G.D - BRUNOY

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2003

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 38861052900033 / Siren : 388610529 / NIC : 00033

N° de TVA : FR 45 388610529

Effectif en 2021 : 20 à 49 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
G.D

Adresse :
Boulevard CHARLES DE GAULLE
91800 BRUNOY

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2003 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

01/03/2003 : Succession

Prédécesseur : G.D
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/08/1992

Dénomination : G.D

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 20 à 49 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

G.D - Brunoy (siège)G.D - Moissy-CramayelG.D - Villeneuve-Saint-Georges (fermé)G.D - Quincy-sous-Sénart (fermé)

Publications au Bodacc :

27/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4655
NOJO : 7801MYG76855000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3709
NOJO : 7801MYG73616900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14510
NOJO : 7801MYG65892700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7586
NOJO : 7801MYG65858400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/05/2021 : Modifications générales

Annonce N°2143
NOJO : 007801MYG649992
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LES BOUISSES ; Commissaire aux comptes titulaire : SAINT HONORE BK&A

10/03/2021 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°2950
NOJO : 007801MYG639884
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : G D Forme : SAS Adresse du siège : Boulevard Charles de Gaulle 91800 Brunoy Capital : 1.235.000 euros Numéro unique d’identification : 388 610 529 Lieu d’immatriculation : RCS Evry Société absorbée : LA COMPAGNIE DES VIANDES Forme : SAS à associé unique Adresse du siège : Centre Commercial Talma 3 boulevard Charles de Gaulle 91800 Brunoy Capital : 10.000 euros Numéro unique d’identification : 524 226 420 Lieu d’immatriculation : RCS Evry Evaluation de l’actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : 1.360.269 € Passif : 829.695 € Actif net : 530.574 € Rapport d’échange des droits sociaux : Le capital des sociétés G D et LA COMPAGNIE DES VIANDES étant détenu intégralement par la Société Mère (GD FINANCE – 803 024 199 RCS Evry), il n’y aura pas lieu à augmentation du capital de la société G D, en rémunération de l’absorption par voie de fusion de LA COMPAGNIE DES VIANDES, ni de procéder à l’échange d’actions de la société G D contre des actions de LA COMPAGNIE DES VIANDES. Montant prévu de la prime de fusion : NEANT Date du projet commun de fusion : 05/03/2021 Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Le projet de fusion a été déposé le 08/03/2021 au greffe du tribunal de commerce d’Évry, pour le compte de la société G D et le projet de fusion a été déposé le 08/03/2021 au greffe du tribunal de commerce d’Évry, pour le compte de la société La Compagnie des Viandes

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1235000.00 EUR

14/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4754
NOJO : 7801MYG56228000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12802
NOJO : 117801430715463
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5212
NOJO : 117801393543758
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7608
NOJO : 117801380533977
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9286
NOJO : 117801341906143
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9316
NOJO : 117801318301968
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14341
NOJO : BXC131000016162
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2012

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/12/2012 : Modifications générales

Annonce N°1170
NOJO : BXB123380011608
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GILLET René modification le 15 Avril 2009 Commissaire aux comptes titulaire : SAINT HONORE BK&A en fonction le 30 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SAINT HONORE SEREG en fonction le 30 Novembre 2012

19/03/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14194
NOJO : BXC120690001108
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2011

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13009
NOJO : BXC11096010017M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/08/2010

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
boulevard Charles de Gaulle
91800 Brunoy

10/04/2011 : Modifications générales

Annonce N°1972
NOJO : BXB110950011136
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GILLET René modification le 15 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SARL LA COMPAGNIE DES COMPTES Commissaire aux comptes titulaire : FAUVEL Isabelle en fonction le 01 Avril 2011

04/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13704
NOJO : BXC11081010411D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
boulevard Charles de Gaulle
91800 Brunoy

24/04/2009 : Modifications générales

Annonce N°1693
NOJO : BXB08110001280M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GILLET René modification le 15 Avril 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : SARL LA COMPAGNIE DES COMPTES.
Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX en fonction le 08 Juillet 2005.

