Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 964 | 4 964 | ||
AP | Constructions | 74 288 | 72 049 | 2 238 | 4 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173 | 33 578 | 595 | 2 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 916 | 70 081 | 19 835 | 21 166 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 033 | 131 033 | 126 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 586 | 31 586 | 56 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 708 | 180 672 | 192 036 | 218 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 099 | 20 776 | 537 323 | 560 209 |
BN | En cours de production de biens | 9 610 | 9 610 | 24 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241 | 12 241 | 12 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 869 | 115 888 | 836 982 | 882 275 |
BZ | Autres créances | 782 457 | 782 457 | 617 569 | |
CF | Disponibilités | 136 298 | 136 298 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 077 | 25 077 | 32 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 476 652 | 136 664 | 2 339 987 | 2 276 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 360 | 317 336 | 2 532 024 | 2 495 028 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 848 732 | 811 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 458 | 37 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 190 | 892 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 573 | 39 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 573 | 39 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 854 | 470 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 739 | 825 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 330 | 237 731 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 5 266 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 335 | 24 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 465 261 | 1 563 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 024 | 2 495 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 053 | 1 411 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 587 | 280 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 961 245 | 4 961 245 | 4 781 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 961 245 | 4 961 245 | 4 781 694 | |
FM | Production stockée | -14 734 | 18 728 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 121 | 70 120 | ||
FQ | Autres produits | 2 295 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 937 | 4 870 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 853 492 | 2 856 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 745 | 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 585 135 | 542 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 839 | 31 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 811 | 797 108 | ||
FZ | Charges sociales | 237 977 | 236 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 419 | 16 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 627 | 37 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 481 | |||
GE | Autres charges | 276 448 | 277 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 815 493 | 4 798 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 444 | 71 769 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 022 | 9 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 572 | 6 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 572 | 6 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 672 | 22 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 672 | 22 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 101 | -16 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 366 | 64 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 327 | 2 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 727 | 2 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 301 | 30 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096 | 30 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 369 | -27 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 539 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 258 | 4 889 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 800 | 4 851 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 458 | 37 675 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 736 | 26 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 000 | 252 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964 | 4 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 109 | 15 419 | 14 820 | 175 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 073 | 15 419 | 14 820 | 180 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 088 | 1 515 | 37 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 635 | 5 077 | 936 | 20 776 |
6T | Sur comptes clients | 115 273 | 26 549 | 25 934 | 115 888 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 908 | 31 626 | 26 870 | 136 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 996 | 31 626 | 28 385 | 174 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 627 | 28 386 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 033 | 131 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 559 | |||
UX | Autres créances clients | 812 310 | |||
VB | T. V. A. | 8 832 | |||
VC | Groupe et associés | 647 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 022 | 1 923 022 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 880 | 56 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 974 | 40 766 | 116 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 739 | 978 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 854 | 61 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581 | 69 581 | ||
VW | T.V.A. | 89 874 | 89 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020 | 26 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 335 | 16 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 261 | 1 349 053 | 116 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 964 | 4 964 | ||
AP | Constructions | 74 288 | 72 049 | 2 238 | 4 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173 | 33 578 | 595 | 2 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 916 | 70 081 | 19 835 | 21 166 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 033 | 131 033 | 126 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 586 | 31 586 | 56 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 708 | 180 672 | 192 036 | 218 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 099 | 20 776 | 537 323 | 560 209 |
BN | En cours de production de biens | 9 610 | 9 610 | 24 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241 | 12 241 | 12 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 869 | 115 888 | 836 982 | 882 275 |
BZ | Autres créances | 782 457 | 782 457 | 617 569 | |
CF | Disponibilités | 136 298 | 136 298 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 077 | 25 077 | 32 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 476 652 | 136 664 | 2 339 987 | 2 276 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 360 | 317 336 | 2 532 024 | 2 495 028 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 848 732 | 811 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 458 | 37 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 190 | 892 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 573 | 39 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 573 | 39 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 854 | 470 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 739 | 825 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 330 | 237 731 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 5 266 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 335 | 24 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 465 261 | 1 563 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 024 | 2 495 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 053 | 1 411 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 587 | 280 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 961 245 | 4 961 245 | 4 781 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 961 245 | 4 961 245 | 4 781 694 | |
