Déposant 1 : FT MARINE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 424722130
Adresse :
16-18 RUE PAUL LAFARGUE
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 562 214 | 1 522 981 | 39 233 | 2 450 |
AP | Constructions | 2 092 366 | 1 696 548 | 395 818 | 386 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 669 646 | 97 194 913 | 19 474 734 | 20 322 570 |
AV | Immobilisations en cours | 274 546 | 274 546 | 918 045 | |
CU | Autres participations | 9 430 823 | 1 634 555 | 7 796 267 | 7 579 436 |
BF | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | 14 081 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 262 509 | 102 048 997 | 43 213 512 | 43 290 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 568 050 | 568 050 | 632 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305 030 | 1 305 030 | 692 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 083 932 | 104 883 | 19 979 049 | 25 662 456 |
BZ | Autres créances | 9 867 282 | 9 867 282 | 8 718 851 | |
CF | Disponibilités | 89 670 | 89 670 | 52 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 461 | 98 461 | 198 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 012 425 | 104 883 | 31 907 542 | 35 956 529 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 550 | 12 550 | 122 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 287 484 | 102 153 880 | 75 133 604 | 79 369 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 047 520 | 52 047 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 819 534 | 2 819 534 | ||
DH | Report à nouveau | -5 051 411 | -6 060 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 653 101 | 49 815 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 550 | 122 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 702 838 | 10 203 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 715 388 | 10 326 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 157 | 80 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 107 | 7 074 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 513 111 | 4 806 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 462 059 | ||
EA | Autres dettes | 1 118 533 | 1 127 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 283 611 | 5 675 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 655 892 | 19 225 243 | ||
ED | (V) | 109 223 | 2 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 133 604 | 79 369 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 011 | 3 849 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 103 623 | 63 641 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 936 | 94 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 422 710 | 32 995 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 287 | 601 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 589 560 | 15 699 942 | ||
FZ | Charges sociales | 5 709 979 | 5 730 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 830 631 | 4 332 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 342 | 307 291 | ||
GE | Autres charges | 931 783 | 1 309 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 637 270 | 61 070 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 647 | 2 571 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 249 | 1 058 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 092 | 36 098 | ||
GN | Différences positives de change | 297 500 | 682 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 787 841 | 1 776 827 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 550 | 314 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 573 849 | 858 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 824 | 224 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 224 | 1 397 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 617 | 379 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -800 030 | 2 950 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 892 | 226 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 892 | 439 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 429 | 2 253 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 429 | 2 253 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 538 | -1 813 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 026 | 128 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 097 356 | 65 858 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 259 897 | 64 849 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 464 | 24 517 | 1 522 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 497 044 | 3 833 544 | 1 439 127 | 98 891 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 995 507 | 3 858 061 | 1 439 127 | 100 414 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 802 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 342 | 405 400 | ||
UG | - Financières | 96 550 | 122 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 542 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 883 | |||
UX | Autres créances clients | 19 979 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 550 | |||
VB | T. V. A. | 382 603 | |||
VC | Groupe et associés | 9 058 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 282 590 | 30 049 675 | 15 232 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 270 107 | 6 270 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 097 | 3 515 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 521 | 1 058 521 | ||
VW | T.V.A. | 793 938 | 793 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 556 | 145 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 390 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 533 | 1 118 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 283 611 | 2 283 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 735 | 15 575 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 562 214 | 1 522 981 | 39 233 | 2 450 |
AP | Constructions | 2 092 366 | 1 696 548 | 395 818 | 386 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 669 646 | 97 194 913 | 19 474 734 | 20 322 570 |
AV | Immobilisations en cours | 274 546 | 274 546 | 918 045 | |
CU | Autres participations | 9 430 823 | 1 634 555 | 7 796 267 | 7 579 436 |
BF | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | 14 081 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 262 509 | 102 048 997 | 43 213 512 | 43 290 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 568 050 | 568 050 | 632 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305 030 | 1 305 030 | 692 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 083 932 | 104 883 | 19 979 049 | 25 662 456 |
BZ | Autres créances | 9 867 282 | 9 867 282 | 8 718 851 | |
CF | Disponibilités | 89 670 | 89 670 | 52 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 461 | 98 461 | 198 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 012 425 | 104 883 | 31 907 542 | 35 956 529 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 550 | 12 550 | 122 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 287 484 | 102 153 880 | 75 133 604 | 79 369 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 047 520 | 52 047 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 819 534 | 2 819 534 | ||
DH | Report à nouveau | -5 051 411 | -6 060 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 653 101 | 49 815 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 550 | 122 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 702 838 | 10 203 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 715 388 | 10 326 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 157 | 80 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 107 | 7 074 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 513 111 | 4 806 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 462 059 | ||
EA | Autres dettes | 1 118 533 | 1 127 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 283 611 | 5 675 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 655 892 | 19 225 243 | ||
