de Sévrier
Déposant 1 : Fromagerie CHABERT, SAS
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 route du Val de Fier
74150 VALLIERES
FR
Mandataire 1 : Me Olivier CHOUMITZKY, Cabinet Juridique et Fiscal
Adresse :
20 boulevard du Lycée
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : Fromagerie CHABERT, SAS
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 route du Val de Fier
74150 VALLIERES
FR
Mandataire 1 : Me Olivier CHOUMITZKY, Cabinet Juridique et Fiscal
Adresse :
20 boulevard du Lycée
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : Fromagerie CHABERT, SAS
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 route du Val de Fier
74150 VALLIERES
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Mandataire 1 : Me Olivier CHOUMITZKY, Cabinet Juridique et Fiscal
Adresse :
20 boulevard du Lycée
74000 ANNECY
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Déposant 1 : Fromagerie CHABERT, SAS
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 route du Val de Fier
74150 VALLIERES
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Mandataire 1 : Me Olivier CHOUMITZKY, Cabinet Juridique et Fiscal
Adresse :
20 boulevard du Lycée
74000 ANNECY
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Déposant 1 : Fromageries CHABERT SAS
Numéro de SIREN : 320267784
Mandataire 1 : Fromageries CHABERT
Déposant 1 : FROMAGERIES CHABERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 route du Val de Fier
74150 VALLIERES
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Mandataire 1 : CABINET JURIDIQUE ET FISCAL
Adresse :
20 BOULEVARD DU LYCEE
74000 ANNECY
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Déposant 1 : FROMAGERIES CHABERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 route du Val de Fier
74150 VALLIERES
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Mandataire 1 : CABINET JURIDIQUE ET FISCAL
Adresse :
20 BOULEVARD DU LYCEE
74000 ANNECY
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Déposant 1 : FROMAGERIES CHABERT SA
Numéro de SIREN : 320267784
Mandataire 1 : CABINET JURIDIQUE ET FISCAL
Déposant 1 : FROMAGERIES CHABERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 Route du Val-de-Fier
74150 VALLIERES
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. SCICLUNA Julien
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : FROMAGERIES CHABERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 Route du Val-de-Fier
74150 VALLIERES
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. SCICLUNA Julien
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Déposant 1 : FROMAGERIES CHABERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 route du Val de Fier
74150 VALLIERES
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Mandataire 1 : CABINET JURIDIQUE ET FISCAL
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20 BOULEVARD DU LYCEE
74000 ANNECY
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Déposant 1 : FROMAGERIES CHABERT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 320267784
Adresse :
710 route du Val de Fier
74150 VALLIERES
FR
Mandataire 1 : CABINET JURIDIQUE ET FISCAL
Adresse :
20 BOULEVARD DU LYCEE
74000 ANNECY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
AP | Constructions | 10 817 196 | 5 401 425 | 5 415 771 | 5 810 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 980 | 2 166 158 | 371 821 | 229 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 966 370 | 720 899 | 245 470 | 223 850 |
AV | Immobilisations en cours | 76 375 | 76 375 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
CU | Autres participations | 9 572 | 3 600 | 5 972 | 5 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 474 561 | 8 301 668 | 6 172 892 | 6 344 050 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 104 914 | 1 104 914 | 1 081 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 603 646 | 14 603 646 | 15 690 273 | |
BT | Marchandises | 615 589 | 615 589 | 1 206 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 246 062 | 22 976 | 7 223 085 | 6 675 204 |
BZ | Autres créances | 2 255 017 | 2 255 017 | 2 481 921 | |
CF | Disponibilités | 3 354 892 | 3 354 892 | 4 059 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 716 | 265 716 | 161 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 445 839 | 22 976 | 29 422 862 | 31 356 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 920 400 | 8 324 645 | 35 595 755 | 37 700 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 344 098 | ||
DG | Autres réserves | 10 792 750 | 9 209 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926 | 1 658 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 732 | 54 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 746 802 | 15 567 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 571 027 | 1 573 907 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 766 | 184 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 793 | 1 758 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 188 | 3 337 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120 | 20 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859 568 | 15 039 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 245 | 1 651 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 59 980 | ||
EA | Autres dettes | 268 178 | 255 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 10 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 085 159 | 20 374 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 595 755 | 37 700 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602 427 | 17 483 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 773 943 | 459 461 | 8 233 405 | 7 496 669 |
FD | Production vendue biens | 73 324 628 | 3 834 327 | 77 158 956 | 74 074 189 |
FG | Production vendue services | 37 665 | 37 665 | 16 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 136 238 | 4 293 789 | 85 430 027 | 81 587 695 |
FM | Production stockée | -1 086 627 | 2 019 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 684 | 59 911 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 685 | 588 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 336 015 | 1 187 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 536 785 | 85 443 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 572 376 | 7 187 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 591 377 | -617 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 275 | 52 278 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 555 | -189 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 848 889 | 21 299 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 082 | 417 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 948 039 | 1 831 819 | ||
FZ | Charges sociales | 770 587 | 733 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 248 | 750 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 584 | ||
