Portail de la ville
de Tillé
de Tillé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 500 | 38 796 | 38 705 | 49 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 780 | 137 706 | 65 074 | 73 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 508 | 121 443 | 211 065 | 153 621 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 818 | 297 944 | 314 874 | 281 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 966 | 462 966 | 597 547 | |
BZ | Autres créances | 998 632 | 998 632 | 1 504 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 95 016 | 95 016 | 300 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 917 | 138 917 | 140 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 195 532 | 2 195 532 | 3 042 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 350 | 297 944 | 2 510 406 | 3 323 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 574 | 298 574 | ||
DH | Report à nouveau | 62 933 | 483 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 134 | 179 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 641 | 1 181 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 636 | 209 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 678 | 1 182 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 242 314 | 1 391 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 077 | 182 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 18 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 560 | 274 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 169 | 270 446 | ||
EA | Autres dettes | 466 | 3 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 451 | 750 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 406 | 3 323 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 917 | 195 875 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 293 686 | 3 594 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 152 | 20 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 958 433 | 2 186 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 806 | 165 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 214 | 381 285 | ||
FZ | Charges sociales | 149 008 | 177 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 451 | 84 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 040 | 326 291 | ||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 128 | 3 342 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 557 | 252 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 047 | 22 022 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 047 | 24 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 859 | 6 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 859 | 6 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 188 | 17 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 745 | 270 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 975 | 17 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 683 | 1 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 659 | 1 201 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 329 | 15 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 2 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 274 | 1 065 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 602 | 1 083 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 056 | 117 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 667 | 208 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 391 | 4 820 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 256 | 4 640 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 134 | 179 872 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 53 723 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 586 803 | 568 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 947 274 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 179 404 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 040 | 326 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 947 274 | 1 065 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 462 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 277 | |||
VB | T. V. A. | 29 559 | |||
VP | Divers | 92 163 | |||
VC | Groupe et associés | 801 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 545 | 1 600 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929 | 86 304 | 3 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 | 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 560 | 191 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 877 | 53 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965 | 72 965 | ||
VW | T.V.A. | 84 251 | 84 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077 | 5 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 | 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 451 | 494 826 | 3 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 500 | 38 796 | 38 705 | 49 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 780 | 137 706 | 65 074 | 73 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 508 | 121 443 | 211 065 | 153 621 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 818 | 297 944 | 314 874 | 281 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 966 | 462 966 | 597 547 | |
BZ | Autres créances | 998 632 | 998 632 | 1 504 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 95 016 | 95 016 | 300 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 917 | 138 917 | 140 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 195 532 | 2 195 532 | 3 042 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 350 | 297 944 | 2 510 406 | 3 323 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 574 | 298 574 | ||
DH | Report à nouveau | 62 933 | 483 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 134 | 179 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 641 | 1 181 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 636 | 209 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 678 | 1 182 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 242 314 | 1 391 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 077 | 182 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 18 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 560 | 274 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 169 | 270 446 | ||
EA | Autres dettes | 466 | 3 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 451 | 750 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 406 | 3 323 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 917 | 195 875 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 293 686 | 3 594 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 152 | 20 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 958 433 | 2 186 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 806 | 165 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 214 | 381 285 | ||
FZ | Charges sociales | 149 008 | 177 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 451 | 84 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 040 | 326 291 | ||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 128 | 3 342 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 557 | 252 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 047 | 22 022 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 047 | 24 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 859 | 6 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 859 | 6 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 188 | 17 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 745 | 270 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 975 | 17 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 683 | 1 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 659 | 1 201 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 329 | 15 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 2 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 274 | 1 065 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 602 | 1 083 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 056 | 117 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 667 | 208 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 391 | 4 820 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 256 | 4 640 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 134 | 179 872 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 53 723 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 586 803 | 568 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 947 274 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 179 404 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 040 | 326 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 947 274 | 1 065 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 462 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 277 | |||
VB | T. V. A. | 29 559 | |||
VP | Divers | 92 163 | |||
VC | Groupe et associés | 801 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 545 | 1 600 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929 | 86 304 | 3 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 | 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 560 | 191 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 877 | 53 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965 | 72 965 | ||
VW | T.V.A. | 84 251 | 84 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077 | 5 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 | 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 451 | 494 826 | 3 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 500 | 38 796 | 38 705 | 49 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 780 | 137 706 | 65 074 | 73 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 508 | 121 443 | 211 065 | 153 621 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 818 | 297 944 | 314 874 | 281 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 966 | 462 966 | 597 547 | |
BZ | Autres créances | 998 632 | 998 632 | 1 504 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 95 016 | 95 016 | 300 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 917 | 138 917 | 140 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 195 532 | 2 195 532 | 3 042 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 350 | 297 944 | 2 510 406 | 3 323 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 574 | 298 574 | ||
DH | Report à nouveau | 62 933 | 483 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 134 | 179 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 641 | 1 181 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 636 | 209 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 678 | 1 182 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 242 314 | 1 391 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 077 | 182 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 18 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 560 | 274 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 169 | 270 446 | ||
EA | Autres dettes | 466 | 3 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 451 | 750 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 406 | 3 323 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 917 | 195 875 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 293 686 | 3 594 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 152 | 20 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 958 433 | 2 186 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 806 | 165 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 214 | 381 285 | ||