FM | Production stockée | -14 734 | 18 728 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 121 | 70 120 | ||
FQ | Autres produits | 2 295 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 937 | 4 870 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 853 492 | 2 856 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 745 | 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 585 135 | 542 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 839 | 31 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 811 | 797 108 | ||
FZ | Charges sociales | 237 977 | 236 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 419 | 16 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 627 | 37 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 481 | |||
GE | Autres charges | 276 448 | 277 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 815 493 | 4 798 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 444 | 71 769 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 022 | 9 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 572 | 6 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 572 | 6 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 672 | 22 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 672 | 22 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 101 | -16 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 366 | 64 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 327 | 2 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 727 | 2 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 301 | 30 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096 | 30 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 369 | -27 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 539 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 258 | 4 889 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 800 | 4 851 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 458 | 37 675 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 736 | 26 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 000 | 252 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964 | 4 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 109 | 15 419 | 14 820 | 175 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 073 | 15 419 | 14 820 | 180 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 088 | 1 515 | 37 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 635 | 5 077 | 936 | 20 776 |
6T | Sur comptes clients | 115 273 | 26 549 | 25 934 | 115 888 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 908 | 31 626 | 26 870 | 136 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 996 | 31 626 | 28 385 | 174 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 627 | 28 386 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 033 | 131 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 559 | |||
UX | Autres créances clients | 812 310 | |||
VB | T. V. A. | 8 832 | |||
VC | Groupe et associés | 647 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 022 | 1 923 022 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 880 | 56 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 974 | 40 766 | 116 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 739 | 978 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 854 | 61 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581 | 69 581 | ||
VW | T.V.A. | 89 874 | 89 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020 | 26 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 335 | 16 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 261 | 1 349 053 | 116 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 964 | 4 964 | ||
AP | Constructions | 74 288 | 72 049 | 2 238 | 4 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173 | 33 578 | 595 | 2 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 916 | 70 081 | 19 835 | 21 166 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 033 | 131 033 | 126 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 586 | 31 586 | 56 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 708 | 180 672 | 192 036 | 218 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 099 | 20 776 | 537 323 | 560 209 |
BN | En cours de production de biens | 9 610 | 9 610 | 24 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241 | 12 241 | 12 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 869 | 115 888 | 836 982 | 882 275 |
BZ | Autres créances | 782 457 | 782 457 | 617 569 | |
CF | Disponibilités | 136 298 | 136 298 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 077 | 25 077 | 32 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 476 652 | 136 664 | 2 339 987 | 2 276 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 360 | 317 336 | 2 532 024 | 2 495 028 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 848 732 | 811 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 458 | 37 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 190 | 892 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 573 | 39 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 573 | 39 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 854 | 470 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 739 | 825 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 330 | 237 731 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 5 266 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 335 | 24 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 465 261 | 1 563 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 024 | 2 495 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 053 | 1 411 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 587 | 280 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 961 245 | 4 961 245 | 4 781 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 961 245 | 4 961 245 | 4 781 694 | |
FM | Production stockée | -14 734 | 18 728 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 121 | 70 120 | ||
FQ | Autres produits | 2 295 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 937 | 4 870 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 853 492 | 2 856 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 745 | 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 585 135 | 542 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 839 | 31 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 811 | 797 108 | ||
FZ | Charges sociales | 237 977 | 236 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 419 | 16 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 627 | 37 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 481 | |||
GE | Autres charges | 276 448 | 277 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 815 493 | 4 798 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 444 | 71 769 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 022 | 9 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 572 | 6 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 572 | 6 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 672 | 22 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 672 | 22 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 101 | -16 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 366 | 64 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 327 | 2 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 727 | 2 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 301 | 30 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096 | 30 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 369 | -27 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 539 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 258 | 4 889 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 800 | 4 851 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 458 | 37 675 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 736 | 26 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 000 | 252 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964 | 4 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 109 | 15 419 | 14 820 | 175 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 073 | 15 419 | 14 820 | 180 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 088 | 1 515 | 37 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 635 | 5 077 | 936 | 20 776 |
