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de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 851 | 17 571 | 7 281 | 8 921 |
AH | Fonds commercial | 46 724 | 46 724 | 46 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 787 | 230 255 | 119 532 | 155 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 725 | 32 153 | 19 572 | 29 340 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 057 | 25 057 | 22 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 144 | 279 978 | 228 165 | 263 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 756 | 17 600 | 11 156 | |
BT | Marchandises | 11 483 | 11 483 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 985 549 | 74 103 | 911 446 | 1 302 690 |
BZ | Autres créances | 775 465 | 775 465 | 246 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 606 100 | |
CF | Disponibilités | 108 908 | 108 908 | 77 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 956 | 38 956 | 31 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 049 118 | 91 703 | 1 957 415 | 2 264 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 261 | 371 681 | 2 185 580 | 2 527 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 337 | 300 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 079 | 737 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 771 258 | 1 202 337 | ||
DN | Avances conditionnées | 127 829 | 20 056 | ||
DO | TOTAL (II) | 127 829 | 20 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 258 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 562 | 584 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 683 | 666 268 | ||
EA | Autres dettes | 77 248 | 25 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 493 | 1 305 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 580 | 2 527 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 584 | 14 584 | ||
FG | Production vendue services | 3 520 544 | 3 520 544 | 3 765 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 535 129 | 3 535 129 | 3 765 454 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 215 | 1 201 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 024 | 192 509 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 801 452 | 5 162 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 746 | 139 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 200 | 3 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 641 | 1 807 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 003 | 44 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 673 951 | 1 563 651 | ||
FZ | Charges sociales | 558 150 | 522 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 533 | 75 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 120 | 2 249 | ||
GE | Autres charges | 37 658 | 41 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 871 | 4 199 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 418 | 963 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 470 | -1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 470 | -1 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | -3 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 693 | 960 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 562 | 198 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 562 | 200 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 879 | 199 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 879 | 200 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 318 | -277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 932 | 222 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 484 | 5 361 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 563 | 4 624 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 079 | 737 065 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 720 | 30 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413 | 8 157 | 17 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 032 | 78 376 | 262 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 445 | 86 533 | 279 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 956 | 17 600 | |
6T | Sur comptes clients | 2 983 | 71 120 | 74 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 120 | 1 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 990 | |||
UX | Autres créances clients | 881 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 677 | |||
VB | T. V. A. | 98 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 028 | 1 799 971 | 25 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 562 | 619 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 366 | 151 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 848 | 140 848 | ||
VW | T.V.A. | 262 377 | 262 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 092 | 35 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 248 | 77 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 493 | 1 286 493 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 851 | 17 571 | 7 281 | 8 921 |
AH | Fonds commercial | 46 724 | 46 724 | 46 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 787 | 230 255 | 119 532 | 155 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 725 | 32 153 | 19 572 | 29 340 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 057 | 25 057 | 22 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 144 | 279 978 | 228 165 | 263 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 756 | 17 600 | 11 156 | |
BT | Marchandises | 11 483 | 11 483 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 985 549 | 74 103 | 911 446 | 1 302 690 |
BZ | Autres créances | 775 465 | 775 465 | 246 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 606 100 | |
CF | Disponibilités | 108 908 | 108 908 | 77 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 956 | 38 956 | 31 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 049 118 | 91 703 | 1 957 415 | 2 264 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 261 | 371 681 | 2 185 580 | 2 527 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 337 | 300 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 079 | 737 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 771 258 | 1 202 337 | ||
DN | Avances conditionnées | 127 829 | 20 056 | ||
DO | TOTAL (II) | 127 829 | 20 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 258 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 562 | 584 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 683 | 666 268 | ||
EA | Autres dettes | 77 248 | 25 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 493 | 1 305 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 580 | 2 527 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 584 | 14 584 | ||
FG | Production vendue services | 3 520 544 | 3 520 544 | 3 765 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 535 129 | 3 535 129 | 3 765 454 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 215 | 1 201 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 024 | 192 509 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 801 452 | 5 162 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 746 | 139 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 200 | 3 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 641 | 1 807 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 003 | 44 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 673 951 | 1 563 651 | ||
