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Déposant 1 : SEALOGIS, SAS
Numéro de SIREN : 075650218
Adresse :
QUAI DE L'EUROPE
76051 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : SEALOGIS, Mme VALIN VERONIQUE
Adresse :
QUAI DE L'EUROPE
76051 LE HAVRE
FR
Déposant 1 : SEALOGIS, SAS
Numéro de SIREN : 075650218
Adresse :
QUAI DE L'EUROPE, BP119
76051 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : SEALOGIS, Mme valin veronique
Adresse :
QUAI DE L'EUROPE, BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Déposant 1 : G FERON E DE CLEBSATTEL, SAS
Numéro de SIREN : 075650218
Mandataire 1 : G FERON E DE CLEBSATTEL, SAS,
Mme VALIN VERONIQUE
Déposant 1 : G. FERON E. DE CLEBSATTEL, SAS
Numéro de SIREN : 075650218
Adresse :
QUAI DE l'EUROPE EUROPE BUILDING BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : G. FERON E. DE CLEBSATTEL
Adresse :
QUAI DE l'EUROPE EUROPE BUILDING BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Déposant 1 : G. FERON E. DE CLEBSATTEL, SA
Numéro de SIREN : 075650218
Adresse :
QUAI DE LEUROPE EUROPE BUILDING BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : G.FERON E.DE CLEBSATTEL
Adresse :
QUAI DE LEUROPE EUROPE BUILDING BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Déposant 1 : SEALOGIS, SAS
Numéro de SIREN : 075650218
Adresse :
3065 quai de l'Europe, BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : SEALOGIS, Mme valin veronique
Adresse :
3065 quai de l'Europe, BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Déposant 1 : SEALOGIS, SAS
Numéro de SIREN : 075650218
Adresse :
QUAI DE L'EUROPE, BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : SEALOGIS, Mme VALIN VERONIQUE
Adresse :
QUAI DE L'EUROPE, BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Déposant 1 : SEALOGIS, SAS
Numéro de SIREN : 075650218
Adresse :
QUAI DE L'EUROPE, BP 119
76051 LE HAVRE
FR
Mandataire 1 : SEALOGIS, Mme VALIN VERONIQUE
Adresse :
QUAI DE L'EUROPE
76051 LE HAVRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 555 | 951 091 | 63 465 | 66 973 |
AP | Constructions | 2 045 538 | 1 977 762 | 67 776 | 164 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876 | 9 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 730 321 | 2 198 237 | 532 084 | 492 231 |
CU | Autres participations | 10 076 037 | 587 906 | 9 488 131 | 9 488 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 970 | 76 | 893 | 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | 107 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 991 844 | 5 724 949 | 10 266 894 | 10 320 809 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 063 | 1 125 063 | 228 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 545 920 | 620 966 | 33 924 954 | 13 472 465 |
BZ | Autres créances | 5 923 839 | 3 041 563 | 2 882 275 | 2 122 163 |
CF | Disponibilités | 297 279 | 297 279 | 8 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 838 | 128 838 | 135 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 020 939 | 3 662 529 | 38 358 409 | 15 967 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 012 783 | 9 387 479 | 48 625 304 | 26 287 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 512 780 | 4 512 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 606 | 3 577 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 278 | 451 278 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000 | 2 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 160 983 | 1 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 328 882 | 14 012 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 115 | 206 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 115 | 206 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 629 | 131 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 | 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 335 | 183 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 599 | 8 462 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 802 785 | 2 479 758 | ||
EA | Autres dettes | 15 523 628 | 810 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 039 306 | 12 068 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 625 304 | 26 287 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 060 | 27 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 835 434 | 79 229 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 089 796 | 70 866 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 358 | 362 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 015 617 | 4 842 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 370 814 | 2 297 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 781 | 391 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 782 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 007 | 59 313 | ||
GE | Autres charges | 51 944 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 478 099 | 78 820 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 357 335 | 409 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 358 231 | 3 291 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 17 379 | ||
GN | Différences positives de change | 81 103 | 73 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 441 371 | 3 382 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 774 292 | 458 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 451 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 033 | 73 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 923 775 | 531 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 595 | 2 851 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 874 930 | 3 260 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 178 | 65 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178 | 65 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 604 | 18 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 878 | 19 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 699 | 45 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 870 | 80 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 287 983 | 82 677 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 904 747 | 79 451 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 607 | 124 484 | 951 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 385 | 320 298 | 107 807 | 4 185 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 992 | 444 781 | 107 807 | 5 136 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 108 | 51 007 | 257 115 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 587 906 | |||
6T | Sur comptes clients | 604 244 | 82 782 | 66 060 | 620 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 267 271 | 2 774 292 | 3 041 563 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 459 498 | 2 857 074 | 66 060 | 4 250 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 606 | 2 908 081 | 66 060 | 4 507 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 789 | 66 060 | ||
UG | - Financières | 2 774 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 792 | |||
UX | Autres créances clients | 33 937 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 074 826 | |||
VC | Groupe et associés | 3 600 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 713 142 | 40 713 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 629 | 134 629 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 792 599 | 13 792 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 406 | 1 154 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 251 | 1 120 251 | ||