GE | Autres charges | 266 269 | 284 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 459 597 | 83 977 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 188 | 1 465 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 384 | 18 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 756 | 17 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 398 | 38 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 624 | 107 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 624 | 107 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 225 | -69 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 037 | 1 396 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 436 | 88 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 241 | 97 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 479 | 901 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 157 | 1 087 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 499 | 189 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 783 | 48 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 283 | 237 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 126 | 850 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 090 | 588 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 773 341 | 86 569 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 675 415 | 84 910 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 926 | 1 658 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 982 | 52 952 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 978 | 845 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639 338 | 800 248 | 151 103 | 8 288 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 233 | 800 248 | 151 103 | 8 289 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 394 | 43 394 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 523 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 758 156 | 11 389 | 5 752 | 1 763 793 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 696 | 4 007 | 1 727 | 22 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 986 | 4 007 | 1 727 | 35 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 791 142 | 58 790 | 7 479 | 1 842 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 1 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 783 | 5 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 232 | |||
UX | Autres créances clients | 7 221 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 832 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 110 041 | |||
VP | Divers | 46 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 276 | 9 769 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361 | 4 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 827 | 408 095 | 1 437 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 120 | 46 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 859 568 | 13 859 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 920 | 364 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 535 | 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 574 | 22 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 215 | 293 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 82 761 | ||
VI | Groupe et associés | 1 984 | 1 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 194 | 266 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085 159 | 15 602 427 | 1 437 636 | 1 045 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
AP | Constructions | 10 817 196 | 5 401 425 | 5 415 771 | 5 810 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 980 | 2 166 158 | 371 821 | 229 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 966 370 | 720 899 | 245 470 | 223 850 |
AV | Immobilisations en cours | 76 375 | 76 375 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
CU | Autres participations | 9 572 | 3 600 | 5 972 | 5 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 474 561 | 8 301 668 | 6 172 892 | 6 344 050 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 104 914 | 1 104 914 | 1 081 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 603 646 | 14 603 646 | 15 690 273 | |
BT | Marchandises | 615 589 | 615 589 | 1 206 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 246 062 | 22 976 | 7 223 085 | 6 675 204 |
BZ | Autres créances | 2 255 017 | 2 255 017 | 2 481 921 | |
CF | Disponibilités | 3 354 892 | 3 354 892 | 4 059 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 716 | 265 716 | 161 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 445 839 | 22 976 | 29 422 862 | 31 356 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 920 400 | 8 324 645 | 35 595 755 | 37 700 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 344 098 | ||
DG | Autres réserves | 10 792 750 | 9 209 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926 | 1 658 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 732 | 54 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 746 802 | 15 567 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 571 027 | 1 573 907 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 766 | 184 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 793 | 1 758 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 188 | 3 337 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120 | 20 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859 568 | 15 039 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 245 | 1 651 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 59 980 | ||
EA | Autres dettes | 268 178 | 255 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 10 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 085 159 | 20 374 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 595 755 | 37 700 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602 427 | 17 483 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 773 943 | 459 461 | 8 233 405 | 7 496 669 |
FD | Production vendue biens | 73 324 628 | 3 834 327 | 77 158 956 | 74 074 189 |
FG | Production vendue services | 37 665 | 37 665 | 16 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 136 238 | 4 293 789 | 85 430 027 | 81 587 695 |
FM | Production stockée | -1 086 627 | 2 019 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 684 | 59 911 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 685 | 588 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 336 015 | 1 187 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 536 785 | 85 443 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 572 376 | 7 187 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 591 377 | -617 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 275 | 52 278 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 555 | -189 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 848 889 | 21 299 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 082 | 417 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 948 039 | 1 831 819 | ||
FZ | Charges sociales | 770 587 | 733 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 248 | 750 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 584 | ||
GE | Autres charges | 266 269 | 284 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 459 597 | 83 977 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 188 | 1 465 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 384 | 18 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 756 | 17 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 398 | 38 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 624 | 107 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 624 | 107 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 225 | -69 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 037 | 1 396 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 436 | 88 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 241 | 97 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 479 | 901 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 157 | 1 087 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 499 | 189 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 783 | 48 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 283 | 237 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 126 | 850 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 090 | 588 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 773 341 | 86 569 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 675 415 | 84 910 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 926 | 1 658 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 982 | 52 952 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 978 | 845 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639 338 | 800 248 | 151 103 | 8 288 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 233 | 800 248 | 151 103 | 8 289 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 394 | 43 394 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 523 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 758 156 | 11 389 | 5 752 | 1 763 793 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 696 | 4 007 | 1 727 | 22 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 986 | 4 007 | 1 727 | 35 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 791 142 | 58 790 | 7 479 | 1 842 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 1 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 783 | 5 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 232 | |||
