Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 350 | 2 150 | 3 317 |
AP | Constructions | 75 756 | 651 | 75 105 | 3 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 296 | 14 629 | 81 666 | 3 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 474 | 45 015 | 8 459 | 3 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 110 | 61 645 | 167 465 | 13 627 |
BT | Marchandises | 40 987 587 | 8 686 069 | 32 301 519 | 29 659 554 |
BZ | Autres créances | 99 731 | 99 731 | 115 507 | |
CF | Disponibilités | 784 763 | 784 763 | 28 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 889 112 | 8 686 069 | 33 203 044 | 29 814 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 118 223 | 8 747 714 | 33 370 509 | 29 827 781 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 44 040 | ||
DG | Autres réserves | 3 669 068 | 3 328 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 710 | 347 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 381 218 | 4 219 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 969 280 | 24 818 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 660 | 153 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 637 | 82 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 714 | 53 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 370 509 | 29 827 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 946 611 | 24 792 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 167 | 3 277 872 | 5 493 039 | 5 561 241 |
FG | Production vendue services | 1 040 | 1 040 | 2 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 207 | 3 277 872 | 5 494 079 | 5 563 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 581 | 491 750 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 669 | 6 055 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 836 607 | 2 883 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 767 | -125 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 950 | 528 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 371 | 117 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 401 | 214 878 | ||
FZ | Charges sociales | 68 623 | 72 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 6 321 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 270 000 | 2 195 897 | ||
GE | Autres charges | 15 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 901 226 | 5 892 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 443 | 162 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | 1 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 608 | 47 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 529 | 788 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 365 | 424 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 910 | 33 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 275 | 458 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 745 | 330 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 698 | 493 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 122 | 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 122 | 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 247 | 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 235 | 147 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 321 | 6 844 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 611 | 6 497 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 710 | 347 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 955 | 34 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072 | 1 167 | 2 889 | 1 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 5 860 | 40 193 | 60 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 700 | 7 027 | 43 082 | 61 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 250 000 | 750 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 256 650 | 520 000 | 340 581 | 9 436 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 000 | 340 581 | ||
UG | - Financières | 250 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | |||
VB | T. V. A. | 37 557 | |||
VP | Divers | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 847 | 116 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 969 280 | 27 969 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 637 | 152 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 785 | 22 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367 | 21 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | 49 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 | 1 562 | ||
VI | Groupe et associés | 71 660 | 71 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 239 291 | 28 239 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 350 | 2 150 | 3 317 |
AP | Constructions | 75 756 | 651 | 75 105 | 3 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 296 | 14 629 | 81 666 | 3 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 474 | 45 015 | 8 459 | 3 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 110 | 61 645 | 167 465 | 13 627 |
BT | Marchandises | 40 987 587 | 8 686 069 | 32 301 519 | 29 659 554 |
BZ | Autres créances | 99 731 | 99 731 | 115 507 | |
CF | Disponibilités | 784 763 | 784 763 | 28 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 889 112 | 8 686 069 | 33 203 044 | 29 814 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 118 223 | 8 747 714 | 33 370 509 | 29 827 781 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 44 040 | ||
DG | Autres réserves | 3 669 068 | 3 328 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 710 | 347 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 381 218 | 4 219 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 969 280 | 24 818 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 660 | 153 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 637 | 82 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 714 | 53 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 370 509 | 29 827 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 946 611 | 24 792 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 167 | 3 277 872 | 5 493 039 | 5 561 241 |
FG | Production vendue services | 1 040 | 1 040 | 2 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 207 | 3 277 872 | 5 494 079 | 5 563 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 581 | 491 750 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 669 | 6 055 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 836 607 | 2 883 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 767 | -125 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 950 | 528 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 371 | 117 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 401 | 214 878 | ||
FZ | Charges sociales | 68 623 | 72 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 6 321 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 270 000 | 2 195 897 | ||
GE | Autres charges | 15 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 901 226 | 5 892 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 443 | 162 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | 1 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 608 | 47 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 529 | 788 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 365 | 424 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 910 | 33 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 275 | 458 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 745 | 330 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 698 | 493 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 122 | 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 122 | 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 247 | 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 235 | 147 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 321 | 6 844 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 611 | 6 497 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 710 | 347 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 955 | 34 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072 | 1 167 | 2 889 | 1 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 5 860 | 40 193 | 60 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 700 | 7 027 | 43 082 | 61 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 250 000 | 750 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 256 650 | 520 000 | 340 581 | 9 436 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 000 | 340 581 | ||
