Déposant 1 : FTI & PRET A PARTIR, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 807393723
Adresse :
ROUTE DE NANCY
54840 GONDREVILLE
FR
Mandataire 1 : FTI & PRET A PARTIR, Mme. VINCIANE PIERSON
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FR
Déposant 1 : FTI & PRET A PARTIR, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 807393723
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Mandataire 1 : FTI & PRET A PARTIR, Mme. VINCIANE PIERSON
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 951 | 1 000 951 | 1 000 951 | |
AP | Constructions | 29 489 | 2 985 | 26 505 | 29 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 330 | 11 293 | 46 037 | 28 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 540 | 4 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 309 | 14 277 | 1 078 032 | 1 059 137 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 709 | 40 709 | 78 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 707 | 96 707 | 112 415 | |
BZ | Autres créances | 2 501 126 | 2 501 126 | 2 671 760 | |
CF | Disponibilités | 239 597 | 239 597 | 185 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 806 | 581 806 | 322 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 459 944 | 3 459 944 | 3 371 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 253 | 14 277 | 4 537 976 | 4 430 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | |||
DG | Autres réserves | 20 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937 | 21 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 303 | 1 126 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 222 | 95 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 222 | 95 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 1 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 623 | 1 041 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101 | 1 761 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 401 | 245 623 | ||
EA | Autres dettes | 152 988 | 158 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 451 | 3 208 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 976 | 4 430 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FO | Subventions d’exploitation | 70 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 691 | 1 012 | ||
FQ | Autres produits | 1 507 | 115 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 153 | 4 656 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 170 432 | 3 455 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 415 | 45 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 757 | 755 739 | ||
FZ | Charges sociales | 280 356 | 276 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 356 | 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 267 | |||
GE | Autres charges | 9 300 | 3 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 617 | 4 543 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 536 | 112 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 772 | 35 439 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 788 | 35 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 | 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 704 | 35 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 240 | 147 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294 | 123 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 906 | -123 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 673 | 30 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 464 | -26 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 141 | 4 691 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 204 | 4 670 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 937 | 21 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 913 | 71 691 | 24 222 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 292 | 100 891 | 27 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 96 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 701 | |||
VB | T. V. A. | 33 282 | |||
VP | Divers | 32 765 | |||
VC | Groupe et associés | 2 397 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 178 | 3 179 638 | 4 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 582 101 | 1 582 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 009 | 90 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483 | 70 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 449 | 9 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459 | 21 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988 | 152 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 828 | 1 926 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 951 | 1 000 951 | 1 000 951 | |
AP | Constructions | 29 489 | 2 985 | 26 505 | 29 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 330 | 11 293 | 46 037 | 28 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 540 | 4 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 309 | 14 277 | 1 078 032 | 1 059 137 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 709 | 40 709 | 78 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 707 | 96 707 | 112 415 | |
BZ | Autres créances | 2 501 126 | 2 501 126 | 2 671 760 | |
CF | Disponibilités | 239 597 | 239 597 | 185 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 806 | 581 806 | 322 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 459 944 | 3 459 944 | 3 371 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 253 | 14 277 | 4 537 976 | 4 430 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | |||
DG | Autres réserves | 20 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937 | 21 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 303 | 1 126 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 222 | 95 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 222 | 95 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 1 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 623 | 1 041 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101 | 1 761 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 401 | 245 623 | ||
EA | Autres dettes | 152 988 | 158 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 451 | 3 208 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 976 | 4 430 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FO | Subventions d’exploitation | 70 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 691 | 1 012 | ||
FQ | Autres produits | 1 507 | 115 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 153 | 4 656 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 170 432 | 3 455 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 415 | 45 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 757 | 755 739 | ||
FZ | Charges sociales | 280 356 | 276 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 356 | 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 267 | |||
GE | Autres charges | 9 300 | 3 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 617 | 4 543 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 536 | 112 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 772 | 35 439 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 788 | 35 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 | 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 704 | 35 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 240 | 147 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294 | 123 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 906 | -123 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 673 | 30 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 464 | -26 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 141 | 4 691 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 204 | 4 670 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 937 | 21 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 913 | 71 691 | 24 222 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 292 | 100 891 | 27 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 96 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 701 | |||
VB | T. V. A. | 33 282 | |||
VP | Divers | 32 765 | |||
VC | Groupe et associés | 2 397 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 178 | 3 179 638 | 4 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 582 101 | 1 582 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 009 | 90 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483 | 70 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 449 | 9 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459 | 21 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988 | 152 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 828 | 1 926 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 951 | 1 000 951 | 1 000 951 | |
