Déposant 1 : F.T.R.E.C.A.L., SAS
Numéro de SIREN : 306450313
Adresse :
718, rue Division Leclerc, BP 1
88140 BULGNEVILLE
FR
Mandataire 1 : F.T.R.E.C.A.L.
Adresse :
718, rue Division Leclerc, BP 1
88140 BULGNEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : FTRECAL SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 554 131 | 424 293 | 129 838 | 125 657 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 480 | 21 480 | 21 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 992 | 121 061 | 6 931 | 11 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 767 | 202 168 | 165 600 | 53 489 |
AV | Immobilisations en cours | 121 880 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 267 | 1 267 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 410 | 15 410 | 24 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 042 | 747 521 | 401 521 | 420 823 |
BT | Marchandises | 35 484 | 35 484 | 24 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 613 | 37 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 819 906 | 564 583 | 42 255 323 | 40 863 669 |
BZ | Autres créances | 17 073 588 | 17 073 588 | 18 836 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 248 897 | 7 248 897 | 15 356 964 | |
CF | Disponibilités | 22 803 577 | 22 803 577 | 5 878 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 060 | 49 060 | 52 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 068 125 | 564 583 | 89 503 542 | 81 011 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 217 167 | 1 312 105 | 89 905 062 | 81 432 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 651 | 20 730 | ||
DG | Autres réserves | 499 673 | 418 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 113 | 118 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 437 | 2 081 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607 | 308 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 710 176 | 36 807 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 907 885 | 1 711 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 867 | 107 020 | ||
EA | Autres dettes | 51 665 364 | 39 088 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 905 062 | 81 432 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 755 658 | 36 025 893 | 273 781 551 | 280 039 067 |
FG | Production vendue services | 2 697 215 | 2 697 215 | 2 545 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 452 873 | 36 025 893 | 276 478 766 | 282 584 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 793 455 | 6 033 390 | ||
FQ | Autres produits | 335 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 272 556 | 288 618 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 201 934 | 268 520 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 218 | -13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 948 836 | 14 980 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 745 | 210 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 396 327 | 3 156 616 | ||
FZ | Charges sociales | 1 628 928 | 1 362 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 571 | 61 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 278 | 94 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 360 | 539 454 | ||
GE | Autres charges | 260 700 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 234 461 | 288 913 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 095 | -295 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 068 | 759 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 059 | 12 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 678 132 | 772 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 076 | 306 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 246 | 6 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 322 | 313 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 811 | 459 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 906 | 164 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646 | 35 786 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646 | 35 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 646 | 11 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 439 | 57 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 955 334 | 289 427 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 583 221 | 289 308 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 113 | 118 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 862 107 | 5 614 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 643 | 45 332 | 8 683 | 424 292 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 989 | 46 239 | 323 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 857 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 327 963 | 487 360 | 671 597 | 1 143 726 |
6T | Sur comptes clients | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 328 | 496 329 | 931 348 | 1 708 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 410 | 14 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 565 038 | |||
UX | Autres créances clients | 42 254 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 009 | |||
VB | T. V. A. | 941 352 | |||
VC | Groupe et associés | 15 918 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957 964 | 59 392 325 | 565 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607 | 9 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 710 176 | 32 710 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 779 | 888 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 304 | 851 304 | ||
VW | T.V.A. | 141 346 | 141 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454 | 26 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 866 | 14 866 | ||
VI | Groupe et associés | 49 395 507 | 49 395 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 857 | 2 269 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 307 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 554 131 | 424 293 | 129 838 | 125 657 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 480 | 21 480 | 21 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 992 | 121 061 | 6 931 | 11 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 767 | 202 168 | 165 600 | 53 489 |
AV | Immobilisations en cours | 121 880 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 267 | 1 267 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 410 | 15 410 | 24 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 042 | 747 521 | 401 521 | 420 823 |
BT | Marchandises | 35 484 | 35 484 | 24 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 613 | 37 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 819 906 | 564 583 | 42 255 323 | 40 863 669 |
BZ | Autres créances | 17 073 588 | 17 073 588 | 18 836 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 248 897 | 7 248 897 | 15 356 964 | |
CF | Disponibilités | 22 803 577 | 22 803 577 | 5 878 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 060 | 49 060 | 52 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 068 125 | 564 583 | 89 503 542 | 81 011 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 217 167 | 1 312 105 | 89 905 062 | 81 432 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 651 | 20 730 | ||
DG | Autres réserves | 499 673 | 418 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 113 | 118 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 437 | 2 081 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607 | 308 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 710 176 | 36 807 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 907 885 | 1 711 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 867 | 107 020 | ||
EA | Autres dettes | 51 665 364 | 39 088 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 905 062 | 81 432 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 755 658 | 36 025 893 | 273 781 551 | 280 039 067 |
FG | Production vendue services | 2 697 215 | 2 697 215 | 2 545 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 452 873 | 36 025 893 | 276 478 766 | 282 584 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 793 455 | 6 033 390 | ||
