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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 | 4 257 | 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 552 | 52 428 | 18 125 | |
CU | Autres participations | 21 536 | 21 536 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 411 | 61 185 | 40 226 | |
BT | Marchandises | 671 670 | 61 477 | 610 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940 | 5 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 007 | 38 575 | 1 069 432 | |
BZ | Autres créances | 18 937 | 18 937 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 234 743 | 234 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 561 | 3 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 492 858 | 100 052 | 2 392 806 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 692 | 2 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 961 | 161 237 | 2 435 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 1 726 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 781 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 973 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 692 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 609 | |||
EA | Autres dettes | 70 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 446 522 | 100 612 | 2 547 134 | |
FD | Production vendue biens | -49 | -49 | ||
FG | Production vendue services | 30 243 | 7 708 | 37 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 716 | 108 320 | 2 585 036 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 960 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 014 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 404 | |||
FZ | Charges sociales | 96 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 505 | |||
GE | Autres charges | 3 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 611 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 | |||
GN | Différences positives de change | 15 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 550 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 781 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312 | 1 188 | 4 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938 | 4 824 | 1 077 | 56 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251 | 6 011 | 1 077 | 61 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 | 2 692 | 29 | 2 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 850 | 61 477 | 79 850 | 61 477 |
6T | Sur comptes clients | 40 253 | 2 028 | 3 706 | 38 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 103 | 63 505 | 83 556 | 100 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 132 | 66 198 | 83 585 | 102 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 663 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 345 | |||
VB | T. V. A. | 13 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 605 | 1 084 843 | 45 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 272 | 339 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 789 | 41 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150 | 53 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 801 | 8 801 | ||
VW | T.V.A. | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 148 | 70 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 059 | 585 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 | 4 257 | 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 552 | 52 428 | 18 125 | |
CU | Autres participations | 21 536 | 21 536 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 411 | 61 185 | 40 226 | |
BT | Marchandises | 671 670 | 61 477 | 610 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940 | 5 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 007 | 38 575 | 1 069 432 | |
BZ | Autres créances | 18 937 | 18 937 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 234 743 | 234 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 561 | 3 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 492 858 | 100 052 | 2 392 806 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 692 | 2 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 961 | 161 237 | 2 435 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 1 726 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 781 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 973 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 692 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 609 | |||
EA | Autres dettes | 70 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 446 522 | 100 612 | 2 547 134 | |
FD | Production vendue biens | -49 | -49 | ||
FG | Production vendue services | 30 243 | 7 708 | 37 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 716 | 108 320 | 2 585 036 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 960 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 014 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 404 | |||
FZ | Charges sociales | 96 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 505 | |||
GE | Autres charges | 3 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 611 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 | |||
GN | Différences positives de change | 15 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 550 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 781 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312 | 1 188 | 4 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938 | 4 824 | 1 077 | 56 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251 | 6 011 | 1 077 | 61 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 | 2 692 | 29 | 2 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 850 | 61 477 | 79 850 | 61 477 |
6T | Sur comptes clients | 40 253 | 2 028 | 3 706 | 38 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 103 | 63 505 | 83 556 | 100 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 132 | 66 198 | 83 585 | 102 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 663 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 345 | |||
VB | T. V. A. | 13 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 605 | 1 084 843 | 45 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 272 | 339 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 789 | 41 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150 | 53 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 801 | 8 801 | ||
VW | T.V.A. | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 148 | 70 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 059 | 585 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 | 4 257 | 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 552 | 52 428 | 18 125 | |
CU | Autres participations | 21 536 | 21 536 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 411 | 61 185 | 40 226 | |
BT | Marchandises | 671 670 | 61 477 | 610 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940 | 5 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 007 | 38 575 | 1 069 432 | |
BZ | Autres créances | 18 937 | 18 937 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 234 743 | 234 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 561 | 3 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 492 858 | 100 052 | 2 392 806 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 692 | 2 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 961 | 161 237 | 2 435 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 1 726 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 781 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 973 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 692 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 609 | |||
EA | Autres dettes | 70 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 446 522 | 100 612 | 2 547 134 | |
FD | Production vendue biens | -49 | -49 | ||
FG | Production vendue services | 30 243 | 7 708 | 37 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 716 | 108 320 | 2 585 036 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 960 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 014 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 404 | |||
FZ | Charges sociales | 96 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 505 | |||
GE | Autres charges | 3 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 611 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 | |||
GN | Différences positives de change | 15 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 550 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 781 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312 | 1 188 | 4 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938 | 4 824 | 1 077 | 56 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251 | 6 011 | 1 077 | 61 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 | 2 692 | 29 | 2 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 850 | 61 477 | 79 850 | 61 477 |
6T | Sur comptes clients | 40 253 | 2 028 | 3 706 | 38 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 103 | 63 505 | 83 556 | 100 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 132 | 66 198 | 83 585 | 102 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 663 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 345 | |||
VB | T. V. A. | 13 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 605 | 1 084 843 | 45 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 272 | 339 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 789 | 41 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150 | 53 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 801 | 8 801 | ||
VW | T.V.A. | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 148 | 70 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 059 | 585 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 | 4 257 | 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 552 | 52 428 | 18 125 | |
CU | Autres participations | 21 536 | 21 536 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 411 | 61 185 | 40 226 | |
BT | Marchandises | 671 670 | 61 477 | 610 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940 | 5 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 007 | 38 575 | 1 069 432 | |
