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Déposant 1 : VINS FROMAGET SA
Numéro de SIREN : 327380044
Mandataire 1 : SELARL JURICA
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Mandataire 1 : SELARL JURICA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 283 | 60 870 | 413 | 2 662 |
AH | Fonds commercial | 421 788 | 421 788 | 421 788 | |
AN | Terrains | 20 496 | 20 496 | 20 496 | |
AP | Constructions | 291 031 | 285 383 | 5 648 | 8 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 955 | 644 467 | 319 489 | 324 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 324 | 379 849 | 31 475 | 41 416 |
CU | Autres participations | 114 309 | 114 309 | 114 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 1 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 293 826 | 1 370 569 | 923 256 | 942 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 010 | 9 010 | 15 419 | |
BT | Marchandises | 361 154 | 361 154 | 365 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 726 | 593 726 | 546 877 | |
BZ | Autres créances | 604 944 | 604 944 | 552 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | 11 000 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 107 935 | 107 935 | 4 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 755 | 72 755 | 96 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 760 525 | 1 760 525 | 1 595 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 350 | 1 370 569 | 2 683 781 | 2 537 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 982 | 293 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 751 | 21 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 734 | 644 982 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 030 | 42 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 030 | 42 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 909 | 673 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 | 4 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 766 | 833 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 730 | 338 435 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 17 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 017 | 1 850 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 781 | 2 537 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 017 | 1 598 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866 | 293 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 603 724 | 6 603 724 | 6 396 448 | |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 11 | |
FG | Production vendue services | 53 104 | 53 104 | 55 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 841 | 6 656 841 | 6 451 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 290 796 | 263 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 1 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 963 564 | 6 749 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 898 | 3 762 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 192 | 219 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 350 | 64 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 409 | 15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 013 | 1 160 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 847 | 250 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 818 | 804 347 | ||
FZ | Charges sociales | 268 621 | 273 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 298 | 152 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 430 | |||
GE | Autres charges | 5 871 | 8 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 663 746 | 6 711 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 818 | 37 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | 11 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 591 | 11 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 692 | 10 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 692 | 10 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 899 | 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 717 | 37 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851 | 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130 | 4 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | 11 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704 | 15 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 277 | -9 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 243 | 6 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 136 | 6 765 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 385 | 6 744 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 751 | 21 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 959 | 43 436 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 355 | 7 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060 | 4 810 | 60 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 830 | 151 488 | 437 619 | 1 309 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 890 | 156 298 | 437 619 | 1 370 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | 848 | ||
UX | Autres créances clients | 593 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 7 698 | |||
VC | Groupe et associés | 254 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 174 | 1 272 274 | 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 503 | 194 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405 | 251 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 766 | 980 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 908 | 114 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 322 | 89 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 539 | 49 539 | ||
VW | T.V.A. | 68 622 | 68 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339 | 41 339 | ||
VI | Groupe et associés | 2 596 | 2 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 017 | 1 793 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 283 | 60 870 | 413 | 2 662 |
AH | Fonds commercial | 421 788 | 421 788 | 421 788 | |
AN | Terrains | 20 496 | 20 496 | 20 496 | |
AP | Constructions | 291 031 | 285 383 | 5 648 | 8 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 955 | 644 467 | 319 489 | 324 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 324 | 379 849 | 31 475 | 41 416 |
CU | Autres participations | 114 309 | 114 309 | 114 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 1 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 293 826 | 1 370 569 | 923 256 | 942 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 010 | 9 010 | 15 419 | |
BT | Marchandises | 361 154 | 361 154 | 365 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 726 | 593 726 | 546 877 | |
BZ | Autres créances | 604 944 | 604 944 | 552 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | 11 000 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 107 935 | 107 935 | 4 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 755 | 72 755 | 96 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 760 525 | 1 760 525 | 1 595 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 350 | 1 370 569 | 2 683 781 | 2 537 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 982 | 293 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 751 | 21 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 734 | 644 982 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 030 | 42 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 030 | 42 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 909 | 673 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 | 4 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 766 | 833 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 730 | 338 435 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 17 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 017 | 1 850 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 781 | 2 537 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 017 | 1 598 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866 | 293 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 603 724 | 6 603 724 | 6 396 448 | |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 11 | |