FZ | Charges sociales | 558 150 | 522 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 533 | 75 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 120 | 2 249 | ||
GE | Autres charges | 37 658 | 41 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 871 | 4 199 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 418 | 963 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 470 | -1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 470 | -1 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | -3 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 693 | 960 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 562 | 198 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 562 | 200 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 879 | 199 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 879 | 200 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 318 | -277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 932 | 222 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 484 | 5 361 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 563 | 4 624 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 079 | 737 065 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 720 | 30 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413 | 8 157 | 17 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 032 | 78 376 | 262 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 445 | 86 533 | 279 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 956 | 17 600 | |
6T | Sur comptes clients | 2 983 | 71 120 | 74 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 120 | 1 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 990 | |||
UX | Autres créances clients | 881 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 677 | |||
VB | T. V. A. | 98 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 028 | 1 799 971 | 25 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 562 | 619 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 366 | 151 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 848 | 140 848 | ||
VW | T.V.A. | 262 377 | 262 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 092 | 35 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 248 | 77 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 493 | 1 286 493 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 851 | 17 571 | 7 281 | 8 921 |
AH | Fonds commercial | 46 724 | 46 724 | 46 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 787 | 230 255 | 119 532 | 155 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 725 | 32 153 | 19 572 | 29 340 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 057 | 25 057 | 22 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 144 | 279 978 | 228 165 | 263 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 756 | 17 600 | 11 156 | |
BT | Marchandises | 11 483 | 11 483 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 985 549 | 74 103 | 911 446 | 1 302 690 |
BZ | Autres créances | 775 465 | 775 465 | 246 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 606 100 | |
CF | Disponibilités | 108 908 | 108 908 | 77 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 956 | 38 956 | 31 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 049 118 | 91 703 | 1 957 415 | 2 264 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 261 | 371 681 | 2 185 580 | 2 527 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 337 | 300 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 079 | 737 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 771 258 | 1 202 337 | ||
DN | Avances conditionnées | 127 829 | 20 056 | ||
DO | TOTAL (II) | 127 829 | 20 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 258 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 562 | 584 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 683 | 666 268 | ||
EA | Autres dettes | 77 248 | 25 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 493 | 1 305 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 580 | 2 527 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 584 | 14 584 | ||
FG | Production vendue services | 3 520 544 | 3 520 544 | 3 765 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 535 129 | 3 535 129 | 3 765 454 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 215 | 1 201 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 024 | 192 509 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 801 452 | 5 162 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 746 | 139 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 200 | 3 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 641 | 1 807 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 003 | 44 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 673 951 | 1 563 651 | ||
FZ | Charges sociales | 558 150 | 522 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 533 | 75 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 120 | 2 249 | ||
GE | Autres charges | 37 658 | 41 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 871 | 4 199 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 418 | 963 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 470 | -1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 470 | -1 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | -3 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 693 | 960 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 562 | 198 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 562 | 200 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 879 | 199 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 879 | 200 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 318 | -277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 932 | 222 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 484 | 5 361 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 563 | 4 624 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 079 | 737 065 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 720 | 30 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413 | 8 157 | 17 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 032 | 78 376 | 262 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 445 | 86 533 | 279 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 956 | 17 600 | |
6T | Sur comptes clients | 2 983 | 71 120 | 74 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 120 | 1 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 990 | |||
UX | Autres créances clients | 881 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 677 | |||
VB | T. V. A. | 98 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 028 | 1 799 971 | 25 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 562 | 619 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 366 | 151 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 848 | 140 848 | ||
VW | T.V.A. | 262 377 | 262 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 092 | 35 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 248 | 77 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 493 | 1 286 493 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 851 | 17 571 | 7 281 | 8 921 |
