de Thiviers
Déposant 1 : FUGAM, SAS
Numéro de SIREN : 451858385
Adresse :
1 RUE DU GAZ
03800 GANNAT
FR
Mandataire 1 : Maître Dominique RONGEN, Cabinet CESIS
Adresse :
12 RUE CAMILLE DESMOULINS
63028 CLERMONT FERRAND CEDEX 2
FR
Déposant 1 : FUGAM SAS
Numéro de SIREN : 451858385
Mandataire 1 : Dominique RONGEN
Déposant 1 : FUGAM SAS
Numéro de SIREN : 451858385
Mandataire 1 : Dominique RONGEN Cabinet CESIS
Déposant 1 : FUGAM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451858385
Adresse :
7 RUE DES PRES LIATS, ZA DES PRES LIATS
03800 GANNAT
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES
Adresse :
RUE M.DORMOY, BP 7525
64075 PAU CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FUGAM
Déposant 1 : PECHEUR.COM SAS
Numéro de SIREN : 451858385
Mandataire 1 : Cabinet CES Dominique RONGEN
Bénéficiare 1 : FUGAM
Déposant 1 : FUGAM, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 451858385
Adresse :
7 RUE DES PRES LIATS, ZA DES PRES LIATS
03800 GANNAT
FR
Mandataire 1 : ANAQUA SERVICES
Adresse :
RUE M.DORMOY, BP 7525
64075 PAU CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FUGAM
Déposant 1 : PECHEUR.COM Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451858385
Mandataire 1 : Dominique RONGEN Cabinet CES
Bénéficiare 1 : FUGAM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080 | 8 080 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 764 888 | 769 671 | 5 216 | 3 330 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 73 603 | 8 936 | 64 068 | 67 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529 | 11 903 | 47 626 | 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 92 746 | 33 619 | 44 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 651 | 6 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 015 | 881 338 | 660 | 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 651 | 12 651 | 12 740 | |
BT | Marchandises | 677 533 | 677 633 | 414 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 319 | 235 319 | 189 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 156 | 150 156 | 150 422 | |
CF | Disponibilités | 559 672 | 559 672 | 626 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 431 | 28 431 | 21 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 487 | 2 012 487 | 1 734 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503 | 881 336 | 2 109 167 | 1 876 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 468 | 258 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 | 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 847 | 25 847 | ||
DG | Autres réserves | 108 840 | 108 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 119 408 | -441 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308 | -677 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | -767 712 | -725 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372 | 3 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849 | 2 020 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 807 | 425 812 | ||
EA | Autres dettes | 10 334 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 717 | 181 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 878 | 2 601 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 | 1 876 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 855 671 | 3 396 444 | 15 252 115 | 13 937 017 |
FG | Production vendue services | 358 300 | 105 493 | 463 793 | 361 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 971 | 3 501 937 | 15 715 908 | 14 298 404 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 428 | 27 305 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 758 351 | 14 325 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381 865 | 9 565 464 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 649 | -122 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 998 | 163 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | -1 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 247 816 | 3 195 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 980 | 106 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 540 423 | 1 533 875 | ||
FZ | Charges sociales | 504 941 | 519 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 345 | 30 617 | ||
GE | Autres charges | 41 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 750 850 | 14 980 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 501 | -654 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 311 | 12 706 | ||
GN | Différences positives de change | 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 | 12 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 609 | 12 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 110 | -642 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298 | 6 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 524 | 11 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 24 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627 | 42 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 329 | -35 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 533 | 14 344 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 842 | 15 022 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 308 | -677 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | 17 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080 | 8 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 792 | 1 107 | 2 227 | 759 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173 | 34 238 | 25 826 | 113 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 044 | 35 345 | 28 053 | 881 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 | 103 | 76 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 | 103 | 76 | 103 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 | 76 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 229 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 6 646 | |||
VP | Divers | 204 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 026 | 712 475 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 372 | 176 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 849 | 1 927 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 105 | 111 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872 | 150 872 | ||
VW | T.V.A. | 182 544 | 182 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111 | 52 111 | ||
VI | Groupe et associés | 177 000 | 177 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334 | 10 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 717 | 180 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 903 | 2 968 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080 | 8 080 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 764 888 | 769 671 | 5 216 | 3 330 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 73 603 | 8 936 | 64 068 | 67 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529 | 11 903 | 47 626 | 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 92 746 | 33 619 | 44 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 651 | 6 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 015 | 881 338 | 660 | 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 651 | 12 651 | 12 740 | |
BT | Marchandises | 677 533 | 677 633 | 414 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 319 | 235 319 | 189 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 156 | 150 156 | 150 422 | |
CF | Disponibilités | 559 672 | 559 672 | 626 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 431 | 28 431 | 21 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 487 | 2 012 487 | 1 734 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503 | 881 336 | 2 109 167 | 1 876 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 468 | 258 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 | 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 847 | 25 847 | ||
DG | Autres réserves | 108 840 | 108 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 119 408 | -441 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308 | -677 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | -767 712 | -725 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372 | 3 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849 | 2 020 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 807 | 425 812 | ||
EA | Autres dettes | 10 334 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 717 | 181 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 878 | 2 601 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 | 1 876 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 855 671 | 3 396 444 | 15 252 115 | 13 937 017 |
