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de Cavaillon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 | 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561 | 30 272 | 289 | 1 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 522 | 56 807 | 9 716 | 19 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 798 | 7 775 | 1 023 | 1 023 |
BJ | TOTAL (I) | 106 371 | 95 343 | 11 028 | 21 862 |
BT | Marchandises | 61 836 | 6 184 | 55 652 | 59 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 037 | 11 498 | 89 539 | 57 507 |
BZ | Autres créances | 12 161 | 12 161 | 14 443 | |
CF | Disponibilités | 30 224 | 30 224 | 73 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 228 | 2 228 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 687 | 17 681 | 191 005 | 206 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 057 | 113 024 | 202 033 | 228 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 117 500 | 117 500 | ||
DH | Report à nouveau | -166 327 | -112 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 001 | -53 590 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 766 | -38 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 839 | 112 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 839 | 112 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223 | 15 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 571 | 97 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 241 | 38 906 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 959 | 154 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 033 | 228 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 264 | 144 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 914 | 136 914 | 142 632 | |
FG | Production vendue services | 219 977 | 219 977 | 219 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 891 | 356 891 | 362 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 54 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 431 269 | 418 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 916 | 98 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 067 | 31 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -780 | 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 527 | 135 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 337 | 14 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 454 | 116 704 | ||
FZ | Charges sociales | 44 805 | 46 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 835 | 11 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 425 | 14 739 | ||
GE | Autres charges | 1 489 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 075 | 471 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 806 | -53 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 | 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 | -475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 026 | -54 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 332 | 418 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 333 | 472 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 001 | -53 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 599 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 | 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 244 | 10 835 | 87 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 733 | 10 835 | 87 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 600 | 49 761 | 62 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 590 | 6 183 | 6 590 | 6 184 |
6T | Sur comptes clients | 25 547 | 1 241 | 15 290 | 11 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 912 | 7 424 | 21 880 | 25 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 512 | 7 424 | 71 641 | 88 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 425 | 71 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 525 | |||
UX | Autres créances clients | 87 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 942 | |||
VB | T. V. A. | 2 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 224 | 115 426 | 8 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 223 | 5 528 | 4 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 571 | 147 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 329 | 5 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 5 092 | 5 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 959 | 191 264 | 4 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 | 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561 | 30 272 | 289 | 1 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 522 | 56 807 | 9 716 | 19 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 798 | 7 775 | 1 023 | 1 023 |
BJ | TOTAL (I) | 106 371 | 95 343 | 11 028 | 21 862 |
BT | Marchandises | 61 836 | 6 184 | 55 652 | 59 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 037 | 11 498 | 89 539 | 57 507 |
BZ | Autres créances | 12 161 | 12 161 | 14 443 | |
CF | Disponibilités | 30 224 | 30 224 | 73 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 228 | 2 228 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 687 | 17 681 | 191 005 | 206 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 057 | 113 024 | 202 033 | 228 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 117 500 | 117 500 | ||
DH | Report à nouveau | -166 327 | -112 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 001 | -53 590 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 766 | -38 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 839 | 112 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 839 | 112 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223 | 15 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 571 | 97 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 241 | 38 906 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 959 | 154 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 033 | 228 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 264 | 144 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 914 | 136 914 | 142 632 | |
FG | Production vendue services | 219 977 | 219 977 | 219 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 891 | 356 891 | 362 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 54 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 431 269 | 418 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 916 | 98 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 067 | 31 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -780 | 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 527 | 135 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 337 | 14 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 454 | 116 704 | ||
FZ | Charges sociales | 44 805 | 46 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 835 | 11 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 425 | 14 739 | ||
GE | Autres charges | 1 489 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 075 | 471 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 806 | -53 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 | 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 | -475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 026 | -54 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 332 | 418 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 333 | 472 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 001 | -53 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 599 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 | 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 244 | 10 835 | 87 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 733 | 10 835 | 87 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 600 | 49 761 | 62 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 590 | 6 183 | 6 590 | 6 184 |
