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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 2 835 | 4 165 | 4 863 |
AH | Fonds commercial | 63 238 | 63 238 | 63 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 923 | 361 927 | 171 996 | 184 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 687 | 560 776 | 204 911 | 253 863 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 172 810 | 172 810 | 67 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 976 | 3 976 | 3 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 152 | 925 538 | 633 613 | 610 672 |
BT | Marchandises | 443 844 | 443 844 | 474 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 631 | 168 153 | 1 288 477 | 1 490 462 |
BZ | Autres créances | 258 598 | 258 598 | 236 424 | |
CF | Disponibilités | 235 216 | 235 216 | 421 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 530 | 21 530 | 78 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 820 | 168 153 | 2 247 667 | 2 700 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 972 | 1 093 691 | 2 881 281 | 3 311 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 672 | 146 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 268 | 122 268 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 667 | 14 667 | ||
DG | Autres réserves | 189 789 | 189 789 | ||
DH | Report à nouveau | -92 916 | -102 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207 | 9 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 689 | 380 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 744 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 556 | 1 661 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 145 | 370 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 13 299 | ||
EA | Autres dettes | 127 921 | 141 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 591 | 2 930 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 281 | 3 311 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 591 | 2 386 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 417 080 | 3 976 675 | 13 393 756 | 13 466 104 |
FG | Production vendue services | 275 737 | 9 231 | 284 968 | 332 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 692 817 | 3 985 906 | 13 678 724 | 13 798 805 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 715 | 26 038 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 4 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 641 | 13 836 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 439 073 | 10 678 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 577 | 18 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | 3 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 105 | 1 285 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 210 | 99 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 367 | 1 147 421 | ||
FZ | Charges sociales | 373 205 | 378 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 435 | 147 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 429 | 28 627 | ||
GE | Autres charges | 37 561 | 18 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 776 | 13 805 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 864 | 31 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 12 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 12 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -12 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 031 | 19 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 826 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170 | 14 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 997 | 15 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 751 | 17 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070 | 6 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 821 | 24 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 175 | -9 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 363 | 13 851 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 156 | 13 842 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 207 | 9 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 386 | 35 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 104 | 7 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 | 698 | 2 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 960 | 132 736 | 22 993 | 922 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 096 | 133 435 | 22 993 | 925 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 429 | 36 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 810 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 86 399 | |||
VP | Divers | 19 872 | |||
VC | Groupe et associés | 65 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 547 | 1 561 112 | 352 434 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 614 556 | 1 614 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 827 | 193 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742 | 111 742 | ||
VW | T.V.A. | 11 879 | 11 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695 | 18 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 33 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 | 1 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 896 | 126 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 591 | 2 412 591 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 2 835 | 4 165 | 4 863 |
AH | Fonds commercial | 63 238 | 63 238 | 63 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 923 | 361 927 | 171 996 | 184 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 687 | 560 776 | 204 911 | 253 863 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 172 810 | 172 810 | 67 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 976 | 3 976 | 3 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 152 | 925 538 | 633 613 | 610 672 |
BT | Marchandises | 443 844 | 443 844 | 474 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 631 | 168 153 | 1 288 477 | 1 490 462 |
BZ | Autres créances | 258 598 | 258 598 | 236 424 | |
CF | Disponibilités | 235 216 | 235 216 | 421 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 530 | 21 530 | 78 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 820 | 168 153 | 2 247 667 | 2 700 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 972 | 1 093 691 | 2 881 281 | 3 311 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 672 | 146 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 268 | 122 268 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 667 | 14 667 | ||
DG | Autres réserves | 189 789 | 189 789 | ||
DH | Report à nouveau | -92 916 | -102 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207 | 9 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 689 | 380 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 744 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 556 | 1 661 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 145 | 370 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 13 299 | ||
EA | Autres dettes | 127 921 | 141 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 591 | 2 930 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 281 | 3 311 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 591 | 2 386 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 417 080 | 3 976 675 | 13 393 756 | 13 466 104 |
FG | Production vendue services | 275 737 | 9 231 | 284 968 | 332 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 692 817 | 3 985 906 | 13 678 724 | 13 798 805 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 715 | 26 038 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 4 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 641 | 13 836 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 439 073 | 10 678 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 577 | 18 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | 3 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 105 | 1 285 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 210 | 99 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 367 | 1 147 421 | ||
FZ | Charges sociales | 373 205 | 378 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 435 | 147 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 429 | 28 627 | ||
GE | Autres charges | 37 561 | 18 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 776 | 13 805 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 864 | 31 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 12 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 12 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -12 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 031 | 19 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 826 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170 | 14 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 997 | 15 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 751 | 17 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070 | 6 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 821 | 24 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 175 | -9 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 363 | 13 851 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 156 | 13 842 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 207 | 9 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 386 | 35 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 104 | 7 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 | 698 | 2 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 960 | 132 736 | 22 993 | 922 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 096 | 133 435 | 22 993 | 925 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 429 | 36 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 810 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 86 399 | |||
