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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 117 | 9 226 | 31 891 | 41 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 816 | 17 897 | 127 919 | 142 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 684 | 27 123 | 168 561 | 192 470 |
BT | Marchandises | 143 928 | 1 822 | 142 106 | 99 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 833 | 6 833 | 2 198 | |
BZ | Autres créances | 25 528 | 25 528 | 61 427 | |
CF | Disponibilités | 17 145 | 17 145 | 19 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 307 | 31 307 | 9 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 743 | 1 822 | 222 921 | 192 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 427 | 28 945 | 391 482 | 384 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 989 | -1 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 | -25 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 451 | 23 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127 | 100 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 756 | 71 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 | 80 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 663 | 2 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 733 | |||
EA | Autres dettes | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 030 | 361 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 482 | 384 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 220 | 261 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 167 | 1 317 | 637 484 | 1 837 |
FG | Production vendue services | 27 073 | 27 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 241 | 1 317 | 664 558 | 1 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 975 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 703 551 | 1 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 267 | 95 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 042 | -99 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 109 | 26 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 797 | 1 516 | ||
FZ | Charges sociales | 20 883 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 354 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 | |||
GE | Autres charges | 14 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 387 | 26 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 164 | -25 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 682 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 935 | 1 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 935 | 1 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 253 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -25 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 107 | 2 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 666 | 28 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 558 | -25 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226 | 9 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 18 128 | 757 | 17 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 27 354 | 757 | 27 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 6 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419 | 63 669 | 8 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 127 | 13 317 | 58 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 002 | 86 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 | 7 543 | ||
VW | T.V.A. | 2 317 | 2 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 | 607 | ||
VI | Groupe et associés | 179 756 | 179 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651 | 295 841 | 58 029 | 15 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 117 | 9 226 | 31 891 | 41 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 816 | 17 897 | 127 919 | 142 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 684 | 27 123 | 168 561 | 192 470 |
BT | Marchandises | 143 928 | 1 822 | 142 106 | 99 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 833 | 6 833 | 2 198 | |
BZ | Autres créances | 25 528 | 25 528 | 61 427 | |
CF | Disponibilités | 17 145 | 17 145 | 19 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 307 | 31 307 | 9 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 743 | 1 822 | 222 921 | 192 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 427 | 28 945 | 391 482 | 384 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 989 | -1 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 | -25 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 451 | 23 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127 | 100 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 756 | 71 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 | 80 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 663 | 2 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 733 | |||
EA | Autres dettes | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 030 | 361 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 482 | 384 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 220 | 261 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 167 | 1 317 | 637 484 | 1 837 |
FG | Production vendue services | 27 073 | 27 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 241 | 1 317 | 664 558 | 1 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 975 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 703 551 | 1 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 267 | 95 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 042 | -99 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 109 | 26 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 797 | 1 516 | ||
FZ | Charges sociales | 20 883 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 354 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 | |||
GE | Autres charges | 14 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 387 | 26 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 164 | -25 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 682 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 935 | 1 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 935 | 1 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 253 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -25 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 107 | 2 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 666 | 28 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 558 | -25 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226 | 9 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 18 128 | 757 | 17 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 27 354 | 757 | 27 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 6 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419 | 63 669 | 8 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 127 | 13 317 | 58 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 002 | 86 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 | 7 543 | ||
VW | T.V.A. | 2 317 | 2 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 | 607 | ||
VI | Groupe et associés | 179 756 | 179 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651 | 295 841 | 58 029 | 15 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 117 | 9 226 | 31 891 | 41 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 816 | 17 897 | 127 919 | 142 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 684 | 27 123 | 168 561 | 192 470 |
BT | Marchandises | 143 928 | 1 822 | 142 106 | 99 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 833 | 6 833 | 2 198 | |
BZ | Autres créances | 25 528 | 25 528 | 61 427 | |
CF | Disponibilités | 17 145 | 17 145 | 19 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 307 | 31 307 | 9 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 743 | 1 822 | 222 921 | 192 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 427 | 28 945 | 391 482 | 384 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 989 | -1 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 | -25 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 451 | 23 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127 | 100 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 756 | 71 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 | 80 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 663 | 2 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 733 | |||
