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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 687 | 104 372 | 84 315 | 96 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 587 | 21 532 | 35 055 | 19 014 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 274 | 125 904 | 122 370 | 118 688 |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 364 | 691 364 | 683 217 | |
BZ | Autres créances | 340 930 | 340 930 | 916 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 15 120 | 15 120 | 3 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 911 | 105 911 | 106 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 325 | 1 753 325 | 2 309 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 599 | 125 904 | 1 875 695 | 2 428 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 305 086 | 779 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 016 | 125 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 102 | 1 125 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 962 | 800 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 761 962 | 800 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 030 | 131 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474 | 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 117 | 98 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 922 | 273 491 | ||
EA | Autres dettes | 88 | 88 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 631 | 503 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 695 | 2 428 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 570 | 451 286 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 28 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 517 587 | 2 517 587 | 2 332 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 587 | 2 517 587 | 2 332 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 980 | 142 388 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 611 574 | 2 475 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 17 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 355 | 1 179 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 447 | 205 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 724 | 505 464 | ||
FZ | Charges sociales | 204 127 | 219 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 318 | 32 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 173 | 91 493 | ||
GE | Autres charges | 12 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 402 484 | 2 252 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 090 | 222 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 057 | 19 504 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | 21 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 226 | 66 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 226 | 66 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 169 | -45 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 921 | 176 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157 | 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 776 | 798 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 193 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 789 | 708 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 946 | 708 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 830 | 89 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 735 | 140 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 407 | 3 294 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 391 | 3 169 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 016 | 125 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 438 104 | 428 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 586 | 34 318 | 125 904 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 586 | 34 318 | 125 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 629 789 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 132 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 005 | 761 962 | 800 005 | 761 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 005 | 761 962 | 800 005 | 761 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 173 | 91 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 629 789 | 708 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 691 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 49 299 | |||
VP | Divers | 245 180 | |||
VC | Groupe et associés | 35 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 205 | 1 141 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 | 1 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 013 | 47 952 | 4 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 117 | 155 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 242 | 60 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 294 | 90 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 751 | 82 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635 | 5 635 | ||
VI | Groupe et associés | 27 999 | 27 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 631 | 471 570 | 4 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 687 | 104 372 | 84 315 | 96 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 587 | 21 532 | 35 055 | 19 014 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 274 | 125 904 | 122 370 | 118 688 |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 364 | 691 364 | 683 217 | |
BZ | Autres créances | 340 930 | 340 930 | 916 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 15 120 | 15 120 | 3 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 911 | 105 911 | 106 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 325 | 1 753 325 | 2 309 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 599 | 125 904 | 1 875 695 | 2 428 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 305 086 | 779 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 016 | 125 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 102 | 1 125 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 962 | 800 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 761 962 | 800 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 030 | 131 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474 | 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 117 | 98 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 922 | 273 491 | ||
EA | Autres dettes | 88 | 88 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 631 | 503 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 695 | 2 428 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 570 | 451 286 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 28 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 517 587 | 2 517 587 | 2 332 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 587 | 2 517 587 | 2 332 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 980 | 142 388 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 611 574 | 2 475 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 17 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 355 | 1 179 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 447 | 205 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 724 | 505 464 | ||
FZ | Charges sociales | 204 127 | 219 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 318 | 32 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 173 | 91 493 | ||
GE | Autres charges | 12 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 402 484 | 2 252 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 090 | 222 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 057 | 19 504 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | 21 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 226 | 66 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 226 | 66 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 169 | -45 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 921 | 176 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157 | 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 776 | 798 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 193 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 789 | 708 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 946 | 708 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 830 | 89 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 735 | 140 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 407 | 3 294 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 391 | 3 169 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 016 | 125 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 438 104 | 428 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 586 | 34 318 | 125 904 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 586 | 34 318 | 125 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 629 789 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 132 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 005 | 761 962 | 800 005 | 761 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 005 | 761 962 | 800 005 | 761 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 173 | 91 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 629 789 | 708 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 691 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 49 299 | |||
VP | Divers | 245 180 | |||
VC | Groupe et associés | 35 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 205 | 1 141 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 | 1 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 013 | 47 952 | 4 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 117 | 155 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 242 | 60 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 294 | 90 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 751 | 82 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635 | 5 635 | ||
