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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 749 357 | 154 000 | 595 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 791 | 3 462 | 329 | |
AP | Constructions | 1 690 403 | 1 183 404 | 507 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 220 | 345 792 | 40 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 793 | 302 764 | 80 029 | |
CU | Autres participations | 2 608 | 2 608 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 127 892 | 127 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 786 | 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 343 851 | 1 989 421 | 1 354 430 | |
BP | En cours de production de services | 11 098 | 11 098 | ||
BT | Marchandises | 3 161 186 | 53 928 | 3 107 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 057 | 99 451 | 670 606 | |
BZ | Autres créances | 600 412 | 600 412 | ||
CF | Disponibilités | 238 952 | 238 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 076 | 3 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 784 781 | 153 379 | 4 631 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 633 | 2 142 801 | 5 985 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 185 | |||
DG | Autres réserves | 118 892 | |||
DH | Report à nouveau | -381 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 954 285 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 570 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 | |||
EA | Autres dettes | 262 007 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 031 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 435 691 | 15 435 691 | ||
FD | Production vendue biens | 3 498 | 3 498 | ||
FG | Production vendue services | 925 648 | 925 648 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 364 837 | 16 364 837 | ||
FM | Production stockée | 3 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 650 | |||
FQ | Autres produits | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 650 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 405 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -614 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 859 | |||
FZ | Charges sociales | 377 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 716 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 178 | |||
GE | Autres charges | 2 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 479 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 679 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 263 | 84 199 | 157 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 314 | 110 517 | 18 872 | 1 831 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 577 | 194 716 | 18 872 | 1 989 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 870 | 1 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 560 | 53 928 | 92 560 | 53 928 |
6T | Sur comptes clients | 104 288 | 250 | 5 087 | 99 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 848 | 138 178 | 97 647 | 307 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 268 718 | 138 178 | 99 517 | 307 379 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 451 | |||
UX | Autres créances clients | 648 606 | |||
VB | T. V. A. | 23 618 | |||
VC | Groupe et associés | 92 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 332 | 1 252 094 | 122 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 763 | 310 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 849 | 612 148 | 248 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 137 338 | 2 137 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 912 | 84 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 820 | 134 820 | ||
VW | T.V.A. | 82 017 | 82 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821 | 29 821 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 065 | 1 004 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 695 | 262 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 986 | 4 729 285 | 248 701 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 749 357 | 154 000 | 595 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 791 | 3 462 | 329 | |
AP | Constructions | 1 690 403 | 1 183 404 | 507 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 220 | 345 792 | 40 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 793 | 302 764 | 80 029 | |
CU | Autres participations | 2 608 | 2 608 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 127 892 | 127 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 786 | 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 343 851 | 1 989 421 | 1 354 430 | |
BP | En cours de production de services | 11 098 | 11 098 | ||
BT | Marchandises | 3 161 186 | 53 928 | 3 107 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 057 | 99 451 | 670 606 | |
BZ | Autres créances | 600 412 | 600 412 | ||
CF | Disponibilités | 238 952 | 238 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 076 | 3 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 784 781 | 153 379 | 4 631 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 633 | 2 142 801 | 5 985 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 185 | |||
DG | Autres réserves | 118 892 | |||
DH | Report à nouveau | -381 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 954 285 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 570 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 | |||
EA | Autres dettes | 262 007 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 031 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 435 691 | 15 435 691 | ||
FD | Production vendue biens | 3 498 | 3 498 | ||
FG | Production vendue services | 925 648 | 925 648 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 364 837 | 16 364 837 | ||
FM | Production stockée | 3 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 650 | |||
FQ | Autres produits | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 650 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 405 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -614 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 859 | |||
FZ | Charges sociales | 377 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 716 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 178 | |||
GE | Autres charges | 2 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 479 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 679 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 263 | 84 199 | 157 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 314 | 110 517 | 18 872 | 1 831 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 577 | 194 716 | 18 872 | 1 989 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 870 | 1 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 560 | 53 928 | 92 560 | 53 928 |
6T | Sur comptes clients | 104 288 | 250 | 5 087 | 99 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 848 | 138 178 | 97 647 | 307 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 268 718 | 138 178 | 99 517 | 307 379 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 451 | |||
UX | Autres créances clients | 648 606 | |||
VB | T. V. A. | 23 618 | |||
VC | Groupe et associés | 92 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 332 | 1 252 094 | 122 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 763 | 310 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 849 | 612 148 | 248 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 137 338 | 2 137 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 912 | 84 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 820 | 134 820 | ||
VW | T.V.A. | 82 017 | 82 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821 | 29 821 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 065 | 1 004 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 695 | 262 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 986 | 4 729 285 | 248 701 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 749 357 | 154 000 | 595 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 791 | 3 462 | 329 | |
AP | Constructions | 1 690 403 | 1 183 404 | 507 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 220 | 345 792 | 40 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 793 | 302 764 | 80 029 | |