BZ | Autres créances | 18 937 | 18 937 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 234 743 | 234 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 561 | 3 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 492 858 | 100 052 | 2 392 806 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 692 | 2 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 961 | 161 237 | 2 435 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 1 726 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 781 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 973 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 692 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 609 | |||
EA | Autres dettes | 70 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 446 522 | 100 612 | 2 547 134 | |
FD | Production vendue biens | -49 | -49 | ||
FG | Production vendue services | 30 243 | 7 708 | 37 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 716 | 108 320 | 2 585 036 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 960 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 014 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 404 | |||
FZ | Charges sociales | 96 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 505 | |||
GE | Autres charges | 3 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 611 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 | |||
GN | Différences positives de change | 15 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 550 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 781 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312 | 1 188 | 4 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938 | 4 824 | 1 077 | 56 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251 | 6 011 | 1 077 | 61 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 | 2 692 | 29 | 2 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 850 | 61 477 | 79 850 | 61 477 |
6T | Sur comptes clients | 40 253 | 2 028 | 3 706 | 38 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 103 | 63 505 | 83 556 | 100 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 132 | 66 198 | 83 585 | 102 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 663 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 345 | |||
VB | T. V. A. | 13 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 605 | 1 084 843 | 45 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 272 | 339 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 789 | 41 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150 | 53 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 801 | 8 801 | ||
VW | T.V.A. | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 148 | 70 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 059 | 585 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 | 4 257 | 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 552 | 52 428 | 18 125 | |
CU | Autres participations | 21 536 | 21 536 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 411 | 61 185 | 40 226 | |
BT | Marchandises | 671 670 | 61 477 | 610 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940 | 5 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 007 | 38 575 | 1 069 432 | |
BZ | Autres créances | 18 937 | 18 937 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 234 743 | 234 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 561 | 3 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 492 858 | 100 052 | 2 392 806 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 692 | 2 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 961 | 161 237 | 2 435 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 1 726 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 781 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 973 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 692 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 609 | |||
EA | Autres dettes | 70 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 446 522 | 100 612 | 2 547 134 | |
FD | Production vendue biens | -49 | -49 | ||
FG | Production vendue services | 30 243 | 7 708 | 37 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 716 | 108 320 | 2 585 036 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 960 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 014 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 404 | |||
FZ | Charges sociales | 96 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 505 | |||
GE | Autres charges | 3 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 611 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 | |||
GN | Différences positives de change | 15 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 550 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 781 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312 | 1 188 | 4 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938 | 4 824 | 1 077 | 56 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251 | 6 011 | 1 077 | 61 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 | 2 692 | 29 | 2 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 850 | 61 477 | 79 850 | 61 477 |
6T | Sur comptes clients | 40 253 | 2 028 | 3 706 | 38 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 103 | 63 505 | 83 556 | 100 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 132 | 66 198 | 83 585 | 102 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 663 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 345 | |||
VB | T. V. A. | 13 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 605 | 1 084 843 | 45 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 272 | 339 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 789 | 41 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150 | 53 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 801 | 8 801 | ||
VW | T.V.A. | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 148 | 70 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 059 | 585 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 | 4 257 | 465 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 552 | 52 428 | 18 125 | |
CU | Autres participations | 21 536 | 21 536 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 101 411 | 61 185 | 40 226 | |
BT | Marchandises | 671 670 | 61 477 | 610 193 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940 | 5 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 007 | 38 575 | 1 069 432 | |
BZ | Autres créances | 18 937 | 18 937 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 450 000 | 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 234 743 | 234 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 561 | 3 561 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 492 858 | 100 052 | 2 392 806 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 692 | 2 692 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 961 | 161 237 | 2 435 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DH | Report à nouveau | 1 726 422 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 781 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 847 973 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 692 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 692 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 272 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 609 | |||
EA | Autres dettes | 70 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 059 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 446 522 | 100 612 | 2 547 134 | |
FD | Production vendue biens | -49 | -49 | ||
FG | Production vendue services | 30 243 | 7 708 | 37 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 476 716 | 108 320 | 2 585 036 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 960 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 735 014 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 551 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 424 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 318 607 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 249 404 | |||
FZ | Charges sociales | 96 963 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 011 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 505 | |||
GE | Autres charges | 3 752 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 569 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 162 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 611 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 | |||
GN | Différences positives de change | 15 910 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 550 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 692 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 10 606 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 492 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 220 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 166 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 055 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 564 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 783 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 781 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 66 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312 | 1 188 | 4 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 938 | 4 824 | 1 077 | 56 685 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 251 | 6 011 | 1 077 | 61 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 | 2 692 | 29 | 2 692 |
6N | Sur stocks et en cours | 79 850 | 61 477 | 79 850 | 61 477 |
6T | Sur comptes clients | 40 253 | 2 028 | 3 706 | 38 575 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 103 | 63 505 | 83 556 | 100 052 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 132 | 66 198 | 83 585 | 102 745 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 663 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 345 | |||
VB | T. V. A. | 13 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 561 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 605 | 1 084 843 | 45 763 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 339 272 | 339 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 789 | 41 789 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150 | 53 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 801 | 8 801 | ||
VW | T.V.A. | 71 276 | 71 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 593 | 593 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 148 | 70 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 059 | 585 059 |