FQ | Autres produits | 335 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 272 556 | 288 618 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 201 934 | 268 520 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 218 | -13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 948 836 | 14 980 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 745 | 210 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 396 327 | 3 156 616 | ||
FZ | Charges sociales | 1 628 928 | 1 362 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 571 | 61 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 278 | 94 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 360 | 539 454 | ||
GE | Autres charges | 260 700 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 234 461 | 288 913 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 095 | -295 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 068 | 759 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 059 | 12 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 678 132 | 772 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 076 | 306 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 246 | 6 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 322 | 313 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 811 | 459 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 906 | 164 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646 | 35 786 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646 | 35 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 646 | 11 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 439 | 57 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 955 334 | 289 427 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 583 221 | 289 308 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 113 | 118 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 862 107 | 5 614 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 643 | 45 332 | 8 683 | 424 292 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 989 | 46 239 | 323 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 857 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 327 963 | 487 360 | 671 597 | 1 143 726 |
6T | Sur comptes clients | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 328 | 496 329 | 931 348 | 1 708 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 410 | 14 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 565 038 | |||
UX | Autres créances clients | 42 254 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 009 | |||
VB | T. V. A. | 941 352 | |||
VC | Groupe et associés | 15 918 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957 964 | 59 392 325 | 565 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607 | 9 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 710 176 | 32 710 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 779 | 888 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 304 | 851 304 | ||
VW | T.V.A. | 141 346 | 141 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454 | 26 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 866 | 14 866 | ||
VI | Groupe et associés | 49 395 507 | 49 395 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 857 | 2 269 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 307 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 554 131 | 424 293 | 129 838 | 125 657 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 480 | 21 480 | 21 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 992 | 121 061 | 6 931 | 11 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 767 | 202 168 | 165 600 | 53 489 |
AV | Immobilisations en cours | 121 880 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 267 | 1 267 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 410 | 15 410 | 24 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 042 | 747 521 | 401 521 | 420 823 |
BT | Marchandises | 35 484 | 35 484 | 24 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 613 | 37 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 819 906 | 564 583 | 42 255 323 | 40 863 669 |
BZ | Autres créances | 17 073 588 | 17 073 588 | 18 836 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 248 897 | 7 248 897 | 15 356 964 | |
CF | Disponibilités | 22 803 577 | 22 803 577 | 5 878 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 060 | 49 060 | 52 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 068 125 | 564 583 | 89 503 542 | 81 011 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 217 167 | 1 312 105 | 89 905 062 | 81 432 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 651 | 20 730 | ||
DG | Autres réserves | 499 673 | 418 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 113 | 118 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 437 | 2 081 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607 | 308 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 710 176 | 36 807 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 907 885 | 1 711 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 867 | 107 020 | ||
EA | Autres dettes | 51 665 364 | 39 088 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 905 062 | 81 432 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 755 658 | 36 025 893 | 273 781 551 | 280 039 067 |
FG | Production vendue services | 2 697 215 | 2 697 215 | 2 545 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 452 873 | 36 025 893 | 276 478 766 | 282 584 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 793 455 | 6 033 390 | ||
FQ | Autres produits | 335 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 272 556 | 288 618 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 201 934 | 268 520 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 218 | -13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 948 836 | 14 980 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 745 | 210 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 396 327 | 3 156 616 | ||
FZ | Charges sociales | 1 628 928 | 1 362 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 571 | 61 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 278 | 94 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 360 | 539 454 | ||
GE | Autres charges | 260 700 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 234 461 | 288 913 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 095 | -295 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 068 | 759 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 059 | 12 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 678 132 | 772 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 076 | 306 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 246 | 6 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 322 | 313 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 811 | 459 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 906 | 164 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646 | 35 786 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646 | 35 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 646 | 11 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 439 | 57 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 955 334 | 289 427 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 583 221 | 289 308 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 113 | 118 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 862 107 | 5 614 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 643 | 45 332 | 8 683 | 424 292 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 989 | 46 239 | 323 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 857 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 327 963 | 487 360 | 671 597 | 1 143 726 |
6T | Sur comptes clients | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 328 | 496 329 | 931 348 | 1 708 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 410 | 14 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 565 038 | |||