VW | T.V.A. | 1 492 141 | 1 492 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987 | 35 987 | ||
VI | Groupe et associés | 15 285 669 | 15 285 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 959 | 237 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 253 972 | 33 253 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 555 | 951 091 | 63 465 | 66 973 |
AP | Constructions | 2 045 538 | 1 977 762 | 67 776 | 164 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876 | 9 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 730 321 | 2 198 237 | 532 084 | 492 231 |
CU | Autres participations | 10 076 037 | 587 906 | 9 488 131 | 9 488 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 970 | 76 | 893 | 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | 107 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 991 844 | 5 724 949 | 10 266 894 | 10 320 809 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 063 | 1 125 063 | 228 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 545 920 | 620 966 | 33 924 954 | 13 472 465 |
BZ | Autres créances | 5 923 839 | 3 041 563 | 2 882 275 | 2 122 163 |
CF | Disponibilités | 297 279 | 297 279 | 8 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 838 | 128 838 | 135 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 020 939 | 3 662 529 | 38 358 409 | 15 967 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 012 783 | 9 387 479 | 48 625 304 | 26 287 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 512 780 | 4 512 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 606 | 3 577 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 278 | 451 278 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000 | 2 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 160 983 | 1 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 328 882 | 14 012 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 115 | 206 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 115 | 206 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 629 | 131 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 | 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 335 | 183 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 599 | 8 462 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 802 785 | 2 479 758 | ||
EA | Autres dettes | 15 523 628 | 810 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 039 306 | 12 068 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 625 304 | 26 287 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 060 | 27 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 835 434 | 79 229 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 089 796 | 70 866 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 358 | 362 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 015 617 | 4 842 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 370 814 | 2 297 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 781 | 391 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 782 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 007 | 59 313 | ||
GE | Autres charges | 51 944 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 478 099 | 78 820 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 357 335 | 409 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 358 231 | 3 291 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 17 379 | ||
GN | Différences positives de change | 81 103 | 73 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 441 371 | 3 382 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 774 292 | 458 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 451 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 033 | 73 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 923 775 | 531 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 595 | 2 851 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 874 930 | 3 260 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 178 | 65 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178 | 65 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 604 | 18 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 878 | 19 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 699 | 45 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 870 | 80 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 287 983 | 82 677 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 904 747 | 79 451 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 607 | 124 484 | 951 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 385 | 320 298 | 107 807 | 4 185 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 992 | 444 781 | 107 807 | 5 136 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 108 | 51 007 | 257 115 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 587 906 | |||
6T | Sur comptes clients | 604 244 | 82 782 | 66 060 | 620 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 267 271 | 2 774 292 | 3 041 563 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 459 498 | 2 857 074 | 66 060 | 4 250 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 606 | 2 908 081 | 66 060 | 4 507 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 789 | 66 060 | ||
UG | - Financières | 2 774 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 792 | |||
UX | Autres créances clients | 33 937 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 074 826 | |||
VC | Groupe et associés | 3 600 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 713 142 | 40 713 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 629 | 134 629 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 792 599 | 13 792 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 406 | 1 154 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 251 | 1 120 251 | ||
VW | T.V.A. | 1 492 141 | 1 492 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987 | 35 987 | ||
VI | Groupe et associés | 15 285 669 | 15 285 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 959 | 237 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 253 972 | 33 253 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 555 | 951 091 | 63 465 | 66 973 |
AP | Constructions | 2 045 538 | 1 977 762 | 67 776 | 164 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876 | 9 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 730 321 | 2 198 237 | 532 084 | 492 231 |
CU | Autres participations | 10 076 037 | 587 906 | 9 488 131 | 9 488 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 970 | 76 | 893 | 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | 107 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 991 844 | 5 724 949 | 10 266 894 | 10 320 809 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 063 | 1 125 063 | 228 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 545 920 | 620 966 | 33 924 954 | 13 472 465 |
BZ | Autres créances | 5 923 839 | 3 041 563 | 2 882 275 | 2 122 163 |
