Portail de la ville
de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 701 | 68 374 | 5 327 | 5 796 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 336 | 142 045 | 233 291 | 181 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 263 | 115 647 | 45 616 | 32 446 |
AV | Immobilisations en cours | 5 949 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 872 | 7 872 | 82 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 172 | 326 066 | 297 106 | 313 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 081 100 | 846 295 | 1 234 805 | 1 281 261 |
BN | En cours de production de biens | 167 660 | 5 311 | 162 349 | 220 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 376 | 59 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 751 | 46 749 | 780 002 | 842 115 |
BZ | Autres créances | 847 740 | 847 740 | 949 500 | |
CF | Disponibilités | 258 413 | 258 413 | 73 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 362 | 42 362 | 23 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 283 402 | 898 355 | 3 385 047 | 3 390 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 574 | 1 224 422 | 3 682 153 | 3 704 257 |
CR | Parts à plus d’un an | 113 136 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 088 | 11 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 887 | -80 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 798 | 150 912 | ||
DN | Avances conditionnées | 490 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 490 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 410 | 115 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 410 | 115 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 | 353 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 799 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 801 | 217 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 312 | 871 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 309 | 535 565 | ||
EA | Autres dettes | 2 449 974 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 944 | 2 948 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 153 | 3 704 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 836 | 2 803 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | 44 597 | |
FD | Production vendue biens | 3 185 131 | 1 182 535 | 4 367 666 | 6 018 637 |
FG | Production vendue services | 1 001 454 | 413 157 | 1 414 611 | 1 241 495 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 186 585 | 1 638 826 | 5 825 411 | 7 304 729 |
FM | Production stockée | -198 183 | -1 293 986 | ||
FN | Production immobilisée | 41 928 | 5 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 481 | 64 486 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 684 | 6 111 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 567 | 31 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 121 | 3 120 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 946 | -176 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 218 | 1 369 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 298 | 84 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 726 | 895 412 | ||
FZ | Charges sociales | 499 920 | 416 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 55 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 402 | 282 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 410 | 115 010 | ||
GE | Autres charges | 19 287 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 924 824 | 6 193 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 861 | -82 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 888 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 931 | 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 574 | 41 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 570 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 43 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -43 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 647 | -125 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 007 | 29 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 007 | 29 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077 | 4 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077 | 4 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 230 930 | 25 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 310 | -19 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 622 | 6 141 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 735 | 6 221 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 887 | -80 440 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 951 | 4 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 895 | 6 736 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 425 | 2 949 | 68 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 820 | 42 871 | 257 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 246 | 45 821 | 326 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 010 | 35 410 | 115 010 | 35 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 707 780 | 283 402 | 139 576 | 851 606 |
6T | Sur comptes clients | 46 749 | 46 749 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 529 | 283 402 | 139 576 | 898 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 869 539 | 318 812 | 254 586 | 933 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 812 | 254 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 423 | |||
UX | Autres créances clients | 776 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VB | T. V. A. | 43 152 | |||
VP | Divers | 17 552 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 724 | 1 603 716 | 121 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 312 | 340 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 017 | 112 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 746 | 169 746 | ||
VW | T.V.A. | 79 727 | 79 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 818 | 30 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 974 | 124 471 | 948 560 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 143 | 981 035 | 1 101 554 | 1 101 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 701 | 68 374 | 5 327 | 5 796 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 336 | 142 045 | 233 291 | 181 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 263 | 115 647 | 45 616 | 32 446 |
AV | Immobilisations en cours | 5 949 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 872 | 7 872 | 82 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 172 | 326 066 | 297 106 | 313 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 081 100 | 846 295 | 1 234 805 | 1 281 261 |
BN | En cours de production de biens | 167 660 | 5 311 | 162 349 | 220 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 376 | 59 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 751 | 46 749 | 780 002 | 842 115 |
BZ | Autres créances | 847 740 | 847 740 | 949 500 | |
CF | Disponibilités | 258 413 | 258 413 | 73 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 362 | 42 362 | 23 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 283 402 | 898 355 | 3 385 047 | 3 390 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 574 | 1 224 422 | 3 682 153 | 3 704 257 |
CR | Parts à plus d’un an | 113 136 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 088 | 11 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 887 | -80 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 798 | 150 912 | ||