AP | Constructions | 29 489 | 2 985 | 26 505 | 29 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 330 | 11 293 | 46 037 | 28 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 540 | 4 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 309 | 14 277 | 1 078 032 | 1 059 137 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 709 | 40 709 | 78 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 707 | 96 707 | 112 415 | |
BZ | Autres créances | 2 501 126 | 2 501 126 | 2 671 760 | |
CF | Disponibilités | 239 597 | 239 597 | 185 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 806 | 581 806 | 322 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 459 944 | 3 459 944 | 3 371 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 253 | 14 277 | 4 537 976 | 4 430 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | |||
DG | Autres réserves | 20 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937 | 21 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 303 | 1 126 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 222 | 95 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 222 | 95 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 1 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 623 | 1 041 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101 | 1 761 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 401 | 245 623 | ||
EA | Autres dettes | 152 988 | 158 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 451 | 3 208 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 976 | 4 430 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FO | Subventions d’exploitation | 70 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 691 | 1 012 | ||
FQ | Autres produits | 1 507 | 115 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 153 | 4 656 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 170 432 | 3 455 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 415 | 45 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 757 | 755 739 | ||
FZ | Charges sociales | 280 356 | 276 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 356 | 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 267 | |||
GE | Autres charges | 9 300 | 3 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 617 | 4 543 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 536 | 112 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 772 | 35 439 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 788 | 35 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 | 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 704 | 35 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 240 | 147 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294 | 123 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 906 | -123 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 673 | 30 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 464 | -26 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 141 | 4 691 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 204 | 4 670 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 937 | 21 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 913 | 71 691 | 24 222 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 292 | 100 891 | 27 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 96 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 701 | |||
VB | T. V. A. | 33 282 | |||
VP | Divers | 32 765 | |||
VC | Groupe et associés | 2 397 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 178 | 3 179 638 | 4 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 582 101 | 1 582 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 009 | 90 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483 | 70 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 449 | 9 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459 | 21 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988 | 152 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 828 | 1 926 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 951 | 1 000 951 | 1 000 951 | |
AP | Constructions | 29 489 | 2 985 | 26 505 | 29 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 330 | 11 293 | 46 037 | 28 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 540 | 4 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 309 | 14 277 | 1 078 032 | 1 059 137 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 709 | 40 709 | 78 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 707 | 96 707 | 112 415 | |
BZ | Autres créances | 2 501 126 | 2 501 126 | 2 671 760 | |
CF | Disponibilités | 239 597 | 239 597 | 185 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 806 | 581 806 | 322 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 459 944 | 3 459 944 | 3 371 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 253 | 14 277 | 4 537 976 | 4 430 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | |||
DG | Autres réserves | 20 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937 | 21 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 303 | 1 126 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 222 | 95 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 222 | 95 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 1 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 623 | 1 041 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101 | 1 761 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 401 | 245 623 | ||
EA | Autres dettes | 152 988 | 158 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 451 | 3 208 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 976 | 4 430 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FO | Subventions d’exploitation | 70 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 691 | 1 012 | ||
FQ | Autres produits | 1 507 | 115 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 153 | 4 656 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 170 432 | 3 455 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 415 | 45 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 757 | 755 739 | ||
FZ | Charges sociales | 280 356 | 276 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 356 | 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 267 | |||
GE | Autres charges | 9 300 | 3 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 617 | 4 543 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 536 | 112 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 772 | 35 439 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 788 | 35 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 | 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 704 | 35 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 240 | 147 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294 | 123 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 906 | -123 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 673 | 30 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 464 | -26 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 141 | 4 691 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 204 | 4 670 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 937 | 21 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 913 | 71 691 | 24 222 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 292 | 100 891 | 27 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 96 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 701 | |||
VB | T. V. A. | 33 282 | |||
VP | Divers | 32 765 | |||
VC | Groupe et associés | 2 397 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 178 | 3 179 638 | 4 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 582 101 | 1 582 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 009 | 90 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483 | 70 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 449 | 9 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459 | 21 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988 | 152 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 828 | 1 926 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 951 | 1 000 951 | 1 000 951 | |