FG | Production vendue services | 358 300 | 105 493 | 463 793 | 361 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 971 | 3 501 937 | 15 715 908 | 14 298 404 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 428 | 27 305 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 758 351 | 14 325 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381 865 | 9 565 464 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 649 | -122 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 998 | 163 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | -1 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 247 816 | 3 195 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 980 | 106 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 540 423 | 1 533 875 | ||
FZ | Charges sociales | 504 941 | 519 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 345 | 30 617 | ||
GE | Autres charges | 41 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 750 850 | 14 980 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 501 | -654 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 311 | 12 706 | ||
GN | Différences positives de change | 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 | 12 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 609 | 12 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 110 | -642 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298 | 6 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 524 | 11 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 24 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627 | 42 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 329 | -35 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 533 | 14 344 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 842 | 15 022 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 308 | -677 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | 17 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080 | 8 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 792 | 1 107 | 2 227 | 759 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173 | 34 238 | 25 826 | 113 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 044 | 35 345 | 28 053 | 881 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 | 103 | 76 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 | 103 | 76 | 103 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 | 76 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 229 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 6 646 | |||
VP | Divers | 204 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 026 | 712 475 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 372 | 176 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 849 | 1 927 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 105 | 111 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872 | 150 872 | ||
VW | T.V.A. | 182 544 | 182 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111 | 52 111 | ||
VI | Groupe et associés | 177 000 | 177 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334 | 10 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 717 | 180 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 903 | 2 968 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080 | 8 080 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 764 888 | 769 671 | 5 216 | 3 330 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 73 603 | 8 936 | 64 068 | 67 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529 | 11 903 | 47 626 | 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 92 746 | 33 619 | 44 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 651 | 6 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 015 | 881 338 | 660 | 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 651 | 12 651 | 12 740 | |
BT | Marchandises | 677 533 | 677 633 | 414 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 319 | 235 319 | 189 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 156 | 150 156 | 150 422 | |
CF | Disponibilités | 559 672 | 559 672 | 626 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 431 | 28 431 | 21 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 487 | 2 012 487 | 1 734 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503 | 881 336 | 2 109 167 | 1 876 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 468 | 258 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 | 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 847 | 25 847 | ||
DG | Autres réserves | 108 840 | 108 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 119 408 | -441 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308 | -677 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | -767 712 | -725 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372 | 3 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849 | 2 020 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 807 | 425 812 | ||
EA | Autres dettes | 10 334 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 717 | 181 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 878 | 2 601 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 | 1 876 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 855 671 | 3 396 444 | 15 252 115 | 13 937 017 |
FG | Production vendue services | 358 300 | 105 493 | 463 793 | 361 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 971 | 3 501 937 | 15 715 908 | 14 298 404 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 428 | 27 305 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 758 351 | 14 325 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381 865 | 9 565 464 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 649 | -122 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 998 | 163 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | -1 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 247 816 | 3 195 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 980 | 106 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 540 423 | 1 533 875 | ||
FZ | Charges sociales | 504 941 | 519 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 345 | 30 617 | ||
GE | Autres charges | 41 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 750 850 | 14 980 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 501 | -654 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 311 | 12 706 | ||
GN | Différences positives de change | 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 | 12 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 609 | 12 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 110 | -642 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298 | 6 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 524 | 11 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 24 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627 | 42 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 329 | -35 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 533 | 14 344 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 842 | 15 022 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 308 | -677 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | 17 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080 | 8 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 792 | 1 107 | 2 227 | 759 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173 | 34 238 | 25 826 | 113 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 044 | 35 345 | 28 053 | 881 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 | 103 | 76 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 | 103 | 76 | 103 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 | 76 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 229 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 6 646 | |||
VP | Divers | 204 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 026 | 712 475 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 372 | 176 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 849 | 1 927 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 105 | 111 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872 | 150 872 | ||
VW | T.V.A. | 182 544 | 182 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111 | 52 111 | ||
VI | Groupe et associés | 177 000 | 177 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334 | 10 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 717 | 180 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 903 | 2 968 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080 | 8 080 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 764 888 | 769 671 | 5 216 | 3 330 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 73 603 | 8 936 | 64 068 | 67 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529 | 11 903 | 47 626 | 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 92 746 | 33 619 | 44 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 651 | 6 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 015 | 881 338 | 660 | 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 651 | 12 651 | 12 740 | |