DN | Avances conditionnées | 490 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 490 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 410 | 115 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 410 | 115 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 | 353 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 799 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 801 | 217 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 312 | 871 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 309 | 535 565 | ||
EA | Autres dettes | 2 449 974 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 944 | 2 948 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 153 | 3 704 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 836 | 2 803 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | 44 597 | |
FD | Production vendue biens | 3 185 131 | 1 182 535 | 4 367 666 | 6 018 637 |
FG | Production vendue services | 1 001 454 | 413 157 | 1 414 611 | 1 241 495 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 186 585 | 1 638 826 | 5 825 411 | 7 304 729 |
FM | Production stockée | -198 183 | -1 293 986 | ||
FN | Production immobilisée | 41 928 | 5 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 481 | 64 486 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 684 | 6 111 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 567 | 31 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 121 | 3 120 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 946 | -176 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 218 | 1 369 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 298 | 84 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 726 | 895 412 | ||
FZ | Charges sociales | 499 920 | 416 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 55 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 402 | 282 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 410 | 115 010 | ||
GE | Autres charges | 19 287 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 924 824 | 6 193 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 861 | -82 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 888 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 931 | 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 574 | 41 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 570 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 43 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -43 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 647 | -125 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 007 | 29 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 007 | 29 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077 | 4 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077 | 4 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 230 930 | 25 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 310 | -19 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 622 | 6 141 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 735 | 6 221 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 887 | -80 440 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 951 | 4 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 895 | 6 736 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 425 | 2 949 | 68 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 820 | 42 871 | 257 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 246 | 45 821 | 326 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 010 | 35 410 | 115 010 | 35 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 707 780 | 283 402 | 139 576 | 851 606 |
6T | Sur comptes clients | 46 749 | 46 749 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 529 | 283 402 | 139 576 | 898 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 869 539 | 318 812 | 254 586 | 933 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 812 | 254 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 423 | |||
UX | Autres créances clients | 776 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VB | T. V. A. | 43 152 | |||
VP | Divers | 17 552 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 724 | 1 603 716 | 121 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 312 | 340 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 017 | 112 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 746 | 169 746 | ||
VW | T.V.A. | 79 727 | 79 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 818 | 30 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 974 | 124 471 | 948 560 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 143 | 981 035 | 1 101 554 | 1 101 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 701 | 68 374 | 5 327 | 5 796 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 336 | 142 045 | 233 291 | 181 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 263 | 115 647 | 45 616 | 32 446 |
AV | Immobilisations en cours | 5 949 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 872 | 7 872 | 82 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 172 | 326 066 | 297 106 | 313 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 081 100 | 846 295 | 1 234 805 | 1 281 261 |
BN | En cours de production de biens | 167 660 | 5 311 | 162 349 | 220 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 376 | 59 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 751 | 46 749 | 780 002 | 842 115 |
BZ | Autres créances | 847 740 | 847 740 | 949 500 | |
CF | Disponibilités | 258 413 | 258 413 | 73 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 362 | 42 362 | 23 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 283 402 | 898 355 | 3 385 047 | 3 390 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 574 | 1 224 422 | 3 682 153 | 3 704 257 |
CR | Parts à plus d’un an | 113 136 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 088 | 11 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 887 | -80 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 798 | 150 912 | ||
DN | Avances conditionnées | 490 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 490 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 410 | 115 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 410 | 115 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 | 353 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 799 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 801 | 217 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 312 | 871 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 309 | 535 565 | ||
EA | Autres dettes | 2 449 974 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 944 | 2 948 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 153 | 3 704 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 836 | 2 803 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | 44 597 | |
FD | Production vendue biens | 3 185 131 | 1 182 535 | 4 367 666 | 6 018 637 |
FG | Production vendue services | 1 001 454 | 413 157 | 1 414 611 | 1 241 495 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 186 585 | 1 638 826 | 5 825 411 | 7 304 729 |
FM | Production stockée | -198 183 | -1 293 986 | ||
FN | Production immobilisée | 41 928 | 5 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 481 | 64 486 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 684 | 6 111 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 567 | 31 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 121 | 3 120 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 946 | -176 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 218 | 1 369 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 298 | 84 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 726 | 895 412 | ||
FZ | Charges sociales | 499 920 | 416 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 55 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 402 | 282 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 410 | 115 010 | ||
