Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 786 | 9 194 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 792 | 227 642 | 63 150 | 69 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 747 | 4 174 | 41 573 | 6 396 |
CU | Autres participations | 32 790 | 32 790 | 32 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 609 | 232 603 | 147 006 | 110 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 824 | 28 824 | 22 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 425 | 150 425 | 177 676 | |
BZ | Autres créances | 24 318 | 24 318 | 33 145 | |
CF | Disponibilités | 311 171 | 311 171 | 210 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 | 522 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 515 259 | 515 259 | 444 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 868 | 232 603 | 662 265 | 554 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 612 | 179 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865 | 52 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 477 | 309 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 775 | 64 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 775 | 64 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 733 | 66 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 | 4 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 022 | 51 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 465 | 57 774 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 013 | 181 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 265 | 554 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 622 | 133 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 198 | 7 198 | 10 594 | |
FG | Production vendue services | 779 755 | 779 755 | 746 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 952 | 786 952 | 757 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 112 | 769 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 324 | 114 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 482 | 2 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 098 | 167 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934 | 5 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 809 | 303 182 | ||
FZ | Charges sociales | 106 530 | 93 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 226 | 20 949 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 444 | 707 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 668 | 61 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 578 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 573 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | 33 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 036 | 61 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720 | 1 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808 | 1 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 076 | -1 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 095 | 7 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 082 | 769 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 217 | 717 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 865 | 52 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 329 | 12 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352 | 786 | 2 352 | 786 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 177 | 20 439 | 44 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 528 | 21 226 | 47 151 | 232 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 150 425 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 966 | |||
VB | T. V. A. | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 564 | 175 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 733 | 29 342 | 68 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 022 | 70 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666 | 36 666 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 013 | 173 622 | 68 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 786 | 9 194 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 792 | 227 642 | 63 150 | 69 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 747 | 4 174 | 41 573 | 6 396 |
CU | Autres participations | 32 790 | 32 790 | 32 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 609 | 232 603 | 147 006 | 110 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 824 | 28 824 | 22 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 425 | 150 425 | 177 676 | |
BZ | Autres créances | 24 318 | 24 318 | 33 145 | |
CF | Disponibilités | 311 171 | 311 171 | 210 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 | 522 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 515 259 | 515 259 | 444 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 868 | 232 603 | 662 265 | 554 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 612 | 179 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865 | 52 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 477 | 309 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 775 | 64 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 775 | 64 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 733 | 66 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 | 4 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 022 | 51 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 465 | 57 774 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 013 | 181 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 265 | 554 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 622 | 133 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 198 | 7 198 | 10 594 | |
FG | Production vendue services | 779 755 | 779 755 | 746 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 952 | 786 952 | 757 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 112 | 769 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 324 | 114 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 482 | 2 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 098 | 167 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934 | 5 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 809 | 303 182 | ||
FZ | Charges sociales | 106 530 | 93 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 226 | 20 949 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 444 | 707 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 668 | 61 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 578 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 573 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | 33 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 036 | 61 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720 | 1 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808 | 1 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 076 | -1 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 095 | 7 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 082 | 769 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 217 | 717 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 865 | 52 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 329 | 12 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352 | 786 | 2 352 | 786 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 177 | 20 439 | 44 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 528 | 21 226 | 47 151 | 232 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 150 425 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 966 | |||
VB | T. V. A. | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 564 | 175 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 733 | 29 342 | 68 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 022 | 70 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666 | 36 666 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 013 | 173 622 | 68 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 786 | 9 194 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 792 | 227 642 | 63 150 | 69 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 747 | 4 174 | 41 573 | 6 396 |
CU | Autres participations | 32 790 | 32 790 | 32 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 609 | 232 603 | 147 006 | 110 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 824 | 28 824 | 22 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 425 | 150 425 | 177 676 | |
BZ | Autres créances | 24 318 | 24 318 | 33 145 | |
CF | Disponibilités | 311 171 | 311 171 | 210 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 | 522 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 515 259 | 515 259 | 444 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 868 | 232 603 | 662 265 | 554 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 612 | 179 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865 | 52 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 477 | 309 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 775 | 64 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 775 | 64 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 733 | 66 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 | 4 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 022 | 51 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 465 | 57 774 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 013 | 181 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 265 | 554 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 622 | 133 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 198 | 7 198 | 10 594 | |