UX | Autres créances clients | 42 254 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 009 | |||
VB | T. V. A. | 941 352 | |||
VC | Groupe et associés | 15 918 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957 964 | 59 392 325 | 565 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607 | 9 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 710 176 | 32 710 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 779 | 888 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 304 | 851 304 | ||
VW | T.V.A. | 141 346 | 141 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454 | 26 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 866 | 14 866 | ||
VI | Groupe et associés | 49 395 507 | 49 395 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 857 | 2 269 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 307 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 554 131 | 424 293 | 129 838 | 125 657 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 480 | 21 480 | 21 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 992 | 121 061 | 6 931 | 11 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 767 | 202 168 | 165 600 | 53 489 |
AV | Immobilisations en cours | 121 880 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 267 | 1 267 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 410 | 15 410 | 24 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 042 | 747 521 | 401 521 | 420 823 |
BT | Marchandises | 35 484 | 35 484 | 24 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 613 | 37 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 819 906 | 564 583 | 42 255 323 | 40 863 669 |
BZ | Autres créances | 17 073 588 | 17 073 588 | 18 836 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 248 897 | 7 248 897 | 15 356 964 | |
CF | Disponibilités | 22 803 577 | 22 803 577 | 5 878 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 060 | 49 060 | 52 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 068 125 | 564 583 | 89 503 542 | 81 011 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 217 167 | 1 312 105 | 89 905 062 | 81 432 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 651 | 20 730 | ||
DG | Autres réserves | 499 673 | 418 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 113 | 118 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 437 | 2 081 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607 | 308 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 710 176 | 36 807 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 907 885 | 1 711 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 867 | 107 020 | ||
EA | Autres dettes | 51 665 364 | 39 088 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 905 062 | 81 432 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 755 658 | 36 025 893 | 273 781 551 | 280 039 067 |
FG | Production vendue services | 2 697 215 | 2 697 215 | 2 545 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 452 873 | 36 025 893 | 276 478 766 | 282 584 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 793 455 | 6 033 390 | ||
FQ | Autres produits | 335 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 272 556 | 288 618 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 201 934 | 268 520 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 218 | -13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 948 836 | 14 980 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 745 | 210 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 396 327 | 3 156 616 | ||
FZ | Charges sociales | 1 628 928 | 1 362 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 571 | 61 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 278 | 94 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 360 | 539 454 | ||
GE | Autres charges | 260 700 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 234 461 | 288 913 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 095 | -295 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 068 | 759 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 059 | 12 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 678 132 | 772 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 076 | 306 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 246 | 6 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 322 | 313 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 811 | 459 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 906 | 164 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646 | 35 786 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646 | 35 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 646 | 11 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 439 | 57 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 955 334 | 289 427 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 583 221 | 289 308 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 113 | 118 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 862 107 | 5 614 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 643 | 45 332 | 8 683 | 424 292 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 989 | 46 239 | 323 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 857 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 327 963 | 487 360 | 671 597 | 1 143 726 |
6T | Sur comptes clients | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 328 | 496 329 | 931 348 | 1 708 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 410 | 14 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 565 038 | |||
UX | Autres créances clients | 42 254 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 009 | |||
VB | T. V. A. | 941 352 | |||
VC | Groupe et associés | 15 918 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957 964 | 59 392 325 | 565 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607 | 9 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 710 176 | 32 710 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 779 | 888 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 304 | 851 304 | ||
VW | T.V.A. | 141 346 | 141 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454 | 26 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 866 | 14 866 | ||
VI | Groupe et associés | 49 395 507 | 49 395 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 857 | 2 269 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 307 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 554 131 | 424 293 | 129 838 | 125 657 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 480 | 21 480 | 21 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 992 | 121 061 | 6 931 | 11 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 767 | 202 168 | 165 600 | 53 489 |
AV | Immobilisations en cours | 121 880 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 267 | 1 267 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 410 | 15 410 | 24 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 042 | 747 521 | 401 521 | 420 823 |
BT | Marchandises | 35 484 | 35 484 | 24 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 613 | 37 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 819 906 | 564 583 | 42 255 323 | 40 863 669 |
BZ | Autres créances | 17 073 588 | 17 073 588 | 18 836 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 248 897 | 7 248 897 | 15 356 964 | |
CF | Disponibilités | 22 803 577 | 22 803 577 | 5 878 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 060 | 49 060 | 52 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 068 125 | 564 583 | 89 503 542 | 81 011 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 217 167 | 1 312 105 | 89 905 062 | 81 432 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 651 | 20 730 | ||