UX | Autres créances clients | 7 221 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 832 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 110 041 | |||
VP | Divers | 46 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 276 | 9 769 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361 | 4 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 827 | 408 095 | 1 437 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 120 | 46 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 859 568 | 13 859 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 920 | 364 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 535 | 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 574 | 22 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 215 | 293 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 82 761 | ||
VI | Groupe et associés | 1 984 | 1 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 194 | 266 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085 159 | 15 602 427 | 1 437 636 | 1 045 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
AP | Constructions | 10 817 196 | 5 401 425 | 5 415 771 | 5 810 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 980 | 2 166 158 | 371 821 | 229 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 966 370 | 720 899 | 245 470 | 223 850 |
AV | Immobilisations en cours | 76 375 | 76 375 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
CU | Autres participations | 9 572 | 3 600 | 5 972 | 5 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 474 561 | 8 301 668 | 6 172 892 | 6 344 050 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 104 914 | 1 104 914 | 1 081 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 603 646 | 14 603 646 | 15 690 273 | |
BT | Marchandises | 615 589 | 615 589 | 1 206 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 246 062 | 22 976 | 7 223 085 | 6 675 204 |
BZ | Autres créances | 2 255 017 | 2 255 017 | 2 481 921 | |
CF | Disponibilités | 3 354 892 | 3 354 892 | 4 059 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 716 | 265 716 | 161 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 445 839 | 22 976 | 29 422 862 | 31 356 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 920 400 | 8 324 645 | 35 595 755 | 37 700 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 344 098 | ||
DG | Autres réserves | 10 792 750 | 9 209 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926 | 1 658 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 732 | 54 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 746 802 | 15 567 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 571 027 | 1 573 907 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 766 | 184 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 793 | 1 758 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 188 | 3 337 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120 | 20 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859 568 | 15 039 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 245 | 1 651 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 59 980 | ||
EA | Autres dettes | 268 178 | 255 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 10 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 085 159 | 20 374 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 595 755 | 37 700 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602 427 | 17 483 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 773 943 | 459 461 | 8 233 405 | 7 496 669 |
FD | Production vendue biens | 73 324 628 | 3 834 327 | 77 158 956 | 74 074 189 |
FG | Production vendue services | 37 665 | 37 665 | 16 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 136 238 | 4 293 789 | 85 430 027 | 81 587 695 |
FM | Production stockée | -1 086 627 | 2 019 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 684 | 59 911 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 685 | 588 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 336 015 | 1 187 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 536 785 | 85 443 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 572 376 | 7 187 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 591 377 | -617 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 275 | 52 278 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 555 | -189 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 848 889 | 21 299 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 082 | 417 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 948 039 | 1 831 819 | ||
FZ | Charges sociales | 770 587 | 733 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 248 | 750 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 584 | ||
GE | Autres charges | 266 269 | 284 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 459 597 | 83 977 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 188 | 1 465 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 384 | 18 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 756 | 17 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 398 | 38 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 624 | 107 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 624 | 107 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 225 | -69 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 037 | 1 396 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 436 | 88 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 241 | 97 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 479 | 901 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 157 | 1 087 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 499 | 189 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 783 | 48 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 283 | 237 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 126 | 850 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 090 | 588 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 773 341 | 86 569 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 675 415 | 84 910 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 926 | 1 658 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 982 | 52 952 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 978 | 845 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639 338 | 800 248 | 151 103 | 8 288 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 233 | 800 248 | 151 103 | 8 289 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 394 | 43 394 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 523 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 758 156 | 11 389 | 5 752 | 1 763 793 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 696 | 4 007 | 1 727 | 22 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 986 | 4 007 | 1 727 | 35 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 791 142 | 58 790 | 7 479 | 1 842 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 1 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 783 | 5 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 232 | |||