BT | Marchandises | 677 533 | 677 633 | 414 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 319 | 235 319 | 189 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 156 | 150 156 | 150 422 | |
CF | Disponibilités | 559 672 | 559 672 | 626 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 431 | 28 431 | 21 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 487 | 2 012 487 | 1 734 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503 | 881 336 | 2 109 167 | 1 876 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 468 | 258 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 | 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 847 | 25 847 | ||
DG | Autres réserves | 108 840 | 108 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 119 408 | -441 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308 | -677 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | -767 712 | -725 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372 | 3 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849 | 2 020 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 807 | 425 812 | ||
EA | Autres dettes | 10 334 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 717 | 181 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 878 | 2 601 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 | 1 876 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 855 671 | 3 396 444 | 15 252 115 | 13 937 017 |
FG | Production vendue services | 358 300 | 105 493 | 463 793 | 361 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 971 | 3 501 937 | 15 715 908 | 14 298 404 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 428 | 27 305 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 758 351 | 14 325 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381 865 | 9 565 464 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 649 | -122 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 998 | 163 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | -1 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 247 816 | 3 195 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 980 | 106 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 540 423 | 1 533 875 | ||
FZ | Charges sociales | 504 941 | 519 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 345 | 30 617 | ||
GE | Autres charges | 41 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 750 850 | 14 980 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 501 | -654 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 311 | 12 706 | ||
GN | Différences positives de change | 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 | 12 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 609 | 12 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 110 | -642 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298 | 6 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 524 | 11 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 24 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627 | 42 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 329 | -35 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 533 | 14 344 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 842 | 15 022 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 308 | -677 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | 17 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080 | 8 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 792 | 1 107 | 2 227 | 759 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173 | 34 238 | 25 826 | 113 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 044 | 35 345 | 28 053 | 881 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 | 103 | 76 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 | 103 | 76 | 103 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 | 76 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 229 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 6 646 | |||
VP | Divers | 204 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 026 | 712 475 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 372 | 176 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 849 | 1 927 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 105 | 111 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872 | 150 872 | ||
VW | T.V.A. | 182 544 | 182 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111 | 52 111 | ||
VI | Groupe et associés | 177 000 | 177 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334 | 10 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 717 | 180 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 903 | 2 968 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080 | 8 080 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 764 888 | 769 671 | 5 216 | 3 330 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 73 603 | 8 936 | 64 068 | 67 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529 | 11 903 | 47 626 | 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 92 746 | 33 619 | 44 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 651 | 6 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 015 | 881 338 | 660 | 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 651 | 12 651 | 12 740 | |
BT | Marchandises | 677 533 | 677 633 | 414 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 319 | 235 319 | 189 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 156 | 150 156 | 150 422 | |
CF | Disponibilités | 559 672 | 559 672 | 626 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 431 | 28 431 | 21 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 487 | 2 012 487 | 1 734 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503 | 881 336 | 2 109 167 | 1 876 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 468 | 258 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 | 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 847 | 25 847 | ||
DG | Autres réserves | 108 840 | 108 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 119 408 | -441 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308 | -677 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | -767 712 | -725 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372 | 3 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849 | 2 020 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 807 | 425 812 | ||
EA | Autres dettes | 10 334 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 717 | 181 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 878 | 2 601 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 | 1 876 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 855 671 | 3 396 444 | 15 252 115 | 13 937 017 |
FG | Production vendue services | 358 300 | 105 493 | 463 793 | 361 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 971 | 3 501 937 | 15 715 908 | 14 298 404 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 428 | 27 305 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 758 351 | 14 325 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381 865 | 9 565 464 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 649 | -122 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 998 | 163 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | -1 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 247 816 | 3 195 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 980 | 106 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 540 423 | 1 533 875 | ||
FZ | Charges sociales | 504 941 | 519 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 345 | 30 617 | ||
GE | Autres charges | 41 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 750 850 | 14 980 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 501 | -654 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 311 | 12 706 | ||
GN | Différences positives de change | 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 | 12 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 609 | 12 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 110 | -642 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298 | 6 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 524 | 11 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 24 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627 | 42 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 329 | -35 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 533 | 14 344 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 842 | 15 022 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 308 | -677 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | 17 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080 | 8 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 792 | 1 107 | 2 227 | 759 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173 | 34 238 | 25 826 | 113 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 044 | 35 345 | 28 053 | 881 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 | 103 | 76 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 | 103 | 76 | 103 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 | 76 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 229 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 6 646 | |||