26/03/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9468
NOJO : BXC080720108533
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
boulevard Charles de Gaulle
91800 Brunoy

04/06/2008 : Modifications générales

Annonce N°2841
NOJO : BXB08150002543X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration et directeur général : GILLET RenéAdministrateur : GILLET Christèle.
Commissaire aux comptes suppléant : SARL LA COMPAGNIE DES COMPTES.
Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX en fonction le 08 Juillet 2005.
Administrateur : GILLET Aurélia Chantal Rosine en fonction le 26 Mai 2008.

29/05/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9304
NOJO : BXC08137003405V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2007

Numéro d'identification : RCS Evry 388 610 529
Dénomination : G D
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
boulevard Charles de Gaulle
91800 Brunoy

Historique de l'unité légale :

01/06/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

30/04/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

29/12/2008 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/1992 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Représentants légaux :

30/11/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Type : Personne Physique

Nom : GILLET René
Né le 22/08/1946 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
25 Rue de la Libération
91480 Varennes-Jarcy
FRANCE

30/11/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Type : Personne Morale

Nom : SAINT HONORE BK&A
Siren : 501572390
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
140 Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
FRANCE

30/11/2012 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Type : Personne Morale

Nom : SAINT HONORE SEREG
Siren : 322452061
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
140 Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

30/07/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°14525 déposé le 30/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

15/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4265 déposé le 01/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

30/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°3642 déposé le 22/03/2010
Etat : Déposé
Décision : ANCIENNEMENT AU 30/06 DEVIENT AU 31/08

30/09/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°3642 déposé le 22/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/09/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°3642 déposé le 22/03/2010
Etat : Déposé

29/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4234 déposé le 15/04/2009
Etat : Déposé
Décision : SAS

29/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4234 déposé le 15/04/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

29/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4234 déposé le 15/04/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

29/12/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4234 déposé le 15/04/2009
Etat : Déposé

12/03/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°5862 déposé le 26/05/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) d'administrateur(s)

18/06/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°8267 déposé le 07/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

18/06/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°8267 déposé le 07/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

18/06/2007 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°8267 déposé le 07/08/2007
Etat : Déposé

03/01/2005 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°7303 déposé le 08/07/2005
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant

03/01/2005 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°7303 déposé le 08/07/2005
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

01/03/2003 : Acte sous seing privé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4490 déposé le 28/04/2003
Etat : Déposé
Décision : Divers

01/03/2003 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4490 déposé le 28/04/2003
Etat : Déposé

28/02/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4490 déposé le 28/04/2003
Etat : Déposé
Décision : DE 3 RUE PROUDHON 94190 VILLENEUVE ST GEORGES AU BLD CHARLES DE GAULLE 91800 BRUNOY

28/02/2003 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4490 déposé le 28/04/2003
Etat : Déposé
Décision : Mise en harmonie des statuts

28/02/2003 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4490 déposé le 28/04/2003
Etat : Déposé
Décision : CHOIX DU MODE D EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

Etablissements :

30/11/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Type : Siège

Adresse :
Boulevard Charles de Gaulle
91800 Brunoy
FRANCE

30/11/2012 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Type : Etablissement principal

Adresse :
Boulevard Charles de Gaulle
91800 Brunoy
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/08/1992
Activité : Acquisition et gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises et étrangères constituées ou à constituer quels qu en soient la forme et l objet, par achat, souscription, échange ou autrement
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

30/11/2012 : Ajout

Greffe : Evry (7801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 81435
Date d’ajout de l’observation : 23/03/1998
Texte de l'observation : Précision sur l'origine du fonds : La société g d absorbe la société gestion et services sans modifications pour la société g d sauf le nombre de salarie qui est maintenant de 9

30/11/2012 : Ajout

Greffe : Evry (7801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 7
Date d’ajout de l’observation : 28/04/2003
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

30/11/2012 : Ajout

Greffe : Evry (7801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 7
Date d’ajout de l’observation : 28/04/2003
Texte de l'observation : Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .

