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de Baudrecourt
de Baudrecourt
Déposant 1 : FRIGINOX, SAS
Numéro de SIREN : 778151241
Adresse :
LES BORDS DE L YONNE
89330 VILLEVALLIER
FR
Mandataire 1 : M. Franck BAUSELA
Adresse :
Zac de BEAULIEU, Rue Marcel Dassault, CS 10026
18020 BOURGES cedex
FR
Déposant 1 : FRIGINOX SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 778151241
Mandataire 1 : BLETRY & Associés
Déposant 1 : FRIGINOX société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 778151241
Mandataire 1 : BLETRY & ASSOCIES
Déposant 1 : FRIGINOX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 778151241
Adresse :
Les Bords de l'Yonne
89330 VILLEVALLIER
FR
Mandataire 1 : BLETRY ET ASSOCIES, Mme Lévy Anne
Adresse :
82 BOULEVARD Sébastopol
75003 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 954 | 2 954 | ||
AN | Terrains | 129 581 | 129 581 | 129 581 | |
AP | Constructions | 2 142 368 | 1 948 402 | 193 966 | 75 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 474 | 3 580 598 | 54 875 | 97 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 145 | 146 806 | 3 339 | 1 293 |
AV | Immobilisations en cours | 2 149 | 2 149 | 165 888 | |
CU | Autres participations | 6 731 007 | 6 731 007 | 6 731 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 793 681 | 5 678 761 | 7 114 920 | 7 200 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 385 823 | 226 695 | 1 159 128 | 1 232 307 |
BN | En cours de production de biens | 347 539 | 9 945 | 337 593 | 348 123 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 585 081 | 114 449 | 470 632 | 447 715 |
BT | Marchandises | 36 860 | 29 845 | 7 014 | 17 297 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574 | 8 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 785 235 | 203 577 | 2 581 658 | 2 317 273 |
BZ | Autres créances | 234 727 | 234 727 | 343 727 | |
CF | Disponibilités | 173 967 | 173 967 | 247 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 197 | 50 197 | 15 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 608 006 | 584 513 | 5 023 493 | 4 970 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 401 688 | 6 263 275 | 12 138 413 | 12 170 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 091 165 | 2 091 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 434 | 193 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 321 | 226 321 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 141 | 34 141 | ||
DG | Autres réserves | 6 656 331 | 6 622 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 316 | 33 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 711 | 9 201 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 071 | 282 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 071 | 282 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 186 | 822 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 493 | 616 089 | ||
EA | Autres dettes | 977 951 | 1 247 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 630 | 2 685 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 413 | 12 170 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 630 | 2 685 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 657 | 123 429 | 1 239 087 | 1 092 631 |
FD | Production vendue biens | 7 920 869 | 1 109 999 | 9 030 868 | 8 588 610 |
FG | Production vendue services | 132 527 | 13 614 | 146 142 | 101 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 169 053 | 1 247 044 | 10 416 098 | 9 782 650 |
FM | Production stockée | -81 267 | 1 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 532 | 18 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 666 363 | 9 803 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 095 | 132 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 579 | 5 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 112 678 | 3 509 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 698 | 504 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 994 552 | 2 760 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 484 | 203 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 873 | 1 802 327 | ||
FZ | Charges sociales | 600 630 | 656 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 925 | 152 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 025 | 43 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 161 | |||
GE | Autres charges | 2 147 | 6 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 224 687 | 9 780 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 675 | 23 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | 263 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -262 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | 10 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 121 | 10 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 384 | -10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 291 | 12 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082 | 8 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 | 8 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 097 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 452 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 370 | 8 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 395 | -12 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 183 | 9 811 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 867 | 9 778 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 316 | 33 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954 | 2 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 788 | 113 925 | 593 904 | 5 675 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158 742 | 113 925 | 593 904 | 5 678 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 723 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 959 | 78 887 | 204 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 597 403 | 216 466 | 380 936 | |
6T | Sur comptes clients | 130 729 | 109 025 | 36 177 | 203 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 132 | 109 025 | 252 643 | 584 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 092 | 109 025 | 331 531 | 788 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 025 | 331 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 125 | 228 125 | ||
UX | Autres créances clients | 2 557 109 | 2 557 109 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 290 | 290 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 733 | 155 733 | ||
