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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 175 121 | 150 455 | 24 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 509 | 162 730 | 64 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 727 | 184 410 | 161 317 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 190 | 122 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 151 | 17 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 943 | 497 596 | 405 348 | |
BP | En cours de production de services | 5 539 | 5 539 | ||
BT | Marchandises | 2 121 283 | 22 974 | 2 098 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 497 | 8 625 | 362 872 | |
BZ | Autres créances | 584 922 | 584 922 | ||
CF | Disponibilités | 164 144 | 164 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 247 385 | 31 599 | 3 215 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 329 | 529 195 | 3 621 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 021 | |||
DG | Autres réserves | 413 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 092 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 368 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 446 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | |||
EA | Autres dettes | 74 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 910 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 380 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 928 561 | 10 928 561 | ||
FD | Production vendue biens | 2 746 | 2 746 | ||
FG | Production vendue services | 735 699 | 735 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 006 | 11 667 006 | ||
FM | Production stockée | -6 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 651 | |||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 770 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 436 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 699 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 199 | |||
FZ | Charges sociales | 227 779 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 368 | |||
GE | Autres charges | 375 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 555 844 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 361 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 294 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 | 1 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 415 | 50 112 | 92 932 | 497 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 045 | 50 112 | 94 561 | 497 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 368 | 10 368 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 56 140 | 22 974 | 56 140 | 22 974 |
6T | Sur comptes clients | 7 143 | 1 800 | 318 | 8 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 283 | 24 774 | 56 458 | 31 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 283 | 35 142 | 56 458 | 41 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 288 | |||
UX | Autres créances clients | 361 210 | |||
VB | T. V. A. | 47 812 | |||
VC | Groupe et associés | 144 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 684 | 945 245 | 27 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 711 | 403 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109 | 20 823 | 86 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 870 613 | 1 870 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 685 | 76 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 347 | 71 347 | ||
VW | T.V.A. | 43 403 | 43 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010 | 21 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | 99 | ||
VI | Groupe et associés | 200 253 | 200 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 291 | 74 291 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 19 144 | 19 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 783 | 2 801 380 | 86 687 | 18 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 175 121 | 150 455 | 24 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 509 | 162 730 | 64 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 727 | 184 410 | 161 317 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 190 | 122 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 151 | 17 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 943 | 497 596 | 405 348 | |
BP | En cours de production de services | 5 539 | 5 539 | ||
BT | Marchandises | 2 121 283 | 22 974 | 2 098 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 497 | 8 625 | 362 872 | |
BZ | Autres créances | 584 922 | 584 922 | ||
CF | Disponibilités | 164 144 | 164 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 247 385 | 31 599 | 3 215 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 329 | 529 195 | 3 621 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 021 | |||
DG | Autres réserves | 413 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 092 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 368 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 446 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | |||
EA | Autres dettes | 74 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 910 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 380 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 928 561 | 10 928 561 | ||
FD | Production vendue biens | 2 746 | 2 746 | ||
FG | Production vendue services | 735 699 | 735 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 006 | 11 667 006 | ||
FM | Production stockée | -6 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 651 | |||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 770 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 436 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 699 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 199 | |||
FZ | Charges sociales | 227 779 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 368 | |||
GE | Autres charges | 375 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 555 844 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 361 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 294 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 | 1 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 415 | 50 112 | 92 932 | 497 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 045 | 50 112 | 94 561 | 497 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 368 | 10 368 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 56 140 | 22 974 | 56 140 | 22 974 |
6T | Sur comptes clients | 7 143 | 1 800 | 318 | 8 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 283 | 24 774 | 56 458 | 31 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 283 | 35 142 | 56 458 | 41 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 288 | |||
UX | Autres créances clients | 361 210 | |||
VB | T. V. A. | 47 812 | |||
VC | Groupe et associés | 144 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 684 | 945 245 | 27 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 711 | 403 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109 | 20 823 | 86 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 870 613 | 1 870 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 685 | 76 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 347 | 71 347 | ||
VW | T.V.A. | 43 403 | 43 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010 | 21 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | 99 | ||
VI | Groupe et associés | 200 253 | 200 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 291 | 74 291 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 19 144 | 19 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 783 | 2 801 380 | 86 687 | 18 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 175 121 | 150 455 | 24 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 509 | 162 730 | 64 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 727 | 184 410 | 161 317 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 190 | 122 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 151 | 17 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 943 | 497 596 | 405 348 | |
