de Saint-Ondras
Déposant 1 : FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310941125
Adresse :
101 Avenue du Président Kennedy
88300 NEUFCHATEAU
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Adresse :
52 rue de la Victoire
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : FROMAGERIE DE NEUF CHATEAU
Déposant 1 : FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310941125
Adresse :
101 Avenue du Président Kennedy
88300 NEUFCHATEAU
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, M. ALESSANDRI Jean-Rémy
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Déposant 1 : FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 310941125
Adresse :
101 Avenue du Président Kennedy
88300 NEUFCHÂTEAU
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BERNAUD Julie
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 507 | 35 448 | 2 059 | 2 719 |
AH | Fonds commercial | 160 172 | 160 172 | 160 172 | |
AN | Terrains | 111 197 | 3 236 | 107 961 | 109 220 |
AP | Constructions | 6 924 586 | 4 487 798 | 2 436 787 | 1 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847 646 | 12 283 187 | 4 564 459 | 3 302 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 702 | 481 231 | 43 471 | 43 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 186 | |||
AX | Avances et acomptes | 270 090 | 270 090 | ||
CU | Autres participations | 2 009 225 | 2 009 225 | 2 009 225 | |
BF | Prêts | 2 012 | 2 012 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 148 | 130 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 017 284 | 17 290 900 | 9 726 383 | 8 398 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 320 | 35 636 | 1 287 684 | 1 261 616 |
BN | En cours de production de biens | 140 371 | 140 371 | 33 042 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 752 | 31 752 | 125 414 | |
BT | Marchandises | 8 994 | 8 994 | 34 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 326 | 223 326 | 783 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 288 902 | 9 751 | 3 279 151 | 2 950 185 |
BZ | Autres créances | 6 417 401 | 6 417 401 | 3 858 512 | |
CF | Disponibilités | 26 563 | 26 563 | 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 546 | 29 546 | 9 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 490 176 | 45 387 | 11 444 790 | 9 056 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 507 460 | 17 336 287 | 21 171 173 | 17 454 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808 | 7 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 317 104 | 5 317 104 | ||
DG | Autres réserves | 3 253 275 | 3 205 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 815 | 48 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 188 | 40 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 983 | 991 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 775 543 | 10 269 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 217 | 618 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515 | 78 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 375 | 3 597 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 648 | 1 525 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 1 000 544 | ||
EA | Autres dettes | 2 805 452 | 363 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 395 629 | 7 185 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 171 173 | 17 454 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 012 | 362 012 | 237 969 | |
FD | Production vendue biens | 25 412 668 | 25 412 668 | 28 800 248 | |
FG | Production vendue services | 96 789 | 96 789 | 121 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 871 469 | 25 871 469 | 29 159 573 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 800 | 212 314 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 084 013 | 29 280 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 294 | 158 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 446 | -20 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 992 182 | 18 990 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 403 | -108 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 326 353 | 3 880 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 429 | 493 464 | ||
GE | Autres charges | 191 564 | 165 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 003 837 | 29 129 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -919 825 | 150 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 12 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 447 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 736 | 23 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 589 | 4 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 602 | 4 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 866 | 18 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 691 | 169 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 802 | 188 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 234 | 296 655 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 665 | 260 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 304 | 315 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 070 | -18 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 240 | 132 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 186 | -30 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 346 983 | 29 600 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 078 797 | 29 552 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -731 815 | 48 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 962 | 1 486 | 35 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131 486 | 1 473 991 | 350 024 | 17 255 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165 447 | 1 475 478 | 350 024 | 17 290 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 234 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 991 120 | 472 665 | 228 802 | 1 234 983 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 638 | 35 636 | 10 638 | 35 636 |
6T | Sur comptes clients | 9 751 | 9 751 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 35 636 | 10 638 | 45 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 509 | 508 301 | 239 440 | 1 280 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 636 | 10 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 472 665 | 228 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 012 | 2 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 701 | |||
UX | Autres créances clients | 3 277 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VB | T. V. A. | 400 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 596 | |||