VP | Divers | 19 872 | |||
VC | Groupe et associés | 65 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 547 | 1 561 112 | 352 434 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 614 556 | 1 614 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 827 | 193 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742 | 111 742 | ||
VW | T.V.A. | 11 879 | 11 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695 | 18 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 33 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 | 1 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 896 | 126 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 591 | 2 412 591 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 2 835 | 4 165 | 4 863 |
AH | Fonds commercial | 63 238 | 63 238 | 63 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 923 | 361 927 | 171 996 | 184 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 687 | 560 776 | 204 911 | 253 863 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 172 810 | 172 810 | 67 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 976 | 3 976 | 3 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 152 | 925 538 | 633 613 | 610 672 |
BT | Marchandises | 443 844 | 443 844 | 474 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 631 | 168 153 | 1 288 477 | 1 490 462 |
BZ | Autres créances | 258 598 | 258 598 | 236 424 | |
CF | Disponibilités | 235 216 | 235 216 | 421 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 530 | 21 530 | 78 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 820 | 168 153 | 2 247 667 | 2 700 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 972 | 1 093 691 | 2 881 281 | 3 311 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 672 | 146 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 268 | 122 268 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 667 | 14 667 | ||
DG | Autres réserves | 189 789 | 189 789 | ||
DH | Report à nouveau | -92 916 | -102 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207 | 9 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 689 | 380 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 744 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 556 | 1 661 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 145 | 370 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 13 299 | ||
EA | Autres dettes | 127 921 | 141 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 591 | 2 930 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 281 | 3 311 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 591 | 2 386 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 417 080 | 3 976 675 | 13 393 756 | 13 466 104 |
FG | Production vendue services | 275 737 | 9 231 | 284 968 | 332 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 692 817 | 3 985 906 | 13 678 724 | 13 798 805 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 715 | 26 038 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 4 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 641 | 13 836 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 439 073 | 10 678 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 577 | 18 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | 3 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 105 | 1 285 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 210 | 99 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 367 | 1 147 421 | ||
FZ | Charges sociales | 373 205 | 378 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 435 | 147 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 429 | 28 627 | ||
GE | Autres charges | 37 561 | 18 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 776 | 13 805 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 864 | 31 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 12 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 12 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -12 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 031 | 19 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 826 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170 | 14 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 997 | 15 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 751 | 17 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070 | 6 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 821 | 24 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 175 | -9 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 363 | 13 851 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 156 | 13 842 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 207 | 9 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 386 | 35 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 104 | 7 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 | 698 | 2 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 960 | 132 736 | 22 993 | 922 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 096 | 133 435 | 22 993 | 925 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 429 | 36 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 810 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 86 399 | |||
VP | Divers | 19 872 | |||
VC | Groupe et associés | 65 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 547 | 1 561 112 | 352 434 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 614 556 | 1 614 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 827 | 193 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742 | 111 742 | ||
VW | T.V.A. | 11 879 | 11 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695 | 18 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 33 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 | 1 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 896 | 126 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 591 | 2 412 591 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 2 835 | 4 165 | 4 863 |
AH | Fonds commercial | 63 238 | 63 238 | 63 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 923 | 361 927 | 171 996 | 184 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 687 | 560 776 | 204 911 | 253 863 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 172 810 | 172 810 | 67 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 976 | 3 976 | 3 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 152 | 925 538 | 633 613 | 610 672 |
BT | Marchandises | 443 844 | 443 844 | 474 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 631 | 168 153 | 1 288 477 | 1 490 462 |
BZ | Autres créances | 258 598 | 258 598 | 236 424 | |
CF | Disponibilités | 235 216 | 235 216 | 421 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 530 | 21 530 | 78 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 820 | 168 153 | 2 247 667 | 2 700 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 972 | 1 093 691 | 2 881 281 | 3 311 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 672 | 146 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 268 | 122 268 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 667 | 14 667 | ||
DG | Autres réserves | 189 789 | 189 789 | ||
DH | Report à nouveau | -92 916 | -102 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207 | 9 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 689 | 380 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 744 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 556 | 1 661 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 145 | 370 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 13 299 | ||
EA | Autres dettes | 127 921 | 141 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 591 | 2 930 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 281 | 3 311 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 591 | 2 386 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 417 080 | 3 976 675 | 13 393 756 | 13 466 104 |
FG | Production vendue services | 275 737 | 9 231 | 284 968 | 332 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 692 817 | 3 985 906 | 13 678 724 | 13 798 805 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 715 | 26 038 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 4 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 641 | 13 836 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 439 073 | 10 678 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 577 | 18 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | 3 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 105 | 1 285 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 210 | 99 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 367 | 1 147 421 | ||