EA | Autres dettes | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 030 | 361 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 482 | 384 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 220 | 261 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 167 | 1 317 | 637 484 | 1 837 |
FG | Production vendue services | 27 073 | 27 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 241 | 1 317 | 664 558 | 1 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 975 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 703 551 | 1 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 267 | 95 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 042 | -99 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 109 | 26 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 797 | 1 516 | ||
FZ | Charges sociales | 20 883 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 354 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 | |||
GE | Autres charges | 14 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 387 | 26 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 164 | -25 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 682 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 935 | 1 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 935 | 1 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 253 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -25 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 107 | 2 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 666 | 28 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 558 | -25 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226 | 9 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 18 128 | 757 | 17 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 27 354 | 757 | 27 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 6 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419 | 63 669 | 8 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 127 | 13 317 | 58 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 002 | 86 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 | 7 543 | ||
VW | T.V.A. | 2 317 | 2 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 | 607 | ||
VI | Groupe et associés | 179 756 | 179 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651 | 295 841 | 58 029 | 15 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 117 | 9 226 | 31 891 | 41 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 816 | 17 897 | 127 919 | 142 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 684 | 27 123 | 168 561 | 192 470 |
BT | Marchandises | 143 928 | 1 822 | 142 106 | 99 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 833 | 6 833 | 2 198 | |
BZ | Autres créances | 25 528 | 25 528 | 61 427 | |
CF | Disponibilités | 17 145 | 17 145 | 19 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 307 | 31 307 | 9 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 743 | 1 822 | 222 921 | 192 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 427 | 28 945 | 391 482 | 384 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 989 | -1 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 | -25 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 451 | 23 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127 | 100 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 756 | 71 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 | 80 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 663 | 2 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 733 | |||
EA | Autres dettes | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 030 | 361 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 482 | 384 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 220 | 261 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 167 | 1 317 | 637 484 | 1 837 |
FG | Production vendue services | 27 073 | 27 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 241 | 1 317 | 664 558 | 1 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 975 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 703 551 | 1 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 267 | 95 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 042 | -99 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 109 | 26 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 797 | 1 516 | ||
FZ | Charges sociales | 20 883 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 354 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 | |||
GE | Autres charges | 14 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 387 | 26 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 164 | -25 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 682 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 935 | 1 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 935 | 1 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 253 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -25 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 107 | 2 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 666 | 28 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 558 | -25 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226 | 9 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 18 128 | 757 | 17 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 27 354 | 757 | 27 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 6 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419 | 63 669 | 8 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 127 | 13 317 | 58 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 002 | 86 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 | 7 543 | ||
VW | T.V.A. | 2 317 | 2 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 | 607 | ||
VI | Groupe et associés | 179 756 | 179 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651 | 295 841 | 58 029 | 15 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 117 | 9 226 | 31 891 | 41 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 816 | 17 897 | 127 919 | 142 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 684 | 27 123 | 168 561 | 192 470 |
BT | Marchandises | 143 928 | 1 822 | 142 106 | 99 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 833 | 6 833 | 2 198 | |
BZ | Autres créances | 25 528 | 25 528 | 61 427 | |
CF | Disponibilités | 17 145 | 17 145 | 19 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 307 | 31 307 | 9 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 743 | 1 822 | 222 921 | 192 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 427 | 28 945 | 391 482 | 384 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 989 | -1 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 | -25 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 451 | 23 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127 | 100 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 756 | 71 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 | 80 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 663 | 2 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 733 | |||
EA | Autres dettes | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 030 | 361 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 482 | 384 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 220 | 261 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 167 | 1 317 | 637 484 | 1 837 |
FG | Production vendue services | 27 073 | 27 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 241 | 1 317 | 664 558 | 1 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 975 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 703 551 | 1 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 267 | 95 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 042 | -99 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 109 | 26 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 797 | 1 516 | ||
FZ | Charges sociales | 20 883 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 354 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 | |||
