de Villebois
Déposant 1 : seignemartin fromagerie, sas
Numéro de SIREN : 772200036
Adresse :
350 rue de la Gelinotte
01130 nantua
FR
Mandataire 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN, Mme. isabelle seignemartin
Adresse :
350 RUE DE LA GELINOTTE
01130 NANTUA
FR
Déposant 1 : seignemartin fromagerie, sas
Numéro de SIREN : 772200036
Adresse :
350 rue de la Gelinotte
01130 nantua
FR
Mandataire 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN, Mme. isabelle seignemartin
Adresse :
350 RUE DE LA GELINOTTE
01130 NANTUA
FR
Déposant 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 772200036
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN
Déposant 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 772200036
Adresse :
350, rue de la Gelinotte
01130 NANTUA
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. BERNARD Georges
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN
Déposant 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 772200036
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN
Déposant 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 772200036
Adresse :
350 rue de la Gelinotte
01130 NANTUA
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : FROMAGERIE SEIGNEMARTIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 366 | 19 434 | 1 932 | |
AN | Terrains | 144 930 | 144 930 | 144 930 | |
AP | Constructions | 5 403 387 | 2 082 380 | 3 321 007 | 3 586 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 918 | 553 286 | 492 632 | 359 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 513 | 32 983 | 50 530 | 31 713 |
AV | Immobilisations en cours | 1 911 302 | 1 911 302 | 28 800 | |
AX | Avances et acomptes | 23 013 | 23 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 644 493 | 2 688 082 | 5 956 411 | 4 151 514 |
BT | Marchandises | 9 671 634 | 9 671 634 | 8 652 964 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 320 493 | 3 241 | 2 317 252 | 2 060 265 |
BZ | Autres créances | 314 308 | 314 308 | 69 885 | |
CF | Disponibilités | 804 949 | 804 949 | 435 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 418 | 26 418 | 33 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 137 802 | 3 241 | 13 134 560 | 11 252 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 782 294 | 2 691 323 | 19 090 971 | 15 403 654 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 431 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 272 063 | 6 535 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 675 | 784 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 209 559 | 118 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 585 297 | 7 768 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 231 | 153 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 015 | 52 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 246 | 205 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 383 | 4 076 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 451 | 97 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 000 | 2 402 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 884 | 779 989 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501 | 26 749 | ||
EA | Autres dettes | 51 208 | 45 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 317 428 | 7 429 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 090 971 | 15 403 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 758 607 | 5 412 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 455 879 | 830 006 | 21 285 885 | 19 051 272 |
FG | Production vendue services | 400 190 | 10 680 | 410 870 | 340 930 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 856 069 | 840 686 | 21 696 755 | 19 392 202 |
FO | Subventions d’exploitation | 47 892 | 7 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 326 | 9 477 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 753 015 | 19 408 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 790 155 | 15 738 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 018 670 | -965 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 465 | 1 190 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 912 | 161 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 331 | 1 112 844 | ||
FZ | Charges sociales | 557 507 | 515 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 004 | 356 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 289 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 9 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 395 999 | 18 118 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 357 016 | 1 290 315 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 251 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 073 | 97 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 373 | 97 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 373 | -92 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 243 643 | 1 198 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | 2 533 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 578 | 48 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026 | 173 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543 | 42 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 121 | 124 213 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 665 | 212 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 639 | -39 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 329 | 374 459 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 770 041 | 19 587 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 996 366 | 18 802 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 675 | 784 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 102 | 163 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 773 | 661 | 19 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 321 | 369 344 | 5 017 | 2 668 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 094 | 370 004 | 5 017 | 2 688 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 209 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 016 | 107 121 | 15 578 | 209 559 |
5B | Provisions pour impôts | 35 015 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 754 | 17 508 | 188 246 | |
6T | Sur comptes clients | 2 108 | 1 289 | 155 | 3 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 108 | 1 289 | 155 | 3 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 878 | 108 410 | 33 241 | 401 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 289 | 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 121 | 15 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 431 | |||
UX | Autres créances clients | 2 317 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 292 | |||