6T | Sur comptes clients | 25 547 | 1 241 | 15 290 | 11 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 912 | 7 424 | 21 880 | 25 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 512 | 7 424 | 71 641 | 88 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 425 | 71 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 525 | |||
UX | Autres créances clients | 87 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 942 | |||
VB | T. V. A. | 2 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 224 | 115 426 | 8 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 223 | 5 528 | 4 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 571 | 147 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 329 | 5 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 5 092 | 5 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 959 | 191 264 | 4 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 | 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561 | 30 272 | 289 | 1 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 522 | 56 807 | 9 716 | 19 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 798 | 7 775 | 1 023 | 1 023 |
BJ | TOTAL (I) | 106 371 | 95 343 | 11 028 | 21 862 |
BT | Marchandises | 61 836 | 6 184 | 55 652 | 59 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 037 | 11 498 | 89 539 | 57 507 |
BZ | Autres créances | 12 161 | 12 161 | 14 443 | |
CF | Disponibilités | 30 224 | 30 224 | 73 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 228 | 2 228 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 687 | 17 681 | 191 005 | 206 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 057 | 113 024 | 202 033 | 228 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 117 500 | 117 500 | ||
DH | Report à nouveau | -166 327 | -112 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 001 | -53 590 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 766 | -38 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 839 | 112 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 839 | 112 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223 | 15 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 571 | 97 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 241 | 38 906 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 959 | 154 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 033 | 228 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 264 | 144 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 914 | 136 914 | 142 632 | |
FG | Production vendue services | 219 977 | 219 977 | 219 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 891 | 356 891 | 362 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 54 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 431 269 | 418 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 916 | 98 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 067 | 31 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -780 | 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 527 | 135 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 337 | 14 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 454 | 116 704 | ||
FZ | Charges sociales | 44 805 | 46 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 835 | 11 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 425 | 14 739 | ||
GE | Autres charges | 1 489 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 075 | 471 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 806 | -53 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 | 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 | -475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 026 | -54 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 332 | 418 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 333 | 472 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 001 | -53 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 599 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 | 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 244 | 10 835 | 87 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 733 | 10 835 | 87 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 600 | 49 761 | 62 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 590 | 6 183 | 6 590 | 6 184 |
6T | Sur comptes clients | 25 547 | 1 241 | 15 290 | 11 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 912 | 7 424 | 21 880 | 25 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 512 | 7 424 | 71 641 | 88 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 425 | 71 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 525 | |||
UX | Autres créances clients | 87 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 942 | |||
VB | T. V. A. | 2 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 224 | 115 426 | 8 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 223 | 5 528 | 4 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 571 | 147 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 329 | 5 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 5 092 | 5 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 959 | 191 264 | 4 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 | 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561 | 30 272 | 289 | 1 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 522 | 56 807 | 9 716 | 19 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 798 | 7 775 | 1 023 | 1 023 |
BJ | TOTAL (I) | 106 371 | 95 343 | 11 028 | 21 862 |
BT | Marchandises | 61 836 | 6 184 | 55 652 | 59 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 037 | 11 498 | 89 539 | 57 507 |
BZ | Autres créances | 12 161 | 12 161 | 14 443 | |
CF | Disponibilités | 30 224 | 30 224 | 73 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 228 | 2 228 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 687 | 17 681 | 191 005 | 206 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 057 | 113 024 | 202 033 | 228 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 117 500 | 117 500 | ||
DH | Report à nouveau | -166 327 | -112 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 001 | -53 590 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 766 | -38 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 839 | 112 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 839 | 112 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223 | 15 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 571 | 97 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 241 | 38 906 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 959 | 154 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 033 | 228 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 264 | 144 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 914 | 136 914 | 142 632 | |