FG | Production vendue services | 53 104 | 53 104 | 55 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 841 | 6 656 841 | 6 451 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 290 796 | 263 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 1 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 963 564 | 6 749 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 898 | 3 762 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 192 | 219 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 350 | 64 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 409 | 15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 013 | 1 160 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 847 | 250 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 818 | 804 347 | ||
FZ | Charges sociales | 268 621 | 273 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 298 | 152 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 430 | |||
GE | Autres charges | 5 871 | 8 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 663 746 | 6 711 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 818 | 37 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | 11 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 591 | 11 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 692 | 10 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 692 | 10 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 899 | 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 717 | 37 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851 | 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130 | 4 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | 11 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704 | 15 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 277 | -9 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 243 | 6 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 136 | 6 765 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 385 | 6 744 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 751 | 21 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 959 | 43 436 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 355 | 7 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060 | 4 810 | 60 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 830 | 151 488 | 437 619 | 1 309 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 890 | 156 298 | 437 619 | 1 370 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | 848 | ||
UX | Autres créances clients | 593 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 7 698 | |||
VC | Groupe et associés | 254 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 174 | 1 272 274 | 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 503 | 194 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405 | 251 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 766 | 980 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 908 | 114 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 322 | 89 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 539 | 49 539 | ||
VW | T.V.A. | 68 622 | 68 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339 | 41 339 | ||
VI | Groupe et associés | 2 596 | 2 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 017 | 1 793 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 283 | 60 870 | 413 | 2 662 |
AH | Fonds commercial | 421 788 | 421 788 | 421 788 | |
AN | Terrains | 20 496 | 20 496 | 20 496 | |
AP | Constructions | 291 031 | 285 383 | 5 648 | 8 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 955 | 644 467 | 319 489 | 324 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 324 | 379 849 | 31 475 | 41 416 |
CU | Autres participations | 114 309 | 114 309 | 114 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 1 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 293 826 | 1 370 569 | 923 256 | 942 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 010 | 9 010 | 15 419 | |
BT | Marchandises | 361 154 | 361 154 | 365 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 726 | 593 726 | 546 877 | |
BZ | Autres créances | 604 944 | 604 944 | 552 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | 11 000 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 107 935 | 107 935 | 4 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 755 | 72 755 | 96 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 760 525 | 1 760 525 | 1 595 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 350 | 1 370 569 | 2 683 781 | 2 537 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 982 | 293 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 751 | 21 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 734 | 644 982 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 030 | 42 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 030 | 42 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 909 | 673 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 | 4 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 766 | 833 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 730 | 338 435 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 17 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 017 | 1 850 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 781 | 2 537 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 017 | 1 598 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866 | 293 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 603 724 | 6 603 724 | 6 396 448 | |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 11 | |
FG | Production vendue services | 53 104 | 53 104 | 55 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 841 | 6 656 841 | 6 451 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 290 796 | 263 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 1 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 963 564 | 6 749 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 898 | 3 762 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 192 | 219 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 350 | 64 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 409 | 15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 013 | 1 160 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 847 | 250 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 818 | 804 347 | ||
FZ | Charges sociales | 268 621 | 273 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 298 | 152 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 430 | |||
GE | Autres charges | 5 871 | 8 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 663 746 | 6 711 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 818 | 37 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | 11 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 591 | 11 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 692 | 10 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 692 | 10 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 899 | 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 717 | 37 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851 | 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130 | 4 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | 11 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704 | 15 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 277 | -9 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 243 | 6 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 136 | 6 765 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 385 | 6 744 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 751 | 21 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 959 | 43 436 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 355 | 7 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060 | 4 810 | 60 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 830 | 151 488 | 437 619 | 1 309 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 890 | 156 298 | 437 619 | 1 370 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | 848 | ||