CF | Disponibilités | 297 279 | 297 279 | 8 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 838 | 128 838 | 135 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 020 939 | 3 662 529 | 38 358 409 | 15 967 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 012 783 | 9 387 479 | 48 625 304 | 26 287 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 512 780 | 4 512 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 606 | 3 577 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 278 | 451 278 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000 | 2 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 160 983 | 1 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 328 882 | 14 012 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 115 | 206 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 115 | 206 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 629 | 131 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 | 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 335 | 183 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 599 | 8 462 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 802 785 | 2 479 758 | ||
EA | Autres dettes | 15 523 628 | 810 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 039 306 | 12 068 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 625 304 | 26 287 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 060 | 27 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 835 434 | 79 229 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 089 796 | 70 866 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 358 | 362 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 015 617 | 4 842 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 370 814 | 2 297 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 781 | 391 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 782 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 007 | 59 313 | ||
GE | Autres charges | 51 944 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 478 099 | 78 820 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 357 335 | 409 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 358 231 | 3 291 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 17 379 | ||
GN | Différences positives de change | 81 103 | 73 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 441 371 | 3 382 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 774 292 | 458 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 451 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 033 | 73 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 923 775 | 531 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 595 | 2 851 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 874 930 | 3 260 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 178 | 65 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178 | 65 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 604 | 18 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 878 | 19 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 699 | 45 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 870 | 80 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 287 983 | 82 677 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 904 747 | 79 451 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 607 | 124 484 | 951 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 385 | 320 298 | 107 807 | 4 185 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 992 | 444 781 | 107 807 | 5 136 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 108 | 51 007 | 257 115 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 587 906 | |||
6T | Sur comptes clients | 604 244 | 82 782 | 66 060 | 620 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 267 271 | 2 774 292 | 3 041 563 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 459 498 | 2 857 074 | 66 060 | 4 250 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 606 | 2 908 081 | 66 060 | 4 507 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 789 | 66 060 | ||
UG | - Financières | 2 774 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 792 | |||
UX | Autres créances clients | 33 937 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 074 826 | |||
VC | Groupe et associés | 3 600 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 713 142 | 40 713 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 629 | 134 629 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 792 599 | 13 792 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 406 | 1 154 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 251 | 1 120 251 | ||
VW | T.V.A. | 1 492 141 | 1 492 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987 | 35 987 | ||
VI | Groupe et associés | 15 285 669 | 15 285 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 959 | 237 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 253 972 | 33 253 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 555 | 951 091 | 63 465 | 66 973 |
AP | Constructions | 2 045 538 | 1 977 762 | 67 776 | 164 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876 | 9 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 730 321 | 2 198 237 | 532 084 | 492 231 |
CU | Autres participations | 10 076 037 | 587 906 | 9 488 131 | 9 488 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 970 | 76 | 893 | 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | 107 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 991 844 | 5 724 949 | 10 266 894 | 10 320 809 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 063 | 1 125 063 | 228 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 545 920 | 620 966 | 33 924 954 | 13 472 465 |
BZ | Autres créances | 5 923 839 | 3 041 563 | 2 882 275 | 2 122 163 |
CF | Disponibilités | 297 279 | 297 279 | 8 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 838 | 128 838 | 135 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 020 939 | 3 662 529 | 38 358 409 | 15 967 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 012 783 | 9 387 479 | 48 625 304 | 26 287 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 512 780 | 4 512 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 606 | 3 577 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 278 | 451 278 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000 | 2 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 160 983 | 1 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 328 882 | 14 012 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 115 | 206 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 115 | 206 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 629 | 131 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 | 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 335 | 183 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 599 | 8 462 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 802 785 | 2 479 758 | ||
EA | Autres dettes | 15 523 628 | 810 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 039 306 | 12 068 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 625 304 | 26 287 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 060 | 27 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 835 434 | 79 229 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 089 796 | 70 866 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 358 | 362 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 015 617 | 4 842 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 370 814 | 2 297 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 781 | 391 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 782 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 007 | 59 313 | ||