Personnes morales :

30/11/2012 : G D

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/04/2003
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/03/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 1235000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Août
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 88 années

Dépôts des comptes annuels :

31/08/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°3925 déposé le 02/05/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°14440 déposé le 24/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°2106 déposé le 20/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°1759 déposé le 18/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°1986 déposé le 27/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°2175 déposé le 20/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°2918 déposé le 21/03/2011
Durée de l'exercice : 14
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°1699 déposé le 12/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°2054 déposé le 04/03/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°2308 déposé le 16/04/2008
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°2646 déposé le 25/04/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°1678 déposé le 22/03/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°4205 déposé le 22/06/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°1860 déposé le 01/04/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/08/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2003B01023
Dépôt : N°6794 déposé le 25/07/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/08/2021 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 24483 du 08/12/2022
Numéro de gestion : 2003B01023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires			2 504	4 632
AJ	Autres immobilisations incorporelles			42 248
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels			12 497
AT	Autres immobilisations corporelles			92 643	77 526
CU	Autres participations			1 747 867
BH	Autres immobilisations financières			44 446	37 096
BJ	TOTAL (I)			1 942 207	75 085
BT	Marchandises			22 976	17 115
BV	Avances et acomptes versés sur commandes			5 070
CF	Disponibilités			63 729	603 337
CH	Charges constatées d’avance			37 265	40 605
CJ	TOTAL (II)			1 691 491	2 290 595
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			3 633 699	4 157 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 235 000	1 235 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 261	1 261
DD	Réserve légale (1)	123 500	123 500
DG	Autres réserves	246 292	246 293
DH	Report à nouveau	-1 706 156	-1 992 325
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 753 190	2 205 570
DL	TOTAL (I)	1 653 087	1 819 299
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 299	16 343
DY	Dettes fiscales et sociales	417 755	665 921
EA	Autres dettes	209 438	217 932
EC	TOTAL (IV)	1 980 611	2 338 418
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 633 699	4 157 717
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 972 528	2 326 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			724 496	731 197
FJ	Chiffres d’affaires nets			3 660 631	3 600 776
FO	Subventions d’exploitation				541
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 689	17 329
FQ	Autres produits			22 400	22 188
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 692 721	3 640 836
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705 498	656 840
FT	Variation de stock (marchandises)			-5 861	16 756
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 639	9 523
FW	Autres achats et charges externes			844 319	819 681
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106 898	92 364
FY	Salaires et traitements			1 346 681	1 181 369
FZ	Charges sociales			573 277	516 405
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37 831	26 269
GE	Autres charges			3	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 620 288	3 319 225
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 432	321 610
GJ	Produits financiers de participations			1 750 496	2 079 806
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 767	20 762
GP	Total des produits financiers (V)			1 760 263	2 100 569
GR	Intérêts et charges assimilées			34 805	44 675
GU	Total des charges financières (VI)			34 805	44 675
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 725 458	2 055 893
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 797 890	2 377 504
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 020
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	750	131 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	750	140 220
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 712	13 697
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		134 960
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 712	148 658
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 962	-8 438
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 861	35 247
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	31 877	128 249
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 453 734	5 881 625
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 700 544	3 676 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 753 190	2 205 570
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40 909	8 879		49 788
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476 047	28 953	12 685	492 316
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	516 957	37 832	12 685	542 104