AH | Fonds commercial | 46 724 | 46 724 | 46 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 787 | 230 255 | 119 532 | 155 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 725 | 32 153 | 19 572 | 29 340 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 057 | 25 057 | 22 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 144 | 279 978 | 228 165 | 263 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 756 | 17 600 | 11 156 | |
BT | Marchandises | 11 483 | 11 483 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 985 549 | 74 103 | 911 446 | 1 302 690 |
BZ | Autres créances | 775 465 | 775 465 | 246 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 606 100 | |
CF | Disponibilités | 108 908 | 108 908 | 77 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 956 | 38 956 | 31 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 049 118 | 91 703 | 1 957 415 | 2 264 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 261 | 371 681 | 2 185 580 | 2 527 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 337 | 300 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 079 | 737 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 771 258 | 1 202 337 | ||
DN | Avances conditionnées | 127 829 | 20 056 | ||
DO | TOTAL (II) | 127 829 | 20 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 258 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 562 | 584 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 683 | 666 268 | ||
EA | Autres dettes | 77 248 | 25 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 493 | 1 305 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 580 | 2 527 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 584 | 14 584 | ||
FG | Production vendue services | 3 520 544 | 3 520 544 | 3 765 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 535 129 | 3 535 129 | 3 765 454 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 215 | 1 201 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 024 | 192 509 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 801 452 | 5 162 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 746 | 139 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 200 | 3 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 641 | 1 807 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 003 | 44 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 673 951 | 1 563 651 | ||
FZ | Charges sociales | 558 150 | 522 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 533 | 75 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 120 | 2 249 | ||
GE | Autres charges | 37 658 | 41 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 871 | 4 199 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 418 | 963 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 470 | -1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 470 | -1 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | -3 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 693 | 960 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 562 | 198 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 562 | 200 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 879 | 199 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 879 | 200 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 318 | -277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 932 | 222 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 484 | 5 361 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 563 | 4 624 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 079 | 737 065 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 720 | 30 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413 | 8 157 | 17 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 032 | 78 376 | 262 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 445 | 86 533 | 279 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 956 | 17 600 | |
6T | Sur comptes clients | 2 983 | 71 120 | 74 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 120 | 1 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 990 | |||
UX | Autres créances clients | 881 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 677 | |||
VB | T. V. A. | 98 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 028 | 1 799 971 | 25 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 562 | 619 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 366 | 151 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 848 | 140 848 | ||
VW | T.V.A. | 262 377 | 262 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 092 | 35 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 248 | 77 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 493 | 1 286 493 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 851 | 17 571 | 7 281 | 8 921 |
AH | Fonds commercial | 46 724 | 46 724 | 46 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 787 | 230 255 | 119 532 | 155 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 725 | 32 153 | 19 572 | 29 340 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 057 | 25 057 | 22 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 144 | 279 978 | 228 165 | 263 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 756 | 17 600 | 11 156 | |
BT | Marchandises | 11 483 | 11 483 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 985 549 | 74 103 | 911 446 | 1 302 690 |
BZ | Autres créances | 775 465 | 775 465 | 246 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 606 100 | |
CF | Disponibilités | 108 908 | 108 908 | 77 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 956 | 38 956 | 31 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 049 118 | 91 703 | 1 957 415 | 2 264 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 261 | 371 681 | 2 185 580 | 2 527 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 337 | 300 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 079 | 737 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 771 258 | 1 202 337 | ||
DN | Avances conditionnées | 127 829 | 20 056 | ||
DO | TOTAL (II) | 127 829 | 20 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 258 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 562 | 584 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 683 | 666 268 | ||
EA | Autres dettes | 77 248 | 25 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 493 | 1 305 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 580 | 2 527 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 584 | 14 584 | ||
FG | Production vendue services | 3 520 544 | 3 520 544 | 3 765 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 535 129 | 3 535 129 | 3 765 454 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 215 | 1 201 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 024 | 192 509 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 801 452 | 5 162 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 746 | 139 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 200 | 3 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 641 | 1 807 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 003 | 44 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 673 951 | 1 563 651 | ||
FZ | Charges sociales | 558 150 | 522 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 533 | 75 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 120 | 2 249 | ||