DG | Autres réserves | 499 673 | 418 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 113 | 118 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 437 | 2 081 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607 | 308 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 710 176 | 36 807 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 907 885 | 1 711 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 867 | 107 020 | ||
EA | Autres dettes | 51 665 364 | 39 088 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 905 062 | 81 432 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 755 658 | 36 025 893 | 273 781 551 | 280 039 067 |
FG | Production vendue services | 2 697 215 | 2 697 215 | 2 545 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 452 873 | 36 025 893 | 276 478 766 | 282 584 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 793 455 | 6 033 390 | ||
FQ | Autres produits | 335 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 272 556 | 288 618 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 201 934 | 268 520 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 218 | -13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 948 836 | 14 980 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 745 | 210 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 396 327 | 3 156 616 | ||
FZ | Charges sociales | 1 628 928 | 1 362 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 571 | 61 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 278 | 94 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 360 | 539 454 | ||
GE | Autres charges | 260 700 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 234 461 | 288 913 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 095 | -295 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 068 | 759 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 059 | 12 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 678 132 | 772 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 076 | 306 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 246 | 6 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 322 | 313 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 811 | 459 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 906 | 164 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646 | 35 786 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646 | 35 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 646 | 11 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 439 | 57 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 955 334 | 289 427 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 583 221 | 289 308 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 113 | 118 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 862 107 | 5 614 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 643 | 45 332 | 8 683 | 424 292 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 989 | 46 239 | 323 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 857 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 327 963 | 487 360 | 671 597 | 1 143 726 |
6T | Sur comptes clients | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 328 | 496 329 | 931 348 | 1 708 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 410 | 14 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 565 038 | |||
UX | Autres créances clients | 42 254 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 009 | |||
VB | T. V. A. | 941 352 | |||
VC | Groupe et associés | 15 918 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957 964 | 59 392 325 | 565 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607 | 9 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 710 176 | 32 710 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 779 | 888 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 304 | 851 304 | ||
VW | T.V.A. | 141 346 | 141 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454 | 26 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 866 | 14 866 | ||
VI | Groupe et associés | 49 395 507 | 49 395 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 857 | 2 269 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 307 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 554 131 | 424 293 | 129 838 | 125 657 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 480 | 21 480 | 21 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 992 | 121 061 | 6 931 | 11 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 767 | 202 168 | 165 600 | 53 489 |
AV | Immobilisations en cours | 121 880 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 267 | 1 267 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 410 | 15 410 | 24 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 042 | 747 521 | 401 521 | 420 823 |
BT | Marchandises | 35 484 | 35 484 | 24 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 613 | 37 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 819 906 | 564 583 | 42 255 323 | 40 863 669 |
BZ | Autres créances | 17 073 588 | 17 073 588 | 18 836 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 248 897 | 7 248 897 | 15 356 964 | |
CF | Disponibilités | 22 803 577 | 22 803 577 | 5 878 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 060 | 49 060 | 52 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 068 125 | 564 583 | 89 503 542 | 81 011 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 217 167 | 1 312 105 | 89 905 062 | 81 432 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 651 | 20 730 | ||
DG | Autres réserves | 499 673 | 418 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 113 | 118 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 437 | 2 081 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607 | 308 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 710 176 | 36 807 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 907 885 | 1 711 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 867 | 107 020 | ||
EA | Autres dettes | 51 665 364 | 39 088 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 905 062 | 81 432 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 755 658 | 36 025 893 | 273 781 551 | 280 039 067 |
FG | Production vendue services | 2 697 215 | 2 697 215 | 2 545 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 452 873 | 36 025 893 | 276 478 766 | 282 584 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 793 455 | 6 033 390 | ||
FQ | Autres produits | 335 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 272 556 | 288 618 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 201 934 | 268 520 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 218 | -13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 948 836 | 14 980 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 745 | 210 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 396 327 | 3 156 616 | ||
FZ | Charges sociales | 1 628 928 | 1 362 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 571 | 61 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 278 | 94 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 360 | 539 454 | ||
GE | Autres charges | 260 700 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 234 461 | 288 913 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 095 | -295 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 068 | 759 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 059 | 12 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 678 132 | 772 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 076 | 306 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 246 | 6 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 322 | 313 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 811 | 459 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 906 | 164 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646 | 35 786 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646 | 35 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 646 | 11 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 439 | 57 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 955 334 | 289 427 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 583 221 | 289 308 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 113 | 118 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 862 107 | 5 614 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 643 | 45 332 | 8 683 | 424 292 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 989 | 46 239 | 323 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 857 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 327 963 | 487 360 | 671 597 | 1 143 726 |