6T | Sur comptes clients | 115 273 | 26 549 | 25 934 | 115 888 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 908 | 31 626 | 26 870 | 136 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 996 | 31 626 | 28 385 | 174 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 627 | 28 386 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 033 | 131 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 559 | |||
UX | Autres créances clients | 812 310 | |||
VB | T. V. A. | 8 832 | |||
VC | Groupe et associés | 647 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 022 | 1 923 022 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 880 | 56 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 974 | 40 766 | 116 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 739 | 978 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 854 | 61 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581 | 69 581 | ||
VW | T.V.A. | 89 874 | 89 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020 | 26 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 335 | 16 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 261 | 1 349 053 | 116 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 964 | 4 964 | ||
AP | Constructions | 74 288 | 72 049 | 2 238 | 4 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173 | 33 578 | 595 | 2 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 916 | 70 081 | 19 835 | 21 166 |
CU | Autres participations | 6 750 | 6 750 | 6 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 131 033 | 131 033 | 126 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 586 | 31 586 | 56 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 708 | 180 672 | 192 036 | 218 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 099 | 20 776 | 537 323 | 560 209 |
BN | En cours de production de biens | 9 610 | 9 610 | 24 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 241 | 12 241 | 12 241 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 869 | 115 888 | 836 982 | 882 275 |
BZ | Autres créances | 782 457 | 782 457 | 617 569 | |
CF | Disponibilités | 136 298 | 136 298 | 147 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 077 | 25 077 | 32 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 476 652 | 136 664 | 2 339 987 | 2 276 180 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 360 | 317 336 | 2 532 024 | 2 495 028 |
CP | Parts à moins d’un an | 162 618 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 848 732 | 811 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 458 | 37 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 190 | 892 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 573 | 39 088 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 573 | 39 088 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 854 | 470 804 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 739 | 825 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 330 | 237 731 | ||
EA | Autres dettes | 9 003 | 5 266 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 335 | 24 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 465 261 | 1 563 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 024 | 2 495 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 053 | 1 411 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 587 | 280 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 961 245 | 4 961 245 | 4 781 694 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 961 245 | 4 961 245 | 4 781 694 | |
FM | Production stockée | -14 734 | 18 728 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 010 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 121 | 70 120 | ||
FQ | Autres produits | 2 295 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 998 937 | 4 870 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 853 492 | 2 856 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 745 | 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 585 135 | 542 890 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 839 | 31 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 811 | 797 108 | ||
FZ | Charges sociales | 237 977 | 236 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 419 | 16 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 627 | 37 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 481 | |||
GE | Autres charges | 276 448 | 277 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 815 493 | 4 798 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 444 | 71 769 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 022 | 9 583 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 572 | 6 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 572 | 6 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 672 | 22 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 672 | 22 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 101 | -16 486 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 366 | 64 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 327 | 2 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 727 | 2 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 301 | 30 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096 | 30 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 369 | -27 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 539 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 258 | 4 889 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 800 | 4 851 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 458 | 37 675 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 846 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 736 | 26 008 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 276 000 | 252 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964 | 4 964 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 109 | 15 419 | 14 820 | 175 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 073 | 15 419 | 14 820 | 180 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 573 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 088 | 1 515 | 37 573 | |
6N | Sur stocks et en cours | 16 635 | 5 077 | 936 | 20 776 |
6T | Sur comptes clients | 115 273 | 26 549 | 25 934 | 115 888 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 908 | 31 626 | 26 870 | 136 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 996 | 31 626 | 28 385 | 174 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 627 | 28 386 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 131 033 | 131 033 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 586 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 559 | |||
UX | Autres créances clients | 812 310 | |||
VB | T. V. A. | 8 832 | |||
VC | Groupe et associés | 647 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 022 | 1 923 022 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 880 | 56 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 974 | 40 766 | 116 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 978 739 | 978 739 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 854 | 61 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 581 | 69 581 | ||
VW | T.V.A. | 89 874 | 89 874 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020 | 26 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003 | 9 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 335 | 16 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 261 | 1 349 053 | 116 208 |