BP | En cours de production de services | 5 539 | 5 539 | ||
BT | Marchandises | 2 121 283 | 22 974 | 2 098 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 497 | 8 625 | 362 872 | |
BZ | Autres créances | 584 922 | 584 922 | ||
CF | Disponibilités | 164 144 | 164 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 247 385 | 31 599 | 3 215 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 329 | 529 195 | 3 621 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 021 | |||
DG | Autres réserves | 413 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 092 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 368 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 446 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | |||
EA | Autres dettes | 74 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 910 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 380 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 928 561 | 10 928 561 | ||
FD | Production vendue biens | 2 746 | 2 746 | ||
FG | Production vendue services | 735 699 | 735 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 006 | 11 667 006 | ||
FM | Production stockée | -6 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 651 | |||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 770 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 436 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 699 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 199 | |||
FZ | Charges sociales | 227 779 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 368 | |||
GE | Autres charges | 375 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 555 844 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 361 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 294 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 | 1 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 415 | 50 112 | 92 932 | 497 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 045 | 50 112 | 94 561 | 497 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 368 | 10 368 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 56 140 | 22 974 | 56 140 | 22 974 |
6T | Sur comptes clients | 7 143 | 1 800 | 318 | 8 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 283 | 24 774 | 56 458 | 31 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 283 | 35 142 | 56 458 | 41 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 288 | |||
UX | Autres créances clients | 361 210 | |||
VB | T. V. A. | 47 812 | |||
VC | Groupe et associés | 144 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 684 | 945 245 | 27 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 711 | 403 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109 | 20 823 | 86 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 870 613 | 1 870 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 685 | 76 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 347 | 71 347 | ||
VW | T.V.A. | 43 403 | 43 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010 | 21 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | 99 | ||
VI | Groupe et associés | 200 253 | 200 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 291 | 74 291 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 19 144 | 19 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 783 | 2 801 380 | 86 687 | 18 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 175 121 | 150 455 | 24 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 509 | 162 730 | 64 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 727 | 184 410 | 161 317 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 190 | 122 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 151 | 17 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 943 | 497 596 | 405 348 | |
BP | En cours de production de services | 5 539 | 5 539 | ||
BT | Marchandises | 2 121 283 | 22 974 | 2 098 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 497 | 8 625 | 362 872 | |
BZ | Autres créances | 584 922 | 584 922 | ||
CF | Disponibilités | 164 144 | 164 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 247 385 | 31 599 | 3 215 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 329 | 529 195 | 3 621 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 021 | |||
DG | Autres réserves | 413 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 092 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 368 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 446 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | |||
EA | Autres dettes | 74 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 910 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 380 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 928 561 | 10 928 561 | ||
FD | Production vendue biens | 2 746 | 2 746 | ||
FG | Production vendue services | 735 699 | 735 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 006 | 11 667 006 | ||
FM | Production stockée | -6 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 651 | |||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 770 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 436 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 699 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 199 | |||
FZ | Charges sociales | 227 779 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 368 | |||
GE | Autres charges | 375 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 555 844 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 361 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 294 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 | 1 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 415 | 50 112 | 92 932 | 497 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 045 | 50 112 | 94 561 | 497 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 368 | 10 368 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 56 140 | 22 974 | 56 140 | 22 974 |
6T | Sur comptes clients | 7 143 | 1 800 | 318 | 8 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 283 | 24 774 | 56 458 | 31 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 283 | 35 142 | 56 458 | 41 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 288 | |||
UX | Autres créances clients | 361 210 | |||
VB | T. V. A. | 47 812 | |||
VC | Groupe et associés | 144 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 684 | 945 245 | 27 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 711 | 403 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109 | 20 823 | 86 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 870 613 | 1 870 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 685 | 76 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 347 | 71 347 | ||
VW | T.V.A. | 43 403 | 43 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010 | 21 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | 99 | ||
VI | Groupe et associés | 200 253 | 200 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 291 | 74 291 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 19 144 | 19 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 783 | 2 801 380 | 86 687 | 18 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 175 121 | 150 455 | 24 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 509 | 162 730 | 64 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 727 | 184 410 | 161 317 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 190 | 122 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 151 | 17 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 943 | 497 596 | 405 348 | |
BP | En cours de production de services | 5 539 | 5 539 | ||
BT | Marchandises | 2 121 283 | 22 974 | 2 098 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 497 | 8 625 | 362 872 | |
BZ | Autres créances | 584 922 | 584 922 | ||