VB | T. V. A. | 34 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 250 | 44 250 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 50 197 | 50 197 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 160 | 3 070 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 186 | 844 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 471 | 202 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 075 | 184 076 | ||
VW | T.V.A. | 61 236 | 61 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 709 | 61 709 | ||
VI | Groupe et associés | 757 178 | 757 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 772 | 220 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 630 | 2 331 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 954 | 2 954 | ||
AN | Terrains | 129 581 | 129 581 | 129 581 | |
AP | Constructions | 2 142 368 | 1 948 402 | 193 966 | 75 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 474 | 3 580 598 | 54 875 | 97 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 145 | 146 806 | 3 339 | 1 293 |
AV | Immobilisations en cours | 2 149 | 2 149 | 165 888 | |
CU | Autres participations | 6 731 007 | 6 731 007 | 6 731 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 793 681 | 5 678 761 | 7 114 920 | 7 200 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 385 823 | 226 695 | 1 159 128 | 1 232 307 |
BN | En cours de production de biens | 347 539 | 9 945 | 337 593 | 348 123 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 585 081 | 114 449 | 470 632 | 447 715 |
BT | Marchandises | 36 860 | 29 845 | 7 014 | 17 297 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574 | 8 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 785 235 | 203 577 | 2 581 658 | 2 317 273 |
BZ | Autres créances | 234 727 | 234 727 | 343 727 | |
CF | Disponibilités | 173 967 | 173 967 | 247 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 197 | 50 197 | 15 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 608 006 | 584 513 | 5 023 493 | 4 970 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 401 688 | 6 263 275 | 12 138 413 | 12 170 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 091 165 | 2 091 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 434 | 193 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 321 | 226 321 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 141 | 34 141 | ||
DG | Autres réserves | 6 656 331 | 6 622 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 316 | 33 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 711 | 9 201 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 071 | 282 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 071 | 282 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 186 | 822 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 493 | 616 089 | ||
EA | Autres dettes | 977 951 | 1 247 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 630 | 2 685 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 413 | 12 170 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 630 | 2 685 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 657 | 123 429 | 1 239 087 | 1 092 631 |
FD | Production vendue biens | 7 920 869 | 1 109 999 | 9 030 868 | 8 588 610 |
FG | Production vendue services | 132 527 | 13 614 | 146 142 | 101 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 169 053 | 1 247 044 | 10 416 098 | 9 782 650 |
FM | Production stockée | -81 267 | 1 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 532 | 18 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 666 363 | 9 803 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 095 | 132 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 579 | 5 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 112 678 | 3 509 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 698 | 504 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 994 552 | 2 760 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 484 | 203 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 873 | 1 802 327 | ||
FZ | Charges sociales | 600 630 | 656 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 925 | 152 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 025 | 43 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 161 | |||
GE | Autres charges | 2 147 | 6 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 224 687 | 9 780 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 675 | 23 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | 263 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -262 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | 10 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 121 | 10 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 384 | -10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 291 | 12 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082 | 8 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 | 8 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 097 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 452 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 370 | 8 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 395 | -12 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 183 | 9 811 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 867 | 9 778 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 316 | 33 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954 | 2 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 788 | 113 925 | 593 904 | 5 675 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158 742 | 113 925 | 593 904 | 5 678 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 723 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 959 | 78 887 | 204 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 597 403 | 216 466 | 380 936 | |
6T | Sur comptes clients | 130 729 | 109 025 | 36 177 | 203 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 132 | 109 025 | 252 643 | 584 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 092 | 109 025 | 331 531 | 788 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 025 | 331 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 125 | 228 125 | ||
UX | Autres créances clients | 2 557 109 | 2 557 109 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 290 | 290 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 733 | 155 733 | ||
VB | T. V. A. | 34 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 250 | 44 250 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 50 197 | 50 197 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 160 | 3 070 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 186 | 844 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 471 | 202 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 075 | 184 076 | ||