UX | Autres créances clients | 593 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 7 698 | |||
VC | Groupe et associés | 254 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 174 | 1 272 274 | 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 503 | 194 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405 | 251 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 766 | 980 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 908 | 114 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 322 | 89 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 539 | 49 539 | ||
VW | T.V.A. | 68 622 | 68 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339 | 41 339 | ||
VI | Groupe et associés | 2 596 | 2 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 017 | 1 793 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 283 | 60 870 | 413 | 2 662 |
AH | Fonds commercial | 421 788 | 421 788 | 421 788 | |
AN | Terrains | 20 496 | 20 496 | 20 496 | |
AP | Constructions | 291 031 | 285 383 | 5 648 | 8 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 955 | 644 467 | 319 489 | 324 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 324 | 379 849 | 31 475 | 41 416 |
CU | Autres participations | 114 309 | 114 309 | 114 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 1 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 293 826 | 1 370 569 | 923 256 | 942 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 010 | 9 010 | 15 419 | |
BT | Marchandises | 361 154 | 361 154 | 365 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 726 | 593 726 | 546 877 | |
BZ | Autres créances | 604 944 | 604 944 | 552 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | 11 000 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 107 935 | 107 935 | 4 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 755 | 72 755 | 96 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 760 525 | 1 760 525 | 1 595 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 350 | 1 370 569 | 2 683 781 | 2 537 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 982 | 293 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 751 | 21 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 734 | 644 982 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 030 | 42 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 030 | 42 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 909 | 673 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 | 4 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 766 | 833 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 730 | 338 435 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 17 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 017 | 1 850 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 781 | 2 537 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 017 | 1 598 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866 | 293 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 603 724 | 6 603 724 | 6 396 448 | |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 11 | |
FG | Production vendue services | 53 104 | 53 104 | 55 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 841 | 6 656 841 | 6 451 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 290 796 | 263 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 1 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 963 564 | 6 749 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 898 | 3 762 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 192 | 219 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 350 | 64 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 409 | 15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 013 | 1 160 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 847 | 250 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 818 | 804 347 | ||
FZ | Charges sociales | 268 621 | 273 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 298 | 152 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 430 | |||
GE | Autres charges | 5 871 | 8 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 663 746 | 6 711 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 818 | 37 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | 11 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 591 | 11 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 692 | 10 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 692 | 10 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 899 | 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 717 | 37 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851 | 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130 | 4 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | 11 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704 | 15 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 277 | -9 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 243 | 6 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 136 | 6 765 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 385 | 6 744 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 751 | 21 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 959 | 43 436 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 355 | 7 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060 | 4 810 | 60 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 830 | 151 488 | 437 619 | 1 309 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 890 | 156 298 | 437 619 | 1 370 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | 848 | ||
UX | Autres créances clients | 593 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 7 698 | |||
VC | Groupe et associés | 254 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 174 | 1 272 274 | 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 503 | 194 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405 | 251 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 766 | 980 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 908 | 114 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 322 | 89 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 539 | 49 539 | ||
VW | T.V.A. | 68 622 | 68 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339 | 41 339 | ||
VI | Groupe et associés | 2 596 | 2 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 017 | 1 793 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 283 | 60 870 | 413 | 2 662 |
AH | Fonds commercial | 421 788 | 421 788 | 421 788 | |
AN | Terrains | 20 496 | 20 496 | 20 496 | |
AP | Constructions | 291 031 | 285 383 | 5 648 | 8 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 955 | 644 467 | 319 489 | 324 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 324 | 379 849 | 31 475 | 41 416 |
CU | Autres participations | 114 309 | 114 309 | 114 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 1 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 293 826 | 1 370 569 | 923 256 | 942 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 010 | 9 010 | 15 419 | |
BT | Marchandises | 361 154 | 361 154 | 365 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 726 | 593 726 | 546 877 | |
