Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 344 | 38 344 | ||
AN | Terrains | 2 241 995 | 2 241 995 | ||
AP | Constructions | 25 168 239 | 12 069 718 | 13 098 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 456 | 7 456 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 348 765 | 2 348 765 | ||
CU | Autres participations | 4 074 187 | 1 550 015 | 2 524 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | 209 728 | 5 116 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 513 687 | 513 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 719 361 | 13 875 261 | 25 844 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 416 393 | 2 416 393 | ||
BZ | Autres créances | 5 049 105 | 5 049 105 | ||
CF | Disponibilités | 690 | 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 466 187 | 7 466 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 548 | 13 875 261 | 33 310 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 220 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 045 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | |||
EA | Autres dettes | 5 636 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 265 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 310 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592 318 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 151 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 876 | |||
FZ | Charges sociales | 109 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 422 478 | |||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 296 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 220 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 352 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 062 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 002 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 562 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 562 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 430 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 814 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 513 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 677 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979 627 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 124 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344 | 38 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901 971 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 077 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940 315 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 115 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 550 015 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 523 | 74 523 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 462 138 | 1 462 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 592 318 | |||
UG | - Financières | 1 562 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 513 687 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 758 | |||
VB | T. V. A. | 204 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 873 | 7 465 497 | 5 840 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193 | 19 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 601 399 | 1 601 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 038 082 | 1 038 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506 | 135 506 | ||
VW | T.V.A. | 222 594 | 222 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 952 | 534 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | 857 044 | ||
VI | Groupe et associés | 190 879 | 190 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636 735 | 395 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 211 | 3 403 567 | 1 620 593 | 5 241 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 344 | 38 344 | ||
AN | Terrains | 2 241 995 | 2 241 995 | ||
AP | Constructions | 25 168 239 | 12 069 718 | 13 098 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 456 | 7 456 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 348 765 | 2 348 765 | ||
CU | Autres participations | 4 074 187 | 1 550 015 | 2 524 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | 209 728 | 5 116 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 513 687 | 513 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 719 361 | 13 875 261 | 25 844 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 416 393 | 2 416 393 | ||
BZ | Autres créances | 5 049 105 | 5 049 105 | ||
CF | Disponibilités | 690 | 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 466 187 | 7 466 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 548 | 13 875 261 | 33 310 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 220 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 045 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | |||
EA | Autres dettes | 5 636 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 265 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 310 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592 318 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 151 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 876 | |||
FZ | Charges sociales | 109 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 422 478 | |||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 296 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 220 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 352 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 062 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 002 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 562 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 562 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 430 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 814 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 513 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 677 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979 627 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 124 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344 | 38 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901 971 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 077 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940 315 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 115 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 550 015 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 523 | 74 523 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 462 138 | 1 462 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 592 318 | |||
UG | - Financières | 1 562 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 513 687 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 758 | |||
VB | T. V. A. | 204 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 873 | 7 465 497 | 5 840 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193 | 19 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 601 399 | 1 601 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 038 082 | 1 038 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506 | 135 506 | ||
VW | T.V.A. | 222 594 | 222 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 952 | 534 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | 857 044 | ||
VI | Groupe et associés | 190 879 | 190 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636 735 | 395 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 211 | 3 403 567 | 1 620 593 | 5 241 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 344 | 38 344 | ||
AN | Terrains | 2 241 995 | 2 241 995 | ||
AP | Constructions | 25 168 239 | 12 069 718 | 13 098 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 456 | 7 456 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 348 765 | 2 348 765 | ||
CU | Autres participations | 4 074 187 | 1 550 015 | 2 524 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | 209 728 | 5 116 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 513 687 | 513 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 719 361 | 13 875 261 | 25 844 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 416 393 | 2 416 393 | ||
BZ | Autres créances | 5 049 105 | 5 049 105 | ||
CF | Disponibilités | 690 | 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 466 187 | 7 466 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 548 | 13 875 261 | 33 310 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 220 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 045 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | |||
EA | Autres dettes | 5 636 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 265 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 310 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592 318 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 151 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 876 | |||