6T | Sur comptes clients | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 328 | 496 329 | 931 348 | 1 708 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 410 | 14 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 565 038 | |||
UX | Autres créances clients | 42 254 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 009 | |||
VB | T. V. A. | 941 352 | |||
VC | Groupe et associés | 15 918 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957 964 | 59 392 325 | 565 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607 | 9 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 710 176 | 32 710 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 779 | 888 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 304 | 851 304 | ||
VW | T.V.A. | 141 346 | 141 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454 | 26 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 866 | 14 866 | ||
VI | Groupe et associés | 49 395 507 | 49 395 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 857 | 2 269 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 307 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 554 131 | 424 293 | 129 838 | 125 657 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 480 | 21 480 | 21 480 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 992 | 121 061 | 6 931 | 11 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 767 | 202 168 | 165 600 | 53 489 |
AV | Immobilisations en cours | 121 880 | |||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 267 | 1 267 | 1 267 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 410 | 15 410 | 24 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 149 042 | 747 521 | 401 521 | 420 823 |
BT | Marchandises | 35 484 | 35 484 | 24 266 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 613 | 37 613 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 819 906 | 564 583 | 42 255 323 | 40 863 669 |
BZ | Autres créances | 17 073 588 | 17 073 588 | 18 836 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 248 897 | 7 248 897 | 15 356 964 | |
CF | Disponibilités | 22 803 577 | 22 803 577 | 5 878 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 060 | 49 060 | 52 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 068 125 | 564 583 | 89 503 542 | 81 011 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 217 167 | 1 312 105 | 89 905 062 | 81 432 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -30 895 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 651 | 20 730 | ||
DG | Autres réserves | 499 673 | 418 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 113 | 118 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 453 437 | 2 081 324 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 143 726 | 1 327 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 607 | 308 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 710 176 | 36 807 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 907 885 | 1 711 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 867 | 107 020 | ||
EA | Autres dettes | 51 665 364 | 39 088 244 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 905 062 | 81 432 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 307 899 | 78 023 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 570 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 755 658 | 36 025 893 | 273 781 551 | 280 039 067 |
FG | Production vendue services | 2 697 215 | 2 697 215 | 2 545 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 452 873 | 36 025 893 | 276 478 766 | 282 584 732 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 793 455 | 6 033 390 | ||
FQ | Autres produits | 335 | 555 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 283 272 556 | 288 618 677 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 201 934 | 268 520 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 218 | -13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 948 836 | 14 980 702 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 745 | 210 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 396 327 | 3 156 616 | ||
FZ | Charges sociales | 1 628 928 | 1 362 145 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 571 | 61 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 278 | 94 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 487 360 | 539 454 | ||
GE | Autres charges | 260 700 | 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 283 234 461 | 288 913 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 095 | -295 104 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 7 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 068 | 759 891 | ||
GN | Différences positives de change | 5 059 | 12 133 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 678 132 | 772 718 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 076 | 306 656 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 246 | 6 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 322 | 313 306 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 811 | 459 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 906 | 164 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646 | 35 786 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646 | 35 786 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 311 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 311 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 646 | 11 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 439 | 57 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 955 334 | 289 427 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 583 221 | 289 308 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 113 | 118 409 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 862 107 | 5 614 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 643 | 45 332 | 8 683 | 424 292 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 989 | 46 239 | 323 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 231 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 857 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 327 963 | 487 360 | 671 597 | 1 143 726 |
6T | Sur comptes clients | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 815 365 | 8 969 | 259 751 | 564 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 328 | 496 329 | 931 348 | 1 708 309 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 410 | 14 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 565 038 | |||
UX | Autres créances clients | 42 254 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 153 009 | |||
VB | T. V. A. | 941 352 | |||
VC | Groupe et associés | 15 918 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 438 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957 964 | 59 392 325 | 565 638 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607 | 9 607 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 710 176 | 32 710 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 888 779 | 888 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 304 | 851 304 | ||
VW | T.V.A. | 141 346 | 141 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 454 | 26 454 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 866 | 14 866 | ||
VI | Groupe et associés | 49 395 507 | 49 395 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 857 | 2 269 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 307 899 |