Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 968 | 7 594 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 1 076 | 76 | 1 000 | 1 000 |
AN | Terrains | 6 584 | 6 584 | 6 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 842 | 955 526 | 440 316 | 497 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 63 916 | 32 142 | 40 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 973 | 973 | 973 | |
BF | Prêts | 58 783 | 58 783 | 57 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 314 | 1 027 113 | 542 201 | 605 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 037 | 166 037 | 145 012 | |
BN | En cours de production de biens | 116 005 | 7 570 | 108 435 | 76 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 708 | 102 708 | 54 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 420 | 448 420 | 501 167 | |
BZ | Autres créances | 78 617 | 78 617 | 86 183 | |
CF | Disponibilités | 648 256 | 648 256 | 328 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 103 | 6 103 | 8 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 146 | 7 570 | 1 558 576 | 1 199 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 460 | 1 034 683 | 2 100 778 | 1 804 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 668 137 | 621 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 592 | 46 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 729 | 778 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 099 | 364 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 644 | 287 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 819 | 339 476 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 393 | |||
EA | Autres dettes | 740 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 049 | 1 011 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 778 | 1 804 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 485 | 735 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FM | Production stockée | 87 800 | -3 171 | ||
FN | Production immobilisée | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 913 | 6 040 | ||
FQ | Autres produits | 19 918 | 23 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 242 | 2 283 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 534 | 505 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 025 | 4 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 915 | 620 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 111 | 28 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 543 | 766 571 | ||
FZ | Charges sociales | 232 935 | 242 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 869 | 74 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 570 | |||
GE | Autres charges | 8 260 | 2 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 653 712 | 2 245 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 530 | 37 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 903 | 3 521 | ||
GN | Différences positives de change | 606 | 29 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 33 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 158 | 12 824 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 304 | 10 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 462 | 23 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 938 | 9 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 592 | 46 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 767 | 2 316 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 174 | 2 269 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 592 | 46 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 793 | 6 040 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023 | 1 969 | 3 321 | 7 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 007 | 98 900 | 100 465 | 1 019 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 030 | 100 869 | 103 786 | 1 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 570 | 7 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 120 | 4 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 120 | 7 570 | 4 120 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 120 | 7 570 | 4 120 | 22 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 570 | 4 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 783 | 1 710 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
UX | Autres créances clients | 448 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 649 | |||
VB | T. V. A. | 9 655 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 953 | 534 850 | 58 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 099 | 93 535 | 210 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 644 | 373 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 681 | 121 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 166 | 147 166 | ||
VW | T.V.A. | 52 903 | 52 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 302 | 793 738 | 210 564 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 968 | 7 594 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 1 076 | 76 | 1 000 | 1 000 |
AN | Terrains | 6 584 | 6 584 | 6 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 842 | 955 526 | 440 316 | 497 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 63 916 | 32 142 | 40 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 973 | 973 | 973 | |
BF | Prêts | 58 783 | 58 783 | 57 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 314 | 1 027 113 | 542 201 | 605 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 037 | 166 037 | 145 012 | |
BN | En cours de production de biens | 116 005 | 7 570 | 108 435 | 76 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 708 | 102 708 | 54 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 420 | 448 420 | 501 167 | |
BZ | Autres créances | 78 617 | 78 617 | 86 183 | |
CF | Disponibilités | 648 256 | 648 256 | 328 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 103 | 6 103 | 8 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 146 | 7 570 | 1 558 576 | 1 199 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 460 | 1 034 683 | 2 100 778 | 1 804 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 668 137 | 621 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 592 | 46 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 729 | 778 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 099 | 364 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 644 | 287 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 819 | 339 476 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 393 | |||
EA | Autres dettes | 740 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 049 | 1 011 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 778 | 1 804 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 485 | 735 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FM | Production stockée | 87 800 | -3 171 | ||
FN | Production immobilisée | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 913 | 6 040 | ||
FQ | Autres produits | 19 918 | 23 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 242 | 2 283 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 534 | 505 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 025 | 4 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 915 | 620 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 111 | 28 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 543 | 766 571 | ||
FZ | Charges sociales | 232 935 | 242 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 869 | 74 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 570 | |||
GE | Autres charges | 8 260 | 2 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 653 712 | 2 245 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 530 | 37 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 903 | 3 521 | ||
