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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 642 | 112 642 | ||
AN | Terrains | 101 710 | 101 710 | 101 710 | |
AP | Constructions | 630 211 | 121 248 | 508 963 | 537 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 581 | 199 300 | 48 282 | 65 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 216 | 330 298 | 18 918 | 22 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 713 | 763 488 | 678 226 | 727 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 | 1 532 | 2 673 | |
BT | Marchandises | 841 899 | 291 098 | 550 801 | 728 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 371 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 614 974 | 252 463 | 1 362 511 | 1 533 170 |
BZ | Autres créances | 180 330 | 180 330 | 361 243 | |
CF | Disponibilités | 134 334 | 134 334 | 305 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 003 | 36 003 | 21 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 809 072 | 543 561 | 2 265 510 | 2 966 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 785 | 1 307 049 | 2 943 736 | 3 694 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 250 | 116 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 305 | 42 305 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 668 300 | 668 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 815 | 11 815 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 898 | 1 898 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 522 | 1 526 522 | ||
DH | Report à nouveau | -3 017 834 | -2 340 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 478 | -677 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 379 223 | -650 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 813 | 70 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 813 | 73 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 209 | 2 000 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 956 | 245 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 961 | 1 413 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 163 | 446 288 | ||
EA | Autres dettes | 63 615 | 67 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 243 | 97 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 262 146 | 4 271 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 736 | 3 694 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 472 405 | 67 605 | 7 540 010 | 7 018 182 |
FD | Production vendue biens | 788 | 788 | ||
FG | Production vendue services | 1 038 | 371 139 | 372 177 | 471 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 474 231 | 438 744 | 7 912 975 | 7 489 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 418 | 552 773 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 405 445 | 8 042 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 720 877 | 5 665 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 267 | -240 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 280 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 043 | 1 365 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 495 | 93 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 891 | 948 715 | ||
FZ | Charges sociales | 453 999 | 447 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 862 | 56 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 736 | 288 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 556 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 094 463 | 8 650 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 018 | -608 104 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 746 | 56 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 746 | 57 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 746 | -56 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -733 764 | -665 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339 | 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | 13 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 053 | 13 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 286 | -12 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 784 | 8 043 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 262 | 8 721 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -728 478 | -677 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 983 | 57 862 | 650 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 625 | 57 862 | 763 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 933 | 14 219 | 27 339 | 60 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 267 948 | 23 150 | 291 098 | |
6T | Sur comptes clients | 68 298 | 194 586 | 10 420 | 252 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 246 | 217 736 | 10 420 | 543 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 179 | 231 955 | 37 759 | 604 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 660 | 1 831 307 | 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 000 | 115 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 705 961 | 1 705 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 570 | 124 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 243 | 6 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 146 | 4 212 146 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 642 | 112 642 | ||
AN | Terrains | 101 710 | 101 710 | 101 710 | |
AP | Constructions | 630 211 | 121 248 | 508 963 | 537 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 581 | 199 300 | 48 282 | 65 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 216 | 330 298 | 18 918 | 22 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 713 | 763 488 | 678 226 | 727 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 | 1 532 | 2 673 | |
BT | Marchandises | 841 899 | 291 098 | 550 801 | 728 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 371 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 614 974 | 252 463 | 1 362 511 | 1 533 170 |
BZ | Autres créances | 180 330 | 180 330 | 361 243 | |
CF | Disponibilités | 134 334 | 134 334 | 305 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 003 | 36 003 | 21 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 809 072 | 543 561 | 2 265 510 | 2 966 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 785 | 1 307 049 | 2 943 736 | 3 694 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 250 | 116 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 305 | 42 305 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 668 300 | 668 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 815 | 11 815 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 898 | 1 898 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 522 | 1 526 522 | ||
DH | Report à nouveau | -3 017 834 | -2 340 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 478 | -677 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 379 223 | -650 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 813 | 70 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 813 | 73 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 209 | 2 000 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 956 | 245 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 961 | 1 413 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 163 | 446 288 | ||
EA | Autres dettes | 63 615 | 67 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 243 | 97 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 262 146 | 4 271 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 736 | 3 694 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 472 405 | 67 605 | 7 540 010 | 7 018 182 |
FD | Production vendue biens | 788 | 788 | ||
FG | Production vendue services | 1 038 | 371 139 | 372 177 | 471 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 474 231 | 438 744 | 7 912 975 | 7 489 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 418 | 552 773 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 405 445 | 8 042 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 720 877 | 5 665 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 267 | -240 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 280 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 043 | 1 365 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 495 | 93 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 891 | 948 715 | ||
FZ | Charges sociales | 453 999 | 447 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 862 | 56 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 736 | 288 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 556 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 094 463 | 8 650 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 018 | -608 104 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 746 | 56 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 746 | 57 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 746 | -56 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -733 764 | -665 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339 | 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | 13 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 053 | 13 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 286 | -12 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 784 | 8 043 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 262 | 8 721 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -728 478 | -677 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 983 | 57 862 | 650 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 625 | 57 862 | 763 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 933 | 14 219 | 27 339 | 60 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 267 948 | 23 150 | 291 098 | |
6T | Sur comptes clients | 68 298 | 194 586 | 10 420 | 252 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 246 | 217 736 | 10 420 | 543 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 179 | 231 955 | 37 759 | 604 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 660 | 1 831 307 | 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 000 | 115 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 705 961 | 1 705 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 570 | 124 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 243 | 6 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 146 | 4 212 146 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 642 | 112 642 | ||
AN | Terrains | 101 710 | 101 710 | 101 710 | |