GE | Autres charges | 14 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 387 | 26 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 164 | -25 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 682 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 935 | 1 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 935 | 1 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 253 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -25 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 107 | 2 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 666 | 28 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 558 | -25 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226 | 9 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 18 128 | 757 | 17 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 27 354 | 757 | 27 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 6 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419 | 63 669 | 8 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 127 | 13 317 | 58 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 002 | 86 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 | 7 543 | ||
VW | T.V.A. | 2 317 | 2 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 | 607 | ||
VI | Groupe et associés | 179 756 | 179 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651 | 295 841 | 58 029 | 15 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 117 | 9 226 | 31 891 | 41 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 816 | 17 897 | 127 919 | 142 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 684 | 27 123 | 168 561 | 192 470 |
BT | Marchandises | 143 928 | 1 822 | 142 106 | 99 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 833 | 6 833 | 2 198 | |
BZ | Autres créances | 25 528 | 25 528 | 61 427 | |
CF | Disponibilités | 17 145 | 17 145 | 19 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 307 | 31 307 | 9 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 743 | 1 822 | 222 921 | 192 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 427 | 28 945 | 391 482 | 384 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 989 | -1 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 | -25 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 451 | 23 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127 | 100 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 756 | 71 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 | 80 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 663 | 2 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 733 | |||
EA | Autres dettes | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 030 | 361 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 482 | 384 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 220 | 261 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 167 | 1 317 | 637 484 | 1 837 |
FG | Production vendue services | 27 073 | 27 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 241 | 1 317 | 664 558 | 1 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 975 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 703 551 | 1 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 267 | 95 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 042 | -99 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 109 | 26 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 797 | 1 516 | ||
FZ | Charges sociales | 20 883 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 354 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 | |||
GE | Autres charges | 14 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 387 | 26 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 164 | -25 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 682 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 935 | 1 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 935 | 1 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 253 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -25 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 107 | 2 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 666 | 28 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 558 | -25 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226 | 9 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 18 128 | 757 | 17 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 27 354 | 757 | 27 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 6 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419 | 63 669 | 8 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 127 | 13 317 | 58 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 002 | 86 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 | 7 543 | ||
VW | T.V.A. | 2 317 | 2 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 | 607 | ||
VI | Groupe et associés | 179 756 | 179 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651 | 295 841 | 58 029 | 15 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 117 | 9 226 | 31 891 | 41 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 816 | 17 897 | 127 919 | 142 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 684 | 27 123 | 168 561 | 192 470 |
BT | Marchandises | 143 928 | 1 822 | 142 106 | 99 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 833 | 6 833 | 2 198 | |
BZ | Autres créances | 25 528 | 25 528 | 61 427 | |
CF | Disponibilités | 17 145 | 17 145 | 19 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 307 | 31 307 | 9 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 743 | 1 822 | 222 921 | 192 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 427 | 28 945 | 391 482 | 384 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 989 | -1 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 | -25 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 451 | 23 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127 | 100 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 756 | 71 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 | 80 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 663 | 2 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 733 | |||
EA | Autres dettes | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 030 | 361 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 482 | 384 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 220 | 261 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 167 | 1 317 | 637 484 | 1 837 |
FG | Production vendue services | 27 073 | 27 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 241 | 1 317 | 664 558 | 1 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 975 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 703 551 | 1 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 267 | 95 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 042 | -99 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 109 | 26 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 797 | 1 516 | ||
FZ | Charges sociales | 20 883 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 354 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 | |||
GE | Autres charges | 14 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 387 | 26 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 164 | -25 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 682 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 935 | 1 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 935 | 1 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 253 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -25 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 107 | 2 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 666 | 28 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 558 | -25 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226 | 9 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 18 128 | 757 | 17 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 27 354 | 757 | 27 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 6 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419 | 63 669 | 8 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 127 | 13 317 | 58 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 002 | 86 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 | 7 543 | ||
