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de La Celle-sur-Nièvre
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Déposant 1 : FERMETURES DU PORHOET, SAS
Numéro de SIREN : 394571988
Adresse :
ZA des roches blanches
56490 SAINT MALO DES TROIS FONTAINES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Nicolas GRANSARD
Adresse :
15, rue du Professeur Jean Pecker CS 24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Déposant 1 : FERMETURES DU PORHOET, SAS
Numéro de SIREN : 394571988
Adresse :
ZA des roches blanches
56490 SAINT MALO DES TROIS FONTAINES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Nicolas GRANSARD
Adresse :
15, rue du Professeur Jean Pecker CS 24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 149 211 | 146 439 | 2 771 | |
AH | Fonds commercial | 5 514 | 5 514 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 544 | 9 215 | 18 328 | |
AN | Terrains | 45 195 | 6 119 | 39 076 | |
AP | Constructions | 2 132 336 | 916 681 | 1 215 655 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 809 | 722 414 | 41 394 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 804 | 232 730 | 97 074 | |
AX | Avances et acomptes | 4 440 | 4 440 | ||
CU | Autres participations | 158 | 158 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 912 | 7 912 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 465 942 | 2 033 600 | 1 432 341 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 937 398 | 937 398 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 187 | 146 187 | ||
BT | Marchandises | 78 367 | 78 367 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 738 003 | 51 148 | 1 686 855 | |
BZ | Autres créances | 192 080 | 192 080 | ||
CF | Disponibilités | 547 344 | 547 344 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 125 181 | 125 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 764 563 | 51 148 | 3 713 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 506 | 2 084 749 | 5 145 756 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 090 | |||
DG | Autres réserves | 356 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 985 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 151 326 | |||
DK | Provisions réglementées | 215 287 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 343 259 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 736 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 779 237 | |||
EA | Autres dettes | 385 342 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 847 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 802 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 756 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 545 | 1 232 545 | ||
FD | Production vendue biens | 9 391 711 | 9 391 711 | ||
FG | Production vendue services | 1 077 812 | 1 077 812 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 702 069 | 11 702 069 | ||
FM | Production stockée | -6 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 400 | |||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 715 531 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770 635 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 795 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 502 682 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 137 289 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 674 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 808 593 | |||
FZ | Charges sociales | 730 911 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 127 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 802 | |||
GE | Autres charges | 3 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 286 840 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 690 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 742 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 183 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 402 574 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 410 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 313 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 677 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 019 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 867 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 553 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 563 785 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 985 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 308 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 001 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 025 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 230 | 4 193 | 770 | 155 654 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 085 | 179 933 | 54 072 | 1 877 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 315 | 184 127 | 54 842 | 2 033 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 287 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 194 117 | 21 170 | 215 287 | |
6T | Sur comptes clients | 46 745 | 6 802 | 2 399 | 51 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 745 | 6 802 | 2 399 | 51 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 863 | 27 972 | 2 399 | 266 436 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 802 | 2 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 170 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 036 | |||
UX | Autres créances clients | 1 668 967 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 100 126 | |||
VB | T. V. A. | 42 759 | |||
VC | Groupe et associés | 29 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 452 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 178 | 2 055 265 | 7 912 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 864 | 215 299 | 768 930 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 180 | 75 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 639 | 1 145 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 475 | 383 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 255 | 221 255 | ||
VW | T.V.A. | 94 687 | 94 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 818 | 79 818 | ||
VI | Groupe et associés | 32 556 | 32 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 342 | 385 342 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 847 | 79 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 667 | 2 713 101 | 768 930 | 5 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 910 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 908 |