UG | - Financières | 250 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | |||
VB | T. V. A. | 37 557 | |||
VP | Divers | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 847 | 116 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 969 280 | 27 969 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 637 | 152 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 785 | 22 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367 | 21 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | 49 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 | 1 562 | ||
VI | Groupe et associés | 71 660 | 71 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 239 291 | 28 239 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 350 | 2 150 | 3 317 |
AP | Constructions | 75 756 | 651 | 75 105 | 3 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 296 | 14 629 | 81 666 | 3 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 474 | 45 015 | 8 459 | 3 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 110 | 61 645 | 167 465 | 13 627 |
BT | Marchandises | 40 987 587 | 8 686 069 | 32 301 519 | 29 659 554 |
BZ | Autres créances | 99 731 | 99 731 | 115 507 | |
CF | Disponibilités | 784 763 | 784 763 | 28 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 889 112 | 8 686 069 | 33 203 044 | 29 814 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 118 223 | 8 747 714 | 33 370 509 | 29 827 781 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 44 040 | ||
DG | Autres réserves | 3 669 068 | 3 328 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 710 | 347 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 381 218 | 4 219 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 969 280 | 24 818 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 660 | 153 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 637 | 82 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 714 | 53 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 370 509 | 29 827 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 946 611 | 24 792 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 167 | 3 277 872 | 5 493 039 | 5 561 241 |
FG | Production vendue services | 1 040 | 1 040 | 2 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 207 | 3 277 872 | 5 494 079 | 5 563 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 581 | 491 750 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 669 | 6 055 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 836 607 | 2 883 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 767 | -125 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 950 | 528 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 371 | 117 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 401 | 214 878 | ||
FZ | Charges sociales | 68 623 | 72 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 6 321 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 270 000 | 2 195 897 | ||
GE | Autres charges | 15 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 901 226 | 5 892 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 443 | 162 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | 1 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 608 | 47 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 529 | 788 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 365 | 424 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 910 | 33 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 275 | 458 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 745 | 330 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 698 | 493 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 122 | 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 122 | 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 247 | 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 235 | 147 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 321 | 6 844 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 611 | 6 497 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 710 | 347 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 955 | 34 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072 | 1 167 | 2 889 | 1 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 5 860 | 40 193 | 60 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 700 | 7 027 | 43 082 | 61 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 250 000 | 750 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 256 650 | 520 000 | 340 581 | 9 436 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 000 | 340 581 | ||
UG | - Financières | 250 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | |||
VB | T. V. A. | 37 557 | |||
VP | Divers | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 847 | 116 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 969 280 | 27 969 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 637 | 152 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 785 | 22 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367 | 21 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | 49 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 | 1 562 | ||
VI | Groupe et associés | 71 660 | 71 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 239 291 | 28 239 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 350 | 2 150 | 3 317 |
AP | Constructions | 75 756 | 651 | 75 105 | 3 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 296 | 14 629 | 81 666 | 3 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 474 | 45 015 | 8 459 | 3 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 110 | 61 645 | 167 465 | 13 627 |
BT | Marchandises | 40 987 587 | 8 686 069 | 32 301 519 | 29 659 554 |
BZ | Autres créances | 99 731 | 99 731 | 115 507 | |
CF | Disponibilités | 784 763 | 784 763 | 28 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 889 112 | 8 686 069 | 33 203 044 | 29 814 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 118 223 | 8 747 714 | 33 370 509 | 29 827 781 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 44 040 | ||
DG | Autres réserves | 3 669 068 | 3 328 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 710 | 347 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 381 218 | 4 219 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 969 280 | 24 818 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 660 | 153 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 637 | 82 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 714 | 53 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 370 509 | 29 827 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 946 611 | 24 792 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 167 | 3 277 872 | 5 493 039 | 5 561 241 |
FG | Production vendue services | 1 040 | 1 040 | 2 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 207 | 3 277 872 | 5 494 079 | 5 563 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 581 | 491 750 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 669 | 6 055 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 836 607 | 2 883 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 767 | -125 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 950 | 528 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 371 | 117 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 401 | 214 878 | ||