AP | Constructions | 630 211 | 121 248 | 508 963 | 537 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 581 | 199 300 | 48 282 | 65 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 216 | 330 298 | 18 918 | 22 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 713 | 763 488 | 678 226 | 727 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 | 1 532 | 2 673 | |
BT | Marchandises | 841 899 | 291 098 | 550 801 | 728 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 371 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 614 974 | 252 463 | 1 362 511 | 1 533 170 |
BZ | Autres créances | 180 330 | 180 330 | 361 243 | |
CF | Disponibilités | 134 334 | 134 334 | 305 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 003 | 36 003 | 21 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 809 072 | 543 561 | 2 265 510 | 2 966 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 785 | 1 307 049 | 2 943 736 | 3 694 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 250 | 116 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 305 | 42 305 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 668 300 | 668 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 815 | 11 815 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 898 | 1 898 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 522 | 1 526 522 | ||
DH | Report à nouveau | -3 017 834 | -2 340 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 478 | -677 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 379 223 | -650 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 813 | 70 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 813 | 73 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 209 | 2 000 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 956 | 245 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 961 | 1 413 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 163 | 446 288 | ||
EA | Autres dettes | 63 615 | 67 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 243 | 97 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 262 146 | 4 271 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 736 | 3 694 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 472 405 | 67 605 | 7 540 010 | 7 018 182 |
FD | Production vendue biens | 788 | 788 | ||
FG | Production vendue services | 1 038 | 371 139 | 372 177 | 471 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 474 231 | 438 744 | 7 912 975 | 7 489 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 418 | 552 773 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 405 445 | 8 042 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 720 877 | 5 665 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 267 | -240 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 280 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 043 | 1 365 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 495 | 93 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 891 | 948 715 | ||
FZ | Charges sociales | 453 999 | 447 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 862 | 56 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 736 | 288 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 556 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 094 463 | 8 650 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 018 | -608 104 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 746 | 56 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 746 | 57 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 746 | -56 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -733 764 | -665 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339 | 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | 13 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 053 | 13 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 286 | -12 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 784 | 8 043 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 262 | 8 721 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -728 478 | -677 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 983 | 57 862 | 650 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 625 | 57 862 | 763 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 933 | 14 219 | 27 339 | 60 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 267 948 | 23 150 | 291 098 | |
6T | Sur comptes clients | 68 298 | 194 586 | 10 420 | 252 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 246 | 217 736 | 10 420 | 543 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 179 | 231 955 | 37 759 | 604 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 660 | 1 831 307 | 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 000 | 115 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 705 961 | 1 705 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 570 | 124 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 243 | 6 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 146 | 4 212 146 | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 112 642 | 112 642 | ||
AN | Terrains | 101 710 | 101 710 | 101 710 | |
AP | Constructions | 630 211 | 121 248 | 508 963 | 537 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 581 | 199 300 | 48 282 | 65 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 216 | 330 298 | 18 918 | 22 466 |
BH | Autres immobilisations financières | 353 | 353 | 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 441 713 | 763 488 | 678 226 | 727 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 532 | 1 532 | 2 673 | |
BT | Marchandises | 841 899 | 291 098 | 550 801 | 728 077 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 371 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 614 974 | 252 463 | 1 362 511 | 1 533 170 |
BZ | Autres créances | 180 330 | 180 330 | 361 243 | |
CF | Disponibilités | 134 334 | 134 334 | 305 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 003 | 36 003 | 21 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 809 072 | 543 561 | 2 265 510 | 2 966 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 785 | 1 307 049 | 2 943 736 | 3 694 353 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 250 | 116 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 305 | 42 305 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 668 300 | 668 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 815 | 11 815 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 898 | 1 898 | ||
DG | Autres réserves | 1 526 522 | 1 526 522 | ||
DH | Report à nouveau | -3 017 834 | -2 340 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 478 | -677 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 379 223 | -650 745 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 57 813 | 70 933 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 813 | 73 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 209 | 2 000 345 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 956 | 245 510 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 961 | 1 413 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 410 163 | 446 288 | ||
EA | Autres dettes | 63 615 | 67 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 243 | 97 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 262 146 | 4 271 165 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 736 | 3 694 353 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 472 405 | 67 605 | 7 540 010 | 7 018 182 |
FD | Production vendue biens | 788 | 788 | ||
FG | Production vendue services | 1 038 | 371 139 | 372 177 | 471 373 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 474 231 | 438 744 | 7 912 975 | 7 489 555 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 418 | 552 773 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 405 445 | 8 042 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 720 877 | 5 665 031 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 155 267 | -240 903 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 280 | 10 239 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 272 043 | 1 365 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 495 | 93 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 891 | 948 715 | ||
FZ | Charges sociales | 453 999 | 447 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 862 | 56 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 736 | 288 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 556 | |||
GE | Autres charges | 12 | 5 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 094 463 | 8 650 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -689 018 | -608 104 | ||
GN | Différences positives de change | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 746 | 56 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 746 | 57 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 746 | -56 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -733 764 | -665 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339 | 910 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829 | 13 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 219 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 053 | 13 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 286 | -12 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 784 | 8 043 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 262 | 8 721 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -728 478 | -677 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 983 | 57 862 | 650 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 705 625 | 57 862 | 763 488 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 933 | 14 219 | 27 339 | 60 813 |
6N | Sur stocks et en cours | 267 948 | 23 150 | 291 098 | |
6T | Sur comptes clients | 68 298 | 194 586 | 10 420 | 252 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 336 246 | 217 736 | 10 420 | 543 561 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 179 | 231 955 | 37 759 | 604 375 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 660 | 1 831 307 | 353 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 000 | 115 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 705 961 | 1 705 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 570 | 124 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 243 | 6 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 146 | 4 212 146 | 50 000 |