AP | Constructions | 29 489 | 2 985 | 26 505 | 29 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 330 | 11 293 | 46 037 | 28 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 540 | 4 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 309 | 14 277 | 1 078 032 | 1 059 137 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 709 | 40 709 | 78 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 707 | 96 707 | 112 415 | |
BZ | Autres créances | 2 501 126 | 2 501 126 | 2 671 760 | |
CF | Disponibilités | 239 597 | 239 597 | 185 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 806 | 581 806 | 322 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 459 944 | 3 459 944 | 3 371 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 253 | 14 277 | 4 537 976 | 4 430 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | |||
DG | Autres réserves | 20 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937 | 21 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 303 | 1 126 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 222 | 95 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 222 | 95 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 1 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 623 | 1 041 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101 | 1 761 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 401 | 245 623 | ||
EA | Autres dettes | 152 988 | 158 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 451 | 3 208 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 976 | 4 430 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FO | Subventions d’exploitation | 70 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 691 | 1 012 | ||
FQ | Autres produits | 1 507 | 115 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 153 | 4 656 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 170 432 | 3 455 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 415 | 45 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 757 | 755 739 | ||
FZ | Charges sociales | 280 356 | 276 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 356 | 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 267 | |||
GE | Autres charges | 9 300 | 3 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 617 | 4 543 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 536 | 112 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 772 | 35 439 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 788 | 35 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 | 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 704 | 35 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 240 | 147 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294 | 123 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 906 | -123 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 673 | 30 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 464 | -26 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 141 | 4 691 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 204 | 4 670 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 937 | 21 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 913 | 71 691 | 24 222 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 292 | 100 891 | 27 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 96 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 701 | |||
VB | T. V. A. | 33 282 | |||
VP | Divers | 32 765 | |||
VC | Groupe et associés | 2 397 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 178 | 3 179 638 | 4 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 582 101 | 1 582 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 009 | 90 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483 | 70 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 449 | 9 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459 | 21 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988 | 152 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 828 | 1 926 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 951 | 1 000 951 | 1 000 951 | |
AP | Constructions | 29 489 | 2 985 | 26 505 | 29 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 330 | 11 293 | 46 037 | 28 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 540 | 4 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 309 | 14 277 | 1 078 032 | 1 059 137 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 709 | 40 709 | 78 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 707 | 96 707 | 112 415 | |
BZ | Autres créances | 2 501 126 | 2 501 126 | 2 671 760 | |
CF | Disponibilités | 239 597 | 239 597 | 185 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 806 | 581 806 | 322 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 459 944 | 3 459 944 | 3 371 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 253 | 14 277 | 4 537 976 | 4 430 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | |||
DG | Autres réserves | 20 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937 | 21 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 303 | 1 126 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 222 | 95 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 222 | 95 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 1 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 623 | 1 041 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101 | 1 761 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 401 | 245 623 | ||
EA | Autres dettes | 152 988 | 158 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 451 | 3 208 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 976 | 4 430 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FO | Subventions d’exploitation | 70 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 691 | 1 012 | ||
FQ | Autres produits | 1 507 | 115 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 153 | 4 656 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 170 432 | 3 455 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 415 | 45 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 757 | 755 739 | ||
FZ | Charges sociales | 280 356 | 276 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 356 | 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 267 | |||
GE | Autres charges | 9 300 | 3 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 617 | 4 543 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 536 | 112 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 772 | 35 439 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 788 | 35 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 | 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 704 | 35 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 240 | 147 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294 | 123 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 906 | -123 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 673 | 30 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 464 | -26 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 141 | 4 691 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 204 | 4 670 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 937 | 21 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 913 | 71 691 | 24 222 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 292 | 100 891 | 27 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 96 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 701 | |||
VB | T. V. A. | 33 282 | |||
VP | Divers | 32 765 | |||
VC | Groupe et associés | 2 397 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 178 | 3 179 638 | 4 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 582 101 | 1 582 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 009 | 90 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483 | 70 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 449 | 9 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459 | 21 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988 | 152 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 828 | 1 926 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 951 | 1 000 951 | 1 000 951 | |
AP | Constructions | 29 489 | 2 985 | 26 505 | 29 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 330 | 11 293 | 46 037 | 28 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 540 | 4 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 309 | 14 277 | 1 078 032 | 1 059 137 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 709 | 40 709 | 78 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 707 | 96 707 | 112 415 | |