VP | Divers | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 5 492 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 009 | 9 726 160 | 141 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 515 | 85 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 375 | 3 803 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 967 | 701 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 049 | 561 049 | ||
VW | T.V.A. | 49 743 | 49 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 889 | 171 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 616 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 452 | 2 805 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 629 | 8 795 629 | 2 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 507 | 35 448 | 2 059 | 2 719 |
AH | Fonds commercial | 160 172 | 160 172 | 160 172 | |
AN | Terrains | 111 197 | 3 236 | 107 961 | 109 220 |
AP | Constructions | 6 924 586 | 4 487 798 | 2 436 787 | 1 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847 646 | 12 283 187 | 4 564 459 | 3 302 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 702 | 481 231 | 43 471 | 43 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 186 | |||
AX | Avances et acomptes | 270 090 | 270 090 | ||
CU | Autres participations | 2 009 225 | 2 009 225 | 2 009 225 | |
BF | Prêts | 2 012 | 2 012 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 148 | 130 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 017 284 | 17 290 900 | 9 726 383 | 8 398 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 320 | 35 636 | 1 287 684 | 1 261 616 |
BN | En cours de production de biens | 140 371 | 140 371 | 33 042 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 752 | 31 752 | 125 414 | |
BT | Marchandises | 8 994 | 8 994 | 34 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 326 | 223 326 | 783 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 288 902 | 9 751 | 3 279 151 | 2 950 185 |
BZ | Autres créances | 6 417 401 | 6 417 401 | 3 858 512 | |
CF | Disponibilités | 26 563 | 26 563 | 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 546 | 29 546 | 9 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 490 176 | 45 387 | 11 444 790 | 9 056 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 507 460 | 17 336 287 | 21 171 173 | 17 454 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808 | 7 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 317 104 | 5 317 104 | ||
DG | Autres réserves | 3 253 275 | 3 205 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 815 | 48 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 188 | 40 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 983 | 991 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 775 543 | 10 269 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 217 | 618 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515 | 78 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 375 | 3 597 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 648 | 1 525 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 1 000 544 | ||
EA | Autres dettes | 2 805 452 | 363 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 395 629 | 7 185 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 171 173 | 17 454 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 012 | 362 012 | 237 969 | |
FD | Production vendue biens | 25 412 668 | 25 412 668 | 28 800 248 | |
FG | Production vendue services | 96 789 | 96 789 | 121 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 871 469 | 25 871 469 | 29 159 573 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 800 | 212 314 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 084 013 | 29 280 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 294 | 158 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 446 | -20 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 992 182 | 18 990 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 403 | -108 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 326 353 | 3 880 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 429 | 493 464 | ||
GE | Autres charges | 191 564 | 165 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 003 837 | 29 129 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -919 825 | 150 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 12 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 447 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 736 | 23 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 589 | 4 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 602 | 4 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 866 | 18 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 691 | 169 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 802 | 188 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 234 | 296 655 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 665 | 260 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 304 | 315 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 070 | -18 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 240 | 132 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 186 | -30 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 346 983 | 29 600 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 078 797 | 29 552 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -731 815 | 48 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 962 | 1 486 | 35 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131 486 | 1 473 991 | 350 024 | 17 255 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165 447 | 1 475 478 | 350 024 | 17 290 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 234 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 991 120 | 472 665 | 228 802 | 1 234 983 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 638 | 35 636 | 10 638 | 35 636 |
6T | Sur comptes clients | 9 751 | 9 751 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 35 636 | 10 638 | 45 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 509 | 508 301 | 239 440 | 1 280 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 636 | 10 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 472 665 | 228 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 012 | 2 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 701 | |||
UX | Autres créances clients | 3 277 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VB | T. V. A. | 400 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 596 | |||
VP | Divers | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 5 492 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 009 | 9 726 160 | 141 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 515 | 85 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 375 | 3 803 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 967 | 701 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 049 | 561 049 | ||