CU | Autres participations | 2 608 | 2 608 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 127 892 | 127 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 786 | 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 343 851 | 1 989 421 | 1 354 430 | |
BP | En cours de production de services | 11 098 | 11 098 | ||
BT | Marchandises | 3 161 186 | 53 928 | 3 107 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 057 | 99 451 | 670 606 | |
BZ | Autres créances | 600 412 | 600 412 | ||
CF | Disponibilités | 238 952 | 238 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 076 | 3 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 784 781 | 153 379 | 4 631 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 633 | 2 142 801 | 5 985 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 185 | |||
DG | Autres réserves | 118 892 | |||
DH | Report à nouveau | -381 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 954 285 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 570 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 | |||
EA | Autres dettes | 262 007 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 031 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 435 691 | 15 435 691 | ||
FD | Production vendue biens | 3 498 | 3 498 | ||
FG | Production vendue services | 925 648 | 925 648 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 364 837 | 16 364 837 | ||
FM | Production stockée | 3 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 650 | |||
FQ | Autres produits | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 650 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 405 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -614 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 859 | |||
FZ | Charges sociales | 377 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 716 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 178 | |||
GE | Autres charges | 2 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 479 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 679 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 263 | 84 199 | 157 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 314 | 110 517 | 18 872 | 1 831 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 577 | 194 716 | 18 872 | 1 989 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 870 | 1 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 560 | 53 928 | 92 560 | 53 928 |
6T | Sur comptes clients | 104 288 | 250 | 5 087 | 99 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 848 | 138 178 | 97 647 | 307 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 268 718 | 138 178 | 99 517 | 307 379 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 451 | |||
UX | Autres créances clients | 648 606 | |||
VB | T. V. A. | 23 618 | |||
VC | Groupe et associés | 92 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 332 | 1 252 094 | 122 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 763 | 310 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 849 | 612 148 | 248 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 137 338 | 2 137 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 912 | 84 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 820 | 134 820 | ||
VW | T.V.A. | 82 017 | 82 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821 | 29 821 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 065 | 1 004 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 695 | 262 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 986 | 4 729 285 | 248 701 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 749 357 | 154 000 | 595 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 791 | 3 462 | 329 | |
AP | Constructions | 1 690 403 | 1 183 404 | 507 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 220 | 345 792 | 40 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 793 | 302 764 | 80 029 | |
CU | Autres participations | 2 608 | 2 608 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 127 892 | 127 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 786 | 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 343 851 | 1 989 421 | 1 354 430 | |
BP | En cours de production de services | 11 098 | 11 098 | ||
BT | Marchandises | 3 161 186 | 53 928 | 3 107 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 057 | 99 451 | 670 606 | |
BZ | Autres créances | 600 412 | 600 412 | ||
CF | Disponibilités | 238 952 | 238 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 076 | 3 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 784 781 | 153 379 | 4 631 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 633 | 2 142 801 | 5 985 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 185 | |||
DG | Autres réserves | 118 892 | |||
DH | Report à nouveau | -381 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 954 285 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 570 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 | |||
EA | Autres dettes | 262 007 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 031 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 435 691 | 15 435 691 | ||
FD | Production vendue biens | 3 498 | 3 498 | ||
FG | Production vendue services | 925 648 | 925 648 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 364 837 | 16 364 837 | ||
FM | Production stockée | 3 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 650 | |||
FQ | Autres produits | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 650 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 405 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -614 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 859 | |||
FZ | Charges sociales | 377 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 716 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 178 | |||
GE | Autres charges | 2 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 479 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 679 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 263 | 84 199 | 157 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 314 | 110 517 | 18 872 | 1 831 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 577 | 194 716 | 18 872 | 1 989 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 870 | 1 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 560 | 53 928 | 92 560 | 53 928 |
6T | Sur comptes clients | 104 288 | 250 | 5 087 | 99 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 848 | 138 178 | 97 647 | 307 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 268 718 | 138 178 | 99 517 | 307 379 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 451 | |||
UX | Autres créances clients | 648 606 | |||
VB | T. V. A. | 23 618 | |||
VC | Groupe et associés | 92 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 332 | 1 252 094 | 122 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 763 | 310 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 849 | 612 148 | 248 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 137 338 | 2 137 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 912 | 84 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 820 | 134 820 | ||
VW | T.V.A. | 82 017 | 82 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821 | 29 821 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 065 | 1 004 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 695 | 262 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 986 | 4 729 285 | 248 701 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 749 357 | 154 000 | 595 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 791 | 3 462 | 329 | |
AP | Constructions | 1 690 403 | 1 183 404 | 507 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 220 | 345 792 | 40 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 793 | 302 764 | 80 029 | |
CU | Autres participations | 2 608 | 2 608 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 127 892 | 127 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 786 | 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 343 851 | 1 989 421 | 1 354 430 | |
BP | En cours de production de services | 11 098 | 11 098 | ||
BT | Marchandises | 3 161 186 | 53 928 | 3 107 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 057 | 99 451 | 670 606 | |