GE | Autres charges | 51 944 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 478 099 | 78 820 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 357 335 | 409 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 358 231 | 3 291 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 17 379 | ||
GN | Différences positives de change | 81 103 | 73 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 441 371 | 3 382 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 774 292 | 458 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 451 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 033 | 73 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 923 775 | 531 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 595 | 2 851 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 874 930 | 3 260 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 178 | 65 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178 | 65 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 604 | 18 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 878 | 19 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 699 | 45 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 870 | 80 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 287 983 | 82 677 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 904 747 | 79 451 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 607 | 124 484 | 951 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 385 | 320 298 | 107 807 | 4 185 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 992 | 444 781 | 107 807 | 5 136 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 108 | 51 007 | 257 115 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 587 906 | |||
6T | Sur comptes clients | 604 244 | 82 782 | 66 060 | 620 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 267 271 | 2 774 292 | 3 041 563 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 459 498 | 2 857 074 | 66 060 | 4 250 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 606 | 2 908 081 | 66 060 | 4 507 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 789 | 66 060 | ||
UG | - Financières | 2 774 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 792 | |||
UX | Autres créances clients | 33 937 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 074 826 | |||
VC | Groupe et associés | 3 600 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 713 142 | 40 713 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 629 | 134 629 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 792 599 | 13 792 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 406 | 1 154 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 251 | 1 120 251 | ||
VW | T.V.A. | 1 492 141 | 1 492 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987 | 35 987 | ||
VI | Groupe et associés | 15 285 669 | 15 285 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 959 | 237 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 253 972 | 33 253 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 555 | 951 091 | 63 465 | 66 973 |
AP | Constructions | 2 045 538 | 1 977 762 | 67 776 | 164 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876 | 9 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 730 321 | 2 198 237 | 532 084 | 492 231 |
CU | Autres participations | 10 076 037 | 587 906 | 9 488 131 | 9 488 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 970 | 76 | 893 | 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | 107 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 991 844 | 5 724 949 | 10 266 894 | 10 320 809 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 063 | 1 125 063 | 228 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 545 920 | 620 966 | 33 924 954 | 13 472 465 |
BZ | Autres créances | 5 923 839 | 3 041 563 | 2 882 275 | 2 122 163 |
CF | Disponibilités | 297 279 | 297 279 | 8 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 838 | 128 838 | 135 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 020 939 | 3 662 529 | 38 358 409 | 15 967 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 012 783 | 9 387 479 | 48 625 304 | 26 287 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 512 780 | 4 512 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 606 | 3 577 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 278 | 451 278 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000 | 2 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 160 983 | 1 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 328 882 | 14 012 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 115 | 206 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 115 | 206 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 629 | 131 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 | 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 335 | 183 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 599 | 8 462 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 802 785 | 2 479 758 | ||
EA | Autres dettes | 15 523 628 | 810 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 039 306 | 12 068 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 625 304 | 26 287 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 060 | 27 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 835 434 | 79 229 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 089 796 | 70 866 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 358 | 362 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 015 617 | 4 842 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 370 814 | 2 297 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 781 | 391 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 782 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 007 | 59 313 | ||
GE | Autres charges | 51 944 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 478 099 | 78 820 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 357 335 | 409 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 358 231 | 3 291 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 17 379 | ||
GN | Différences positives de change | 81 103 | 73 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 441 371 | 3 382 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 774 292 | 458 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 451 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 033 | 73 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 923 775 | 531 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 595 | 2 851 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 874 930 | 3 260 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 178 | 65 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178 | 65 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 604 | 18 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 878 | 19 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 699 | 45 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 870 | 80 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 287 983 | 82 677 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 904 747 | 79 451 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 607 | 124 484 | 951 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 385 | 320 298 | 107 807 | 4 185 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 992 | 444 781 | 107 807 | 5 136 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 108 | 51 007 | 257 115 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 587 906 | |||