VW | T.V.A. | 49 743 | 49 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 889 | 171 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 616 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 452 | 2 805 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 629 | 8 795 629 | 2 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 507 | 35 448 | 2 059 | 2 719 |
AH | Fonds commercial | 160 172 | 160 172 | 160 172 | |
AN | Terrains | 111 197 | 3 236 | 107 961 | 109 220 |
AP | Constructions | 6 924 586 | 4 487 798 | 2 436 787 | 1 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847 646 | 12 283 187 | 4 564 459 | 3 302 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 702 | 481 231 | 43 471 | 43 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 186 | |||
AX | Avances et acomptes | 270 090 | 270 090 | ||
CU | Autres participations | 2 009 225 | 2 009 225 | 2 009 225 | |
BF | Prêts | 2 012 | 2 012 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 148 | 130 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 017 284 | 17 290 900 | 9 726 383 | 8 398 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 320 | 35 636 | 1 287 684 | 1 261 616 |
BN | En cours de production de biens | 140 371 | 140 371 | 33 042 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 752 | 31 752 | 125 414 | |
BT | Marchandises | 8 994 | 8 994 | 34 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 326 | 223 326 | 783 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 288 902 | 9 751 | 3 279 151 | 2 950 185 |
BZ | Autres créances | 6 417 401 | 6 417 401 | 3 858 512 | |
CF | Disponibilités | 26 563 | 26 563 | 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 546 | 29 546 | 9 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 490 176 | 45 387 | 11 444 790 | 9 056 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 507 460 | 17 336 287 | 21 171 173 | 17 454 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808 | 7 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 317 104 | 5 317 104 | ||
DG | Autres réserves | 3 253 275 | 3 205 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 815 | 48 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 188 | 40 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 983 | 991 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 775 543 | 10 269 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 217 | 618 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515 | 78 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 375 | 3 597 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 648 | 1 525 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 1 000 544 | ||
EA | Autres dettes | 2 805 452 | 363 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 395 629 | 7 185 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 171 173 | 17 454 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 012 | 362 012 | 237 969 | |
FD | Production vendue biens | 25 412 668 | 25 412 668 | 28 800 248 | |
FG | Production vendue services | 96 789 | 96 789 | 121 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 871 469 | 25 871 469 | 29 159 573 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 800 | 212 314 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 084 013 | 29 280 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 294 | 158 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 446 | -20 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 992 182 | 18 990 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 403 | -108 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 326 353 | 3 880 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 429 | 493 464 | ||
GE | Autres charges | 191 564 | 165 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 003 837 | 29 129 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -919 825 | 150 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 12 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 447 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 736 | 23 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 589 | 4 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 602 | 4 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 866 | 18 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 691 | 169 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 802 | 188 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 234 | 296 655 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 665 | 260 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 304 | 315 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 070 | -18 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 240 | 132 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 186 | -30 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 346 983 | 29 600 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 078 797 | 29 552 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -731 815 | 48 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 962 | 1 486 | 35 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131 486 | 1 473 991 | 350 024 | 17 255 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165 447 | 1 475 478 | 350 024 | 17 290 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 234 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 991 120 | 472 665 | 228 802 | 1 234 983 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 638 | 35 636 | 10 638 | 35 636 |
6T | Sur comptes clients | 9 751 | 9 751 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 35 636 | 10 638 | 45 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 509 | 508 301 | 239 440 | 1 280 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 636 | 10 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 472 665 | 228 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 012 | 2 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 701 | |||
UX | Autres créances clients | 3 277 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VB | T. V. A. | 400 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 596 | |||
VP | Divers | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 5 492 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 009 | 9 726 160 | 141 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 515 | 85 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 375 | 3 803 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 967 | 701 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 049 | 561 049 | ||
