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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 | 1 681 | ||
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | 19 361 | |
AP | Constructions | 1 532 715 | 939 784 | 592 931 | 701 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 116 | 434 316 | 17 800 | 79 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 225 | 318 794 | 84 431 | 100 309 |
AV | Immobilisations en cours | 207 | 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 746 | 573 746 | 655 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 349 | 52 349 | 52 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 553 | 1 694 575 | 1 340 978 | 1 609 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 303 | 3 303 | 2 263 | |
BT | Marchandises | 739 378 | 739 378 | 660 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 306 | 975 | 329 331 | 304 441 |
BZ | Autres créances | 303 226 | 1 410 | 301 816 | 271 629 |
CF | Disponibilités | 171 384 | 171 384 | 228 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 096 | 84 096 | 73 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 693 | 2 385 | 1 629 308 | 1 540 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 246 | 1 696 960 | 2 970 286 | 3 149 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 978 | 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 830 | 211 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 808 | 256 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 470 | 176 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 920 | 195 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 390 | 372 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 216 | 801 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 908 | 124 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 751 | 1 238 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 324 | 350 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 289 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 1 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 088 | 2 520 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 286 | 3 149 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 803 | 1 908 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 248 641 | 18 248 641 | 18 159 721 | |
FD | Production vendue biens | 10 747 | 10 747 | 5 261 | |
FG | Production vendue services | 445 192 | 445 192 | 470 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 704 580 | 18 704 580 | 18 635 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 908 | 6 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 312 | 368 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 722 269 | 18 643 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 827 311 | 15 651 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 617 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 274 | 19 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 804 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 525 | 1 089 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 614 | 137 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 534 | 1 004 881 | ||
FZ | Charges sociales | 327 442 | 326 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 023 | 215 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | 948 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 584 377 | 18 472 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 892 | 170 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 796 | 58 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 796 | 58 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 27 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 728 | 27 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 068 | 30 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 960 | 201 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 2 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 018 | 6 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | 9 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 463 | 9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 406 | -794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 821 | 18 711 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 992 | 18 500 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 830 | 211 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 657 | 203 022 | 15 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 338 | 203 022 | 15 785 | 1 694 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 195 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 390 | 372 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 | 975 | 948 | 975 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 774 | 2 364 | 1 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 722 | 975 | 3 312 | 2 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 377 112 | 975 | 3 312 | 374 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 3 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 326 942 | |||
VB | T. V. A. | 27 522 | |||
VP | Divers | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 129 | 717 628 | 52 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118 | 2 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 098 | 189 813 | 413 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 406 751 | 1 406 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 902 | 78 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 797 | 149 797 | ||
VW | T.V.A. | 39 930 | 39 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 695 | 62 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 537 | ||
VI | Groupe et associés | 18 908 | 18 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 088 | 1 952 803 | 413 866 | 8 419 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 | 1 681 | ||
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | 19 361 | |
AP | Constructions | 1 532 715 | 939 784 | 592 931 | 701 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 116 | 434 316 | 17 800 | 79 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 225 | 318 794 | 84 431 | 100 309 |
AV | Immobilisations en cours | 207 | 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 746 | 573 746 | 655 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 349 | 52 349 | 52 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 553 | 1 694 575 | 1 340 978 | 1 609 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 303 | 3 303 | 2 263 | |
BT | Marchandises | 739 378 | 739 378 | 660 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 306 | 975 | 329 331 | 304 441 |
BZ | Autres créances | 303 226 | 1 410 | 301 816 | 271 629 |
CF | Disponibilités | 171 384 | 171 384 | 228 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 096 | 84 096 | 73 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 693 | 2 385 | 1 629 308 | 1 540 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 246 | 1 696 960 | 2 970 286 | 3 149 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 978 | 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 830 | 211 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 808 | 256 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 470 | 176 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 920 | 195 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 390 | 372 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 216 | 801 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 908 | 124 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 751 | 1 238 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 324 | 350 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 289 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 1 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 088 | 2 520 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 286 | 3 149 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 803 | 1 908 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 248 641 | 18 248 641 | 18 159 721 | |
FD | Production vendue biens | 10 747 | 10 747 | 5 261 | |
FG | Production vendue services | 445 192 | 445 192 | 470 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 704 580 | 18 704 580 | 18 635 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 908 | 6 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 312 | 368 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 722 269 | 18 643 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 827 311 | 15 651 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 617 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 274 | 19 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 804 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 525 | 1 089 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 614 | 137 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 534 | 1 004 881 | ||