FG | Production vendue services | 219 977 | 219 977 | 219 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 891 | 356 891 | 362 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 54 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 431 269 | 418 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 916 | 98 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 067 | 31 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -780 | 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 527 | 135 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 337 | 14 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 454 | 116 704 | ||
FZ | Charges sociales | 44 805 | 46 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 835 | 11 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 425 | 14 739 | ||
GE | Autres charges | 1 489 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 075 | 471 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 806 | -53 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 | 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 | -475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 026 | -54 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 332 | 418 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 333 | 472 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 001 | -53 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 599 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 | 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 244 | 10 835 | 87 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 733 | 10 835 | 87 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 600 | 49 761 | 62 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 590 | 6 183 | 6 590 | 6 184 |
6T | Sur comptes clients | 25 547 | 1 241 | 15 290 | 11 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 912 | 7 424 | 21 880 | 25 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 512 | 7 424 | 71 641 | 88 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 425 | 71 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 525 | |||
UX | Autres créances clients | 87 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 942 | |||
VB | T. V. A. | 2 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 224 | 115 426 | 8 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 223 | 5 528 | 4 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 571 | 147 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 329 | 5 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 5 092 | 5 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 959 | 191 264 | 4 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 | 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561 | 30 272 | 289 | 1 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 522 | 56 807 | 9 716 | 19 501 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 798 | 7 775 | 1 023 | 1 023 |
BJ | TOTAL (I) | 106 371 | 95 343 | 11 028 | 21 862 |
BT | Marchandises | 61 836 | 6 184 | 55 652 | 59 312 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | 1 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 037 | 11 498 | 89 539 | 57 507 |
BZ | Autres créances | 12 161 | 12 161 | 14 443 | |
CF | Disponibilités | 30 224 | 30 224 | 73 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 228 | 2 228 | 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 208 687 | 17 681 | 191 005 | 206 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 057 | 113 024 | 202 033 | 228 405 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 147 | 9 147 | ||
DD | Réserve légale (1) | 915 | 915 | ||
DG | Autres réserves | 117 500 | 117 500 | ||
DH | Report à nouveau | -166 327 | -112 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 001 | -53 590 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 766 | -38 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 839 | 112 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 839 | 112 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223 | 15 635 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 571 | 97 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 241 | 38 906 | ||
EA | Autres dettes | 2 925 | 2 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 195 959 | 154 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 202 033 | 228 405 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 264 | 144 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 136 914 | 136 914 | 142 632 | |
FG | Production vendue services | 219 977 | 219 977 | 219 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 356 891 | 356 891 | 362 331 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 642 | 54 914 | ||
FQ | Autres produits | 2 736 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 431 269 | 418 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 916 | 98 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 067 | 31 401 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -780 | 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 527 | 135 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 337 | 14 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 454 | 116 704 | ||
FZ | Charges sociales | 44 805 | 46 318 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 835 | 11 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 425 | 14 739 | ||
GE | Autres charges | 1 489 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 448 075 | 471 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 806 | -53 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 284 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 284 | 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -220 | -475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 026 | -54 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 567 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 | 432 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 332 | 418 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 333 | 472 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 001 | -53 590 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 599 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 | 489 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 244 | 10 835 | 87 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 733 | 10 835 | 87 568 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 62 839 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 600 | 49 761 | 62 839 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 590 | 6 183 | 6 590 | 6 184 |
6T | Sur comptes clients | 25 547 | 1 241 | 15 290 | 11 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 912 | 7 424 | 21 880 | 25 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 512 | 7 424 | 71 641 | 88 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 425 | 71 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 525 | |||
UX | Autres créances clients | 87 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 942 | |||
VB | T. V. A. | 2 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 224 | 115 426 | 8 798 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 223 | 5 528 | 4 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 571 | 147 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 329 | 5 329 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637 | 24 637 | ||
VW | T.V.A. | 5 092 | 5 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 | 2 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 959 | 191 264 | 4 695 |