BZ | Autres créances | 604 944 | 604 944 | 552 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | 11 000 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 107 935 | 107 935 | 4 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 755 | 72 755 | 96 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 760 525 | 1 760 525 | 1 595 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 350 | 1 370 569 | 2 683 781 | 2 537 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 982 | 293 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 751 | 21 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 734 | 644 982 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 030 | 42 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 030 | 42 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 909 | 673 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 | 4 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 766 | 833 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 730 | 338 435 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 17 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 017 | 1 850 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 781 | 2 537 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 017 | 1 598 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866 | 293 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 603 724 | 6 603 724 | 6 396 448 | |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 11 | |
FG | Production vendue services | 53 104 | 53 104 | 55 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 841 | 6 656 841 | 6 451 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 290 796 | 263 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 1 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 963 564 | 6 749 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 898 | 3 762 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 192 | 219 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 350 | 64 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 409 | 15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 013 | 1 160 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 847 | 250 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 818 | 804 347 | ||
FZ | Charges sociales | 268 621 | 273 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 298 | 152 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 430 | |||
GE | Autres charges | 5 871 | 8 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 663 746 | 6 711 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 818 | 37 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | 11 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 591 | 11 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 692 | 10 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 692 | 10 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 899 | 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 717 | 37 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851 | 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130 | 4 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | 11 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704 | 15 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 277 | -9 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 243 | 6 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 136 | 6 765 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 385 | 6 744 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 751 | 21 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 959 | 43 436 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 355 | 7 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060 | 4 810 | 60 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 830 | 151 488 | 437 619 | 1 309 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 890 | 156 298 | 437 619 | 1 370 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | 848 | ||
UX | Autres créances clients | 593 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 7 698 | |||
VC | Groupe et associés | 254 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 174 | 1 272 274 | 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 503 | 194 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405 | 251 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 766 | 980 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 908 | 114 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 322 | 89 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 539 | 49 539 | ||
VW | T.V.A. | 68 622 | 68 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339 | 41 339 | ||
VI | Groupe et associés | 2 596 | 2 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 017 | 1 793 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 283 | 60 870 | 413 | 2 662 |
AH | Fonds commercial | 421 788 | 421 788 | 421 788 | |
AN | Terrains | 20 496 | 20 496 | 20 496 | |
AP | Constructions | 291 031 | 285 383 | 5 648 | 8 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 955 | 644 467 | 319 489 | 324 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 324 | 379 849 | 31 475 | 41 416 |
CU | Autres participations | 114 309 | 114 309 | 114 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 1 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 293 826 | 1 370 569 | 923 256 | 942 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 010 | 9 010 | 15 419 | |
BT | Marchandises | 361 154 | 361 154 | 365 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 726 | 593 726 | 546 877 | |
BZ | Autres créances | 604 944 | 604 944 | 552 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | 11 000 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 107 935 | 107 935 | 4 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 755 | 72 755 | 96 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 760 525 | 1 760 525 | 1 595 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 350 | 1 370 569 | 2 683 781 | 2 537 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 982 | 293 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 751 | 21 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 734 | 644 982 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 030 | 42 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 030 | 42 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 909 | 673 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 | 4 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 766 | 833 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 730 | 338 435 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 17 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 017 | 1 850 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 781 | 2 537 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 017 | 1 598 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866 | 293 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 603 724 | 6 603 724 | 6 396 448 | |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 11 | |
FG | Production vendue services | 53 104 | 53 104 | 55 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 841 | 6 656 841 | 6 451 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 290 796 | 263 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 1 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 963 564 | 6 749 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 898 | 3 762 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 192 | 219 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 350 | 64 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 409 | 15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 013 | 1 160 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 847 | 250 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 818 | 804 347 | ||
FZ | Charges sociales | 268 621 | 273 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 298 | 152 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 430 | |||