GE | Autres charges | 37 658 | 41 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 871 | 4 199 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 418 | 963 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 470 | -1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 470 | -1 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | -3 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 693 | 960 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 562 | 198 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 562 | 200 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 879 | 199 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 879 | 200 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 318 | -277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 932 | 222 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 484 | 5 361 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 563 | 4 624 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 079 | 737 065 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 720 | 30 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413 | 8 157 | 17 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 032 | 78 376 | 262 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 445 | 86 533 | 279 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 956 | 17 600 | |
6T | Sur comptes clients | 2 983 | 71 120 | 74 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 120 | 1 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 990 | |||
UX | Autres créances clients | 881 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 677 | |||
VB | T. V. A. | 98 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 028 | 1 799 971 | 25 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 562 | 619 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 366 | 151 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 848 | 140 848 | ||
VW | T.V.A. | 262 377 | 262 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 092 | 35 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 248 | 77 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 493 | 1 286 493 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 851 | 17 571 | 7 281 | 8 921 |
AH | Fonds commercial | 46 724 | 46 724 | 46 724 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 787 | 230 255 | 119 532 | 155 540 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 725 | 32 153 | 19 572 | 29 340 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 057 | 25 057 | 22 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 508 144 | 279 978 | 228 165 | 263 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 756 | 17 600 | 11 156 | |
BT | Marchandises | 11 483 | 11 483 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 985 549 | 74 103 | 911 446 | 1 302 690 |
BZ | Autres créances | 775 465 | 775 465 | 246 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 606 100 | |
CF | Disponibilités | 108 908 | 108 908 | 77 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 956 | 38 956 | 31 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 049 118 | 91 703 | 1 957 415 | 2 264 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 261 | 371 681 | 2 185 580 | 2 527 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 037 337 | 300 272 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 079 | 737 065 | ||
DL | TOTAL (I) | 771 258 | 1 202 337 | ||
DN | Avances conditionnées | 127 829 | 20 056 | ||
DO | TOTAL (II) | 127 829 | 20 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 258 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 562 | 584 577 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 683 | 666 268 | ||
EA | Autres dettes | 77 248 | 25 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 286 493 | 1 305 508 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 580 | 2 527 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 584 | 14 584 | ||
FG | Production vendue services | 3 520 544 | 3 520 544 | 3 765 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 535 129 | 3 535 129 | 3 765 454 | |
FO | Subventions d’exploitation | 54 215 | 1 201 402 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 024 | 192 509 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 3 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 801 452 | 5 162 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 483 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 746 | 139 015 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 200 | 3 681 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 641 | 1 807 505 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 003 | 44 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 673 951 | 1 563 651 | ||
FZ | Charges sociales | 558 150 | 522 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 533 | 75 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 120 | 2 249 | ||
GE | Autres charges | 37 658 | 41 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 871 | 4 199 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -579 418 | 963 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 470 | -1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 470 | -1 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 745 | 1 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 745 | 1 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 725 | -3 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 693 | 960 144 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 562 | 198 829 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 198 562 | 200 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 879 | 199 106 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 879 | 200 442 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 318 | -277 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 932 | 222 801 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 484 | 5 361 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 563 | 4 624 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -431 079 | 737 065 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 720 | 30 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 413 | 8 157 | 17 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 032 | 78 376 | 262 407 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 445 | 86 533 | 279 978 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 956 | 17 600 | |
6T | Sur comptes clients | 2 983 | 71 120 | 74 103 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 539 | 71 120 | 1 956 | 91 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 120 | 1 956 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 057 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 990 | |||
UX | Autres créances clients | 881 559 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 182 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 336 677 | |||
VB | T. V. A. | 98 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 028 | 1 799 971 | 25 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 562 | 619 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 366 | 151 366 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 848 | 140 848 | ||
VW | T.V.A. | 262 377 | 262 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 092 | 35 092 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 248 | 77 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 493 | 1 286 493 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258 |