FZ | Charges sociales | 68 623 | 72 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 6 321 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 270 000 | 2 195 897 | ||
GE | Autres charges | 15 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 901 226 | 5 892 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 443 | 162 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | 1 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 608 | 47 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 529 | 788 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 365 | 424 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 910 | 33 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 275 | 458 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 745 | 330 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 698 | 493 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 122 | 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 122 | 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 247 | 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 235 | 147 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 321 | 6 844 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 611 | 6 497 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 710 | 347 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 955 | 34 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072 | 1 167 | 2 889 | 1 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 5 860 | 40 193 | 60 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 700 | 7 027 | 43 082 | 61 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 250 000 | 750 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 256 650 | 520 000 | 340 581 | 9 436 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 000 | 340 581 | ||
UG | - Financières | 250 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | |||
VB | T. V. A. | 37 557 | |||
VP | Divers | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 847 | 116 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 969 280 | 27 969 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 637 | 152 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 785 | 22 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367 | 21 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | 49 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 | 1 562 | ||
VI | Groupe et associés | 71 660 | 71 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 239 291 | 28 239 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 1 350 | 2 150 | 3 317 |
AP | Constructions | 75 756 | 651 | 75 105 | 3 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 296 | 14 629 | 81 666 | 3 248 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 474 | 45 015 | 8 459 | 3 846 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 229 110 | 61 645 | 167 465 | 13 627 |
BT | Marchandises | 40 987 587 | 8 686 069 | 32 301 519 | 29 659 554 |
BZ | Autres créances | 99 731 | 99 731 | 115 507 | |
CF | Disponibilités | 784 763 | 784 763 | 28 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 032 | 17 032 | 10 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 889 112 | 8 686 069 | 33 203 044 | 29 814 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 118 223 | 8 747 714 | 33 370 509 | 29 827 781 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 400 | 500 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 040 | 44 040 | ||
DG | Autres réserves | 3 669 068 | 3 328 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 710 | 347 008 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 381 218 | 4 219 508 | ||
DP | Provisions pour risques | 750 000 | 500 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 750 000 | 500 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 969 280 | 24 818 833 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 660 | 153 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 637 | 82 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 714 | 53 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 370 509 | 29 827 781 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 239 291 | 25 108 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 946 611 | 24 792 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 215 167 | 3 277 872 | 5 493 039 | 5 561 241 |
FG | Production vendue services | 1 040 | 1 040 | 2 103 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 207 | 3 277 872 | 5 494 079 | 5 563 345 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 581 | 491 750 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 834 669 | 6 055 098 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 836 607 | 2 883 144 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -115 767 | -125 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 950 | 528 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 371 | 117 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 401 | 214 878 | ||
FZ | Charges sociales | 68 623 | 72 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 027 | 6 321 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 270 000 | 2 195 897 | ||
GE | Autres charges | 15 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 901 226 | 5 892 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 443 | 162 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | 1 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 740 000 | |||
GN | Différences positives de change | 9 608 | 47 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 529 | 788 632 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 365 | 424 345 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 910 | 33 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 743 275 | 458 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -732 745 | 330 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 698 | 493 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 122 | 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 122 | 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 247 | 619 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 235 | 147 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 321 | 6 844 540 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 611 | 6 497 532 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 710 | 347 008 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 167 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 955 | 34 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072 | 1 167 | 2 889 | 1 350 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628 | 5 860 | 40 193 | 60 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 700 | 7 027 | 43 082 | 61 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 750 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 500 000 | 250 000 | 750 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 756 650 | 270 000 | 340 581 | 8 686 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 256 650 | 520 000 | 340 581 | 9 436 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 000 | 340 581 | ||
UG | - Financières | 250 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | |||
VB | T. V. A. | 37 557 | |||
VP | Divers | 4 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 847 | 116 847 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 969 280 | 27 969 280 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 637 | 152 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 785 | 22 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 367 | 21 367 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 152 | 49 152 | ||
VW | T.V.A. | 1 562 | 1 562 | ||
VI | Groupe et associés | 71 660 | 71 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 239 291 | 28 239 291 |