BZ | Autres créances | 2 501 126 | 2 501 126 | 2 671 760 | |
CF | Disponibilités | 239 597 | 239 597 | 185 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 806 | 581 806 | 322 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 459 944 | 3 459 944 | 3 371 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 253 | 14 277 | 4 537 976 | 4 430 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | |||
DG | Autres réserves | 20 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937 | 21 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 303 | 1 126 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 222 | 95 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 222 | 95 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 1 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 623 | 1 041 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101 | 1 761 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 401 | 245 623 | ||
EA | Autres dettes | 152 988 | 158 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 451 | 3 208 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 976 | 4 430 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FO | Subventions d’exploitation | 70 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 691 | 1 012 | ||
FQ | Autres produits | 1 507 | 115 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 153 | 4 656 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 170 432 | 3 455 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 415 | 45 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 757 | 755 739 | ||
FZ | Charges sociales | 280 356 | 276 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 356 | 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 267 | |||
GE | Autres charges | 9 300 | 3 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 617 | 4 543 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 536 | 112 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 772 | 35 439 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 788 | 35 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 | 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 704 | 35 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 240 | 147 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294 | 123 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 906 | -123 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 673 | 30 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 464 | -26 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 141 | 4 691 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 204 | 4 670 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 937 | 21 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 913 | 71 691 | 24 222 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 292 | 100 891 | 27 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 96 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 701 | |||
VB | T. V. A. | 33 282 | |||
VP | Divers | 32 765 | |||
VC | Groupe et associés | 2 397 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 178 | 3 179 638 | 4 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 582 101 | 1 582 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 009 | 90 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483 | 70 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 449 | 9 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459 | 21 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988 | 152 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 828 | 1 926 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 951 | 1 000 951 | 1 000 951 | |
AP | Constructions | 29 489 | 2 985 | 26 505 | 29 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 330 | 11 293 | 46 037 | 28 705 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 540 | 4 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 092 309 | 14 277 | 1 078 032 | 1 059 137 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 709 | 40 709 | 78 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 707 | 96 707 | 112 415 | |
BZ | Autres créances | 2 501 126 | 2 501 126 | 2 671 760 | |
CF | Disponibilités | 239 597 | 239 597 | 185 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 581 806 | 581 806 | 322 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 459 944 | 3 459 944 | 3 371 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 253 | 14 277 | 4 537 976 | 4 430 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 069 | |||
DG | Autres réserves | 20 297 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 937 | 21 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 255 303 | 1 126 366 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 222 | 95 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 222 | 95 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 1 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 623 | 1 041 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 101 | 1 761 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 401 | 245 623 | ||
EA | Autres dettes | 152 988 | 158 132 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 258 451 | 3 208 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 976 | 4 430 730 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 955 | 4 266 955 | 4 539 265 | |
FO | Subventions d’exploitation | 70 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 691 | 1 012 | ||
FQ | Autres produits | 1 507 | 115 672 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 300 153 | 4 656 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 170 432 | 3 455 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 415 | 45 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 765 757 | 755 739 | ||
FZ | Charges sociales | 280 356 | 276 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 356 | 672 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 267 | |||
GE | Autres charges | 9 300 | 3 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 260 617 | 4 543 267 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 536 | 112 752 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 772 | 35 439 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 788 | 35 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 | 172 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 704 | 35 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 240 | 147 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 279 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294 | 123 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 906 | -123 025 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 673 | 30 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 464 | -26 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 141 | 4 691 459 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 204 | 4 670 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 937 | 21 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 | 13 356 | 2 929 | 11 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 222 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 913 | 71 691 | 24 222 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 379 | 29 200 | 3 179 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 292 | 100 891 | 27 401 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 691 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 69 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 540 | |||
UX | Autres créances clients | 96 707 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 701 | |||
VB | T. V. A. | 33 282 | |||
VP | Divers | 32 765 | |||
VC | Groupe et associés | 2 397 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 581 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 178 | 3 179 638 | 4 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 582 101 | 1 582 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 009 | 90 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483 | 70 483 | ||
VW | T.V.A. | 9 449 | 9 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459 | 21 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988 | 152 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 828 | 1 926 828 |