VW | T.V.A. | 61 236 | 61 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 709 | 61 709 | ||
VI | Groupe et associés | 757 178 | 757 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 772 | 220 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 630 | 2 331 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 954 | 2 954 | ||
AN | Terrains | 129 581 | 129 581 | 129 581 | |
AP | Constructions | 2 142 368 | 1 948 402 | 193 966 | 75 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 474 | 3 580 598 | 54 875 | 97 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 145 | 146 806 | 3 339 | 1 293 |
AV | Immobilisations en cours | 2 149 | 2 149 | 165 888 | |
CU | Autres participations | 6 731 007 | 6 731 007 | 6 731 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 793 681 | 5 678 761 | 7 114 920 | 7 200 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 385 823 | 226 695 | 1 159 128 | 1 232 307 |
BN | En cours de production de biens | 347 539 | 9 945 | 337 593 | 348 123 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 585 081 | 114 449 | 470 632 | 447 715 |
BT | Marchandises | 36 860 | 29 845 | 7 014 | 17 297 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574 | 8 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 785 235 | 203 577 | 2 581 658 | 2 317 273 |
BZ | Autres créances | 234 727 | 234 727 | 343 727 | |
CF | Disponibilités | 173 967 | 173 967 | 247 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 197 | 50 197 | 15 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 608 006 | 584 513 | 5 023 493 | 4 970 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 401 688 | 6 263 275 | 12 138 413 | 12 170 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 091 165 | 2 091 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 434 | 193 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 321 | 226 321 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 141 | 34 141 | ||
DG | Autres réserves | 6 656 331 | 6 622 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 316 | 33 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 711 | 9 201 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 071 | 282 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 071 | 282 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 186 | 822 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 493 | 616 089 | ||
EA | Autres dettes | 977 951 | 1 247 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 630 | 2 685 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 413 | 12 170 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 630 | 2 685 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 657 | 123 429 | 1 239 087 | 1 092 631 |
FD | Production vendue biens | 7 920 869 | 1 109 999 | 9 030 868 | 8 588 610 |
FG | Production vendue services | 132 527 | 13 614 | 146 142 | 101 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 169 053 | 1 247 044 | 10 416 098 | 9 782 650 |
FM | Production stockée | -81 267 | 1 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 532 | 18 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 666 363 | 9 803 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 095 | 132 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 579 | 5 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 112 678 | 3 509 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 698 | 504 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 994 552 | 2 760 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 484 | 203 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 873 | 1 802 327 | ||
FZ | Charges sociales | 600 630 | 656 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 925 | 152 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 025 | 43 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 161 | |||
GE | Autres charges | 2 147 | 6 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 224 687 | 9 780 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 675 | 23 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | 263 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -262 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | 10 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 121 | 10 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 384 | -10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 291 | 12 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082 | 8 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 | 8 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 097 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 452 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 370 | 8 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 395 | -12 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 183 | 9 811 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 867 | 9 778 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 316 | 33 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954 | 2 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 788 | 113 925 | 593 904 | 5 675 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158 742 | 113 925 | 593 904 | 5 678 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 723 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 959 | 78 887 | 204 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 597 403 | 216 466 | 380 936 | |
6T | Sur comptes clients | 130 729 | 109 025 | 36 177 | 203 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 132 | 109 025 | 252 643 | 584 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 092 | 109 025 | 331 531 | 788 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 025 | 331 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 125 | 228 125 | ||
UX | Autres créances clients | 2 557 109 | 2 557 109 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 290 | 290 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 733 | 155 733 | ||
VB | T. V. A. | 34 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 250 | 44 250 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 50 197 | 50 197 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 160 | 3 070 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 186 | 844 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 471 | 202 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 075 | 184 076 | ||
VW | T.V.A. | 61 236 | 61 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 709 | 61 709 | ||