FZ | Charges sociales | 109 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 422 478 | |||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 296 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 220 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 352 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 062 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 002 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 562 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 562 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 430 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 814 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 513 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 677 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979 627 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 124 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344 | 38 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901 971 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 077 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940 315 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 115 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 550 015 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 523 | 74 523 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 462 138 | 1 462 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 592 318 | |||
UG | - Financières | 1 562 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 513 687 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 758 | |||
VB | T. V. A. | 204 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 873 | 7 465 497 | 5 840 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193 | 19 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 601 399 | 1 601 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 038 082 | 1 038 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506 | 135 506 | ||
VW | T.V.A. | 222 594 | 222 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 952 | 534 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | 857 044 | ||
VI | Groupe et associés | 190 879 | 190 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636 735 | 395 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 211 | 3 403 567 | 1 620 593 | 5 241 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 344 | 38 344 | ||
AN | Terrains | 2 241 995 | 2 241 995 | ||
AP | Constructions | 25 168 239 | 12 069 718 | 13 098 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 456 | 7 456 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 348 765 | 2 348 765 | ||
CU | Autres participations | 4 074 187 | 1 550 015 | 2 524 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | 209 728 | 5 116 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 513 687 | 513 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 719 361 | 13 875 261 | 25 844 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 416 393 | 2 416 393 | ||
BZ | Autres créances | 5 049 105 | 5 049 105 | ||
CF | Disponibilités | 690 | 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 466 187 | 7 466 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 548 | 13 875 261 | 33 310 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 220 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 045 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | |||
EA | Autres dettes | 5 636 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 265 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 310 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592 318 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 151 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 876 | |||
FZ | Charges sociales | 109 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 422 478 | |||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 296 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 220 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 352 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 062 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 002 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 562 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 562 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 430 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 814 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 513 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 677 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979 627 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 124 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344 | 38 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901 971 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 077 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940 315 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 115 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 550 015 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 523 | 74 523 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 462 138 | 1 462 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 592 318 | |||
UG | - Financières | 1 562 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 513 687 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 758 | |||
VB | T. V. A. | 204 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 873 | 7 465 497 | 5 840 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193 | 19 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 601 399 | 1 601 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 038 082 | 1 038 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506 | 135 506 | ||
VW | T.V.A. | 222 594 | 222 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 952 | 534 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | 857 044 | ||
VI | Groupe et associés | 190 879 | 190 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636 735 | 395 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 211 | 3 403 567 | 1 620 593 | 5 241 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 344 | 38 344 | ||
AN | Terrains | 2 241 995 | 2 241 995 | ||
AP | Constructions | 25 168 239 | 12 069 718 | 13 098 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 456 | 7 456 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 348 765 | 2 348 765 | ||
CU | Autres participations | 4 074 187 | 1 550 015 | 2 524 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | 209 728 | 5 116 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 513 687 | 513 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 719 361 | 13 875 261 | 25 844 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 416 393 | 2 416 393 | ||
BZ | Autres créances | 5 049 105 | 5 049 105 | ||
CF | Disponibilités | 690 | 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 466 187 | 7 466 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 548 | 13 875 261 | 33 310 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 220 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 045 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | |||
EA | Autres dettes | 5 636 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 265 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 310 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592 318 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 151 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 876 | |||
FZ | Charges sociales | 109 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 422 478 | |||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 296 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 220 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 352 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 062 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 002 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 562 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 562 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 430 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 814 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 513 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 677 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979 627 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 124 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344 | 38 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901 971 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 077 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940 315 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 115 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 550 015 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 523 | 74 523 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 462 138 | 1 462 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 592 318 | |||
UG | - Financières | 1 562 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 513 687 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 758 | |||
