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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 989 | 2 989 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 051 | 1 402 051 | ||
AP | Constructions | 395 199 | 224 605 | 170 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 302 | 504 135 | 21 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 786 | 478 180 | 167 607 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 690 | 26 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 427 | 427 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 177 | 35 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 033 620 | 1 209 908 | 1 823 711 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 225 | 1 225 | ||
BT | Marchandises | 563 332 | 1 190 | 562 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 685 | 567 | 40 118 | |
BZ | Autres créances | 107 802 | 107 802 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 468 | 30 468 | ||
CF | Disponibilités | 274 587 | 274 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 174 | 52 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 070 272 | 1 757 | 1 068 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 892 | 1 211 665 | 2 892 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 756 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 832 | |||
DG | Autres réserves | 179 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 888 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 029 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 408 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 960 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 405 | |||
EA | Autres dettes | 16 511 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 241 | |||
EC | TOTAL (IV) | 863 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 085 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 868 470 | 7 868 470 | ||
FG | Production vendue services | 28 979 | 28 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 897 449 | 7 897 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 327 | |||
FQ | Autres produits | 669 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 910 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 244 677 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 824 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 919 | |||
FZ | Charges sociales | 172 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 372 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757 | |||
GE | Autres charges | 6 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 752 463 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 654 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 847 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989 | 2 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 876 | 78 372 | 57 329 | 1 206 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 865 | 78 372 | 57 329 | 1 209 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 912 | 1 190 | 912 | 1 190 |
6T | Sur comptes clients | 568 | 567 | 568 | 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 480 | 1 757 | 1 480 | 1 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 480 | 1 757 | 1 480 | 1 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 757 | 1 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 26 690 | 26 690 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 | |||
UX | Autres créances clients | 40 061 | |||
VB | T. V. A. | 12 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 526 | 227 349 | 35 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 649 | 105 665 | 154 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 408 | 400 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 100 | 37 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 726 | 78 726 | ||
VW | T.V.A. | 2 393 | 2 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 741 | 37 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511 | 16 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 241 | 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 069 | 708 085 | 154 984 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 989 | 2 989 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 051 | 1 402 051 | ||
AP | Constructions | 395 199 | 224 605 | 170 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 302 | 504 135 | 21 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 786 | 478 180 | 167 607 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 690 | 26 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 427 | 427 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 177 | 35 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 033 620 | 1 209 908 | 1 823 711 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 225 | 1 225 | ||
BT | Marchandises | 563 332 | 1 190 | 562 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 685 | 567 | 40 118 | |
BZ | Autres créances | 107 802 | 107 802 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 468 | 30 468 | ||
CF | Disponibilités | 274 587 | 274 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 174 | 52 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 070 272 | 1 757 | 1 068 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 892 | 1 211 665 | 2 892 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 756 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 832 | |||
DG | Autres réserves | 179 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 888 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 029 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 408 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 960 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 405 | |||
EA | Autres dettes | 16 511 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 241 | |||
EC | TOTAL (IV) | 863 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 085 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 868 470 | 7 868 470 | ||
FG | Production vendue services | 28 979 | 28 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 897 449 | 7 897 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 327 | |||
FQ | Autres produits | 669 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 910 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 244 677 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 824 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 919 | |||
FZ | Charges sociales | 172 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 372 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757 | |||
GE | Autres charges | 6 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 752 463 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 654 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 847 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989 | 2 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 876 | 78 372 | 57 329 | 1 206 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 865 | 78 372 | 57 329 | 1 209 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 912 | 1 190 | 912 | 1 190 |
6T | Sur comptes clients | 568 | 567 | 568 | 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 480 | 1 757 | 1 480 | 1 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 480 | 1 757 | 1 480 | 1 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 757 | 1 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 26 690 | 26 690 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 | |||
UX | Autres créances clients | 40 061 | |||
VB | T. V. A. | 12 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 526 | 227 349 | 35 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 649 | 105 665 | 154 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 408 | 400 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 100 | 37 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 726 | 78 726 | ||
VW | T.V.A. | 2 393 | 2 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 741 | 37 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511 | 16 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 241 | 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 069 | 708 085 | 154 984 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 989 | 2 989 | ||
AH | Fonds commercial | 1 402 051 | 1 402 051 | ||
AP | Constructions | 395 199 | 224 605 | 170 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 302 | 504 135 | 21 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 786 | 478 180 | 167 607 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 690 | 26 690 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 427 | 427 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 177 | 35 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 033 620 | 1 209 908 | 1 823 711 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 225 | 1 225 | ||
BT | Marchandises | 563 332 | 1 190 | 562 142 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 685 | 567 | 40 118 | |
BZ | Autres créances | 107 802 | 107 802 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 468 | 30 468 | ||
CF | Disponibilités | 274 587 | 274 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 174 | 52 174 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 070 272 | 1 757 | 1 068 515 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 892 | 1 211 665 | 2 892 226 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 620 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 756 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 832 | |||
DG | Autres réserves | 179 682 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 888 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 029 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 091 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 408 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 960 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 405 | |||
EA | Autres dettes | 16 511 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 241 | |||
EC | TOTAL (IV) | 863 069 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 226 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 085 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 868 470 | 7 868 470 | ||
FG | Production vendue services | 28 979 | 28 979 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 897 449 | 7 897 449 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 327 | |||
FQ | Autres produits | 669 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 910 116 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 244 677 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 824 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 661 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 553 757 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 620 919 | |||
FZ | Charges sociales | 172 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 372 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757 | |||
GE | Autres charges | 6 474 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 752 463 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 654 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 723 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 591 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 141 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 365 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 478 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 847 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989 | 2 989 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 876 | 78 372 | 57 329 | 1 206 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 865 | 78 372 | 57 329 | 1 209 908 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 912 | 1 190 | 912 | 1 190 |
6T | Sur comptes clients | 568 | 567 | 568 | 567 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 480 | 1 757 | 1 480 | 1 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 480 | 1 757 | 1 480 | 1 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 757 | 1 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 26 690 | 26 690 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 177 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 624 | |||
UX | Autres créances clients | 40 061 | |||
VB | T. V. A. | 12 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 526 | 227 349 | 35 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 649 | 105 665 | 154 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 408 | 400 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 100 | 37 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 726 | 78 726 | ||
VW | T.V.A. | 2 393 | 2 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 741 | 37 741 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 405 | 26 405 | ||
VI | Groupe et associés | 2 453 | 2 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511 | 16 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 241 | 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 069 | 708 085 | 154 984 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 210 |