ED | (V) | 109 223 | 2 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 133 604 | 79 369 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 011 | 3 849 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 103 623 | 63 641 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 936 | 94 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 422 710 | 32 995 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 287 | 601 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 589 560 | 15 699 942 | ||
FZ | Charges sociales | 5 709 979 | 5 730 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 830 631 | 4 332 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 342 | 307 291 | ||
GE | Autres charges | 931 783 | 1 309 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 637 270 | 61 070 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 647 | 2 571 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 249 | 1 058 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 092 | 36 098 | ||
GN | Différences positives de change | 297 500 | 682 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 787 841 | 1 776 827 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 550 | 314 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 573 849 | 858 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 824 | 224 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 224 | 1 397 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 617 | 379 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -800 030 | 2 950 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 892 | 226 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 892 | 439 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 429 | 2 253 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 429 | 2 253 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 538 | -1 813 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 026 | 128 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 097 356 | 65 858 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 259 897 | 64 849 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 464 | 24 517 | 1 522 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 497 044 | 3 833 544 | 1 439 127 | 98 891 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 995 507 | 3 858 061 | 1 439 127 | 100 414 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 802 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 342 | 405 400 | ||
UG | - Financières | 96 550 | 122 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 542 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 883 | |||
UX | Autres créances clients | 19 979 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 550 | |||
VB | T. V. A. | 382 603 | |||
VC | Groupe et associés | 9 058 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 282 590 | 30 049 675 | 15 232 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 270 107 | 6 270 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 097 | 3 515 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 521 | 1 058 521 | ||
VW | T.V.A. | 793 938 | 793 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 556 | 145 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 390 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 533 | 1 118 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 283 611 | 2 283 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 735 | 15 575 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 562 214 | 1 522 981 | 39 233 | 2 450 |
AP | Constructions | 2 092 366 | 1 696 548 | 395 818 | 386 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 669 646 | 97 194 913 | 19 474 734 | 20 322 570 |
AV | Immobilisations en cours | 274 546 | 274 546 | 918 045 | |
CU | Autres participations | 9 430 823 | 1 634 555 | 7 796 267 | 7 579 436 |
BF | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | 14 081 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 262 509 | 102 048 997 | 43 213 512 | 43 290 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 568 050 | 568 050 | 632 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305 030 | 1 305 030 | 692 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 083 932 | 104 883 | 19 979 049 | 25 662 456 |
BZ | Autres créances | 9 867 282 | 9 867 282 | 8 718 851 | |
CF | Disponibilités | 89 670 | 89 670 | 52 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 461 | 98 461 | 198 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 012 425 | 104 883 | 31 907 542 | 35 956 529 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 550 | 12 550 | 122 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 287 484 | 102 153 880 | 75 133 604 | 79 369 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 047 520 | 52 047 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 819 534 | 2 819 534 | ||
DH | Report à nouveau | -5 051 411 | -6 060 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 653 101 | 49 815 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 550 | 122 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 702 838 | 10 203 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 715 388 | 10 326 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 157 | 80 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 107 | 7 074 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 513 111 | 4 806 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 462 059 | ||
EA | Autres dettes | 1 118 533 | 1 127 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 283 611 | 5 675 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 655 892 | 19 225 243 | ||
ED | (V) | 109 223 | 2 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 133 604 | 79 369 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 011 | 3 849 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 103 623 | 63 641 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 936 | 94 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 422 710 | 32 995 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 287 | 601 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 589 560 | 15 699 942 | ||
FZ | Charges sociales | 5 709 979 | 5 730 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 830 631 | 4 332 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 342 | 307 291 | ||
GE | Autres charges | 931 783 | 1 309 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 637 270 | 61 070 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 647 | 2 571 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 249 | 1 058 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 092 | 36 098 | ||
GN | Différences positives de change | 297 500 | 682 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 787 841 | 1 776 827 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 550 | 314 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 573 849 | 858 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 824 | 224 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 224 | 1 397 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 617 | 379 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -800 030 | 2 950 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 892 | 226 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 892 | 439 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 429 | 2 253 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 429 | 2 253 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 538 | -1 813 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 026 | 128 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 097 356 | 65 858 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 259 897 | 64 849 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 464 | 24 517 | 1 522 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 497 044 | 3 833 544 | 1 439 127 | 98 891 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 995 507 | 3 858 061 | 1 439 127 | 100 414 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 802 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 342 | 405 400 | ||