VB | T. V. A. | 204 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 873 | 7 465 497 | 5 840 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193 | 19 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 601 399 | 1 601 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 038 082 | 1 038 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506 | 135 506 | ||
VW | T.V.A. | 222 594 | 222 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 952 | 534 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | 857 044 | ||
VI | Groupe et associés | 190 879 | 190 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636 735 | 395 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 211 | 3 403 567 | 1 620 593 | 5 241 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 344 | 38 344 | ||
AN | Terrains | 2 241 995 | 2 241 995 | ||
AP | Constructions | 25 168 239 | 12 069 718 | 13 098 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 456 | 7 456 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 348 765 | 2 348 765 | ||
CU | Autres participations | 4 074 187 | 1 550 015 | 2 524 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | 209 728 | 5 116 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 513 687 | 513 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 719 361 | 13 875 261 | 25 844 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 416 393 | 2 416 393 | ||
BZ | Autres créances | 5 049 105 | 5 049 105 | ||
CF | Disponibilités | 690 | 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 466 187 | 7 466 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 548 | 13 875 261 | 33 310 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 220 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 045 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | |||
EA | Autres dettes | 5 636 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 265 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 310 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592 318 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 151 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 876 | |||
FZ | Charges sociales | 109 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 422 478 | |||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 296 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 220 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 352 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 062 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 002 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 562 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 562 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 430 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 814 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 513 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 677 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979 627 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 124 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344 | 38 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901 971 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 077 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940 315 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 115 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 550 015 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 523 | 74 523 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 462 138 | 1 462 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 592 318 | |||
UG | - Financières | 1 562 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 513 687 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 758 | |||
VB | T. V. A. | 204 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 873 | 7 465 497 | 5 840 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193 | 19 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 601 399 | 1 601 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 038 082 | 1 038 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506 | 135 506 | ||
VW | T.V.A. | 222 594 | 222 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 952 | 534 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | 857 044 | ||
VI | Groupe et associés | 190 879 | 190 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636 735 | 395 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 211 | 3 403 567 | 1 620 593 | 5 241 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 344 | 38 344 | ||
AN | Terrains | 2 241 995 | 2 241 995 | ||
AP | Constructions | 25 168 239 | 12 069 718 | 13 098 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 456 | 7 456 | ||
AV | Immobilisations en cours | 2 348 765 | 2 348 765 | ||
CU | Autres participations | 4 074 187 | 1 550 015 | 2 524 172 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | 209 728 | 5 116 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 513 687 | 513 687 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 719 361 | 13 875 261 | 25 844 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 416 393 | 2 416 393 | ||
BZ | Autres créances | 5 049 105 | 5 049 105 | ||
CF | Disponibilités | 690 | 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 466 187 | 7 466 187 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 548 | 13 875 261 | 33 310 288 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 220 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124 676 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 045 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 082 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 878 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | |||
EA | Autres dettes | 5 636 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 265 211 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 310 288 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 059 210 | 2 059 210 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592 318 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 151 539 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 081 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 437 306 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 876 | |||
FZ | Charges sociales | 109 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 422 478 | |||
GE | Autres charges | 81 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 296 319 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 855 220 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 534 954 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 16 352 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 062 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 603 002 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 562 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 562 587 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 430 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 814 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 601 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 513 517 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 677 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 303 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979 627 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 124 676 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344 | 38 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901 971 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 077 174 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940 315 | 1 422 478 | 19 247 275 | 12 115 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 550 015 | |||
6T | Sur comptes clients | 74 523 | 74 523 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 462 138 | 1 462 138 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 914 649 | 3 154 906 | 1 759 744 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 592 318 | |||
UG | - Financières | 1 562 587 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 326 689 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 513 687 | |||
UX | Autres créances clients | 2 416 393 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 758 | |||
VB | T. V. A. | 204 106 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 873 | 7 465 497 | 5 840 376 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193 | 19 193 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 601 399 | 1 601 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 038 082 | 1 038 082 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 826 | 28 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506 | 135 506 | ||
VW | T.V.A. | 222 594 | 222 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 952 | 534 952 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044 | 857 044 | ||
VI | Groupe et associés | 190 879 | 190 879 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636 735 | 395 683 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 211 | 3 403 567 | 1 620 593 | 5 241 051 |