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Déposant 1 : FUNERIS, sarl
Numéro de SIREN : 422001875
Adresse :
50 AVENUE DU COLONEL MOLL
51300 VITRY LE FRANCOIS
FR
Mandataire 1 : THIERRY CEOTTO
Adresse :
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51300 VITRY LE FRANCOIS
FR
Déposant 1 : FUNERIS, SARL
Numéro de SIREN : 422001875
Adresse :
50 AVENUE DU COLONEL MOLL
51300 VITRY LE FRANCOIS
FR
Mandataire 1 : THIERRY CEOTTO
Adresse :
50 AVENUE DU COLONEL MOLL
51300 VITRY LE FRANCOIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 915 | 1 997 | 1 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 084 | 27 472 | 46 613 | 31 586 |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 576 | 44 387 | 49 190 | 34 163 |
BT | Marchandises | 62 801 | 62 801 | 101 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 311 | 3 227 | 85 084 | 81 530 |
BZ | Autres créances | 20 005 | 20 005 | 40 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 718 410 | 718 410 | 598 860 | |
CF | Disponibilités | 77 949 | 77 949 | 153 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 517 | 3 227 | 964 291 | 976 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 094 | 47 613 | 1 013 480 | 1 010 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 920 | 61 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 680 | 8 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 192 | 6 192 | ||
DH | Report à nouveau | 835 733 | 811 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919 | 23 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 444 | 912 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171 | 38 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 154 | 43 529 | ||
EA | Autres dettes | 20 711 | 15 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 036 | 98 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 480 | 1 010 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 361 | 240 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 598 | 429 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 154 | 6 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 754 | 436 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 043 | 117 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 578 | -9 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 156 | 185 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900 | 1 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 863 | 89 719 | ||
FZ | Charges sociales | 44 075 | 37 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 645 | 8 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 945 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 259 | 435 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 506 | 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 550 | 26 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 550 | 26 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 528 | 26 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 023 | 27 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 795 | 76 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 395 | -76 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 709 | 3 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 704 | 463 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 785 | 439 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 919 | 23 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915 | 16 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 8 645 | 9 633 | 27 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374 | 8 645 | 9 633 | 44 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 870 | |||
UX | Autres créances clients | 84 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 212 | |||
VB | T. V. A. | 9 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 938 | 108 358 | 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 171 | 19 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 753 | 11 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114 | 28 114 | ||
VW | T.V.A. | 5 996 | 5 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711 | 20 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036 | 87 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 915 | 1 997 | 1 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 084 | 27 472 | 46 613 | 31 586 |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 576 | 44 387 | 49 190 | 34 163 |
BT | Marchandises | 62 801 | 62 801 | 101 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 311 | 3 227 | 85 084 | 81 530 |
BZ | Autres créances | 20 005 | 20 005 | 40 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 718 410 | 718 410 | 598 860 | |
CF | Disponibilités | 77 949 | 77 949 | 153 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 517 | 3 227 | 964 291 | 976 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 094 | 47 613 | 1 013 480 | 1 010 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 920 | 61 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 680 | 8 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 192 | 6 192 | ||
DH | Report à nouveau | 835 733 | 811 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919 | 23 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 444 | 912 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171 | 38 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 154 | 43 529 | ||
EA | Autres dettes | 20 711 | 15 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 036 | 98 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 480 | 1 010 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 361 | 240 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 598 | 429 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 154 | 6 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 754 | 436 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 043 | 117 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 578 | -9 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 156 | 185 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900 | 1 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 863 | 89 719 | ||
FZ | Charges sociales | 44 075 | 37 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 645 | 8 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 945 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 259 | 435 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 506 | 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 550 | 26 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 550 | 26 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 528 | 26 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 023 | 27 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 795 | 76 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 395 | -76 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 709 | 3 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 704 | 463 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 785 | 439 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 919 | 23 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915 | 16 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 8 645 | 9 633 | 27 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374 | 8 645 | 9 633 | 44 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 870 | |||
UX | Autres créances clients | 84 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 212 | |||
VB | T. V. A. | 9 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 938 | 108 358 | 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 171 | 19 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 753 | 11 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114 | 28 114 | ||