UG | - Financières | 96 550 | 122 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 542 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 883 | |||
UX | Autres créances clients | 19 979 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 550 | |||
VB | T. V. A. | 382 603 | |||
VC | Groupe et associés | 9 058 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 282 590 | 30 049 675 | 15 232 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 270 107 | 6 270 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 097 | 3 515 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 521 | 1 058 521 | ||
VW | T.V.A. | 793 938 | 793 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 556 | 145 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 390 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 533 | 1 118 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 283 611 | 2 283 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 735 | 15 575 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 562 214 | 1 522 981 | 39 233 | 2 450 |
AP | Constructions | 2 092 366 | 1 696 548 | 395 818 | 386 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 669 646 | 97 194 913 | 19 474 734 | 20 322 570 |
AV | Immobilisations en cours | 274 546 | 274 546 | 918 045 | |
CU | Autres participations | 9 430 823 | 1 634 555 | 7 796 267 | 7 579 436 |
BF | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | 14 081 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 262 509 | 102 048 997 | 43 213 512 | 43 290 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 568 050 | 568 050 | 632 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305 030 | 1 305 030 | 692 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 083 932 | 104 883 | 19 979 049 | 25 662 456 |
BZ | Autres créances | 9 867 282 | 9 867 282 | 8 718 851 | |
CF | Disponibilités | 89 670 | 89 670 | 52 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 461 | 98 461 | 198 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 012 425 | 104 883 | 31 907 542 | 35 956 529 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 550 | 12 550 | 122 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 287 484 | 102 153 880 | 75 133 604 | 79 369 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 047 520 | 52 047 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 819 534 | 2 819 534 | ||
DH | Report à nouveau | -5 051 411 | -6 060 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 653 101 | 49 815 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 550 | 122 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 702 838 | 10 203 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 715 388 | 10 326 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 157 | 80 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 107 | 7 074 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 513 111 | 4 806 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 462 059 | ||
EA | Autres dettes | 1 118 533 | 1 127 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 283 611 | 5 675 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 655 892 | 19 225 243 | ||
ED | (V) | 109 223 | 2 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 133 604 | 79 369 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 011 | 3 849 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 103 623 | 63 641 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 936 | 94 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 422 710 | 32 995 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 287 | 601 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 589 560 | 15 699 942 | ||
FZ | Charges sociales | 5 709 979 | 5 730 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 830 631 | 4 332 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 342 | 307 291 | ||
GE | Autres charges | 931 783 | 1 309 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 637 270 | 61 070 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 647 | 2 571 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 249 | 1 058 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 092 | 36 098 | ||
GN | Différences positives de change | 297 500 | 682 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 787 841 | 1 776 827 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 550 | 314 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 573 849 | 858 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 824 | 224 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 224 | 1 397 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 617 | 379 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -800 030 | 2 950 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 892 | 226 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 892 | 439 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 429 | 2 253 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 429 | 2 253 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 538 | -1 813 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 026 | 128 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 097 356 | 65 858 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 259 897 | 64 849 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 464 | 24 517 | 1 522 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 497 044 | 3 833 544 | 1 439 127 | 98 891 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 995 507 | 3 858 061 | 1 439 127 | 100 414 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 802 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 342 | 405 400 | ||
UG | - Financières | 96 550 | 122 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 542 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 883 | |||
UX | Autres créances clients | 19 979 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 550 | |||
VB | T. V. A. | 382 603 | |||
VC | Groupe et associés | 9 058 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 282 590 | 30 049 675 | 15 232 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 270 107 | 6 270 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 097 | 3 515 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 521 | 1 058 521 | ||
VW | T.V.A. | 793 938 | 793 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 556 | 145 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 390 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 533 | 1 118 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 283 611 | 2 283 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 735 | 15 575 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 562 214 | 1 522 981 | 39 233 | 2 450 |
AP | Constructions | 2 092 366 | 1 696 548 | 395 818 | 386 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 669 646 | 97 194 913 | 19 474 734 | 20 322 570 |
AV | Immobilisations en cours | 274 546 | 274 546 | 918 045 | |
CU | Autres participations | 9 430 823 | 1 634 555 | 7 796 267 | 7 579 436 |
BF | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | 14 081 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 262 509 | 102 048 997 | 43 213 512 | 43 290 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 568 050 | 568 050 | 632 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305 030 | 1 305 030 | 692 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 083 932 | 104 883 | 19 979 049 | 25 662 456 |
BZ | Autres créances | 9 867 282 | 9 867 282 | 8 718 851 | |
CF | Disponibilités | 89 670 | 89 670 | 52 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 461 | 98 461 | 198 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 012 425 | 104 883 | 31 907 542 | 35 956 529 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 550 | 12 550 | 122 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 287 484 | 102 153 880 | 75 133 604 | 79 369 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 047 520 | 52 047 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 819 534 | 2 819 534 | ||
