Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435 | 89 779 | 30 655 | 43 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 171 | 138 664 | 7 508 | 17 877 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 489 | 228 876 | 46 613 | 69 753 |
BP | En cours de production de services | 2 263 | 2 263 | 1 857 | |
BT | Marchandises | 224 078 | 11 298 | 212 780 | 78 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 030 | 13 167 | 327 863 | 331 705 |
BZ | Autres créances | 269 856 | 269 856 | 849 888 | |
CF | Disponibilités | 249 109 | 249 109 | 124 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 148 | 24 466 | 1 065 683 | 1 389 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 637 | 253 342 | 1 112 296 | 1 459 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 89 724 | 351 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 541 | 237 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 465 | 624 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 388 | 374 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 388 | 374 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170 | 23 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 637 | 253 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 635 | 180 630 | ||
EA | Autres dettes | 3 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 442 | 460 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 296 | 1 459 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 442 | 454 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 121 | 3 810 | 1 465 931 | 1 761 074 |
FG | Production vendue services | 993 496 | 6 267 | 999 763 | 1 010 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 455 617 | 10 077 | 2 465 694 | 2 771 648 |
FM | Production stockée | 406 | 1 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 264 | 40 627 | ||
FQ | Autres produits | 64 026 | 58 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 389 | 2 872 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 464 036 | 1 400 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 925 | 180 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 923 | 489 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 579 | 18 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 304 818 | ||
FZ | Charges sociales | 96 389 | 97 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 28 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 175 | 8 702 | ||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 484 | 2 528 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 904 | 343 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 593 | 5 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 601 | 5 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 948 | 3 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 852 | 347 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920 | 1 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920 | 1 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 8 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 830 | -6 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 141 | 103 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 910 | 2 879 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 369 | 2 641 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 541 | 237 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 5 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 369 | 24 574 | 500 | 228 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 802 | 24 574 | 500 | 228 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 213 | 33 175 | 7 000 | 400 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 422 | 9 123 | 11 298 | |
6T | Sur comptes clients | 23 489 | 10 322 | 13 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 910 | 19 445 | 24 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 418 123 | 33 175 | 26 445 | 424 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 175 | 26 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 748 | |||
UX | Autres créances clients | 325 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 692 | |||
VB | T. V. A. | 19 721 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 148 | 614 698 | 8 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 | 6 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 637 | 288 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | 64 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573 | 41 573 | ||
VW | T.V.A. | 13 895 | 13 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 442 | 414 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435 | 89 779 | 30 655 | 43 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 171 | 138 664 | 7 508 | 17 877 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 489 | 228 876 | 46 613 | 69 753 |
BP | En cours de production de services | 2 263 | 2 263 | 1 857 | |
BT | Marchandises | 224 078 | 11 298 | 212 780 | 78 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 030 | 13 167 | 327 863 | 331 705 |
BZ | Autres créances | 269 856 | 269 856 | 849 888 | |
CF | Disponibilités | 249 109 | 249 109 | 124 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 148 | 24 466 | 1 065 683 | 1 389 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 637 | 253 342 | 1 112 296 | 1 459 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 89 724 | 351 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 541 | 237 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 465 | 624 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 388 | 374 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 388 | 374 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170 | 23 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 637 | 253 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 635 | 180 630 | ||
EA | Autres dettes | 3 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 442 | 460 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 296 | 1 459 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 442 | 454 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 121 | 3 810 | 1 465 931 | 1 761 074 |
FG | Production vendue services | 993 496 | 6 267 | 999 763 | 1 010 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 455 617 | 10 077 | 2 465 694 | 2 771 648 |
FM | Production stockée | 406 | 1 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 264 | 40 627 | ||
FQ | Autres produits | 64 026 | 58 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 389 | 2 872 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 464 036 | 1 400 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 925 | 180 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 923 | 489 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 579 | 18 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 304 818 | ||
FZ | Charges sociales | 96 389 | 97 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 28 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 175 | 8 702 | ||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 484 | 2 528 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 904 | 343 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 593 | 5 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 601 | 5 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 948 | 3 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 852 | 347 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920 | 1 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920 | 1 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 8 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 830 | -6 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 141 | 103 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 910 | 2 879 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 369 | 2 641 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 541 | 237 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 5 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 369 | 24 574 | 500 | 228 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 802 | 24 574 | 500 | 228 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 213 | 33 175 | 7 000 | 400 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 422 | 9 123 | 11 298 | |