VI | Groupe et associés | 757 178 | 757 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 772 | 220 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 630 | 2 331 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 954 | 2 954 | ||
AN | Terrains | 129 581 | 129 581 | 129 581 | |
AP | Constructions | 2 142 368 | 1 948 402 | 193 966 | 75 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 474 | 3 580 598 | 54 875 | 97 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 145 | 146 806 | 3 339 | 1 293 |
AV | Immobilisations en cours | 2 149 | 2 149 | 165 888 | |
CU | Autres participations | 6 731 007 | 6 731 007 | 6 731 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 793 681 | 5 678 761 | 7 114 920 | 7 200 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 385 823 | 226 695 | 1 159 128 | 1 232 307 |
BN | En cours de production de biens | 347 539 | 9 945 | 337 593 | 348 123 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 585 081 | 114 449 | 470 632 | 447 715 |
BT | Marchandises | 36 860 | 29 845 | 7 014 | 17 297 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574 | 8 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 785 235 | 203 577 | 2 581 658 | 2 317 273 |
BZ | Autres créances | 234 727 | 234 727 | 343 727 | |
CF | Disponibilités | 173 967 | 173 967 | 247 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 197 | 50 197 | 15 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 608 006 | 584 513 | 5 023 493 | 4 970 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 401 688 | 6 263 275 | 12 138 413 | 12 170 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 091 165 | 2 091 165 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 434 | 193 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 226 321 | 226 321 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 34 141 | 34 141 | ||
DG | Autres réserves | 6 656 331 | 6 622 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 316 | 33 518 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 602 711 | 9 201 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 071 | 282 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 071 | 282 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 186 | 822 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 509 493 | 616 089 | ||
EA | Autres dettes | 977 951 | 1 247 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 331 630 | 2 685 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 413 | 12 170 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 630 | 2 685 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 657 | 123 429 | 1 239 087 | 1 092 631 |
FD | Production vendue biens | 7 920 869 | 1 109 999 | 9 030 868 | 8 588 610 |
FG | Production vendue services | 132 527 | 13 614 | 146 142 | 101 407 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 169 053 | 1 247 044 | 10 416 098 | 9 782 650 |
FM | Production stockée | -81 267 | 1 895 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 532 | 18 620 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 666 363 | 9 803 166 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 095 | 132 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 110 579 | 5 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 112 678 | 3 509 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 698 | 504 043 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 994 552 | 2 760 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 484 | 203 976 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 772 873 | 1 802 327 | ||
FZ | Charges sociales | 600 630 | 656 525 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 925 | 152 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 025 | 43 129 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 161 | |||
GE | Autres charges | 2 147 | 6 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 224 687 | 9 780 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 675 | 23 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -263 | 263 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -262 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 080 | 10 902 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 121 | 10 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 384 | -10 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 291 | 12 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082 | 8 298 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 | 8 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 097 | 88 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 452 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 370 | 8 209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 395 | -12 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 183 | 9 811 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 867 | 9 778 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 316 | 33 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954 | 2 954 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155 788 | 113 925 | 593 904 | 5 675 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158 742 | 113 925 | 593 904 | 5 678 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 723 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 959 | 78 887 | 204 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 597 403 | 216 466 | 380 936 | |
6T | Sur comptes clients | 130 729 | 109 025 | 36 177 | 203 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 132 | 109 025 | 252 643 | 584 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 092 | 109 025 | 331 531 | 788 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 025 | 331 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 125 | 228 125 | ||
UX | Autres créances clients | 2 557 109 | 2 557 109 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 290 | 290 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 155 733 | 155 733 | ||
VB | T. V. A. | 34 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 250 | 44 250 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 50 197 | 50 197 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 160 | 3 070 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 186 | 844 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 471 | 202 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 075 | 184 076 | ||
VW | T.V.A. | 61 236 | 61 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 709 | 61 709 | ||
VI | Groupe et associés | 757 178 | 757 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 772 | 220 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 630 | 2 331 630 |