FZ | Charges sociales | 327 442 | 326 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 023 | 215 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | 948 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 584 377 | 18 472 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 892 | 170 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 796 | 58 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 796 | 58 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 27 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 728 | 27 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 068 | 30 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 960 | 201 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 2 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 018 | 6 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | 9 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 463 | 9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 406 | -794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 821 | 18 711 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 992 | 18 500 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 830 | 211 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 657 | 203 022 | 15 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 338 | 203 022 | 15 785 | 1 694 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 195 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 390 | 372 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 | 975 | 948 | 975 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 774 | 2 364 | 1 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 722 | 975 | 3 312 | 2 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 377 112 | 975 | 3 312 | 374 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 3 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 326 942 | |||
VB | T. V. A. | 27 522 | |||
VP | Divers | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 129 | 717 628 | 52 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118 | 2 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 098 | 189 813 | 413 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 406 751 | 1 406 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 902 | 78 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 797 | 149 797 | ||
VW | T.V.A. | 39 930 | 39 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 695 | 62 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 537 | ||
VI | Groupe et associés | 18 908 | 18 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 088 | 1 952 803 | 413 866 | 8 419 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 | 1 681 | ||
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | 19 361 | |
AP | Constructions | 1 532 715 | 939 784 | 592 931 | 701 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 116 | 434 316 | 17 800 | 79 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 225 | 318 794 | 84 431 | 100 309 |
AV | Immobilisations en cours | 207 | 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 746 | 573 746 | 655 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 349 | 52 349 | 52 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 553 | 1 694 575 | 1 340 978 | 1 609 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 303 | 3 303 | 2 263 | |
BT | Marchandises | 739 378 | 739 378 | 660 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 306 | 975 | 329 331 | 304 441 |
BZ | Autres créances | 303 226 | 1 410 | 301 816 | 271 629 |
CF | Disponibilités | 171 384 | 171 384 | 228 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 096 | 84 096 | 73 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 693 | 2 385 | 1 629 308 | 1 540 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 246 | 1 696 960 | 2 970 286 | 3 149 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 978 | 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 830 | 211 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 808 | 256 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 470 | 176 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 920 | 195 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 390 | 372 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 216 | 801 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 908 | 124 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 751 | 1 238 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 324 | 350 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 289 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 1 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 088 | 2 520 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 286 | 3 149 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 803 | 1 908 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 248 641 | 18 248 641 | 18 159 721 | |
FD | Production vendue biens | 10 747 | 10 747 | 5 261 | |
FG | Production vendue services | 445 192 | 445 192 | 470 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 704 580 | 18 704 580 | 18 635 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 908 | 6 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 312 | 368 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 722 269 | 18 643 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 827 311 | 15 651 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 617 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 274 | 19 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 804 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 525 | 1 089 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 614 | 137 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 534 | 1 004 881 | ||
FZ | Charges sociales | 327 442 | 326 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 023 | 215 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | 948 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 584 377 | 18 472 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 892 | 170 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 796 | 58 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 796 | 58 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 27 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 728 | 27 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 068 | 30 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 960 | 201 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 2 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 018 | 6 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | 9 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 463 | 9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 406 | -794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 821 | 18 711 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 992 | 18 500 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 830 | 211 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 657 | 203 022 | 15 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 338 | 203 022 | 15 785 | 1 694 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 195 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 390 | 372 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 | 975 | 948 | 975 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 774 | 2 364 | 1 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 722 | 975 | 3 312 | 2 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 377 112 | 975 | 3 312 | 374 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 3 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 326 942 | |||
VB | T. V. A. | 27 522 | |||
VP | Divers | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 129 | 717 628 | 52 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118 | 2 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 098 | 189 813 | 413 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 406 751 | 1 406 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 902 | 78 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 797 | 149 797 | ||
VW | T.V.A. | 39 930 | 39 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 695 | 62 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 537 | ||
VI | Groupe et associés | 18 908 | 18 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 088 | 1 952 803 | 413 866 | 8 419 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 | 1 681 | ||
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | 19 361 | |