BZ | Autres créances | 600 412 | 600 412 | ||
CF | Disponibilités | 238 952 | 238 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 076 | 3 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 784 781 | 153 379 | 4 631 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 633 | 2 142 801 | 5 985 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 185 | |||
DG | Autres réserves | 118 892 | |||
DH | Report à nouveau | -381 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 954 285 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 570 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 | |||
EA | Autres dettes | 262 007 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 031 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 435 691 | 15 435 691 | ||
FD | Production vendue biens | 3 498 | 3 498 | ||
FG | Production vendue services | 925 648 | 925 648 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 364 837 | 16 364 837 | ||
FM | Production stockée | 3 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 650 | |||
FQ | Autres produits | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 650 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 405 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -614 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 859 | |||
FZ | Charges sociales | 377 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 716 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 178 | |||
GE | Autres charges | 2 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 479 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 679 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 263 | 84 199 | 157 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 314 | 110 517 | 18 872 | 1 831 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 577 | 194 716 | 18 872 | 1 989 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 870 | 1 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 560 | 53 928 | 92 560 | 53 928 |
6T | Sur comptes clients | 104 288 | 250 | 5 087 | 99 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 848 | 138 178 | 97 647 | 307 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 268 718 | 138 178 | 99 517 | 307 379 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 451 | |||
UX | Autres créances clients | 648 606 | |||
VB | T. V. A. | 23 618 | |||
VC | Groupe et associés | 92 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 332 | 1 252 094 | 122 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 763 | 310 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 849 | 612 148 | 248 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 137 338 | 2 137 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 912 | 84 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 820 | 134 820 | ||
VW | T.V.A. | 82 017 | 82 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821 | 29 821 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 065 | 1 004 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 695 | 262 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 986 | 4 729 285 | 248 701 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 749 357 | 154 000 | 595 357 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 791 | 3 462 | 329 | |
AP | Constructions | 1 690 403 | 1 183 404 | 507 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 220 | 345 792 | 40 428 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 793 | 302 764 | 80 029 | |
CU | Autres participations | 2 608 | 2 608 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 127 892 | 127 892 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 786 | 786 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 343 851 | 1 989 421 | 1 354 430 | |
BP | En cours de production de services | 11 098 | 11 098 | ||
BT | Marchandises | 3 161 186 | 53 928 | 3 107 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 057 | 99 451 | 670 606 | |
BZ | Autres créances | 600 412 | 600 412 | ||
CF | Disponibilités | 238 952 | 238 952 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 076 | 3 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 784 781 | 153 379 | 4 631 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 633 | 2 142 801 | 5 985 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 121 451 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 070 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 39 185 | |||
DG | Autres réserves | 118 892 | |||
DH | Report à nouveau | -381 958 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 166 | |||
DL | TOTAL (I) | 954 285 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 251 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 065 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 570 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 | |||
EA | Autres dettes | 262 007 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 456 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 031 547 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 435 691 | 15 435 691 | ||
FD | Production vendue biens | 3 498 | 3 498 | ||
FG | Production vendue services | 925 648 | 925 648 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 364 837 | 16 364 837 | ||
FM | Production stockée | 3 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 650 | |||
FQ | Autres produits | 93 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 650 030 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 405 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -614 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 914 738 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 416 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 057 859 | |||
FZ | Charges sociales | 377 621 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 716 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 84 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 178 | |||
GE | Autres charges | 2 753 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 479 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 987 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 865 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 070 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 384 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 741 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 679 210 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 044 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 118 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 132 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 263 | 84 199 | 157 462 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 314 | 110 517 | 18 872 | 1 831 959 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 577 | 194 716 | 18 872 | 1 989 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 870 | 1 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 92 560 | 53 928 | 92 560 | 53 928 |
6T | Sur comptes clients | 104 288 | 250 | 5 087 | 99 451 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 848 | 138 178 | 97 647 | 307 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 268 718 | 138 178 | 99 517 | 307 379 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 786 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 121 451 | |||
UX | Autres créances clients | 648 606 | |||
VB | T. V. A. | 23 618 | |||
VC | Groupe et associés | 92 904 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 332 | 1 252 094 | 122 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 763 | 310 763 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 849 | 612 148 | 248 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 137 338 | 2 137 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 912 | 84 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 820 | 134 820 | ||
VW | T.V.A. | 82 017 | 82 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821 | 29 821 | ||
VI | Groupe et associés | 1 004 065 | 1 004 065 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 695 | 262 695 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 456 | 70 456 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 986 | 4 729 285 | 248 701 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 154 |