6T | Sur comptes clients | 604 244 | 82 782 | 66 060 | 620 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 267 271 | 2 774 292 | 3 041 563 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 459 498 | 2 857 074 | 66 060 | 4 250 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 606 | 2 908 081 | 66 060 | 4 507 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 789 | 66 060 | ||
UG | - Financières | 2 774 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 792 | |||
UX | Autres créances clients | 33 937 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 074 826 | |||
VC | Groupe et associés | 3 600 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 713 142 | 40 713 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 629 | 134 629 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 792 599 | 13 792 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 406 | 1 154 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 251 | 1 120 251 | ||
VW | T.V.A. | 1 492 141 | 1 492 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987 | 35 987 | ||
VI | Groupe et associés | 15 285 669 | 15 285 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 959 | 237 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 253 972 | 33 253 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 555 | 951 091 | 63 465 | 66 973 |
AP | Constructions | 2 045 538 | 1 977 762 | 67 776 | 164 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876 | 9 876 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 730 321 | 2 198 237 | 532 084 | 492 231 |
CU | Autres participations | 10 076 037 | 587 906 | 9 488 131 | 9 488 131 |
BD | Autres titres immobilisés | 970 | 76 | 893 | 893 |
BH | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | 107 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 991 844 | 5 724 949 | 10 266 894 | 10 320 809 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 063 | 1 125 063 | 228 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 545 920 | 620 966 | 33 924 954 | 13 472 465 |
BZ | Autres créances | 5 923 839 | 3 041 563 | 2 882 275 | 2 122 163 |
CF | Disponibilités | 297 279 | 297 279 | 8 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 838 | 128 838 | 135 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 020 939 | 3 662 529 | 38 358 409 | 15 967 053 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 012 783 | 9 387 479 | 48 625 304 | 26 287 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 512 780 | 4 512 780 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 606 | 3 577 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 451 278 | 451 278 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000 | 2 243 000 | ||
DH | Report à nouveau | 160 983 | 1 870 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 328 882 | 14 012 858 | ||
DQ | Provisions pour charges | 257 115 | 206 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 257 115 | 206 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 629 | 131 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 | 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 335 | 183 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 599 | 8 462 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 802 785 | 2 479 758 | ||
EA | Autres dettes | 15 523 628 | 810 218 | ||
EC | TOTAL (IV) | 35 039 306 | 12 068 896 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 625 304 | 26 287 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 175 440 | 97 593 934 | 101 769 374 | 79 202 282 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 060 | 27 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 835 434 | 79 229 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 089 796 | 70 866 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 358 | 362 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 015 617 | 4 842 886 | ||
FZ | Charges sociales | 2 370 814 | 2 297 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 781 | 391 219 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 782 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 007 | 59 313 | ||
GE | Autres charges | 51 944 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 478 099 | 78 820 026 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 357 335 | 409 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 358 231 | 3 291 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 17 379 | ||
GN | Différences positives de change | 81 103 | 73 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 441 371 | 3 382 464 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 774 292 | 458 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 451 | 68 | ||
GS | Différences négatives de change | 101 033 | 73 190 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 923 775 | 531 418 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 595 | 2 851 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 874 930 | 3 260 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 178 | 65 548 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178 | 65 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274 | 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 604 | 18 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 878 | 19 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 699 | 45 721 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 870 | 80 215 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 287 983 | 82 677 809 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 904 747 | 79 451 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 383 236 | 3 226 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 607 | 124 484 | 951 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 385 | 320 298 | 107 807 | 4 185 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 992 | 444 781 | 107 807 | 5 136 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 257 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 108 | 51 007 | 257 115 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 587 906 | |||
6T | Sur comptes clients | 604 244 | 82 782 | 66 060 | 620 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 267 271 | 2 774 292 | 3 041 563 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 459 498 | 2 857 074 | 66 060 | 4 250 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 665 606 | 2 908 081 | 66 060 | 4 507 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 789 | 66 060 | ||
UG | - Financières | 2 774 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 546 | 114 546 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 608 792 | |||
UX | Autres créances clients | 33 937 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 454 | |||
VB | T. V. A. | 2 074 826 | |||
VC | Groupe et associés | 3 600 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 713 142 | 40 713 142 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 629 | 134 629 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 792 599 | 13 792 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 154 406 | 1 154 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 251 | 1 120 251 | ||
VW | T.V.A. | 1 492 141 | 1 492 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987 | 35 987 | ||
VI | Groupe et associés | 15 285 669 | 15 285 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 959 | 237 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 253 972 | 33 253 972 |