VB | T. V. A. | 275 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 219 | 2 657 788 | 14 431 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 207 | 2 402 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050 176 | 491 356 | 2 049 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 000 | 2 476 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 567 380 | 567 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 897 | 326 897 | ||
VW | T.V.A. | 683 | 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 915 | 38 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501 | 346 501 | ||
VI | Groupe et associés | 57 461 | 57 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 208 | 51 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317 427 | 6 758 607 | 2 049 579 | 1 509 241 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 067 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 366 | 19 434 | 1 932 | |
AN | Terrains | 144 930 | 144 930 | 144 930 | |
AP | Constructions | 5 403 387 | 2 082 380 | 3 321 007 | 3 586 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 918 | 553 286 | 492 632 | 359 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 513 | 32 983 | 50 530 | 31 713 |
AV | Immobilisations en cours | 1 911 302 | 1 911 302 | 28 800 | |
AX | Avances et acomptes | 23 013 | 23 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 644 493 | 2 688 082 | 5 956 411 | 4 151 514 |
BT | Marchandises | 9 671 634 | 9 671 634 | 8 652 964 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 320 493 | 3 241 | 2 317 252 | 2 060 265 |
BZ | Autres créances | 314 308 | 314 308 | 69 885 | |
CF | Disponibilités | 804 949 | 804 949 | 435 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 418 | 26 418 | 33 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 137 802 | 3 241 | 13 134 560 | 11 252 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 782 294 | 2 691 323 | 19 090 971 | 15 403 654 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 431 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 272 063 | 6 535 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 675 | 784 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 209 559 | 118 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 585 297 | 7 768 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 231 | 153 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 015 | 52 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 246 | 205 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 383 | 4 076 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 451 | 97 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 000 | 2 402 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 884 | 779 989 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501 | 26 749 | ||
EA | Autres dettes | 51 208 | 45 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 317 428 | 7 429 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 090 971 | 15 403 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 758 607 | 5 412 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 455 879 | 830 006 | 21 285 885 | 19 051 272 |
FG | Production vendue services | 400 190 | 10 680 | 410 870 | 340 930 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 856 069 | 840 686 | 21 696 755 | 19 392 202 |
FO | Subventions d’exploitation | 47 892 | 7 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 326 | 9 477 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 753 015 | 19 408 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 790 155 | 15 738 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 018 670 | -965 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 465 | 1 190 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 912 | 161 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 331 | 1 112 844 | ||
FZ | Charges sociales | 557 507 | 515 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 004 | 356 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 289 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 9 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 395 999 | 18 118 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 357 016 | 1 290 315 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 251 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 073 | 97 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 373 | 97 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 373 | -92 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 243 643 | 1 198 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | 2 533 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 578 | 48 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026 | 173 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543 | 42 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 121 | 124 213 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 665 | 212 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 639 | -39 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 329 | 374 459 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 770 041 | 19 587 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 996 366 | 18 802 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 675 | 784 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 102 | 163 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 773 | 661 | 19 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 321 | 369 344 | 5 017 | 2 668 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 094 | 370 004 | 5 017 | 2 688 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 209 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 016 | 107 121 | 15 578 | 209 559 |
5B | Provisions pour impôts | 35 015 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 754 | 17 508 | 188 246 | |
6T | Sur comptes clients | 2 108 | 1 289 | 155 | 3 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 108 | 1 289 | 155 | 3 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 878 | 108 410 | 33 241 | 401 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 289 | 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 121 | 15 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 431 | |||
UX | Autres créances clients | 2 317 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 292 | |||
VB | T. V. A. | 275 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 219 | 2 657 788 | 14 431 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 207 | 2 402 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050 176 | 491 356 | 2 049 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 000 | 2 476 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 567 380 | 567 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 897 | 326 897 | ||
VW | T.V.A. | 683 | 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 915 | 38 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501 | 346 501 | ||