31/08/2020 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 15041 du 20/07/2021
Numéro de gestion : 2003B01023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires			2 504	4 632
AJ	Autres immobilisations incorporelles			42 248
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels			12 497
AT	Autres immobilisations corporelles			92 643	77 526
CU	Autres participations			1 747 867
BH	Autres immobilisations financières			44 446	37 096
BJ	TOTAL (I)			1 942 207	75 085
BT	Marchandises			22 976	17 115
BV	Avances et acomptes versés sur commandes			5 070
CF	Disponibilités			63 729	603 337
CH	Charges constatées d’avance			37 265	40 605
CJ	TOTAL (II)			1 691 491	2 290 595
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			3 633 699	4 157 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 235 000	1 235 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 261	1 261
DD	Réserve légale (1)	123 500	123 500
DG	Autres réserves	246 292	246 293
DH	Report à nouveau	-1 706 156	-1 992 325
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 753 190	2 205 570
DL	TOTAL (I)	1 653 087	1 819 299
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 299	16 343
DY	Dettes fiscales et sociales	417 755	665 921
EA	Autres dettes	209 438	217 932
EC	TOTAL (IV)	1 980 611	2 338 418
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 633 699	4 157 717
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 972 528	2 326 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			724 496	731 197
FJ	Chiffres d’affaires nets			3 660 631	3 600 776
FO	Subventions d’exploitation				541
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 689	17 329
FQ	Autres produits			22 400	22 188
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 692 721	3 640 836
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705 498	656 840
FT	Variation de stock (marchandises)			-5 861	16 756
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 639	9 523
FW	Autres achats et charges externes			844 319	819 681
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106 898	92 364
FY	Salaires et traitements			1 346 681	1 181 369
FZ	Charges sociales			573 277	516 405
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37 831	26 269
GE	Autres charges			3	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 620 288	3 319 225
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 432	321 610
GJ	Produits financiers de participations			1 750 496	2 079 806
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 767	20 762
GP	Total des produits financiers (V)			1 760 263	2 100 569
GR	Intérêts et charges assimilées			34 805	44 675
GU	Total des charges financières (VI)			34 805	44 675
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 725 458	2 055 893
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 797 890	2 377 504
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 020
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	750	131 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	750	140 220
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 712	13 697
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		134 960
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 712	148 658
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 962	-8 438
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 861	35 247
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	31 877	128 249
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 453 734	5 881 625
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 700 544	3 676 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 753 190	2 205 570
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40 909	8 879		49 788
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476 047	28 953	12 685	492 316
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	516 957	37 832	12 685	542 104

31/08/2019 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 14810 du 19/07/2021
Numéro de gestion : 2003B01023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires			2 504	4 632
AJ	Autres immobilisations incorporelles			42 248
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels			12 497
AT	Autres immobilisations corporelles			92 643	77 526
CU	Autres participations			1 747 867
BH	Autres immobilisations financières			44 446	37 096
BJ	TOTAL (I)			1 942 207	75 085
BT	Marchandises			22 976	17 115
BV	Avances et acomptes versés sur commandes			5 070
CF	Disponibilités			63 729	603 337
CH	Charges constatées d’avance			37 265	40 605
CJ	TOTAL (II)			1 691 491	2 290 595
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			3 633 699	4 157 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 235 000	1 235 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 261	1 261
DD	Réserve légale (1)	123 500	123 500
DG	Autres réserves	246 292	246 293
DH	Report à nouveau	-1 706 156	-1 992 325
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 753 190	2 205 570
DL	TOTAL (I)	1 653 087	1 819 299
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 299	16 343
DY	Dettes fiscales et sociales	417 755	665 921
EA	Autres dettes	209 438	217 932
EC	TOTAL (IV)	1 980 611	2 338 418
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 633 699	4 157 717
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 972 528	2 326 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			724 496	731 197
FJ	Chiffres d’affaires nets			3 660 631	3 600 776
FO	Subventions d’exploitation				541
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 689	17 329
FQ	Autres produits			22 400	22 188
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 692 721	3 640 836
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705 498	656 840
FT	Variation de stock (marchandises)			-5 861	16 756
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 639	9 523
FW	Autres achats et charges externes			844 319	819 681
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106 898	92 364
FY	Salaires et traitements			1 346 681	1 181 369
FZ	Charges sociales			573 277	516 405
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37 831	26 269
GE	Autres charges			3	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 620 288	3 319 225
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 432	321 610
GJ	Produits financiers de participations			1 750 496	2 079 806
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 767	20 762
GP	Total des produits financiers (V)			1 760 263	2 100 569
GR	Intérêts et charges assimilées			34 805	44 675
GU	Total des charges financières (VI)			34 805	44 675
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 725 458	2 055 893
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 797 890	2 377 504
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 020
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	750	131 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	750	140 220
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 712	13 697
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		134 960
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 712	148 658
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 962	-8 438
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 861	35 247
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	31 877	128 249
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 453 734	5 881 625
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 700 544	3 676 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 753 190	2 205 570
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40 909	8 879		49 788
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476 047	28 953	12 685	492 316
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	516 957	37 832	12 685	542 104