GN | Différences positives de change | 606 | 29 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 33 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 158 | 12 824 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 304 | 10 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 462 | 23 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 938 | 9 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 592 | 46 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 767 | 2 316 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 174 | 2 269 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 592 | 46 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 793 | 6 040 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023 | 1 969 | 3 321 | 7 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 007 | 98 900 | 100 465 | 1 019 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 030 | 100 869 | 103 786 | 1 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 570 | 7 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 120 | 4 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 120 | 7 570 | 4 120 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 120 | 7 570 | 4 120 | 22 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 570 | 4 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 783 | 1 710 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
UX | Autres créances clients | 448 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 649 | |||
VB | T. V. A. | 9 655 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 953 | 534 850 | 58 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 099 | 93 535 | 210 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 644 | 373 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 681 | 121 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 166 | 147 166 | ||
VW | T.V.A. | 52 903 | 52 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 302 | 793 738 | 210 564 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 968 | 7 594 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 1 076 | 76 | 1 000 | 1 000 |
AN | Terrains | 6 584 | 6 584 | 6 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 842 | 955 526 | 440 316 | 497 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 63 916 | 32 142 | 40 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 973 | 973 | 973 | |
BF | Prêts | 58 783 | 58 783 | 57 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 314 | 1 027 113 | 542 201 | 605 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 037 | 166 037 | 145 012 | |
BN | En cours de production de biens | 116 005 | 7 570 | 108 435 | 76 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 708 | 102 708 | 54 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 420 | 448 420 | 501 167 | |
BZ | Autres créances | 78 617 | 78 617 | 86 183 | |
CF | Disponibilités | 648 256 | 648 256 | 328 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 103 | 6 103 | 8 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 146 | 7 570 | 1 558 576 | 1 199 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 460 | 1 034 683 | 2 100 778 | 1 804 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 668 137 | 621 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 592 | 46 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 729 | 778 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 099 | 364 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 644 | 287 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 819 | 339 476 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 393 | |||
EA | Autres dettes | 740 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 049 | 1 011 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 778 | 1 804 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 485 | 735 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FM | Production stockée | 87 800 | -3 171 | ||
FN | Production immobilisée | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 913 | 6 040 | ||
FQ | Autres produits | 19 918 | 23 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 242 | 2 283 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 534 | 505 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 025 | 4 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 915 | 620 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 111 | 28 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 543 | 766 571 | ||
FZ | Charges sociales | 232 935 | 242 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 869 | 74 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 570 | |||
GE | Autres charges | 8 260 | 2 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 653 712 | 2 245 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 530 | 37 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 903 | 3 521 | ||
GN | Différences positives de change | 606 | 29 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 33 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 158 | 12 824 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 304 | 10 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 462 | 23 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 938 | 9 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 592 | 46 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 767 | 2 316 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 174 | 2 269 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 592 | 46 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 793 | 6 040 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023 | 1 969 | 3 321 | 7 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 007 | 98 900 | 100 465 | 1 019 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 030 | 100 869 | 103 786 | 1 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 570 | 7 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 120 | 4 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 120 | 7 570 | 4 120 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 120 | 7 570 | 4 120 | 22 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 570 | 4 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 783 | 1 710 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
UX | Autres créances clients | 448 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 649 | |||
VB | T. V. A. | 9 655 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 953 | 534 850 | 58 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 099 | 93 535 | 210 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 644 | 373 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 681 | 121 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 166 | 147 166 | ||
VW | T.V.A. | 52 903 | 52 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 302 | 793 738 | 210 564 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 968 | 7 594 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 1 076 | 76 | 1 000 | 1 000 |
AN | Terrains | 6 584 | 6 584 | 6 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 842 | 955 526 | 440 316 | 497 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 63 916 | 32 142 | 40 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 973 | 973 | 973 | |
BF | Prêts | 58 783 | 58 783 | 57 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 314 | 1 027 113 | 542 201 | 605 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 037 | 166 037 | 145 012 | |
BN | En cours de production de biens | 116 005 | 7 570 | 108 435 | 76 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 708 | 102 708 | 54 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 420 | 448 420 | 501 167 | |
BZ | Autres créances | 78 617 | 78 617 | 86 183 | |
CF | Disponibilités | 648 256 | 648 256 | 328 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 103 | 6 103 | 8 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 146 | 7 570 | 1 558 576 | 1 199 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 460 | 1 034 683 | 2 100 778 | 1 804 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 668 137 | 621 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 592 | 46 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 729 | 778 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 099 | 364 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 644 | 287 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 819 | 339 476 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 393 | |||
EA | Autres dettes | 740 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 049 | 1 011 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 778 | 1 804 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 485 | 735 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FM | Production stockée | 87 800 | -3 171 | ||