6T | Sur comptes clients | 23 489 | 10 322 | 13 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 910 | 19 445 | 24 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 418 123 | 33 175 | 26 445 | 424 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 175 | 26 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 748 | |||
UX | Autres créances clients | 325 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 692 | |||
VB | T. V. A. | 19 721 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 148 | 614 698 | 8 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 | 6 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 637 | 288 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | 64 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573 | 41 573 | ||
VW | T.V.A. | 13 895 | 13 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 442 | 414 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435 | 89 779 | 30 655 | 43 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 171 | 138 664 | 7 508 | 17 877 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 489 | 228 876 | 46 613 | 69 753 |
BP | En cours de production de services | 2 263 | 2 263 | 1 857 | |
BT | Marchandises | 224 078 | 11 298 | 212 780 | 78 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 030 | 13 167 | 327 863 | 331 705 |
BZ | Autres créances | 269 856 | 269 856 | 849 888 | |
CF | Disponibilités | 249 109 | 249 109 | 124 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 148 | 24 466 | 1 065 683 | 1 389 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 637 | 253 342 | 1 112 296 | 1 459 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 89 724 | 351 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 541 | 237 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 465 | 624 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 388 | 374 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 388 | 374 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170 | 23 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 637 | 253 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 635 | 180 630 | ||
EA | Autres dettes | 3 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 442 | 460 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 296 | 1 459 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 442 | 454 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 121 | 3 810 | 1 465 931 | 1 761 074 |
FG | Production vendue services | 993 496 | 6 267 | 999 763 | 1 010 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 455 617 | 10 077 | 2 465 694 | 2 771 648 |
FM | Production stockée | 406 | 1 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 264 | 40 627 | ||
FQ | Autres produits | 64 026 | 58 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 389 | 2 872 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 464 036 | 1 400 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 925 | 180 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 923 | 489 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 579 | 18 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 304 818 | ||
FZ | Charges sociales | 96 389 | 97 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 28 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 175 | 8 702 | ||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 484 | 2 528 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 904 | 343 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 593 | 5 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 601 | 5 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 948 | 3 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 852 | 347 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920 | 1 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920 | 1 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 8 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 830 | -6 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 141 | 103 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 910 | 2 879 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 369 | 2 641 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 541 | 237 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 5 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 369 | 24 574 | 500 | 228 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 802 | 24 574 | 500 | 228 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 213 | 33 175 | 7 000 | 400 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 422 | 9 123 | 11 298 | |
6T | Sur comptes clients | 23 489 | 10 322 | 13 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 910 | 19 445 | 24 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 418 123 | 33 175 | 26 445 | 424 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 175 | 26 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 748 | |||
UX | Autres créances clients | 325 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 692 | |||
VB | T. V. A. | 19 721 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 148 | 614 698 | 8 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 | 6 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 637 | 288 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | 64 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573 | 41 573 | ||
VW | T.V.A. | 13 895 | 13 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 442 | 414 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435 | 89 779 | 30 655 | 43 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 171 | 138 664 | 7 508 | 17 877 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 489 | 228 876 | 46 613 | 69 753 |
BP | En cours de production de services | 2 263 | 2 263 | 1 857 | |
BT | Marchandises | 224 078 | 11 298 | 212 780 | 78 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 030 | 13 167 | 327 863 | 331 705 |
BZ | Autres créances | 269 856 | 269 856 | 849 888 | |
CF | Disponibilités | 249 109 | 249 109 | 124 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 148 | 24 466 | 1 065 683 | 1 389 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 637 | 253 342 | 1 112 296 | 1 459 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 89 724 | 351 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 541 | 237 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 465 | 624 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 388 | 374 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 388 | 374 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170 | 23 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 637 | 253 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 635 | 180 630 | ||
EA | Autres dettes | 3 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 442 | 460 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 296 | 1 459 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 442 | 454 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 121 | 3 810 | 1 465 931 | 1 761 074 |
FG | Production vendue services | 993 496 | 6 267 | 999 763 | 1 010 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 455 617 | 10 077 | 2 465 694 | 2 771 648 |
FM | Production stockée | 406 | 1 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 264 | 40 627 | ||