DH | Report à nouveau | -5 051 411 | -6 060 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 653 101 | 49 815 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 550 | 122 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 702 838 | 10 203 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 715 388 | 10 326 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 157 | 80 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 107 | 7 074 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 513 111 | 4 806 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 462 059 | ||
EA | Autres dettes | 1 118 533 | 1 127 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 283 611 | 5 675 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 655 892 | 19 225 243 | ||
ED | (V) | 109 223 | 2 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 133 604 | 79 369 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 011 | 3 849 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 103 623 | 63 641 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 936 | 94 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 422 710 | 32 995 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 287 | 601 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 589 560 | 15 699 942 | ||
FZ | Charges sociales | 5 709 979 | 5 730 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 830 631 | 4 332 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 342 | 307 291 | ||
GE | Autres charges | 931 783 | 1 309 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 637 270 | 61 070 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 647 | 2 571 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 249 | 1 058 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 092 | 36 098 | ||
GN | Différences positives de change | 297 500 | 682 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 787 841 | 1 776 827 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 550 | 314 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 573 849 | 858 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 824 | 224 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 224 | 1 397 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 617 | 379 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -800 030 | 2 950 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 892 | 226 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 892 | 439 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 429 | 2 253 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 429 | 2 253 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 538 | -1 813 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 026 | 128 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 097 356 | 65 858 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 259 897 | 64 849 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 464 | 24 517 | 1 522 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 497 044 | 3 833 544 | 1 439 127 | 98 891 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 995 507 | 3 858 061 | 1 439 127 | 100 414 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 802 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 342 | 405 400 | ||
UG | - Financières | 96 550 | 122 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 542 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 883 | |||
UX | Autres créances clients | 19 979 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 550 | |||
VB | T. V. A. | 382 603 | |||
VC | Groupe et associés | 9 058 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 282 590 | 30 049 675 | 15 232 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 270 107 | 6 270 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 097 | 3 515 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 521 | 1 058 521 | ||
VW | T.V.A. | 793 938 | 793 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 556 | 145 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 390 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 533 | 1 118 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 283 611 | 2 283 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 735 | 15 575 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 562 214 | 1 522 981 | 39 233 | 2 450 |
AP | Constructions | 2 092 366 | 1 696 548 | 395 818 | 386 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 669 646 | 97 194 913 | 19 474 734 | 20 322 570 |
AV | Immobilisations en cours | 274 546 | 274 546 | 918 045 | |
CU | Autres participations | 9 430 823 | 1 634 555 | 7 796 267 | 7 579 436 |
BF | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | 14 081 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 262 509 | 102 048 997 | 43 213 512 | 43 290 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 568 050 | 568 050 | 632 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305 030 | 1 305 030 | 692 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 083 932 | 104 883 | 19 979 049 | 25 662 456 |
BZ | Autres créances | 9 867 282 | 9 867 282 | 8 718 851 | |
CF | Disponibilités | 89 670 | 89 670 | 52 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 461 | 98 461 | 198 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 012 425 | 104 883 | 31 907 542 | 35 956 529 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 550 | 12 550 | 122 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 287 484 | 102 153 880 | 75 133 604 | 79 369 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 047 520 | 52 047 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 819 534 | 2 819 534 | ||
DH | Report à nouveau | -5 051 411 | -6 060 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 653 101 | 49 815 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 550 | 122 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 702 838 | 10 203 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 715 388 | 10 326 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 157 | 80 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 107 | 7 074 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 513 111 | 4 806 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 462 059 | ||
EA | Autres dettes | 1 118 533 | 1 127 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 283 611 | 5 675 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 655 892 | 19 225 243 | ||
ED | (V) | 109 223 | 2 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 133 604 | 79 369 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 011 | 3 849 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 103 623 | 63 641 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 936 | 94 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 422 710 | 32 995 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 287 | 601 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 589 560 | 15 699 942 | ||
FZ | Charges sociales | 5 709 979 | 5 730 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 830 631 | 4 332 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 342 | 307 291 | ||
GE | Autres charges | 931 783 | 1 309 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 637 270 | 61 070 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 647 | 2 571 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 249 | 1 058 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 092 | 36 098 | ||