GE | Autres charges | 19 287 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 924 824 | 6 193 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 861 | -82 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 888 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 931 | 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 574 | 41 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 570 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 43 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -43 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 647 | -125 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 007 | 29 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 007 | 29 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077 | 4 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077 | 4 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 230 930 | 25 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 310 | -19 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 622 | 6 141 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 735 | 6 221 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 887 | -80 440 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 951 | 4 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 895 | 6 736 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 425 | 2 949 | 68 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 820 | 42 871 | 257 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 246 | 45 821 | 326 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 010 | 35 410 | 115 010 | 35 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 707 780 | 283 402 | 139 576 | 851 606 |
6T | Sur comptes clients | 46 749 | 46 749 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 529 | 283 402 | 139 576 | 898 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 869 539 | 318 812 | 254 586 | 933 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 812 | 254 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 423 | |||
UX | Autres créances clients | 776 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VB | T. V. A. | 43 152 | |||
VP | Divers | 17 552 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 724 | 1 603 716 | 121 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 312 | 340 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 017 | 112 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 746 | 169 746 | ||
VW | T.V.A. | 79 727 | 79 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 818 | 30 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 974 | 124 471 | 948 560 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 143 | 981 035 | 1 101 554 | 1 101 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 701 | 68 374 | 5 327 | 5 796 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 336 | 142 045 | 233 291 | 181 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 263 | 115 647 | 45 616 | 32 446 |
AV | Immobilisations en cours | 5 949 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 872 | 7 872 | 82 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 172 | 326 066 | 297 106 | 313 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 081 100 | 846 295 | 1 234 805 | 1 281 261 |
BN | En cours de production de biens | 167 660 | 5 311 | 162 349 | 220 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 376 | 59 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 751 | 46 749 | 780 002 | 842 115 |
BZ | Autres créances | 847 740 | 847 740 | 949 500 | |
CF | Disponibilités | 258 413 | 258 413 | 73 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 362 | 42 362 | 23 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 283 402 | 898 355 | 3 385 047 | 3 390 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 574 | 1 224 422 | 3 682 153 | 3 704 257 |
CR | Parts à plus d’un an | 113 136 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 088 | 11 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 887 | -80 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 798 | 150 912 | ||
DN | Avances conditionnées | 490 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 490 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 410 | 115 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 410 | 115 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 | 353 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 799 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 801 | 217 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 312 | 871 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 309 | 535 565 | ||
EA | Autres dettes | 2 449 974 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 944 | 2 948 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 153 | 3 704 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 836 | 2 803 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | 44 597 | |
FD | Production vendue biens | 3 185 131 | 1 182 535 | 4 367 666 | 6 018 637 |
FG | Production vendue services | 1 001 454 | 413 157 | 1 414 611 | 1 241 495 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 186 585 | 1 638 826 | 5 825 411 | 7 304 729 |
FM | Production stockée | -198 183 | -1 293 986 | ||
FN | Production immobilisée | 41 928 | 5 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 481 | 64 486 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 684 | 6 111 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 567 | 31 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 121 | 3 120 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 946 | -176 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 218 | 1 369 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 298 | 84 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 726 | 895 412 | ||
FZ | Charges sociales | 499 920 | 416 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 55 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 402 | 282 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 410 | 115 010 | ||
GE | Autres charges | 19 287 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 924 824 | 6 193 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 861 | -82 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 888 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 931 | 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 574 | 41 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 570 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 43 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -43 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 647 | -125 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 007 | 29 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 007 | 29 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077 | 4 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077 | 4 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 230 930 | 25 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 310 | -19 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 622 | 6 141 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 735 | 6 221 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 887 | -80 440 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 951 | 4 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 895 | 6 736 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 425 | 2 949 | 68 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 820 | 42 871 | 257 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 246 | 45 821 | 326 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 010 | 35 410 | 115 010 | 35 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 707 780 | 283 402 | 139 576 | 851 606 |