VI | Groupe et associés | 27 999 | 27 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 631 | 471 570 | 4 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 687 | 104 372 | 84 315 | 96 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 587 | 21 532 | 35 055 | 19 014 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 274 | 125 904 | 122 370 | 118 688 |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 364 | 691 364 | 683 217 | |
BZ | Autres créances | 340 930 | 340 930 | 916 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 15 120 | 15 120 | 3 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 911 | 105 911 | 106 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 325 | 1 753 325 | 2 309 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 599 | 125 904 | 1 875 695 | 2 428 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 305 086 | 779 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 016 | 125 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 102 | 1 125 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 962 | 800 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 761 962 | 800 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 030 | 131 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474 | 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 117 | 98 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 922 | 273 491 | ||
EA | Autres dettes | 88 | 88 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 631 | 503 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 695 | 2 428 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 570 | 451 286 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 28 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 517 587 | 2 517 587 | 2 332 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 587 | 2 517 587 | 2 332 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 980 | 142 388 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 611 574 | 2 475 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 17 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 355 | 1 179 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 447 | 205 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 724 | 505 464 | ||
FZ | Charges sociales | 204 127 | 219 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 318 | 32 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 173 | 91 493 | ||
GE | Autres charges | 12 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 402 484 | 2 252 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 090 | 222 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 057 | 19 504 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | 21 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 226 | 66 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 226 | 66 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 169 | -45 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 921 | 176 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157 | 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 776 | 798 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 193 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 789 | 708 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 946 | 708 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 830 | 89 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 735 | 140 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 407 | 3 294 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 391 | 3 169 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 016 | 125 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 438 104 | 428 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 586 | 34 318 | 125 904 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 586 | 34 318 | 125 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 629 789 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 132 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 005 | 761 962 | 800 005 | 761 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 005 | 761 962 | 800 005 | 761 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 173 | 91 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 629 789 | 708 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 691 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 49 299 | |||
VP | Divers | 245 180 | |||
VC | Groupe et associés | 35 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 205 | 1 141 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 | 1 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 013 | 47 952 | 4 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 117 | 155 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 242 | 60 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 294 | 90 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 751 | 82 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635 | 5 635 | ||
VI | Groupe et associés | 27 999 | 27 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 631 | 471 570 | 4 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 687 | 104 372 | 84 315 | 96 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 587 | 21 532 | 35 055 | 19 014 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 248 274 | 125 904 | 122 370 | 118 688 |
BX | Clients et comptes rattachés | 691 364 | 691 364 | 683 217 | |
BZ | Autres créances | 340 930 | 340 930 | 916 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 15 120 | 15 120 | 3 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 911 | 105 911 | 106 014 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 325 | 1 753 325 | 2 309 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 599 | 125 904 | 1 875 695 | 2 428 390 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 305 086 | 779 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 016 | 125 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 102 | 1 125 086 | ||
DQ | Provisions pour charges | 761 962 | 800 005 | ||
DR | TOTAL (III) | 761 962 | 800 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 030 | 131 029 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474 | 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 117 | 98 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 922 | 273 491 | ||
EA | Autres dettes | 88 | 88 | ||
EC | TOTAL (IV) | 475 631 | 503 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 695 | 2 428 390 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 570 | 451 286 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 28 474 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 517 587 | 2 517 587 | 2 332 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 587 | 2 517 587 | 2 332 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 980 | 142 388 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 611 574 | 2 475 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 | 17 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 355 | 1 179 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 447 | 205 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 520 724 | 505 464 | ||
FZ | Charges sociales | 204 127 | 219 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 318 | 32 791 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 173 | 91 493 | ||
GE | Autres charges | 12 | 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 402 484 | 2 252 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 090 | 222 161 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 057 | 19 504 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 057 | 21 529 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 226 | 66 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 226 | 66 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 169 | -45 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 921 | 176 753 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157 | 193 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 715 776 | 798 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157 | 193 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 789 | 708 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 946 | 708 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 84 830 | 89 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 735 | 140 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 407 | 3 294 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 391 | 3 169 345 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 016 | 125 294 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 438 104 | 428 572 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 586 | 34 318 | 125 904 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 586 | 34 318 | 125 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 629 789 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 132 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 005 | 761 962 | 800 005 | 761 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 800 005 | 761 962 | 800 005 | 761 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 173 | 91 493 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 629 789 | 708 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 691 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 561 | |||
VB | T. V. A. | 49 299 | |||
VP | Divers | 245 180 | |||
VC | Groupe et associés | 35 598 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 205 | 1 141 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 | 1 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 013 | 47 952 | 4 061 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 474 | 474 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 117 | 155 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 242 | 60 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 294 | 90 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 751 | 82 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635 | 5 635 | ||
VI | Groupe et associés | 27 999 | 27 999 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 | 88 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 631 | 471 570 | 4 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 536 |