GN | Différences positives de change | 297 500 | 682 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 787 841 | 1 776 827 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 550 | 314 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 573 849 | 858 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 824 | 224 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 224 | 1 397 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 617 | 379 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -800 030 | 2 950 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 892 | 226 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 892 | 439 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 429 | 2 253 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 429 | 2 253 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 538 | -1 813 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 026 | 128 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 097 356 | 65 858 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 259 897 | 64 849 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 464 | 24 517 | 1 522 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 497 044 | 3 833 544 | 1 439 127 | 98 891 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 995 507 | 3 858 061 | 1 439 127 | 100 414 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 802 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 342 | 405 400 | ||
UG | - Financières | 96 550 | 122 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 542 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 883 | |||
UX | Autres créances clients | 19 979 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 550 | |||
VB | T. V. A. | 382 603 | |||
VC | Groupe et associés | 9 058 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 282 590 | 30 049 675 | 15 232 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 270 107 | 6 270 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 097 | 3 515 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 521 | 1 058 521 | ||
VW | T.V.A. | 793 938 | 793 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 556 | 145 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 390 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 533 | 1 118 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 283 611 | 2 283 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 735 | 15 575 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 562 214 | 1 522 981 | 39 233 | 2 450 |
AP | Constructions | 2 092 366 | 1 696 548 | 395 818 | 386 510 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 669 646 | 97 194 913 | 19 474 734 | 20 322 570 |
AV | Immobilisations en cours | 274 546 | 274 546 | 918 045 | |
CU | Autres participations | 9 430 823 | 1 634 555 | 7 796 267 | 7 579 436 |
BF | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | 14 081 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 145 262 509 | 102 048 997 | 43 213 512 | 43 290 676 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 568 050 | 568 050 | 632 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305 030 | 1 305 030 | 692 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 083 932 | 104 883 | 19 979 049 | 25 662 456 |
BZ | Autres créances | 9 867 282 | 9 867 282 | 8 718 851 | |
CF | Disponibilités | 89 670 | 89 670 | 52 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 461 | 98 461 | 198 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 012 425 | 104 883 | 31 907 542 | 35 956 529 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 550 | 12 550 | 122 261 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 287 484 | 102 153 880 | 75 133 604 | 79 369 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 047 520 | 52 047 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 819 534 | 2 819 534 | ||
DH | Report à nouveau | -5 051 411 | -6 060 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 653 101 | 49 815 643 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 550 | 122 261 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 702 838 | 10 203 896 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 715 388 | 10 326 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 157 | 80 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270 107 | 7 074 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 513 111 | 4 806 347 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 462 059 | ||
EA | Autres dettes | 1 118 533 | 1 127 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 283 611 | 5 675 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 655 892 | 19 225 243 | ||
ED | (V) | 109 223 | 2 424 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 75 133 604 | 79 369 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 412 776 | 49 114 836 | 65 527 612 | 59 792 352 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 011 | 3 849 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 103 623 | 63 641 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 936 | 94 767 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 38 422 710 | 32 995 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 750 287 | 601 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 589 560 | 15 699 942 | ||
FZ | Charges sociales | 5 709 979 | 5 730 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 830 631 | 4 332 394 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 342 | 307 291 | ||
GE | Autres charges | 931 783 | 1 309 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 637 270 | 61 070 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 533 647 | 2 571 238 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 151 249 | 1 058 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 092 | 36 098 | ||
GN | Différences positives de change | 297 500 | 682 191 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 787 841 | 1 776 827 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 550 | 314 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 573 849 | 858 776 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 824 | 224 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 054 224 | 1 397 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 733 617 | 379 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -800 030 | 2 950 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 892 | 226 680 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 892 | 439 578 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 429 | 2 253 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 429 | 2 253 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -363 538 | -1 813 422 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 026 | 128 266 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 097 356 | 65 858 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 259 897 | 64 849 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 162 541 | 1 009 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498 464 | 24 517 | 1 522 981 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 497 044 | 3 833 544 | 1 439 127 | 98 891 461 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 995 507 | 3 858 061 | 1 439 127 | 100 414 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 12 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 802 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 326 157 | 1 539 892 | 10 715 388 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 342 | 405 400 | ||
UG | - Financières | 96 550 | 122 261 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 542 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 232 915 | 15 232 915 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 883 | |||
UX | Autres créances clients | 19 979 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 550 | |||
VB | T. V. A. | 382 603 | |||
VC | Groupe et associés | 9 058 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 282 590 | 30 049 675 | 15 232 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 270 107 | 6 270 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 515 097 | 3 515 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 521 | 1 058 521 | ||
VW | T.V.A. | 793 938 | 793 938 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 556 | 145 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 373 | 390 373 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 533 | 1 118 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 283 611 | 2 283 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 575 735 | 15 575 735 |