VW | T.V.A. | 5 996 | 5 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711 | 20 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036 | 87 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 915 | 1 997 | 1 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 084 | 27 472 | 46 613 | 31 586 |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 576 | 44 387 | 49 190 | 34 163 |
BT | Marchandises | 62 801 | 62 801 | 101 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 311 | 3 227 | 85 084 | 81 530 |
BZ | Autres créances | 20 005 | 20 005 | 40 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 718 410 | 718 410 | 598 860 | |
CF | Disponibilités | 77 949 | 77 949 | 153 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 517 | 3 227 | 964 291 | 976 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 094 | 47 613 | 1 013 480 | 1 010 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 920 | 61 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 680 | 8 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 192 | 6 192 | ||
DH | Report à nouveau | 835 733 | 811 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919 | 23 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 444 | 912 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171 | 38 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 154 | 43 529 | ||
EA | Autres dettes | 20 711 | 15 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 036 | 98 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 480 | 1 010 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 361 | 240 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 598 | 429 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 154 | 6 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 754 | 436 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 043 | 117 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 578 | -9 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 156 | 185 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900 | 1 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 863 | 89 719 | ||
FZ | Charges sociales | 44 075 | 37 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 645 | 8 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 945 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 259 | 435 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 506 | 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 550 | 26 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 550 | 26 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 528 | 26 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 023 | 27 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 795 | 76 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 395 | -76 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 709 | 3 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 704 | 463 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 785 | 439 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 919 | 23 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915 | 16 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 8 645 | 9 633 | 27 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374 | 8 645 | 9 633 | 44 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 870 | |||
UX | Autres créances clients | 84 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 212 | |||
VB | T. V. A. | 9 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 938 | 108 358 | 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 171 | 19 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 753 | 11 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114 | 28 114 | ||
VW | T.V.A. | 5 996 | 5 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711 | 20 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036 | 87 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 915 | 1 997 | 1 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 084 | 27 472 | 46 613 | 31 586 |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 576 | 44 387 | 49 190 | 34 163 |
BT | Marchandises | 62 801 | 62 801 | 101 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 311 | 3 227 | 85 084 | 81 530 |
BZ | Autres créances | 20 005 | 20 005 | 40 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 718 410 | 718 410 | 598 860 | |
CF | Disponibilités | 77 949 | 77 949 | 153 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 517 | 3 227 | 964 291 | 976 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 094 | 47 613 | 1 013 480 | 1 010 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 920 | 61 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 680 | 8 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 192 | 6 192 | ||
DH | Report à nouveau | 835 733 | 811 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919 | 23 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 444 | 912 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171 | 38 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 154 | 43 529 | ||
EA | Autres dettes | 20 711 | 15 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 036 | 98 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 480 | 1 010 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 361 | 240 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 598 | 429 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 154 | 6 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 754 | 436 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 043 | 117 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 578 | -9 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 156 | 185 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900 | 1 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 863 | 89 719 | ||
FZ | Charges sociales | 44 075 | 37 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 645 | 8 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 945 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 259 | 435 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 506 | 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 550 | 26 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 550 | 26 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 528 | 26 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 023 | 27 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 795 | 76 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 395 | -76 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 709 | 3 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 704 | 463 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 785 | 439 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 919 | 23 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915 | 16 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 8 645 | 9 633 | 27 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374 | 8 645 | 9 633 | 44 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 870 | |||
UX | Autres créances clients | 84 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 212 | |||
VB | T. V. A. | 9 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 938 | 108 358 | 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 171 | 19 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 753 | 11 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114 | 28 114 | ||