VW | T.V.A. | 49 743 | 49 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 889 | 171 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 616 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 452 | 2 805 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 629 | 8 795 629 | 2 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 507 | 35 448 | 2 059 | 2 719 |
AH | Fonds commercial | 160 172 | 160 172 | 160 172 | |
AN | Terrains | 111 197 | 3 236 | 107 961 | 109 220 |
AP | Constructions | 6 924 586 | 4 487 798 | 2 436 787 | 1 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847 646 | 12 283 187 | 4 564 459 | 3 302 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 702 | 481 231 | 43 471 | 43 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 186 | |||
AX | Avances et acomptes | 270 090 | 270 090 | ||
CU | Autres participations | 2 009 225 | 2 009 225 | 2 009 225 | |
BF | Prêts | 2 012 | 2 012 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 148 | 130 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 017 284 | 17 290 900 | 9 726 383 | 8 398 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 320 | 35 636 | 1 287 684 | 1 261 616 |
BN | En cours de production de biens | 140 371 | 140 371 | 33 042 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 752 | 31 752 | 125 414 | |
BT | Marchandises | 8 994 | 8 994 | 34 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 326 | 223 326 | 783 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 288 902 | 9 751 | 3 279 151 | 2 950 185 |
BZ | Autres créances | 6 417 401 | 6 417 401 | 3 858 512 | |
CF | Disponibilités | 26 563 | 26 563 | 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 546 | 29 546 | 9 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 490 176 | 45 387 | 11 444 790 | 9 056 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 507 460 | 17 336 287 | 21 171 173 | 17 454 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808 | 7 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 317 104 | 5 317 104 | ||
DG | Autres réserves | 3 253 275 | 3 205 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 815 | 48 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 188 | 40 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 983 | 991 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 775 543 | 10 269 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 217 | 618 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515 | 78 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 375 | 3 597 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 648 | 1 525 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 1 000 544 | ||
EA | Autres dettes | 2 805 452 | 363 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 395 629 | 7 185 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 171 173 | 17 454 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 012 | 362 012 | 237 969 | |
FD | Production vendue biens | 25 412 668 | 25 412 668 | 28 800 248 | |
FG | Production vendue services | 96 789 | 96 789 | 121 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 871 469 | 25 871 469 | 29 159 573 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 800 | 212 314 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 084 013 | 29 280 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 294 | 158 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 446 | -20 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 992 182 | 18 990 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 403 | -108 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 326 353 | 3 880 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 429 | 493 464 | ||
GE | Autres charges | 191 564 | 165 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 003 837 | 29 129 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -919 825 | 150 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 12 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 447 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 736 | 23 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 589 | 4 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 602 | 4 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 866 | 18 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 691 | 169 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 802 | 188 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 234 | 296 655 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 665 | 260 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 304 | 315 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 070 | -18 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 240 | 132 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 186 | -30 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 346 983 | 29 600 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 078 797 | 29 552 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -731 815 | 48 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 962 | 1 486 | 35 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131 486 | 1 473 991 | 350 024 | 17 255 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165 447 | 1 475 478 | 350 024 | 17 290 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 234 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 991 120 | 472 665 | 228 802 | 1 234 983 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 638 | 35 636 | 10 638 | 35 636 |
6T | Sur comptes clients | 9 751 | 9 751 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 35 636 | 10 638 | 45 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 509 | 508 301 | 239 440 | 1 280 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 636 | 10 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 472 665 | 228 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 012 | 2 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 701 | |||
UX | Autres créances clients | 3 277 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VB | T. V. A. | 400 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 596 | |||
VP | Divers | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 5 492 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 009 | 9 726 160 | 141 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 515 | 85 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 375 | 3 803 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 967 | 701 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 049 | 561 049 | ||
VW | T.V.A. | 49 743 | 49 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 889 | 171 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 616 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 452 | 2 805 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 629 | 8 795 629 | 2 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 507 | 35 448 | 2 059 | 2 719 |