UX | Autres créances clients | 7 221 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 832 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 110 041 | |||
VP | Divers | 46 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 276 | 9 769 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361 | 4 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 827 | 408 095 | 1 437 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 120 | 46 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 859 568 | 13 859 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 920 | 364 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 535 | 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 574 | 22 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 215 | 293 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 82 761 | ||
VI | Groupe et associés | 1 984 | 1 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 194 | 266 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085 159 | 15 602 427 | 1 437 636 | 1 045 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
AP | Constructions | 10 817 196 | 5 401 425 | 5 415 771 | 5 810 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 980 | 2 166 158 | 371 821 | 229 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 966 370 | 720 899 | 245 470 | 223 850 |
AV | Immobilisations en cours | 76 375 | 76 375 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
CU | Autres participations | 9 572 | 3 600 | 5 972 | 5 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 474 561 | 8 301 668 | 6 172 892 | 6 344 050 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 104 914 | 1 104 914 | 1 081 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 603 646 | 14 603 646 | 15 690 273 | |
BT | Marchandises | 615 589 | 615 589 | 1 206 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 246 062 | 22 976 | 7 223 085 | 6 675 204 |
BZ | Autres créances | 2 255 017 | 2 255 017 | 2 481 921 | |
CF | Disponibilités | 3 354 892 | 3 354 892 | 4 059 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 716 | 265 716 | 161 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 445 839 | 22 976 | 29 422 862 | 31 356 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 920 400 | 8 324 645 | 35 595 755 | 37 700 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 344 098 | ||
DG | Autres réserves | 10 792 750 | 9 209 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926 | 1 658 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 732 | 54 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 746 802 | 15 567 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 571 027 | 1 573 907 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 766 | 184 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 793 | 1 758 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 188 | 3 337 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120 | 20 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859 568 | 15 039 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 245 | 1 651 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 59 980 | ||
EA | Autres dettes | 268 178 | 255 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 10 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 085 159 | 20 374 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 595 755 | 37 700 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602 427 | 17 483 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 773 943 | 459 461 | 8 233 405 | 7 496 669 |
FD | Production vendue biens | 73 324 628 | 3 834 327 | 77 158 956 | 74 074 189 |
FG | Production vendue services | 37 665 | 37 665 | 16 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 136 238 | 4 293 789 | 85 430 027 | 81 587 695 |
FM | Production stockée | -1 086 627 | 2 019 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 684 | 59 911 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 685 | 588 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 336 015 | 1 187 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 536 785 | 85 443 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 572 376 | 7 187 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 591 377 | -617 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 275 | 52 278 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 555 | -189 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 848 889 | 21 299 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 082 | 417 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 948 039 | 1 831 819 | ||
FZ | Charges sociales | 770 587 | 733 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 248 | 750 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 584 | ||
GE | Autres charges | 266 269 | 284 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 459 597 | 83 977 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 188 | 1 465 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 384 | 18 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 756 | 17 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 398 | 38 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 624 | 107 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 624 | 107 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 225 | -69 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 037 | 1 396 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 436 | 88 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 241 | 97 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 479 | 901 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 157 | 1 087 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 499 | 189 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 783 | 48 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 283 | 237 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 126 | 850 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 090 | 588 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 773 341 | 86 569 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 675 415 | 84 910 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 926 | 1 658 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 982 | 52 952 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 978 | 845 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639 338 | 800 248 | 151 103 | 8 288 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 233 | 800 248 | 151 103 | 8 289 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 394 | 43 394 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 523 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 758 156 | 11 389 | 5 752 | 1 763 793 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 696 | 4 007 | 1 727 | 22 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 986 | 4 007 | 1 727 | 35 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 791 142 | 58 790 | 7 479 | 1 842 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 1 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 783 | 5 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 232 | |||
UX | Autres créances clients | 7 221 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 832 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 110 041 | |||
VP | Divers | 46 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 276 | 9 769 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361 | 4 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 827 | 408 095 | 1 437 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 120 | 46 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 859 568 | 13 859 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 920 | 364 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 535 | 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 574 | 22 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 215 | 293 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 82 761 | ||