31/08/2018 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 4417 du 09/05/2019
Numéro de gestion : 2003B01023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires			2 504	4 632
AJ	Autres immobilisations incorporelles			42 248
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels			12 497
AT	Autres immobilisations corporelles			92 643	77 526
CU	Autres participations			1 747 867
BH	Autres immobilisations financières			44 446	37 096
BJ	TOTAL (I)			1 942 207	75 085
BT	Marchandises			22 976	17 115
BV	Avances et acomptes versés sur commandes			5 070
CF	Disponibilités			63 729	603 337
CH	Charges constatées d’avance			37 265	40 605
CJ	TOTAL (II)			1 691 491	2 290 595
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			3 633 699	4 157 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 235 000	1 235 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 261	1 261
DD	Réserve légale (1)	123 500	123 500
DG	Autres réserves	246 292	246 293
DH	Report à nouveau	-1 706 156	-1 992 325
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 753 190	2 205 570
DL	TOTAL (I)	1 653 087	1 819 299
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 299	16 343
DY	Dettes fiscales et sociales	417 755	665 921
EA	Autres dettes	209 438	217 932
EC	TOTAL (IV)	1 980 611	2 338 418
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 633 699	4 157 717
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 972 528	2 326 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			724 496	731 197
FJ	Chiffres d’affaires nets			3 660 631	3 600 776
FO	Subventions d’exploitation				541
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 689	17 329
FQ	Autres produits			22 400	22 188
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 692 721	3 640 836
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705 498	656 840
FT	Variation de stock (marchandises)			-5 861	16 756
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 639	9 523
FW	Autres achats et charges externes			844 319	819 681
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106 898	92 364
FY	Salaires et traitements			1 346 681	1 181 369
FZ	Charges sociales			573 277	516 405
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37 831	26 269
GE	Autres charges			3	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 620 288	3 319 225
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 432	321 610
GJ	Produits financiers de participations			1 750 496	2 079 806
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 767	20 762
GP	Total des produits financiers (V)			1 760 263	2 100 569
GR	Intérêts et charges assimilées			34 805	44 675
GU	Total des charges financières (VI)			34 805	44 675
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 725 458	2 055 893
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 797 890	2 377 504
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 020
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	750	131 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	750	140 220
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 712	13 697
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		134 960
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 712	148 658
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 962	-8 438
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 861	35 247
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	31 877	128 249
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 453 734	5 881 625
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 700 544	3 676 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 753 190	2 205 570
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40 909	8 879		49 788
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476 047	28 953	12 685	492 316
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	516 957	37 832	12 685	542 104