AH | Fonds commercial | 160 172 | 160 172 | 160 172 | |
AN | Terrains | 111 197 | 3 236 | 107 961 | 109 220 |
AP | Constructions | 6 924 586 | 4 487 798 | 2 436 787 | 1 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847 646 | 12 283 187 | 4 564 459 | 3 302 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 702 | 481 231 | 43 471 | 43 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 186 | |||
AX | Avances et acomptes | 270 090 | 270 090 | ||
CU | Autres participations | 2 009 225 | 2 009 225 | 2 009 225 | |
BF | Prêts | 2 012 | 2 012 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 148 | 130 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 017 284 | 17 290 900 | 9 726 383 | 8 398 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 320 | 35 636 | 1 287 684 | 1 261 616 |
BN | En cours de production de biens | 140 371 | 140 371 | 33 042 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 752 | 31 752 | 125 414 | |
BT | Marchandises | 8 994 | 8 994 | 34 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 326 | 223 326 | 783 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 288 902 | 9 751 | 3 279 151 | 2 950 185 |
BZ | Autres créances | 6 417 401 | 6 417 401 | 3 858 512 | |
CF | Disponibilités | 26 563 | 26 563 | 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 546 | 29 546 | 9 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 490 176 | 45 387 | 11 444 790 | 9 056 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 507 460 | 17 336 287 | 21 171 173 | 17 454 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808 | 7 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 317 104 | 5 317 104 | ||
DG | Autres réserves | 3 253 275 | 3 205 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 815 | 48 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 188 | 40 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 983 | 991 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 775 543 | 10 269 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 217 | 618 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515 | 78 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 375 | 3 597 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 648 | 1 525 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 1 000 544 | ||
EA | Autres dettes | 2 805 452 | 363 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 395 629 | 7 185 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 171 173 | 17 454 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 012 | 362 012 | 237 969 | |
FD | Production vendue biens | 25 412 668 | 25 412 668 | 28 800 248 | |
FG | Production vendue services | 96 789 | 96 789 | 121 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 871 469 | 25 871 469 | 29 159 573 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 800 | 212 314 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 084 013 | 29 280 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 294 | 158 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 446 | -20 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 992 182 | 18 990 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 403 | -108 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 326 353 | 3 880 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 429 | 493 464 | ||
GE | Autres charges | 191 564 | 165 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 003 837 | 29 129 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -919 825 | 150 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 12 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 447 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 736 | 23 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 589 | 4 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 602 | 4 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 866 | 18 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 691 | 169 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 802 | 188 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 234 | 296 655 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 665 | 260 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 304 | 315 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 070 | -18 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 240 | 132 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 186 | -30 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 346 983 | 29 600 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 078 797 | 29 552 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -731 815 | 48 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 962 | 1 486 | 35 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131 486 | 1 473 991 | 350 024 | 17 255 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165 447 | 1 475 478 | 350 024 | 17 290 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 234 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 991 120 | 472 665 | 228 802 | 1 234 983 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 638 | 35 636 | 10 638 | 35 636 |
6T | Sur comptes clients | 9 751 | 9 751 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 35 636 | 10 638 | 45 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 509 | 508 301 | 239 440 | 1 280 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 636 | 10 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 472 665 | 228 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 012 | 2 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 701 | |||
UX | Autres créances clients | 3 277 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VB | T. V. A. | 400 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 596 | |||
VP | Divers | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 5 492 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 009 | 9 726 160 | 141 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 515 | 85 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 375 | 3 803 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 967 | 701 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 049 | 561 049 | ||
VW | T.V.A. | 49 743 | 49 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 889 | 171 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 616 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 452 | 2 805 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 629 | 8 795 629 | 2 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 507 | 35 448 | 2 059 | 2 719 |