VI | Groupe et associés | 1 984 | 1 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 194 | 266 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085 159 | 15 602 427 | 1 437 636 | 1 045 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
AP | Constructions | 10 817 196 | 5 401 425 | 5 415 771 | 5 810 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 980 | 2 166 158 | 371 821 | 229 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 966 370 | 720 899 | 245 470 | 223 850 |
AV | Immobilisations en cours | 76 375 | 76 375 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
CU | Autres participations | 9 572 | 3 600 | 5 972 | 5 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 474 561 | 8 301 668 | 6 172 892 | 6 344 050 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 104 914 | 1 104 914 | 1 081 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 603 646 | 14 603 646 | 15 690 273 | |
BT | Marchandises | 615 589 | 615 589 | 1 206 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 246 062 | 22 976 | 7 223 085 | 6 675 204 |
BZ | Autres créances | 2 255 017 | 2 255 017 | 2 481 921 | |
CF | Disponibilités | 3 354 892 | 3 354 892 | 4 059 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 716 | 265 716 | 161 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 445 839 | 22 976 | 29 422 862 | 31 356 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 920 400 | 8 324 645 | 35 595 755 | 37 700 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 344 098 | ||
DG | Autres réserves | 10 792 750 | 9 209 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926 | 1 658 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 732 | 54 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 746 802 | 15 567 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 571 027 | 1 573 907 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 766 | 184 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 793 | 1 758 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 188 | 3 337 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120 | 20 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859 568 | 15 039 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 245 | 1 651 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 59 980 | ||
EA | Autres dettes | 268 178 | 255 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 10 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 085 159 | 20 374 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 595 755 | 37 700 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602 427 | 17 483 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 773 943 | 459 461 | 8 233 405 | 7 496 669 |
FD | Production vendue biens | 73 324 628 | 3 834 327 | 77 158 956 | 74 074 189 |
FG | Production vendue services | 37 665 | 37 665 | 16 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 136 238 | 4 293 789 | 85 430 027 | 81 587 695 |
FM | Production stockée | -1 086 627 | 2 019 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 684 | 59 911 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 685 | 588 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 336 015 | 1 187 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 536 785 | 85 443 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 572 376 | 7 187 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 591 377 | -617 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 275 | 52 278 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 555 | -189 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 848 889 | 21 299 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 082 | 417 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 948 039 | 1 831 819 | ||
FZ | Charges sociales | 770 587 | 733 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 248 | 750 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 584 | ||
GE | Autres charges | 266 269 | 284 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 459 597 | 83 977 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 188 | 1 465 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 384 | 18 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 756 | 17 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 398 | 38 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 624 | 107 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 624 | 107 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 225 | -69 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 037 | 1 396 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 436 | 88 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 241 | 97 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 479 | 901 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 157 | 1 087 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 499 | 189 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 783 | 48 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 283 | 237 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 126 | 850 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 090 | 588 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 773 341 | 86 569 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 675 415 | 84 910 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 926 | 1 658 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 982 | 52 952 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 978 | 845 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639 338 | 800 248 | 151 103 | 8 288 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 233 | 800 248 | 151 103 | 8 289 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 394 | 43 394 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 523 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 758 156 | 11 389 | 5 752 | 1 763 793 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 696 | 4 007 | 1 727 | 22 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 986 | 4 007 | 1 727 | 35 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 791 142 | 58 790 | 7 479 | 1 842 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 1 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 783 | 5 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 232 | |||
UX | Autres créances clients | 7 221 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 832 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 110 041 | |||
VP | Divers | 46 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 276 | 9 769 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361 | 4 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 827 | 408 095 | 1 437 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 120 | 46 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 859 568 | 13 859 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 920 | 364 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 535 | 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 574 | 22 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 215 | 293 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 82 761 | ||
VI | Groupe et associés | 1 984 | 1 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 194 | 266 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085 159 | 15 602 427 | 1 437 636 | 1 045 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 895 | 895 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
