 24 988 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686 | 1 686 | ||
VI | Groupe et associés | 2 575 236 | 2 575 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 956 | 4 030 956 |