GE | Autres charges | 5 871 | 8 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 663 746 | 6 711 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 818 | 37 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | 11 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 591 | 11 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 692 | 10 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 692 | 10 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 899 | 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 717 | 37 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851 | 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130 | 4 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | 11 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704 | 15 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 277 | -9 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 243 | 6 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 136 | 6 765 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 385 | 6 744 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 751 | 21 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 959 | 43 436 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 355 | 7 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060 | 4 810 | 60 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 830 | 151 488 | 437 619 | 1 309 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 890 | 156 298 | 437 619 | 1 370 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | 848 | ||
UX | Autres créances clients | 593 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 7 698 | |||
VC | Groupe et associés | 254 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 174 | 1 272 274 | 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 503 | 194 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405 | 251 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 766 | 980 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 908 | 114 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 322 | 89 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 539 | 49 539 | ||
VW | T.V.A. | 68 622 | 68 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339 | 41 339 | ||
VI | Groupe et associés | 2 596 | 2 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 017 | 1 793 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 283 | 60 870 | 413 | 2 662 |
AH | Fonds commercial | 421 788 | 421 788 | 421 788 | |
AN | Terrains | 20 496 | 20 496 | 20 496 | |
AP | Constructions | 291 031 | 285 383 | 5 648 | 8 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 955 | 644 467 | 319 489 | 324 319 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 411 324 | 379 849 | 31 475 | 41 416 |
CU | Autres participations | 114 309 | 114 309 | 114 309 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 891 | 7 891 | 7 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 1 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 293 826 | 1 370 569 | 923 256 | 942 786 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 010 | 9 010 | 15 419 | |
BT | Marchandises | 361 154 | 361 154 | 365 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 726 | 593 726 | 546 877 | |
BZ | Autres créances | 604 944 | 604 944 | 552 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | 11 000 | 14 000 | |
CF | Disponibilités | 107 935 | 107 935 | 4 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 755 | 72 755 | 96 988 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 760 525 | 1 760 525 | 1 595 118 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 350 | 1 370 569 | 2 683 781 | 2 537 905 |
CP | Parts à moins d’un an | 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 293 982 | 293 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 751 | 21 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 841 734 | 644 982 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 030 | 42 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 030 | 42 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 909 | 673 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 | 4 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 766 | 833 307 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 730 | 338 435 | ||
EA | Autres dettes | 17 | 17 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 017 | 1 850 322 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 781 | 2 537 905 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 017 | 1 598 917 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866 | 293 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 603 724 | 6 603 724 | 6 396 448 | |
FD | Production vendue biens | 12 | 12 | 11 | |
FG | Production vendue services | 53 104 | 53 104 | 55 202 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 841 | 6 656 841 | 6 451 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 290 796 | 263 549 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
FQ | Autres produits | 112 | 1 931 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 963 564 | 6 749 078 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960 898 | 3 762 260 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 192 | 219 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 350 | 64 227 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 409 | 15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 167 013 | 1 160 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 847 | 250 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 767 818 | 804 347 | ||
FZ | Charges sociales | 268 621 | 273 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 298 | 152 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 430 | |||
GE | Autres charges | 5 871 | 8 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 663 746 | 6 711 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 818 | 37 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 591 | 11 327 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 591 | 11 327 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 692 | 10 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 692 | 10 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 899 | 391 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 303 717 | 37 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851 | 389 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130 | 4 967 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 981 | 5 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032 | 11 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672 | 3 632 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 704 | 15 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 277 | -9 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 243 | 6 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 136 | 6 765 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 777 385 | 6 744 432 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 751 | 21 329 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 959 | 43 436 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 355 | 7 355 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 815 | 31 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 76 | 76 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 060 | 4 810 | 60 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 830 | 151 488 | 437 619 | 1 309 699 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 890 | 156 298 | 437 619 | 1 370 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 600 | 6 430 | 49 030 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 430 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | 848 | ||
UX | Autres créances clients | 593 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VB | T. V. A. | 7 698 | |||
VC | Groupe et associés | 254 849 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 174 | 1 272 274 | 900 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 503 | 194 503 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 405 | 251 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 980 766 | 980 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 908 | 114 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 322 | 89 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 539 | 49 539 | ||
VW | T.V.A. | 68 622 | 68 622 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 339 | 41 339 | ||
VI | Groupe et associés | 2 596 | 2 596 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 | 17 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 017 | 1 793 017 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -98 028 |