FG | Production vendue services | 779 755 | 779 755 | 746 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 952 | 786 952 | 757 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 112 | 769 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 324 | 114 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 482 | 2 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 098 | 167 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934 | 5 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 809 | 303 182 | ||
FZ | Charges sociales | 106 530 | 93 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 226 | 20 949 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 444 | 707 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 668 | 61 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 578 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 573 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | 33 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 036 | 61 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720 | 1 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808 | 1 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 076 | -1 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 095 | 7 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 082 | 769 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 217 | 717 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 865 | 52 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 329 | 12 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352 | 786 | 2 352 | 786 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 177 | 20 439 | 44 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 528 | 21 226 | 47 151 | 232 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 150 425 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 966 | |||
VB | T. V. A. | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 564 | 175 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 733 | 29 342 | 68 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 022 | 70 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666 | 36 666 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 013 | 173 622 | 68 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 786 | 9 194 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 792 | 227 642 | 63 150 | 69 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 747 | 4 174 | 41 573 | 6 396 |
CU | Autres participations | 32 790 | 32 790 | 32 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 609 | 232 603 | 147 006 | 110 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 824 | 28 824 | 22 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 425 | 150 425 | 177 676 | |
BZ | Autres créances | 24 318 | 24 318 | 33 145 | |
CF | Disponibilités | 311 171 | 311 171 | 210 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 | 522 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 515 259 | 515 259 | 444 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 868 | 232 603 | 662 265 | 554 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 612 | 179 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865 | 52 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 477 | 309 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 775 | 64 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 775 | 64 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 733 | 66 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 | 4 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 022 | 51 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 465 | 57 774 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 013 | 181 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 265 | 554 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 622 | 133 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 198 | 7 198 | 10 594 | |
FG | Production vendue services | 779 755 | 779 755 | 746 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 952 | 786 952 | 757 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 112 | 769 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 324 | 114 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 482 | 2 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 098 | 167 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934 | 5 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 809 | 303 182 | ||
FZ | Charges sociales | 106 530 | 93 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 226 | 20 949 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 444 | 707 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 668 | 61 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 578 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 573 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | 33 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 036 | 61 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720 | 1 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808 | 1 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 076 | -1 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 095 | 7 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 082 | 769 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 217 | 717 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 865 | 52 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 329 | 12 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352 | 786 | 2 352 | 786 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 177 | 20 439 | 44 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 528 | 21 226 | 47 151 | 232 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 150 425 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 966 | |||
VB | T. V. A. | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 564 | 175 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 733 | 29 342 | 68 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 022 | 70 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666 | 36 666 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 013 | 173 622 | 68 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 786 | 9 194 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 792 | 227 642 | 63 150 | 69 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 747 | 4 174 | 41 573 | 6 396 |
CU | Autres participations | 32 790 | 32 790 | 32 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 609 | 232 603 | 147 006 | 110 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 824 | 28 824 | 22 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 425 | 150 425 | 177 676 | |
BZ | Autres créances | 24 318 | 24 318 | 33 145 | |
CF | Disponibilités | 311 171 | 311 171 | 210 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 | 522 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 515 259 | 515 259 | 444 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 868 | 232 603 | 662 265 | 554 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 612 | 179 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865 | 52 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 477 | 309 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 775 | 64 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 775 | 64 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 733 | 66 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 | 4 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 022 | 51 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 465 | 57 774 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 013 | 181 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 265 | 554 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 622 | 133 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 198 | 7 198 | 10 594 | |
FG | Production vendue services | 779 755 | 779 755 | 746 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 952 | 786 952 | 757 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 112 | 769 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 324 | 114 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 482 | 2 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 098 | 167 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934 | 5 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 809 | 303 182 | ||
FZ | Charges sociales | 106 530 | 93 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 226 | 20 949 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 444 | 707 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 668 | 61 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 578 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 573 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | 33 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 036 | 61 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720 | 1 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808 | 1 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 076 | -1 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 095 | 7 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 082 | 769 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 217 | 717 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 865 | 52 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 329 | 12 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352 | 786 | 2 352 | 786 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 177 | 20 439 | 44 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 528 | 21 226 | 47 151 | 232 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 150 425 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 966 | |||