FQ | Autres produits | 64 026 | 58 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 389 | 2 872 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 464 036 | 1 400 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 925 | 180 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 923 | 489 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 579 | 18 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 304 818 | ||
FZ | Charges sociales | 96 389 | 97 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 28 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 175 | 8 702 | ||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 484 | 2 528 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 904 | 343 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 593 | 5 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 601 | 5 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 948 | 3 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 852 | 347 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920 | 1 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920 | 1 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 8 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 830 | -6 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 141 | 103 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 910 | 2 879 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 369 | 2 641 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 541 | 237 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 5 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 369 | 24 574 | 500 | 228 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 802 | 24 574 | 500 | 228 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 213 | 33 175 | 7 000 | 400 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 422 | 9 123 | 11 298 | |
6T | Sur comptes clients | 23 489 | 10 322 | 13 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 910 | 19 445 | 24 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 418 123 | 33 175 | 26 445 | 424 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 175 | 26 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 748 | |||
UX | Autres créances clients | 325 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 692 | |||
VB | T. V. A. | 19 721 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 148 | 614 698 | 8 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 | 6 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 637 | 288 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | 64 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573 | 41 573 | ||
VW | T.V.A. | 13 895 | 13 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 442 | 414 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 433 | 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 435 | 89 779 | 30 655 | 43 426 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 171 | 138 664 | 7 508 | 17 877 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 275 489 | 228 876 | 46 613 | 69 753 |
BP | En cours de production de services | 2 263 | 2 263 | 1 857 | |
BT | Marchandises | 224 078 | 11 298 | 212 780 | 78 731 |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 030 | 13 167 | 327 863 | 331 705 |
BZ | Autres créances | 269 856 | 269 856 | 849 888 | |
CF | Disponibilités | 249 109 | 249 109 | 124 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 812 | 3 812 | 3 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 090 148 | 24 466 | 1 065 683 | 1 389 987 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 637 | 253 342 | 1 112 296 | 1 459 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 89 724 | 351 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 541 | 237 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 465 | 624 924 | ||
DP | Provisions pour risques | 400 388 | 374 213 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 388 | 374 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170 | 23 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 637 | 253 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 635 | 180 630 | ||
EA | Autres dettes | 3 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 414 442 | 460 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 296 | 1 459 740 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 442 | 454 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 462 121 | 3 810 | 1 465 931 | 1 761 074 |
FG | Production vendue services | 993 496 | 6 267 | 999 763 | 1 010 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 455 617 | 10 077 | 2 465 694 | 2 771 648 |
FM | Production stockée | 406 | 1 189 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 264 | 40 627 | ||
FQ | Autres produits | 64 026 | 58 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 563 389 | 2 872 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 464 036 | 1 400 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 925 | 180 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -530 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 503 923 | 489 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 579 | 18 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 301 733 | 304 818 | ||
FZ | Charges sociales | 96 389 | 97 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 28 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 175 | 8 702 | ||
GE | Autres charges | 144 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 484 | 2 528 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 904 | 343 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | 10 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 593 | 5 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 601 | 5 594 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | 1 677 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | 1 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 948 | 3 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 852 | 347 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920 | 1 883 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920 | 1 883 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 8 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 830 | -6 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 141 | 103 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 910 | 2 879 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 369 | 2 641 929 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 541 | 237 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 819 | 5 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 | 433 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 369 | 24 574 | 500 | 228 443 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 802 | 24 574 | 500 | 228 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 388 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 374 213 | 33 175 | 7 000 | 400 388 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 422 | 9 123 | 11 298 | |
6T | Sur comptes clients | 23 489 | 10 322 | 13 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 910 | 19 445 | 24 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 418 123 | 33 175 | 26 445 | 424 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 175 | 26 445 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 748 | |||
UX | Autres créances clients | 325 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 692 | |||
VB | T. V. A. | 19 721 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 812 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 148 | 614 698 | 8 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138 | 6 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 288 637 | 288 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 167 | 64 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573 | 41 573 | ||
VW | T.V.A. | 13 895 | 13 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 442 | 414 442 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136 |