31/08/2017 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 13081 du 26/09/2018
Numéro de gestion : 2003B01023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires			2 504	4 632
AJ	Autres immobilisations incorporelles			42 248
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels			12 497
AT	Autres immobilisations corporelles			92 643	77 526
CU	Autres participations			1 747 867
BH	Autres immobilisations financières			44 446	37 096
BJ	TOTAL (I)			1 942 207	75 085
BT	Marchandises			22 976	17 115
BV	Avances et acomptes versés sur commandes			5 070
CF	Disponibilités			63 729	603 337
CH	Charges constatées d’avance			37 265	40 605
CJ	TOTAL (II)			1 691 491	2 290 595
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			3 633 699	4 157 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 235 000	1 235 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 261	1 261
DD	Réserve légale (1)	123 500	123 500
DG	Autres réserves	246 292	246 293
DH	Report à nouveau	-1 706 156	-1 992 325
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 753 190	2 205 570
DL	TOTAL (I)	1 653 087	1 819 299
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 299	16 343
DY	Dettes fiscales et sociales	417 755	665 921
EA	Autres dettes	209 438	217 932
EC	TOTAL (IV)	1 980 611	2 338 418
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 633 699	4 157 717
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 972 528	2 326 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			724 496	731 197
FJ	Chiffres d’affaires nets			3 660 631	3 600 776
FO	Subventions d’exploitation				541
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 689	17 329
FQ	Autres produits			22 400	22 188
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 692 721	3 640 836
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705 498	656 840
FT	Variation de stock (marchandises)			-5 861	16 756
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 639	9 523
FW	Autres achats et charges externes			844 319	819 681
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106 898	92 364
FY	Salaires et traitements			1 346 681	1 181 369
FZ	Charges sociales			573 277	516 405
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37 831	26 269
GE	Autres charges			3	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 620 288	3 319 225
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 432	321 610
GJ	Produits financiers de participations			1 750 496	2 079 806
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 767	20 762
GP	Total des produits financiers (V)			1 760 263	2 100 569
GR	Intérêts et charges assimilées			34 805	44 675
GU	Total des charges financières (VI)			34 805	44 675
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 725 458	2 055 893
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 797 890	2 377 504
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 020
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	750	131 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	750	140 220
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 712	13 697
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		134 960
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 712	148 658
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 962	-8 438
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 861	35 247
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	31 877	128 249
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 453 734	5 881 625
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 700 544	3 676 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 753 190	2 205 570
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40 909	8 879		49 788
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476 047	28 953	12 685	492 316
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	516 957	37 832	12 685	542 104

31/08/2016 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 3925 du 02/05/2017
Numéro de gestion : 2003B01023
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/08/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/08/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires			2 504	4 632
AJ	Autres immobilisations incorporelles			42 248
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels			12 497
AT	Autres immobilisations corporelles			92 643	77 526
CU	Autres participations			1 747 867
BH	Autres immobilisations financières			44 446	37 096
BJ	TOTAL (I)			1 942 207	75 085
BT	Marchandises			22 976	17 115
BV	Avances et acomptes versés sur commandes			5 070
CF	Disponibilités			63 729	603 337
CH	Charges constatées d’avance			37 265	40 605
CJ	TOTAL (II)			1 691 491	2 290 595
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			3 633 699	4 157 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 235 000	1 235 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 261	1 261
DD	Réserve légale (1)	123 500	123 500
DG	Autres réserves	246 292	246 293
DH	Report à nouveau	-1 706 156	-1 992 325
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 753 190	2 205 570
DL	TOTAL (I)	1 653 087	1 819 299
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12 299	16 343
DY	Dettes fiscales et sociales	417 755	665 921
EA	Autres dettes	209 438	217 932
EC	TOTAL (IV)	1 980 611	2 338 418
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 633 699	4 157 717
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 972 528	2 326 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			724 496	731 197
FJ	Chiffres d’affaires nets			3 660 631	3 600 776
FO	Subventions d’exploitation				541
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 689	17 329
FQ	Autres produits			22 400	22 188
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 692 721	3 640 836
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705 498	656 840
FT	Variation de stock (marchandises)			-5 861	16 756
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 639	9 523
FW	Autres achats et charges externes			844 319	819 681
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			106 898	92 364
FY	Salaires et traitements			1 346 681	1 181 369
FZ	Charges sociales			573 277	516 405
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37 831	26 269
GE	Autres charges			3	14
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 620 288	3 319 225
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72 432	321 610
GJ	Produits financiers de participations			1 750 496	2 079 806
GL	Autres intérêts et produits assimilés			9 767	20 762
GP	Total des produits financiers (V)			1 760 263	2 100 569
GR	Intérêts et charges assimilées			34 805	44 675
GU	Total des charges financières (VI)			34 805	44 675
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 725 458	2 055 893
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 797 890	2 377 504
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 020
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	750	131 200
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	750	140 220
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 712	13 697
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		134 960
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 712	148 658
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 962	-8 438
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 861	35 247
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	31 877	128 249
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 453 734	5 881 625
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 700 544	3 676 055
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 753 190	2 205 570
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40 909	8 879		49 788
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476 047	28 953	12 685	492 316
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	516 957	37 832	12 685	542 104

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