VW | T.V.A. | 2 317 | 2 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 | 607 | ||
VI | Groupe et associés | 179 756 | 179 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651 | 295 841 | 58 029 | 15 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 117 | 9 226 | 31 891 | 41 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 816 | 17 897 | 127 919 | 142 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 684 | 27 123 | 168 561 | 192 470 |
BT | Marchandises | 143 928 | 1 822 | 142 106 | 99 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 833 | 6 833 | 2 198 | |
BZ | Autres créances | 25 528 | 25 528 | 61 427 | |
CF | Disponibilités | 17 145 | 17 145 | 19 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 307 | 31 307 | 9 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 743 | 1 822 | 222 921 | 192 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 427 | 28 945 | 391 482 | 384 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 989 | -1 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 | -25 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 451 | 23 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127 | 100 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 756 | 71 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 | 80 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 663 | 2 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 733 | |||
EA | Autres dettes | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 030 | 361 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 482 | 384 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 220 | 261 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 167 | 1 317 | 637 484 | 1 837 |
FG | Production vendue services | 27 073 | 27 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 241 | 1 317 | 664 558 | 1 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 975 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 703 551 | 1 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 267 | 95 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 042 | -99 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 109 | 26 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 797 | 1 516 | ||
FZ | Charges sociales | 20 883 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 354 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 | |||
GE | Autres charges | 14 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 387 | 26 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 164 | -25 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 682 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 935 | 1 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 935 | 1 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 253 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -25 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 107 | 2 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 666 | 28 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 558 | -25 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226 | 9 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 18 128 | 757 | 17 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 27 354 | 757 | 27 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 6 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419 | 63 669 | 8 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 127 | 13 317 | 58 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 002 | 86 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 | 7 543 | ||
VW | T.V.A. | 2 317 | 2 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 | 607 | ||
VI | Groupe et associés | 179 756 | 179 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651 | 295 841 | 58 029 | 15 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 117 | 9 226 | 31 891 | 41 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 816 | 17 897 | 127 919 | 142 603 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 750 | 8 750 | 8 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 684 | 27 123 | 168 561 | 192 470 |
BT | Marchandises | 143 928 | 1 822 | 142 106 | 99 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 833 | 6 833 | 2 198 | |
BZ | Autres créances | 25 528 | 25 528 | 61 427 | |
CF | Disponibilités | 17 145 | 17 145 | 19 375 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 307 | 31 307 | 9 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 743 | 1 822 | 222 921 | 192 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 427 | 28 945 | 391 482 | 384 933 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 989 | -1 392 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 558 | -25 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 451 | 23 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 127 | 100 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 756 | 71 992 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 001 | 80 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 663 | 2 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 733 | |||
EA | Autres dettes | 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 372 030 | 361 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 391 482 | 384 933 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 220 | 261 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 167 | 1 317 | 637 484 | 1 837 |
FG | Production vendue services | 27 073 | 27 073 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 241 | 1 317 | 664 558 | 1 837 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 975 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 703 551 | 1 837 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 267 | 95 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 042 | -99 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 862 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 109 | 26 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 797 | 1 516 | ||
FZ | Charges sociales | 20 883 | 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 354 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 822 | |||
GE | Autres charges | 14 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 387 | 26 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 164 | -25 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 682 | 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 571 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 935 | 1 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 935 | 1 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 253 | -565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 089 | -25 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 107 | 2 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 666 | 28 006 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 558 | -25 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226 | 9 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 | 18 128 | 757 | 17 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 | 27 354 | 757 | 27 123 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 822 | 1 822 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 822 | 1 822 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 822 | 1 822 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 750 | |||
UX | Autres créances clients | 6 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 419 | 63 669 | 8 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 127 | 13 317 | 58 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 002 | 86 002 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 197 | 6 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543 | 7 543 | ||
VW | T.V.A. | 2 317 | 2 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 | 607 | ||
VI | Groupe et associés | 179 756 | 179 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 | 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651 | 295 841 | 58 029 | 15 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873 |