FZ | Charges sociales | 373 205 | 378 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 435 | 147 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 429 | 28 627 | ||
GE | Autres charges | 37 561 | 18 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 776 | 13 805 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 864 | 31 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 12 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 12 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -12 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 031 | 19 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 826 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170 | 14 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 997 | 15 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 751 | 17 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070 | 6 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 821 | 24 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 175 | -9 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 363 | 13 851 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 156 | 13 842 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 207 | 9 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 386 | 35 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 104 | 7 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 | 698 | 2 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 960 | 132 736 | 22 993 | 922 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 096 | 133 435 | 22 993 | 925 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 429 | 36 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 810 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 86 399 | |||
VP | Divers | 19 872 | |||
VC | Groupe et associés | 65 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 547 | 1 561 112 | 352 434 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 614 556 | 1 614 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 827 | 193 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742 | 111 742 | ||
VW | T.V.A. | 11 879 | 11 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695 | 18 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 33 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 | 1 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 896 | 126 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 591 | 2 412 591 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 2 835 | 4 165 | 4 863 |
AH | Fonds commercial | 63 238 | 63 238 | 63 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 923 | 361 927 | 171 996 | 184 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 687 | 560 776 | 204 911 | 253 863 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 172 810 | 172 810 | 67 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 976 | 3 976 | 3 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 152 | 925 538 | 633 613 | 610 672 |
BT | Marchandises | 443 844 | 443 844 | 474 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 631 | 168 153 | 1 288 477 | 1 490 462 |
BZ | Autres créances | 258 598 | 258 598 | 236 424 | |
CF | Disponibilités | 235 216 | 235 216 | 421 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 530 | 21 530 | 78 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 820 | 168 153 | 2 247 667 | 2 700 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 972 | 1 093 691 | 2 881 281 | 3 311 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 672 | 146 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 268 | 122 268 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 667 | 14 667 | ||
DG | Autres réserves | 189 789 | 189 789 | ||
DH | Report à nouveau | -92 916 | -102 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207 | 9 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 689 | 380 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 744 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 556 | 1 661 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 145 | 370 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 13 299 | ||
EA | Autres dettes | 127 921 | 141 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 591 | 2 930 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 281 | 3 311 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 591 | 2 386 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 417 080 | 3 976 675 | 13 393 756 | 13 466 104 |
FG | Production vendue services | 275 737 | 9 231 | 284 968 | 332 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 692 817 | 3 985 906 | 13 678 724 | 13 798 805 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 715 | 26 038 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 4 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 641 | 13 836 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 439 073 | 10 678 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 577 | 18 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | 3 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 105 | 1 285 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 210 | 99 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 367 | 1 147 421 | ||
FZ | Charges sociales | 373 205 | 378 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 435 | 147 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 429 | 28 627 | ||
GE | Autres charges | 37 561 | 18 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 776 | 13 805 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 864 | 31 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 12 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 12 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -12 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 031 | 19 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 826 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170 | 14 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 997 | 15 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 751 | 17 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070 | 6 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 821 | 24 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 175 | -9 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 363 | 13 851 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 156 | 13 842 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 207 | 9 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 386 | 35 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 104 | 7 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 | 698 | 2 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 960 | 132 736 | 22 993 | 922 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 096 | 133 435 | 22 993 | 925 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 429 | 36 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 810 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 86 399 | |||
VP | Divers | 19 872 | |||
VC | Groupe et associés | 65 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 547 | 1 561 112 | 352 434 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 614 556 | 1 614 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 827 | 193 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742 | 111 742 | ||
VW | T.V.A. | 11 879 | 11 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695 | 18 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 33 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 | 1 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 896 | 126 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 591 | 2 412 591 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 2 835 | 4 165 | 4 863 |
AH | Fonds commercial | 63 238 | 63 238 | 63 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 923 | 361 927 | 171 996 | 184 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 687 | 560 776 | 204 911 | 253 863 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 172 810 | 172 810 | 67 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 976 | 3 976 | 3 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 152 | 925 538 | 633 613 | 610 672 |
BT | Marchandises | 443 844 | 443 844 | 474 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 631 | 168 153 | 1 288 477 | 1 490 462 |
BZ | Autres créances | 258 598 | 258 598 | 236 424 | |
CF | Disponibilités | 235 216 | 235 216 | 421 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 530 | 21 530 | 78 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 820 | 168 153 | 2 247 667 | 2 700 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 972 | 1 093 691 | 2 881 281 | 3 311 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 672 | 146 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 268 | 122 268 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 667 | 14 667 | ||
DG | Autres réserves | 189 789 | 189 789 | ||
DH | Report à nouveau | -92 916 | -102 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207 | 9 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 689 | 380 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 744 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 556 | 1 661 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 145 | 370 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 13 299 | ||