FN | Production immobilisée | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 913 | 6 040 | ||
FQ | Autres produits | 19 918 | 23 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 242 | 2 283 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 534 | 505 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 025 | 4 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 915 | 620 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 111 | 28 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 543 | 766 571 | ||
FZ | Charges sociales | 232 935 | 242 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 869 | 74 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 570 | |||
GE | Autres charges | 8 260 | 2 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 653 712 | 2 245 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 530 | 37 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 903 | 3 521 | ||
GN | Différences positives de change | 606 | 29 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 33 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 158 | 12 824 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 304 | 10 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 462 | 23 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 938 | 9 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 592 | 46 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 767 | 2 316 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 174 | 2 269 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 592 | 46 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 793 | 6 040 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023 | 1 969 | 3 321 | 7 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 007 | 98 900 | 100 465 | 1 019 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 030 | 100 869 | 103 786 | 1 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 570 | 7 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 120 | 4 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 120 | 7 570 | 4 120 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 120 | 7 570 | 4 120 | 22 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 570 | 4 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 783 | 1 710 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
UX | Autres créances clients | 448 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 649 | |||
VB | T. V. A. | 9 655 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 953 | 534 850 | 58 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 099 | 93 535 | 210 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 644 | 373 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 681 | 121 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 166 | 147 166 | ||
VW | T.V.A. | 52 903 | 52 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 302 | 793 738 | 210 564 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 968 | 7 594 | 1 374 | |
AH | Fonds commercial | 1 076 | 76 | 1 000 | 1 000 |
AN | Terrains | 6 584 | 6 584 | 6 584 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 842 | 955 526 | 440 316 | 497 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 058 | 63 916 | 32 142 | 40 451 |
BD | Autres titres immobilisés | 973 | 973 | 973 | |
BF | Prêts | 58 783 | 58 783 | 57 029 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 569 314 | 1 027 113 | 542 201 | 605 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 037 | 166 037 | 145 012 | |
BN | En cours de production de biens | 116 005 | 7 570 | 108 435 | 76 131 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 708 | 102 708 | 54 782 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 448 420 | 448 420 | 501 167 | |
BZ | Autres créances | 78 617 | 78 617 | 86 183 | |
CF | Disponibilités | 648 256 | 648 256 | 328 089 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 103 | 6 103 | 8 048 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 146 | 7 570 | 1 558 576 | 1 199 412 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 460 | 1 034 683 | 2 100 778 | 1 804 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 709 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 668 137 | 621 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 592 | 46 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 729 | 778 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 099 | 364 339 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 747 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 644 | 287 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 325 819 | 339 476 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 393 | |||
EA | Autres dettes | 740 | 1 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 235 049 | 1 011 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 778 | 1 804 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 485 | 735 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 844 | 484 768 | 2 627 612 | 2 252 074 |
FM | Production stockée | 87 800 | -3 171 | ||
FN | Production immobilisée | 4 288 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 913 | 6 040 | ||
FQ | Autres produits | 19 918 | 23 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 742 242 | 2 283 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 534 | 505 692 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 025 | 4 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 851 915 | 620 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 111 | 28 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 779 543 | 766 571 | ||
FZ | Charges sociales | 232 935 | 242 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 869 | 74 828 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 570 | |||
GE | Autres charges | 8 260 | 2 441 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 653 712 | 2 245 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 530 | 37 155 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 903 | 3 521 | ||
GN | Différences positives de change | 606 | 29 510 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 33 048 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 158 | 12 824 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 304 | 10 712 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 462 | 23 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 938 | 9 512 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 592 | 46 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 767 | 2 316 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 174 | 2 269 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 592 | 46 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 793 | 6 040 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023 | 1 969 | 3 321 | 7 670 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 007 | 98 900 | 100 465 | 1 019 442 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 030 | 100 869 | 103 786 | 1 027 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 7 570 | 7 570 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 120 | 4 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 120 | 7 570 | 4 120 | 7 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 120 | 7 570 | 4 120 | 22 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 570 | 4 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 783 | 1 710 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
UX | Autres créances clients | 448 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 649 | |||
VB | T. V. A. | 9 655 | |||
VP | Divers | 4 813 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 953 | 534 850 | 58 103 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 099 | 93 535 | 210 564 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 644 | 373 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 681 | 121 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 166 | 147 166 | ||
VW | T.V.A. | 52 903 | 52 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070 | 4 070 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 302 | 793 738 | 210 564 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 410 |