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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
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Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
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Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 832 | 11 382 | 25 450 | 25 450 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 708 | 4 407 | 11 301 | 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 480 | 43 290 | 3 190 | 18 962 |
CU | Autres participations | 6 155 | 6 155 | 10 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 664 | 59 078 | 69 586 | 78 874 |
BT | Marchandises | 10 420 | 10 420 | 11 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 890 | 17 890 | 56 891 | |
BZ | Autres créances | 124 217 | 124 217 | 25 488 | |
CF | Disponibilités | 1 987 | 1 987 | 3 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 646 | 1 646 | 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 156 159 | 156 159 | 97 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 823 | 59 078 | 225 745 | 176 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 604 | 29 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 877 | 36 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 480 | 87 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 500 | 51 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 927 | 14 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 | 1 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 401 | 20 822 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 265 | 89 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 225 745 | 176 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 265 | 45 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 864 | 155 864 | 122 385 | |
FG | Production vendue services | 220 919 | 220 919 | 234 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 783 | 376 783 | 356 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 529 | 6 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 929 | 363 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 580 | 65 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 121 | -8 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 | 5 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 503 | 204 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261 | 4 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 932 | 27 719 | ||
FZ | Charges sociales | 1 820 | 1 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 619 | 7 735 | ||
GE | Autres charges | 3 412 | 3 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 319 637 | 317 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 292 | 45 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 806 | 1 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 806 | 1 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 806 | -1 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 486 | 44 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 524 | -495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 134 | 7 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 429 | 363 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 552 | 327 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 877 | 36 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 382 | 11 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 528 | 6 619 | 4 451 | 47 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 910 | 6 619 | 4 451 | 59 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 832 | 11 382 | 25 450 | 25 450 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 708 | 4 407 | 11 301 | 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 480 | 43 290 | 3 190 | 18 962 |
CU | Autres participations | 6 155 | 6 155 | 10 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 490 | 8 490 | 8 490 | |
BJ | TOTAL (I) | 128 664 | 59 078 | 69 586 | 78 874 |
BT | Marchandises | 10 420 | 10 420 | 11 541 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 890 | 17 890 | 56 891 | |
BZ | Autres créances | 124 217 | 124 217 | 25 488 | |
CF | Disponibilités | 1 987 | 1 987 | 3 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 646 | 1 646 | 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 156 159 | 156 159 | 97 965 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 823 | 59 078 | 225 745 | 176 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 604 | 29 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 877 | 36 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 480 | 87 604 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 500 | 51 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 927 | 14 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 | 1 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 401 | 20 822 | ||
EA | Autres dettes | 300 | 427 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 265 | 89 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 225 745 | 176 839 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 265 | 45 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 864 | 155 864 | 122 385 | |
FG | Production vendue services | 220 919 | 220 919 | 234 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 376 783 | 376 783 | 356 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 529 | 6 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 | |||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 929 | 363 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 580 | 65 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 121 | -8 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 180 | 5 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 178 503 | 204 614 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261 | 4 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 932 | 27 719 | ||
FZ | Charges sociales | 1 820 | 1 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 619 | 7 735 | ||
GE | Autres charges | 3 412 | 3 533 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 319 637 | 317 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 292 | 45 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 806 | 1 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 806 | 1 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 806 | -1 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 486 | 44 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | 495 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976 | 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 524 | -495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 134 | 7 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 429 | 363 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 552 | 327 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 877 | 36 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 382 | 11 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 528 | 6 619 | 4 451 | 47 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 910 | 6 619 | 4 451 | 59 078 |