AP | Constructions | 10 817 196 | 5 401 425 | 5 415 771 | 5 810 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 980 | 2 166 158 | 371 821 | 229 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 966 370 | 720 899 | 245 470 | 223 850 |
AV | Immobilisations en cours | 76 375 | 76 375 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 800 | |||
CU | Autres participations | 9 572 | 3 600 | 5 972 | 5 972 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | 2 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 474 561 | 8 301 668 | 6 172 892 | 6 344 050 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 104 914 | 1 104 914 | 1 081 358 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 14 603 646 | 14 603 646 | 15 690 273 | |
BT | Marchandises | 615 589 | 615 589 | 1 206 967 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 246 062 | 22 976 | 7 223 085 | 6 675 204 |
BZ | Autres créances | 2 255 017 | 2 255 017 | 2 481 921 | |
CF | Disponibilités | 3 354 892 | 3 354 892 | 4 059 170 | |
CH | Charges constatées d’avance | 265 716 | 265 716 | 161 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 445 839 | 22 976 | 29 422 862 | 31 356 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 920 400 | 8 324 645 | 35 595 755 | 37 700 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 420 000 | 344 098 | ||
DG | Autres réserves | 10 792 750 | 9 209 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926 | 1 658 659 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 92 732 | 54 990 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 746 802 | 15 567 740 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 571 027 | 1 573 907 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 766 | 184 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 763 793 | 1 758 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 188 | 3 337 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120 | 20 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859 568 | 15 039 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 245 | 1 651 576 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 59 980 | ||
EA | Autres dettes | 268 178 | 255 528 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 097 | 10 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 085 159 | 20 374 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 595 755 | 37 700 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 602 427 | 17 483 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 773 943 | 459 461 | 8 233 405 | 7 496 669 |
FD | Production vendue biens | 73 324 628 | 3 834 327 | 77 158 956 | 74 074 189 |
FG | Production vendue services | 37 665 | 37 665 | 16 837 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 136 238 | 4 293 789 | 85 430 027 | 81 587 695 |
FM | Production stockée | -1 086 627 | 2 019 631 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 126 684 | 59 911 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 730 685 | 588 302 | ||
FQ | Autres produits | 1 336 015 | 1 187 621 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 536 785 | 85 443 162 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 572 376 | 7 187 955 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 591 377 | -617 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 275 | 52 278 188 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 555 | -189 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 848 889 | 21 299 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 312 082 | 417 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 948 039 | 1 831 819 | ||
FZ | Charges sociales | 770 587 | 733 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 800 248 | 750 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 584 | ||
GE | Autres charges | 266 269 | 284 925 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 86 459 597 | 83 977 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 188 | 1 465 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 384 | 18 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 257 | 2 287 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 756 | 17 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 398 | 38 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 624 | 107 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 624 | 107 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 225 | -69 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 037 | 1 396 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 436 | 88 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 241 | 97 212 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 479 | 901 796 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 157 | 1 087 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 499 | 189 140 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 783 | 48 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 283 | 237 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 126 | 850 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -118 090 | 588 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 773 341 | 86 569 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 675 415 | 84 910 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 926 | 1 658 659 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 982 | 52 952 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 728 978 | 845 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 | 895 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 639 338 | 800 248 | 151 103 | 8 288 484 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 233 | 800 248 | 151 103 | 8 289 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 43 394 | 43 394 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 931 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 192 766 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 523 095 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 758 156 | 11 389 | 5 752 | 1 763 793 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 689 | 8 689 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 696 | 4 007 | 1 727 | 22 976 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 986 | 4 007 | 1 727 | 35 266 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 791 142 | 58 790 | 7 479 | 1 842 453 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 1 727 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 783 | 5 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 480 | 2 480 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 232 | |||
UX | Autres créances clients | 7 221 829 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 832 933 | |||
VB | T. V. A. | 1 110 041 | |||
VP | Divers | 46 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 265 716 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 276 | 9 769 276 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361 | 4 361 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 827 | 408 095 | 1 437 636 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 120 | 46 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 859 568 | 13 859 568 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 364 920 | 364 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 535 | 241 535 | ||
VW | T.V.A. | 22 574 | 22 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 293 215 | 293 215 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 761 | 82 761 | ||
VI | Groupe et associés | 1 984 | 1 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 194 | 266 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 097 | 11 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 085 159 | 15 602 427 | 1 437 636 | 1 045 094 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 304 |