VP | Divers | 204 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 026 | 712 475 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 372 | 176 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 849 | 1 927 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 105 | 111 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872 | 150 872 | ||
VW | T.V.A. | 182 544 | 182 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111 | 52 111 | ||
VI | Groupe et associés | 177 000 | 177 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334 | 10 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 717 | 180 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 903 | 2 968 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080 | 8 080 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 764 888 | 769 671 | 5 216 | 3 330 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 73 603 | 8 936 | 64 068 | 67 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529 | 11 903 | 47 626 | 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 92 746 | 33 619 | 44 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 651 | 6 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 015 | 881 338 | 660 | 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 651 | 12 651 | 12 740 | |
BT | Marchandises | 677 533 | 677 633 | 414 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 319 | 235 319 | 189 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 156 | 150 156 | 150 422 | |
CF | Disponibilités | 559 672 | 559 672 | 626 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 431 | 28 431 | 21 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 487 | 2 012 487 | 1 734 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503 | 881 336 | 2 109 167 | 1 876 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 468 | 258 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 | 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 847 | 25 847 | ||
DG | Autres réserves | 108 840 | 108 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 119 408 | -441 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308 | -677 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | -767 712 | -725 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372 | 3 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849 | 2 020 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 807 | 425 812 | ||
EA | Autres dettes | 10 334 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 717 | 181 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 878 | 2 601 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 | 1 876 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 855 671 | 3 396 444 | 15 252 115 | 13 937 017 |
FG | Production vendue services | 358 300 | 105 493 | 463 793 | 361 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 971 | 3 501 937 | 15 715 908 | 14 298 404 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 428 | 27 305 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 758 351 | 14 325 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381 865 | 9 565 464 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 649 | -122 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 998 | 163 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | -1 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 247 816 | 3 195 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 980 | 106 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 540 423 | 1 533 875 | ||
FZ | Charges sociales | 504 941 | 519 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 345 | 30 617 | ||
GE | Autres charges | 41 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 750 850 | 14 980 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 501 | -654 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 311 | 12 706 | ||
GN | Différences positives de change | 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 | 12 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 609 | 12 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 110 | -642 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298 | 6 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 524 | 11 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 24 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627 | 42 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 329 | -35 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 533 | 14 344 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 842 | 15 022 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 308 | -677 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | 17 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080 | 8 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 792 | 1 107 | 2 227 | 759 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173 | 34 238 | 25 826 | 113 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 044 | 35 345 | 28 053 | 881 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 | 103 | 76 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 | 103 | 76 | 103 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 | 76 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 229 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 6 646 | |||
VP | Divers | 204 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 026 | 712 475 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 372 | 176 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 849 | 1 927 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 105 | 111 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872 | 150 872 | ||
VW | T.V.A. | 182 544 | 182 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111 | 52 111 | ||
VI | Groupe et associés | 177 000 | 177 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334 | 10 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 717 | 180 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 903 | 2 968 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080 | 8 080 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 764 888 | 769 671 | 5 216 | 3 330 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 73 603 | 8 936 | 64 068 | 67 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529 | 11 903 | 47 626 | 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 92 746 | 33 619 | 44 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 651 | 6 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 015 | 881 338 | 660 | 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 651 | 12 651 | 12 740 | |
BT | Marchandises | 677 533 | 677 633 | 414 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 319 | 235 319 | 189 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 156 | 150 156 | 150 422 | |
CF | Disponibilités | 559 672 | 559 672 | 626 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 431 | 28 431 | 21 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 487 | 2 012 487 | 1 734 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503 | 881 336 | 2 109 167 | 1 876 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 468 | 258 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 | 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 847 | 25 847 | ||
DG | Autres réserves | 108 840 | 108 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 119 408 | -441 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308 | -677 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | -767 712 | -725 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372 | 3 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849 | 2 020 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 807 | 425 812 | ||
EA | Autres dettes | 10 334 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 717 | 181 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 878 | 2 601 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 | 1 876 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 855 671 | 3 396 444 | 15 252 115 | 13 937 017 |
