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du Saulcy
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Déposant 1 : G-OPS, sarl
Numéro de SIREN : 479384497
Adresse :
46 rue Houdart
95700 Roissy en France
FR
Mandataire 1 : G-OPS, Mme. Anne Feldkirchner
Adresse :
46 rue Houdart
95700 Roissy en France
FR
Déposant 1 : G-OPS, sarl
Numéro de SIREN : 479384497
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46 rue Houdart
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Mandataire 1 : G-OPS, Mme. Anne Feldkirchner
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46 rue Houdart
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FR
Déposant 1 : G. ops SARL
Numéro de SIREN : 479384497
Mandataire 1 : G. ops
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 575 | 25 353 | 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 755 134 | 282 743 | 472 390 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 127 | 70 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 577 253 | 308 096 | 1 269 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655 | 6 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 779 | 120 811 | 1 106 967 | |
BZ | Autres créances | 336 690 | 336 690 | ||
CF | Disponibilités | 378 972 | 378 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 508 | 24 508 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 974 605 | 120 811 | 1 853 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 859 | 428 908 | 3 122 951 | |
CP | Parts à moins d’un an | 725 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 977 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 488 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 577 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 536 | |||
EA | Autres dettes | 12 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 665 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 573 363 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 761 453 | |||
FZ | Charges sociales | 227 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 254 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 948 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 445 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 311 | 41 | 25 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 530 | 94 212 | 282 743 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 842 | 94 254 | 308 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 398 | 154 398 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 260 | 10 948 | 275 209 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 106 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VB | T. V. A. | 291 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 501 | 2 193 562 | 190 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 724 | 57 991 | 145 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 050 | 851 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 818 | 331 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 027 | 201 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 16 130 | 16 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 47 134 | 383 | 46 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948 | 12 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 393 | 1 477 911 | 192 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 575 | 25 353 | 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 755 134 | 282 743 | 472 390 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 127 | 70 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 577 253 | 308 096 | 1 269 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655 | 6 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 779 | 120 811 | 1 106 967 | |
BZ | Autres créances | 336 690 | 336 690 | ||
CF | Disponibilités | 378 972 | 378 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 508 | 24 508 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 974 605 | 120 811 | 1 853 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 859 | 428 908 | 3 122 951 | |
CP | Parts à moins d’un an | 725 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 977 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 488 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 577 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 536 | |||
EA | Autres dettes | 12 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 665 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 573 363 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 761 453 | |||
FZ | Charges sociales | 227 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 254 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 948 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 445 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 311 | 41 | 25 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 530 | 94 212 | 282 743 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 842 | 94 254 | 308 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 398 | 154 398 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 260 | 10 948 | 275 209 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 106 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VB | T. V. A. | 291 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 501 | 2 193 562 | 190 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 724 | 57 991 | 145 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 050 | 851 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 818 | 331 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 027 | 201 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 16 130 | 16 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 47 134 | 383 | 46 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948 | 12 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 393 | 1 477 911 | 192 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 575 | 25 353 | 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 755 134 | 282 743 | 472 390 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 127 | 70 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 577 253 | 308 096 | 1 269 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655 | 6 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 779 | 120 811 | 1 106 967 | |
BZ | Autres créances | 336 690 | 336 690 | ||
CF | Disponibilités | 378 972 | 378 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 508 | 24 508 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 974 605 | 120 811 | 1 853 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 859 | 428 908 | 3 122 951 | |
CP | Parts à moins d’un an | 725 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 977 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 488 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 577 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 536 | |||
EA | Autres dettes | 12 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 665 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 573 363 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 761 453 | |||
FZ | Charges sociales | 227 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 254 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 948 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 445 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 311 | 41 | 25 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 530 | 94 212 | 282 743 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 842 | 94 254 | 308 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 398 | 154 398 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 260 | 10 948 | 275 209 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 106 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VB | T. V. A. | 291 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 501 | 2 193 562 | 190 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 724 | 57 991 | 145 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 050 | 851 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 818 | 331 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 027 | 201 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 16 130 | 16 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 47 134 | 383 | 46 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948 | 12 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 393 | 1 477 911 | 192 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 575 | 25 353 | 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 755 134 | 282 743 | 472 390 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 127 | 70 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 577 253 | 308 096 | 1 269 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655 | 6 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 779 | 120 811 | 1 106 967 | |
BZ | Autres créances | 336 690 | 336 690 | ||
CF | Disponibilités | 378 972 | 378 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 508 | 24 508 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 974 605 | 120 811 | 1 853 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 859 | 428 908 | 3 122 951 | |
CP | Parts à moins d’un an | 725 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 977 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 488 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 577 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 536 | |||
EA | Autres dettes | 12 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 665 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 573 363 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 761 453 | |||
FZ | Charges sociales | 227 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 254 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 948 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 445 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 311 | 41 | 25 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 530 | 94 212 | 282 743 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 842 | 94 254 | 308 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 398 | 154 398 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 260 | 10 948 | 275 209 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 106 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VB | T. V. A. | 291 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 501 | 2 193 562 | 190 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 724 | 57 991 | 145 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 050 | 851 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 818 | 331 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 027 | 201 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 16 130 | 16 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 47 134 | 383 | 46 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948 | 12 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 393 | 1 477 911 | 192 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 575 | 25 353 | 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 755 134 | 282 743 | 472 390 | |
CU | Autres participations | 1 020 | 1 020 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 70 127 | 70 127 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 577 253 | 308 096 | 1 269 157 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655 | 6 655 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 227 779 | 120 811 | 1 106 967 | |
BZ | Autres créances | 336 690 | 336 690 | ||
CF | Disponibilités | 378 972 | 378 972 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 508 | 24 508 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 974 605 | 120 811 | 1 853 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 859 | 428 908 | 3 122 951 | |
CP | Parts à moins d’un an | 725 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | 977 089 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 488 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 293 577 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 398 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 398 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 724 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 555 536 | |||
EA | Autres dettes | 12 948 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 975 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 951 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 911 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 372 863 | 5 644 676 | 6 017 539 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 665 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 573 363 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 320 | |||
FY | Salaires et traitements | 761 453 | |||
FZ | Charges sociales | 227 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 254 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 948 | |||
GE | Autres charges | 118 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 069 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 069 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 445 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 647 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 092 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 354 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 384 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 670 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 182 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 311 | 41 | 25 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 530 | 94 212 | 282 743 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 842 | 94 254 | 308 096 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 398 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 398 | 154 398 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 862 | 10 948 | 120 811 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 260 | 10 948 | 275 209 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 948 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 725 396 | 725 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 120 811 | |||
UX | Autres créances clients | 1 106 967 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 38 | |||
VB | T. V. A. | 291 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 501 | 2 193 562 | 190 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 724 | 57 991 | 145 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 851 050 | 851 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 331 818 | 331 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 027 | 201 027 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 560 | 1 560 | ||
VW | T.V.A. | 16 130 | 16 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 47 134 | 383 | 46 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948 | 12 948 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 393 | 1 477 911 | 192 482 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 148 |