6T | Sur comptes clients | 46 749 | 46 749 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 529 | 283 402 | 139 576 | 898 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 869 539 | 318 812 | 254 586 | 933 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 812 | 254 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 423 | |||
UX | Autres créances clients | 776 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VB | T. V. A. | 43 152 | |||
VP | Divers | 17 552 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 724 | 1 603 716 | 121 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 312 | 340 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 017 | 112 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 746 | 169 746 | ||
VW | T.V.A. | 79 727 | 79 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 818 | 30 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 974 | 124 471 | 948 560 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 143 | 981 035 | 1 101 554 | 1 101 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 701 | 68 374 | 5 327 | 5 796 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 336 | 142 045 | 233 291 | 181 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 263 | 115 647 | 45 616 | 32 446 |
AV | Immobilisations en cours | 5 949 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 7 872 | 7 872 | 82 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 172 | 326 066 | 297 106 | 313 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 081 100 | 846 295 | 1 234 805 | 1 281 261 |
BN | En cours de production de biens | 167 660 | 5 311 | 162 349 | 220 956 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 376 | 59 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 826 751 | 46 749 | 780 002 | 842 115 |
BZ | Autres créances | 847 740 | 847 740 | 949 500 | |
CF | Disponibilités | 258 413 | 258 413 | 73 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 362 | 42 362 | 23 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 283 402 | 898 355 | 3 385 047 | 3 390 688 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 574 | 1 224 422 | 3 682 153 | 3 704 257 |
CR | Parts à plus d’un an | 113 136 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -69 088 | 11 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 887 | -80 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 428 798 | 150 912 | ||
DN | Avances conditionnées | 490 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 490 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 35 410 | 115 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 410 | 115 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 | 353 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 799 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 801 | 217 908 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 312 | 871 749 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 309 | 535 565 | ||
EA | Autres dettes | 2 449 974 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 217 944 | 2 948 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 153 | 3 704 257 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 836 | 2 803 608 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 185 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 134 | 43 134 | 44 597 | |
FD | Production vendue biens | 3 185 131 | 1 182 535 | 4 367 666 | 6 018 637 |
FG | Production vendue services | 1 001 454 | 413 157 | 1 414 611 | 1 241 495 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 186 585 | 1 638 826 | 5 825 411 | 7 304 729 |
FM | Production stockée | -198 183 | -1 293 986 | ||
FN | Production immobilisée | 41 928 | 5 949 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 049 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 481 | 64 486 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 684 | 6 111 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 567 | 31 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 721 121 | 3 120 376 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 946 | -176 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 338 218 | 1 369 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 298 | 84 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 118 726 | 895 412 | ||
FZ | Charges sociales | 499 920 | 416 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 55 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 402 | 282 174 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 410 | 115 010 | ||
GE | Autres charges | 19 287 | 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 924 824 | 6 193 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 861 | -82 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 888 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 931 | 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 574 | 41 691 | ||
GS | Différences négatives de change | 570 | 1 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 43 456 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -43 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 647 | -125 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 007 | 29 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 007 | 29 630 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077 | 4 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077 | 4 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 230 930 | 25 482 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 310 | -19 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 622 | 6 141 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 735 | 6 221 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 887 | -80 440 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 951 | 4 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 895 | 6 736 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 661 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 425 | 2 949 | 68 374 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 820 | 42 871 | 257 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 246 | 45 821 | 326 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 410 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 010 | 35 410 | 115 010 | 35 410 |
6N | Sur stocks et en cours | 707 780 | 283 402 | 139 576 | 851 606 |
6T | Sur comptes clients | 46 749 | 46 749 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 754 529 | 283 402 | 139 576 | 898 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 869 539 | 318 812 | 254 586 | 933 765 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 812 | 254 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 872 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 423 | |||
UX | Autres créances clients | 776 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 82 | |||
VB | T. V. A. | 43 152 | |||
VP | Divers | 17 552 | |||
VC | Groupe et associés | 151 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 724 | 1 603 716 | 121 008 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547 | 1 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 340 312 | 340 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 017 | 112 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 746 | 169 746 | ||
VW | T.V.A. | 79 727 | 79 727 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 818 | 30 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 974 | 124 471 | 948 560 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 143 | 981 035 | 1 101 554 | 1 101 554 |