CF | Disponibilités | 164 144 | 164 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 247 385 | 31 599 | 3 215 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 329 | 529 195 | 3 621 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 021 | |||
DG | Autres réserves | 413 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 092 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 368 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 446 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | |||
EA | Autres dettes | 74 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 910 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 380 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 928 561 | 10 928 561 | ||
FD | Production vendue biens | 2 746 | 2 746 | ||
FG | Production vendue services | 735 699 | 735 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 006 | 11 667 006 | ||
FM | Production stockée | -6 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 651 | |||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 770 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 436 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 699 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 199 | |||
FZ | Charges sociales | 227 779 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 368 | |||
GE | Autres charges | 375 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 555 844 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 361 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 294 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 | 1 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 415 | 50 112 | 92 932 | 497 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 045 | 50 112 | 94 561 | 497 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 368 | 10 368 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 56 140 | 22 974 | 56 140 | 22 974 |
6T | Sur comptes clients | 7 143 | 1 800 | 318 | 8 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 283 | 24 774 | 56 458 | 31 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 283 | 35 142 | 56 458 | 41 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 288 | |||
UX | Autres créances clients | 361 210 | |||
VB | T. V. A. | 47 812 | |||
VC | Groupe et associés | 144 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 684 | 945 245 | 27 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 711 | 403 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109 | 20 823 | 86 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 870 613 | 1 870 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 685 | 76 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 347 | 71 347 | ||
VW | T.V.A. | 43 403 | 43 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010 | 21 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | 99 | ||
VI | Groupe et associés | 200 253 | 200 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 291 | 74 291 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 19 144 | 19 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 783 | 2 801 380 | 86 687 | 18 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 175 121 | 150 455 | 24 666 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 509 | 162 730 | 64 779 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 727 | 184 410 | 161 317 | |
BD | Autres titres immobilisés | 122 190 | 122 190 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 151 | 17 151 | ||
BJ | TOTAL (I) | 902 943 | 497 596 | 405 348 | |
BP | En cours de production de services | 5 539 | 5 539 | ||
BT | Marchandises | 2 121 283 | 22 974 | 2 098 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 497 | 8 625 | 362 872 | |
BZ | Autres créances | 584 922 | 584 922 | ||
CF | Disponibilités | 164 144 | 164 144 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 247 385 | 31 599 | 3 215 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 329 | 529 195 | 3 621 134 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 021 | |||
DG | Autres réserves | 413 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 092 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 368 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 368 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 253 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 613 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 446 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | |||
EA | Autres dettes | 74 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 144 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 910 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 134 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 380 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 928 561 | 10 928 561 | ||
FD | Production vendue biens | 2 746 | 2 746 | ||
FG | Production vendue services | 735 699 | 735 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 006 | 11 667 006 | ||
FM | Production stockée | -6 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 651 | |||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 770 205 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 436 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 986 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 699 506 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 242 | |||
FY | Salaires et traitements | 673 199 | |||
FZ | Charges sociales | 227 779 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 112 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 368 | |||
GE | Autres charges | 375 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 555 844 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 361 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 298 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 294 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 294 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 192 365 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 452 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 931 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 955 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608 660 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 296 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 922 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 | 1 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 415 | 50 112 | 92 932 | 497 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 542 045 | 50 112 | 94 561 | 497 596 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 368 | 10 368 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 56 140 | 22 974 | 56 140 | 22 974 |
6T | Sur comptes clients | 7 143 | 1 800 | 318 | 8 625 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 283 | 24 774 | 56 458 | 31 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 283 | 35 142 | 56 458 | 41 967 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 151 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 288 | |||
UX | Autres créances clients | 361 210 | |||
VB | T. V. A. | 47 812 | |||
VC | Groupe et associés | 144 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 684 | 945 245 | 27 439 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 711 | 403 711 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109 | 20 823 | 86 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 870 613 | 1 870 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 685 | 76 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 347 | 71 347 | ||
VW | T.V.A. | 43 403 | 43 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010 | 21 010 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 | 99 | ||
VI | Groupe et associés | 200 253 | 200 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 291 | 74 291 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 19 144 | 19 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 783 | 2 801 380 | 86 687 | 18 716 |