FZ | Charges sociales | 149 008 | 177 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 451 | 84 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 040 | 326 291 | ||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 128 | 3 342 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 557 | 252 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 047 | 22 022 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 047 | 24 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 859 | 6 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 859 | 6 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 188 | 17 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 745 | 270 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 975 | 17 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 683 | 1 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 659 | 1 201 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 329 | 15 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 2 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 274 | 1 065 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 602 | 1 083 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 056 | 117 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 667 | 208 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 391 | 4 820 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 256 | 4 640 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 134 | 179 872 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 53 723 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 586 803 | 568 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 947 274 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 179 404 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 040 | 326 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 947 274 | 1 065 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 462 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 277 | |||
VB | T. V. A. | 29 559 | |||
VP | Divers | 92 163 | |||
VC | Groupe et associés | 801 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 545 | 1 600 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929 | 86 304 | 3 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 | 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 560 | 191 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 877 | 53 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965 | 72 965 | ||
VW | T.V.A. | 84 251 | 84 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077 | 5 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 | 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 451 | 494 826 | 3 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 500 | 38 796 | 38 705 | 49 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 780 | 137 706 | 65 074 | 73 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 508 | 121 443 | 211 065 | 153 621 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 818 | 297 944 | 314 874 | 281 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 966 | 462 966 | 597 547 | |
BZ | Autres créances | 998 632 | 998 632 | 1 504 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 95 016 | 95 016 | 300 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 917 | 138 917 | 140 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 195 532 | 2 195 532 | 3 042 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 350 | 297 944 | 2 510 406 | 3 323 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 574 | 298 574 | ||
DH | Report à nouveau | 62 933 | 483 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 134 | 179 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 641 | 1 181 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 636 | 209 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 678 | 1 182 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 242 314 | 1 391 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 077 | 182 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 18 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 560 | 274 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 169 | 270 446 | ||
EA | Autres dettes | 466 | 3 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 451 | 750 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 406 | 3 323 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 917 | 195 875 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 293 686 | 3 594 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 152 | 20 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 958 433 | 2 186 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 806 | 165 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 214 | 381 285 | ||
FZ | Charges sociales | 149 008 | 177 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 451 | 84 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 040 | 326 291 | ||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 128 | 3 342 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 557 | 252 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 047 | 22 022 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 047 | 24 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 859 | 6 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 859 | 6 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 188 | 17 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 745 | 270 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 975 | 17 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 683 | 1 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 659 | 1 201 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 329 | 15 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 2 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 274 | 1 065 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 602 | 1 083 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 056 | 117 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 667 | 208 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 391 | 4 820 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 256 | 4 640 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 134 | 179 872 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 53 723 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 586 803 | 568 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 947 274 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 179 404 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 040 | 326 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 947 274 | 1 065 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 462 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 277 | |||
VB | T. V. A. | 29 559 | |||
VP | Divers | 92 163 | |||
VC | Groupe et associés | 801 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 545 | 1 600 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929 | 86 304 | 3 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 | 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 560 | 191 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 877 | 53 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965 | 72 965 | ||
VW | T.V.A. | 84 251 | 84 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077 | 5 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 | 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 451 | 494 826 | 3 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 77 500 | 38 796 | 38 705 | 49 776 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 780 | 137 706 | 65 074 | 73 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 508 | 121 443 | 211 065 | 153 621 |
CU | Autres participations | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 612 818 | 297 944 | 314 874 | 281 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 966 | 462 966 | 597 547 | |
BZ | Autres créances | 998 632 | 998 632 | 1 504 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 95 016 | 95 016 | 300 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 917 | 138 917 | 140 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 195 532 | 2 195 532 | 3 042 145 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 350 | 297 944 | 2 510 406 | 3 323 618 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 298 574 | 298 574 | ||
DH | Report à nouveau | 62 933 | 483 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 134 | 179 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 769 641 | 1 181 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 636 | 209 151 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 126 678 | 1 182 823 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 242 314 | 1 391 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 077 | 182 685 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 18 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 560 | 274 853 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 169 | 270 446 | ||
EA | Autres dettes | 466 | 3 899 | ||
EC | TOTAL (IV) | 498 451 | 750 137 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 406 | 3 323 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 753 | 2 961 753 | 3 398 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 917 | 195 875 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 293 686 | 3 594 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 152 | 20 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 958 433 | 2 186 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 806 | 165 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 214 | 381 285 | ||
FZ | Charges sociales | 149 008 | 177 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 451 | 84 903 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 040 | 326 291 | ||
GE | Autres charges | 23 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 037 128 | 3 342 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 557 | 252 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 047 | 22 022 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 387 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 047 | 24 409 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 859 | 6 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 859 | 6 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 188 | 17 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 745 | 270 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 975 | 17 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065 683 | 1 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 659 | 1 201 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 329 | 15 554 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | 2 301 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 274 | 1 065 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 602 | 1 083 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 056 | 117 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 667 | 208 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 391 | 4 820 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 256 | 4 640 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 134 | 179 872 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 53 723 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 586 803 | 568 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 218 493 | 79 451 | 297 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 947 274 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 179 404 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 391 974 | 1 242 314 | 1 391 974 | 1 242 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 040 | 326 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 947 274 | 1 065 683 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 462 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 277 | |||
VB | T. V. A. | 29 559 | |||
VP | Divers | 92 163 | |||
VC | Groupe et associés | 801 636 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 545 | 1 600 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 | 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929 | 86 304 | 3 625 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 179 | 179 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 560 | 191 560 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 877 | 53 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965 | 72 965 | ||
VW | T.V.A. | 84 251 | 84 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077 | 5 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 | 466 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 451 | 494 826 | 3 625 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 451 |