EA | Autres dettes | 127 921 | 141 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 591 | 2 930 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 281 | 3 311 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 591 | 2 386 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 417 080 | 3 976 675 | 13 393 756 | 13 466 104 |
FG | Production vendue services | 275 737 | 9 231 | 284 968 | 332 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 692 817 | 3 985 906 | 13 678 724 | 13 798 805 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 715 | 26 038 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 4 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 641 | 13 836 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 439 073 | 10 678 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 577 | 18 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | 3 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 105 | 1 285 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 210 | 99 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 367 | 1 147 421 | ||
FZ | Charges sociales | 373 205 | 378 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 435 | 147 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 429 | 28 627 | ||
GE | Autres charges | 37 561 | 18 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 776 | 13 805 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 864 | 31 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 12 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 12 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -12 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 031 | 19 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 826 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170 | 14 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 997 | 15 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 751 | 17 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070 | 6 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 821 | 24 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 175 | -9 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 363 | 13 851 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 156 | 13 842 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 207 | 9 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 386 | 35 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 104 | 7 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 | 698 | 2 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 960 | 132 736 | 22 993 | 922 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 096 | 133 435 | 22 993 | 925 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 429 | 36 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 810 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 86 399 | |||
VP | Divers | 19 872 | |||
VC | Groupe et associés | 65 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 547 | 1 561 112 | 352 434 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 614 556 | 1 614 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 827 | 193 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742 | 111 742 | ||
VW | T.V.A. | 11 879 | 11 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695 | 18 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 33 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 | 1 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 896 | 126 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 591 | 2 412 591 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 2 835 | 4 165 | 4 863 |
AH | Fonds commercial | 63 238 | 63 238 | 63 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 923 | 361 927 | 171 996 | 184 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 687 | 560 776 | 204 911 | 253 863 |
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 172 810 | 172 810 | 67 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 976 | 3 976 | 3 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 559 152 | 925 538 | 633 613 | 610 672 |
BT | Marchandises | 443 844 | 443 844 | 474 421 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 631 | 168 153 | 1 288 477 | 1 490 462 |
BZ | Autres créances | 258 598 | 258 598 | 236 424 | |
CF | Disponibilités | 235 216 | 235 216 | 421 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 530 | 21 530 | 78 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 415 820 | 168 153 | 2 247 667 | 2 700 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 972 | 1 093 691 | 2 881 281 | 3 311 064 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 672 | 146 672 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 268 | 122 268 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 667 | 14 667 | ||
DG | Autres réserves | 189 789 | 189 789 | ||
DH | Report à nouveau | -92 916 | -102 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 207 | 9 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 689 | 380 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | 744 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 556 | 1 661 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 145 | 370 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 13 299 | ||
EA | Autres dettes | 127 921 | 141 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 591 | 2 930 582 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 281 | 3 311 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 591 | 2 386 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 417 080 | 3 976 675 | 13 393 756 | 13 466 104 |
FG | Production vendue services | 275 737 | 9 231 | 284 968 | 332 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 692 817 | 3 985 906 | 13 678 724 | 13 798 805 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 715 | 26 038 | ||
FQ | Autres produits | 201 | 4 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 641 | 13 836 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 439 073 | 10 678 266 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 577 | 18 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 | 3 707 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 371 105 | 1 285 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 210 | 99 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 167 367 | 1 147 421 | ||
FZ | Charges sociales | 373 205 | 378 084 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 435 | 147 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 429 | 28 627 | ||
GE | Autres charges | 37 561 | 18 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 654 776 | 13 805 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 864 | 31 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 724 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 558 | 12 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 558 | 12 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -12 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 031 | 19 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 826 | 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170 | 14 697 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 997 | 15 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 751 | 17 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070 | 6 473 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 821 | 24 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 175 | -9 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 363 | 13 851 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 690 156 | 13 842 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 207 | 9 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 386 | 35 079 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 104 | 7 318 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136 | 698 | 2 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 960 | 132 736 | 22 993 | 922 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 815 096 | 133 435 | 22 993 | 925 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 182 335 | 22 429 | 36 611 | 168 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 429 | 36 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 172 810 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 647 | |||
UX | Autres créances clients | 1 280 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 86 399 | |||
VP | Divers | 19 872 | |||
VC | Groupe et associés | 65 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 547 | 1 561 112 | 352 434 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 614 556 | 1 614 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 827 | 193 827 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 742 | 111 742 | ||
VW | T.V.A. | 11 879 | 11 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 695 | 18 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 968 | 33 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 025 | 1 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 896 | 126 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 591 | 2 412 591 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 000 |