FG | Production vendue services | 358 300 | 105 493 | 463 793 | 361 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 971 | 3 501 937 | 15 715 908 | 14 298 404 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 428 | 27 305 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 758 351 | 14 325 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381 865 | 9 565 464 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 649 | -122 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 998 | 163 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | -1 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 247 816 | 3 195 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 980 | 106 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 540 423 | 1 533 875 | ||
FZ | Charges sociales | 504 941 | 519 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 345 | 30 617 | ||
GE | Autres charges | 41 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 750 850 | 14 980 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 501 | -654 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 311 | 12 706 | ||
GN | Différences positives de change | 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 | 12 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 609 | 12 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 110 | -642 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298 | 6 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 524 | 11 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 24 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627 | 42 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 329 | -35 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 533 | 14 344 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 842 | 15 022 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 308 | -677 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | 17 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080 | 8 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 792 | 1 107 | 2 227 | 759 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173 | 34 238 | 25 826 | 113 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 044 | 35 345 | 28 053 | 881 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 | 103 | 76 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 | 103 | 76 | 103 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 | 76 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 229 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 6 646 | |||
VP | Divers | 204 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 026 | 712 475 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 372 | 176 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 849 | 1 927 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 105 | 111 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872 | 150 872 | ||
VW | T.V.A. | 182 544 | 182 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111 | 52 111 | ||
VI | Groupe et associés | 177 000 | 177 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334 | 10 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 717 | 180 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 903 | 2 968 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 080 | 8 080 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 764 888 | 769 671 | 5 216 | 3 330 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AP | Constructions | 73 603 | 8 936 | 64 068 | 67 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529 | 11 903 | 47 626 | 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 92 746 | 33 619 | 44 545 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 851 | 5 651 | 6 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 066 015 | 881 338 | 660 | 151 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 651 | 12 651 | 12 740 | |
BT | Marchandises | 677 533 | 677 633 | 414 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 319 | 235 319 | 189 360 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 156 | 150 156 | 150 422 | |
CF | Disponibilités | 559 672 | 559 672 | 626 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 431 | 28 431 | 21 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 012 487 | 2 012 487 | 1 734 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 503 | 881 336 | 2 109 167 | 1 876 349 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 468 | 258 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 | 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 847 | 25 847 | ||
DG | Autres réserves | 108 840 | 108 840 | ||
DH | Report à nouveau | -1 119 408 | -441 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 308 | -677 808 | ||
DK | Provisions réglementées | 103 | 76 | ||
DL | TOTAL (I) | -767 712 | -725 430 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 372 | 3 943 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 849 | 2 020 187 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 504 807 | 425 812 | ||
EA | Autres dettes | 10 334 | 64 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 717 | 181 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 966 878 | 2 601 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 | 1 876 349 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 855 671 | 3 396 444 | 15 252 115 | 13 937 017 |
FG | Production vendue services | 358 300 | 105 493 | 463 793 | 361 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 213 971 | 3 501 937 | 15 715 908 | 14 298 404 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 428 | 27 305 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 758 351 | 14 325 729 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 381 865 | 9 565 464 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 649 | -122 426 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 998 | 163 487 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 90 | -1 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 247 816 | 3 195 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 980 | 106 993 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 540 423 | 1 533 875 | ||
FZ | Charges sociales | 504 941 | 519 096 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 345 | 30 617 | ||
GE | Autres charges | 41 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 750 850 | 14 980 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 501 | -654 732 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 311 | 12 706 | ||
GN | Différences positives de change | 573 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 | 12 706 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 | |||
GS | Différences négatives de change | 129 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 609 | 12 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 110 | -642 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 221 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298 | 6 326 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 524 | 11 473 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 | 24 884 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 627 | 42 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 329 | -35 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 911 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 533 | 14 344 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 842 | 15 022 568 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 308 | -677 808 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 456 | 17 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 080 | 8 080 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 792 | 1 107 | 2 227 | 759 671 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173 | 34 238 | 25 826 | 113 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 874 044 | 35 345 | 28 053 | 881 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 103 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 76 | 103 | 76 | 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 | 103 | 76 | 103 |
UJ | - Exceptionnelles | 103 | 76 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 866 | |||
UX | Autres créances clients | 229 452 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 978 | |||
VB | T. V. A. | 6 646 | |||
VP | Divers | 204 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 026 | 712 475 | 5 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 372 | 176 372 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 927 849 | 1 927 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 105 | 111 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872 | 150 872 | ||
VW | T.V.A. | 182 544 | 182 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 111 | 52 111 | ||
VI | Groupe et associés | 177 000 | 177 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334 | 10 334 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 717 | 180 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 903 | 2 968 903 |