VI | Groupe et associés | 57 461 | 57 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 208 | 51 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317 427 | 6 758 607 | 2 049 579 | 1 509 241 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 067 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 366 | 19 434 | 1 932 | |
AN | Terrains | 144 930 | 144 930 | 144 930 | |
AP | Constructions | 5 403 387 | 2 082 380 | 3 321 007 | 3 586 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 918 | 553 286 | 492 632 | 359 559 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 513 | 32 983 | 50 530 | 31 713 |
AV | Immobilisations en cours | 1 911 302 | 1 911 302 | 28 800 | |
AX | Avances et acomptes | 23 013 | 23 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 644 493 | 2 688 082 | 5 956 411 | 4 151 514 |
BT | Marchandises | 9 671 634 | 9 671 634 | 8 652 964 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 650 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 320 493 | 3 241 | 2 317 252 | 2 060 265 |
BZ | Autres créances | 314 308 | 314 308 | 69 885 | |
CF | Disponibilités | 804 949 | 804 949 | 435 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 418 | 26 418 | 33 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 137 802 | 3 241 | 13 134 560 | 11 252 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 782 294 | 2 691 323 | 19 090 971 | 15 403 654 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 431 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 272 063 | 6 535 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 675 | 784 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 209 559 | 118 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 585 297 | 7 768 079 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 231 | 153 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 35 015 | 52 523 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 246 | 205 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 383 | 4 076 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 451 | 97 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 000 | 2 402 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 933 884 | 779 989 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501 | 26 749 | ||
EA | Autres dettes | 51 208 | 45 951 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 317 428 | 7 429 822 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 090 971 | 15 403 654 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 758 607 | 5 412 458 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 455 879 | 830 006 | 21 285 885 | 19 051 272 |
FG | Production vendue services | 400 190 | 10 680 | 410 870 | 340 930 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 856 069 | 840 686 | 21 696 755 | 19 392 202 |
FO | Subventions d’exploitation | 47 892 | 7 110 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 326 | 9 477 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 753 015 | 19 408 819 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 790 155 | 15 738 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 018 670 | -965 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 265 465 | 1 190 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 912 | 161 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 331 | 1 112 844 | ||
FZ | Charges sociales | 557 507 | 515 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 004 | 356 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 289 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 9 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 395 999 | 18 118 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 357 016 | 1 290 315 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GN | Différences positives de change | 5 247 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 251 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 073 | 97 253 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 300 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 373 | 97 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 373 | -92 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 243 643 | 1 198 312 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448 | 2 533 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 578 | 48 401 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026 | 173 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543 | 42 833 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 579 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 121 | 124 213 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 665 | 212 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 639 | -39 025 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 329 | 374 459 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 770 041 | 19 587 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 996 366 | 18 802 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 773 675 | 784 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 124 102 | 163 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 773 | 661 | 19 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 321 | 369 344 | 5 017 | 2 668 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 094 | 370 004 | 5 017 | 2 688 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 209 559 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 016 | 107 121 | 15 578 | 209 559 |
5B | Provisions pour impôts | 35 015 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 205 754 | 17 508 | 188 246 | |
6T | Sur comptes clients | 2 108 | 1 289 | 155 | 3 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 108 | 1 289 | 155 | 3 241 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 878 | 108 410 | 33 241 | 401 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 289 | 155 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 107 121 | 15 578 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 431 | |||
UX | Autres créances clients | 2 317 062 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 292 | |||
VB | T. V. A. | 275 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 219 | 2 657 788 | 14 431 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 207 | 2 402 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050 176 | 491 356 | 2 049 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 476 000 | 2 476 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 567 380 | 567 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 897 | 326 897 | ||
VW | T.V.A. | 683 | 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 915 | 38 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501 | 346 501 | ||
VI | Groupe et associés | 57 461 | 57 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 208 | 51 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317 427 | 6 758 607 | 2 049 579 | 1 509 241 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 067 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 769 |