VW | T.V.A. | 5 996 | 5 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711 | 20 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036 | 87 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 915 | 1 997 | 1 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 084 | 27 472 | 46 613 | 31 586 |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 576 | 44 387 | 49 190 | 34 163 |
BT | Marchandises | 62 801 | 62 801 | 101 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 311 | 3 227 | 85 084 | 81 530 |
BZ | Autres créances | 20 005 | 20 005 | 40 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 718 410 | 718 410 | 598 860 | |
CF | Disponibilités | 77 949 | 77 949 | 153 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 517 | 3 227 | 964 291 | 976 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 094 | 47 613 | 1 013 480 | 1 010 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 920 | 61 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 680 | 8 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 192 | 6 192 | ||
DH | Report à nouveau | 835 733 | 811 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919 | 23 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 444 | 912 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171 | 38 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 154 | 43 529 | ||
EA | Autres dettes | 20 711 | 15 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 036 | 98 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 480 | 1 010 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 361 | 240 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 598 | 429 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 154 | 6 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 754 | 436 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 043 | 117 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 578 | -9 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 156 | 185 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900 | 1 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 863 | 89 719 | ||
FZ | Charges sociales | 44 075 | 37 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 645 | 8 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 945 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 259 | 435 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 506 | 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 550 | 26 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 550 | 26 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 528 | 26 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 023 | 27 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 795 | 76 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 395 | -76 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 709 | 3 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 704 | 463 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 785 | 439 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 919 | 23 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915 | 16 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 8 645 | 9 633 | 27 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374 | 8 645 | 9 633 | 44 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 870 | |||
UX | Autres créances clients | 84 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 212 | |||
VB | T. V. A. | 9 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 938 | 108 358 | 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 171 | 19 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 753 | 11 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114 | 28 114 | ||
VW | T.V.A. | 5 996 | 5 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711 | 20 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036 | 87 036 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 915 | 1 997 | 1 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 084 | 27 472 | 46 613 | 31 586 |
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 576 | 44 387 | 49 190 | 34 163 |
BT | Marchandises | 62 801 | 62 801 | 101 378 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 311 | 3 227 | 85 084 | 81 530 |
BZ | Autres créances | 20 005 | 20 005 | 40 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 718 410 | 718 410 | 598 860 | |
CF | Disponibilités | 77 949 | 77 949 | 153 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 967 517 | 3 227 | 964 291 | 976 423 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 094 | 47 613 | 1 013 480 | 1 010 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 920 | 61 920 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 680 | 8 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 192 | 6 192 | ||
DH | Report à nouveau | 835 733 | 811 787 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919 | 23 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 926 444 | 912 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171 | 38 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 154 | 43 529 | ||
EA | Autres dettes | 20 711 | 15 687 | ||
EC | TOTAL (IV) | 87 036 | 98 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 480 | 1 010 587 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 361 | 240 295 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 598 | 429 742 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 154 | 6 423 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 466 754 | 436 182 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 043 | 117 746 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 578 | -9 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 201 156 | 185 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900 | 1 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 863 | 89 719 | ||
FZ | Charges sociales | 44 075 | 37 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 645 | 8 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 945 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 471 259 | 435 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 506 | 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 550 | 26 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 550 | 26 868 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | 29 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 528 | 26 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 023 | 27 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 795 | 76 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 395 | -76 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 709 | 3 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 704 | 463 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 785 | 439 104 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 919 | 23 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915 | 16 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 8 645 | 9 633 | 27 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374 | 8 645 | 9 633 | 44 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 682 | 2 455 | 3 227 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 870 | |||
UX | Autres créances clients | 84 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 212 | |||
VB | T. V. A. | 9 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 938 | 108 358 | 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 171 | 19 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 753 | 11 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114 | 28 114 | ||
VW | T.V.A. | 5 996 | 5 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 | 1 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 711 | 20 711 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036 | 87 036 |