AP | Constructions | 1 532 715 | 939 784 | 592 931 | 701 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 116 | 434 316 | 17 800 | 79 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 225 | 318 794 | 84 431 | 100 309 |
AV | Immobilisations en cours | 207 | 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 746 | 573 746 | 655 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 349 | 52 349 | 52 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 553 | 1 694 575 | 1 340 978 | 1 609 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 303 | 3 303 | 2 263 | |
BT | Marchandises | 739 378 | 739 378 | 660 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 306 | 975 | 329 331 | 304 441 |
BZ | Autres créances | 303 226 | 1 410 | 301 816 | 271 629 |
CF | Disponibilités | 171 384 | 171 384 | 228 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 096 | 84 096 | 73 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 693 | 2 385 | 1 629 308 | 1 540 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 246 | 1 696 960 | 2 970 286 | 3 149 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 978 | 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 830 | 211 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 808 | 256 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 470 | 176 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 920 | 195 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 390 | 372 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 216 | 801 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 908 | 124 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 751 | 1 238 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 324 | 350 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 289 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 1 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 088 | 2 520 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 286 | 3 149 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 803 | 1 908 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 248 641 | 18 248 641 | 18 159 721 | |
FD | Production vendue biens | 10 747 | 10 747 | 5 261 | |
FG | Production vendue services | 445 192 | 445 192 | 470 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 704 580 | 18 704 580 | 18 635 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 908 | 6 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 312 | 368 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 722 269 | 18 643 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 827 311 | 15 651 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 617 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 274 | 19 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 804 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 525 | 1 089 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 614 | 137 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 534 | 1 004 881 | ||
FZ | Charges sociales | 327 442 | 326 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 023 | 215 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | 948 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 584 377 | 18 472 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 892 | 170 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 796 | 58 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 796 | 58 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 27 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 728 | 27 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 068 | 30 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 960 | 201 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 2 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 018 | 6 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | 9 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 463 | 9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 406 | -794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 821 | 18 711 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 992 | 18 500 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 830 | 211 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 657 | 203 022 | 15 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 338 | 203 022 | 15 785 | 1 694 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 195 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 390 | 372 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 | 975 | 948 | 975 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 774 | 2 364 | 1 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 722 | 975 | 3 312 | 2 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 377 112 | 975 | 3 312 | 374 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 3 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 326 942 | |||
VB | T. V. A. | 27 522 | |||
VP | Divers | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 129 | 717 628 | 52 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118 | 2 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 098 | 189 813 | 413 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 406 751 | 1 406 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 902 | 78 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 797 | 149 797 | ||
VW | T.V.A. | 39 930 | 39 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 695 | 62 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 537 | ||
VI | Groupe et associés | 18 908 | 18 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 088 | 1 952 803 | 413 866 | 8 419 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 | 1 681 | ||
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | 19 361 | |
AP | Constructions | 1 532 715 | 939 784 | 592 931 | 701 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 116 | 434 316 | 17 800 | 79 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 225 | 318 794 | 84 431 | 100 309 |
AV | Immobilisations en cours | 207 | 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 746 | 573 746 | 655 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 349 | 52 349 | 52 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 553 | 1 694 575 | 1 340 978 | 1 609 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 303 | 3 303 | 2 263 | |
BT | Marchandises | 739 378 | 739 378 | 660 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 306 | 975 | 329 331 | 304 441 |
BZ | Autres créances | 303 226 | 1 410 | 301 816 | 271 629 |
CF | Disponibilités | 171 384 | 171 384 | 228 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 096 | 84 096 | 73 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 693 | 2 385 | 1 629 308 | 1 540 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 246 | 1 696 960 | 2 970 286 | 3 149 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 978 | 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 830 | 211 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 808 | 256 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 470 | 176 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 920 | 195 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 390 | 372 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 216 | 801 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 908 | 124 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 751 | 1 238 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 324 | 350 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 289 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 1 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 088 | 2 520 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 286 | 3 149 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 803 | 1 908 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 248 641 | 18 248 641 | 18 159 721 | |
FD | Production vendue biens | 10 747 | 10 747 | 5 261 | |
FG | Production vendue services | 445 192 | 445 192 | 470 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 704 580 | 18 704 580 | 18 635 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 908 | 6 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 312 | 368 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 722 269 | 18 643 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 827 311 | 15 651 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 617 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 274 | 19 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 804 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 525 | 1 089 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 614 | 137 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 534 | 1 004 881 | ||