AH | Fonds commercial | 160 172 | 160 172 | 160 172 | |
AN | Terrains | 111 197 | 3 236 | 107 961 | 109 220 |
AP | Constructions | 6 924 586 | 4 487 798 | 2 436 787 | 1 149 956 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847 646 | 12 283 187 | 4 564 459 | 3 302 259 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 702 | 481 231 | 43 471 | 43 064 |
AV | Immobilisations en cours | 1 621 186 | |||
AX | Avances et acomptes | 270 090 | 270 090 | ||
CU | Autres participations | 2 009 225 | 2 009 225 | 2 009 225 | |
BF | Prêts | 2 012 | 2 012 | 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 148 | 130 148 | 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 017 284 | 17 290 900 | 9 726 383 | 8 398 323 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 323 320 | 35 636 | 1 287 684 | 1 261 616 |
BN | En cours de production de biens | 140 371 | 140 371 | 33 042 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 31 752 | 31 752 | 125 414 | |
BT | Marchandises | 8 994 | 8 994 | 34 103 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 223 326 | 223 326 | 783 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 288 902 | 9 751 | 3 279 151 | 2 950 185 |
BZ | Autres créances | 6 417 401 | 6 417 401 | 3 858 512 | |
CF | Disponibilités | 26 563 | 26 563 | 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 546 | 29 546 | 9 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 490 176 | 45 387 | 11 444 790 | 9 056 644 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 507 460 | 17 336 287 | 21 171 173 | 17 454 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 808 | 7 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 317 104 | 5 317 104 | ||
DG | Autres réserves | 3 253 275 | 3 205 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 815 | 48 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 188 | 40 388 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 983 | 991 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 775 543 | 10 269 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 217 | 618 969 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515 | 78 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 375 | 3 597 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 484 648 | 1 525 382 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 1 000 544 | ||
EA | Autres dettes | 2 805 452 | 363 886 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 395 629 | 7 185 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 171 173 | 17 454 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 012 | 362 012 | 237 969 | |
FD | Production vendue biens | 25 412 668 | 25 412 668 | 28 800 248 | |
FG | Production vendue services | 96 789 | 96 789 | 121 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 871 469 | 25 871 469 | 29 159 573 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 800 | 212 314 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 084 013 | 29 280 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 294 | 158 649 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 446 | -20 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 992 182 | 18 990 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 403 | -108 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 326 353 | 3 880 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 429 | 493 464 | ||
GE | Autres charges | 191 564 | 165 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 003 837 | 29 129 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -919 825 | 150 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 708 | 12 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 447 | |||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 736 | 23 015 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 589 | 4 695 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 602 | 4 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 866 | 18 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 691 | 169 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 802 | 188 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 234 | 296 655 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 665 | 260 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 304 | 315 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 070 | -18 661 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 240 | 132 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -496 186 | -30 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 346 983 | 29 600 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 078 797 | 29 552 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -731 815 | 48 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 962 | 1 486 | 35 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 131 486 | 1 473 991 | 350 024 | 17 255 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 165 447 | 1 475 478 | 350 024 | 17 290 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 234 983 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 991 120 | 472 665 | 228 802 | 1 234 983 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 638 | 35 636 | 10 638 | 35 636 |
6T | Sur comptes clients | 9 751 | 9 751 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 35 636 | 10 638 | 45 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 011 509 | 508 301 | 239 440 | 1 280 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 636 | 10 638 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 472 665 | 228 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 012 | 2 012 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 130 148 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 701 | |||
UX | Autres créances clients | 3 277 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 891 | |||
VB | T. V. A. | 400 185 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 596 | |||
VP | Divers | 1 397 | |||
VC | Groupe et associés | 5 492 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 868 009 | 9 726 160 | 141 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 515 | 85 515 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 803 375 | 3 803 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 701 967 | 701 967 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 049 | 561 049 | ||
VW | T.V.A. | 49 743 | 49 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 171 889 | 171 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 422 | 616 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 452 | 2 805 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 629 | 8 795 629 | 2 600 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000 |