VB | T. V. A. | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 564 | 175 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 733 | 29 342 | 68 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 022 | 70 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666 | 36 666 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 013 | 173 622 | 68 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 786 | 9 194 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 792 | 227 642 | 63 150 | 69 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 747 | 4 174 | 41 573 | 6 396 |
CU | Autres participations | 32 790 | 32 790 | 32 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 609 | 232 603 | 147 006 | 110 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 824 | 28 824 | 22 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 425 | 150 425 | 177 676 | |
BZ | Autres créances | 24 318 | 24 318 | 33 145 | |
CF | Disponibilités | 311 171 | 311 171 | 210 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 | 522 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 515 259 | 515 259 | 444 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 868 | 232 603 | 662 265 | 554 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 612 | 179 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865 | 52 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 477 | 309 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 775 | 64 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 775 | 64 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 733 | 66 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 | 4 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 022 | 51 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 465 | 57 774 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 013 | 181 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 265 | 554 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 622 | 133 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 198 | 7 198 | 10 594 | |
FG | Production vendue services | 779 755 | 779 755 | 746 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 952 | 786 952 | 757 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 112 | 769 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 324 | 114 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 482 | 2 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 098 | 167 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934 | 5 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 809 | 303 182 | ||
FZ | Charges sociales | 106 530 | 93 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 226 | 20 949 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 444 | 707 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 668 | 61 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 578 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 573 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | 33 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 036 | 61 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720 | 1 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808 | 1 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 076 | -1 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 095 | 7 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 082 | 769 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 217 | 717 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 865 | 52 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 329 | 12 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352 | 786 | 2 352 | 786 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 177 | 20 439 | 44 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 528 | 21 226 | 47 151 | 232 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 150 425 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 966 | |||
VB | T. V. A. | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 564 | 175 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 733 | 29 342 | 68 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 022 | 70 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666 | 36 666 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 013 | 173 622 | 68 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 | 786 | 9 194 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 792 | 227 642 | 63 150 | 69 817 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 747 | 4 174 | 41 573 | 6 396 |
CU | Autres participations | 32 790 | 32 790 | 32 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 609 | 232 603 | 147 006 | 110 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 824 | 28 824 | 22 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 150 425 | 150 425 | 177 676 | |
BZ | Autres créances | 24 318 | 24 318 | 33 145 | |
CF | Disponibilités | 311 171 | 311 171 | 210 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 522 | 522 | 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 515 259 | 515 259 | 444 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 868 | 232 603 | 662 265 | 554 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 612 | 179 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 865 | 52 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 477 | 309 612 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 775 | 64 055 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 775 | 64 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 733 | 66 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787 | 4 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 022 | 51 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 465 | 57 774 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 6 | ||
EC | TOTAL (IV) | 242 013 | 181 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 662 265 | 554 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 622 | 133 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 198 | 7 198 | 10 594 | |
FG | Production vendue services | 779 755 | 779 755 | 746 454 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 786 952 | 786 952 | 757 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
FQ | Autres produits | 4 652 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 792 112 | 769 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 324 | 114 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 482 | 2 372 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 162 098 | 167 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934 | 5 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 809 | 303 182 | ||
FZ | Charges sociales | 106 530 | 93 524 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 226 | 20 949 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 444 | 707 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 668 | 61 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 665 | 578 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 573 | 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 239 | 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 871 | 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 871 | 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 368 | 33 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 036 | 61 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720 | 1 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808 | 1 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 076 | -1 132 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 095 | 7 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 082 | 769 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 217 | 717 052 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 865 | 52 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 329 | 12 851 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 | 11 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352 | 786 | 2 352 | 786 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 177 | 20 439 | 44 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 528 | 21 226 | 47 151 | 232 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 775 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 055 | 6 720 | 70 775 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 720 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 150 425 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 966 | |||
VB | T. V. A. | 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 564 | 175 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 733 | 29 342 | 68 391 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 | 69 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 022 | 70 022 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 713 | 24 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 666 | 36 666 | ||
VW | T.V.A. | 6 825 | 6 825 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 5 718 | 5 718 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 013 | 173 622 | 68 391 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230 |