FZ | Charges sociales | 327 442 | 326 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 023 | 215 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | 948 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 584 377 | 18 472 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 892 | 170 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 796 | 58 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 796 | 58 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 27 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 728 | 27 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 068 | 30 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 960 | 201 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 2 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 018 | 6 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | 9 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 463 | 9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 406 | -794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 821 | 18 711 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 992 | 18 500 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 830 | 211 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 657 | 203 022 | 15 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 338 | 203 022 | 15 785 | 1 694 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 195 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 390 | 372 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 | 975 | 948 | 975 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 774 | 2 364 | 1 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 722 | 975 | 3 312 | 2 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 377 112 | 975 | 3 312 | 374 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 3 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 326 942 | |||
VB | T. V. A. | 27 522 | |||
VP | Divers | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 129 | 717 628 | 52 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118 | 2 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 098 | 189 813 | 413 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 406 751 | 1 406 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 902 | 78 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 797 | 149 797 | ||
VW | T.V.A. | 39 930 | 39 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 695 | 62 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 537 | ||
VI | Groupe et associés | 18 908 | 18 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 088 | 1 952 803 | 413 866 | 8 419 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 | 1 681 | ||
AH | Fonds commercial | 19 361 | 19 361 | 19 361 | |
AP | Constructions | 1 532 715 | 939 784 | 592 931 | 701 849 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 116 | 434 316 | 17 800 | 79 991 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 225 | 318 794 | 84 431 | 100 309 |
AV | Immobilisations en cours | 207 | 207 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 573 746 | 573 746 | 655 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 349 | 52 349 | 52 339 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 035 553 | 1 694 575 | 1 340 978 | 1 609 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 303 | 3 303 | 2 263 | |
BT | Marchandises | 739 378 | 739 378 | 660 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 330 306 | 975 | 329 331 | 304 441 |
BZ | Autres créances | 303 226 | 1 410 | 301 816 | 271 629 |
CF | Disponibilités | 171 384 | 171 384 | 228 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 096 | 84 096 | 73 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 693 | 2 385 | 1 629 308 | 1 540 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 246 | 1 696 960 | 2 970 286 | 3 149 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 978 | 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 830 | 211 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 808 | 256 228 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 470 | 176 470 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 920 | 195 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 372 390 | 372 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 216 | 801 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 908 | 124 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 751 | 1 238 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 324 | 350 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 289 | ||
EA | Autres dettes | 351 | 1 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 088 | 2 520 491 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 286 | 3 149 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 803 | 1 908 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 248 641 | 18 248 641 | 18 159 721 | |
FD | Production vendue biens | 10 747 | 10 747 | 5 261 | |
FG | Production vendue services | 445 192 | 445 192 | 470 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 704 580 | 18 704 580 | 18 635 737 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 908 | 6 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 312 | 368 | ||
FQ | Autres produits | 469 | 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 722 269 | 18 643 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 827 311 | 15 651 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 617 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 274 | 19 081 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 804 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 101 525 | 1 089 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 614 | 137 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 036 534 | 1 004 881 | ||
FZ | Charges sociales | 327 442 | 326 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 023 | 215 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 975 | 948 | ||
GE | Autres charges | 2 483 | 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 584 377 | 18 472 529 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 892 | 170 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 796 | 58 611 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 796 | 58 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 728 | 27 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 728 | 27 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 29 068 | 30 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 960 | 201 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989 | 2 863 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 018 | 6 847 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756 | 9 709 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 | 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 463 | 9 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 406 | -794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 821 | 18 711 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 992 | 18 500 108 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 830 | 211 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681 | 1 681 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 657 | 203 022 | 15 785 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 338 | 203 022 | 15 785 | 1 694 575 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 195 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 176 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 372 390 | 372 390 | ||
6T | Sur comptes clients | 948 | 975 | 948 | 975 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 774 | 2 364 | 1 410 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 722 | 975 | 3 312 | 2 385 |
7C | TOTAL GENERAL | 377 112 | 975 | 3 312 | 374 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 975 | 3 312 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 365 | |||
UX | Autres créances clients | 326 942 | |||
VB | T. V. A. | 27 522 | |||
VP | Divers | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 129 | 717 628 | 52 501 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118 | 2 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 098 | 189 813 | 413 866 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 406 751 | 1 406 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 902 | 78 902 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 797 | 149 797 | ||
VW | T.V.A. | 39 930 | 39 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 695 | 62 695 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537 | 3 537 | ||
VI | Groupe et associés | 18 908 | 18 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 | 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 088 | 1 952 803 | 413 866 | 8 419 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 385 |