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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 340 | 1 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 393 | 67 880 | 2 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 631 | 286 917 | 61 713 | |
CU | Autres participations | 8 404 | 8 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 261 | 74 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 489 | 355 138 | 148 351 | |
BT | Marchandises | 893 390 | 59 482 | 833 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 759 | 12 759 | ||
BZ | Autres créances | 240 716 | 240 716 | ||
CF | Disponibilités | 7 145 | 7 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 166 668 | 59 482 | 1 107 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 158 | 414 621 | 1 255 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 183 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 033 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 686 | |||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 167 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 554 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 521 | |||
FQ | Autres produits | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 041 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 593 192 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 423 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 446 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 452 | |||
FZ | Charges sociales | 71 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 482 | |||
GE | Autres charges | 24 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 003 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 | 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 783 | 36 014 | 354 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 783 | 36 355 | 355 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 482 | 50 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 261 | |||
UX | Autres créances clients | 12 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 239 | |||
VB | T. V. A. | 15 359 | |||
VP | Divers | 11 458 | |||
VC | Groupe et associés | 157 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 894 | 265 633 | 74 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 506 | 164 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 526 | 11 914 | 107 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 771 | 730 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694 | 15 694 | ||
VW | T.V.A. | 9 760 | 9 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225 | 8 225 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 | 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 167 | 954 554 | 107 612 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 340 | 1 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 393 | 67 880 | 2 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 631 | 286 917 | 61 713 | |
CU | Autres participations | 8 404 | 8 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 261 | 74 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 489 | 355 138 | 148 351 | |
BT | Marchandises | 893 390 | 59 482 | 833 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 759 | 12 759 | ||
BZ | Autres créances | 240 716 | 240 716 | ||
CF | Disponibilités | 7 145 | 7 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 166 668 | 59 482 | 1 107 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 158 | 414 621 | 1 255 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 183 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 033 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 686 | |||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 167 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 554 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 521 | |||
FQ | Autres produits | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 041 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 593 192 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 423 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 446 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 452 | |||
FZ | Charges sociales | 71 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 482 | |||
GE | Autres charges | 24 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 003 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 | 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 783 | 36 014 | 354 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 783 | 36 355 | 355 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 482 | 50 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 261 | |||
UX | Autres créances clients | 12 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 239 | |||
VB | T. V. A. | 15 359 | |||
VP | Divers | 11 458 | |||
VC | Groupe et associés | 157 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 894 | 265 633 | 74 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 506 | 164 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 526 | 11 914 | 107 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 771 | 730 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694 | 15 694 | ||
VW | T.V.A. | 9 760 | 9 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225 | 8 225 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 | 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 167 | 954 554 | 107 612 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 340 | 1 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 393 | 67 880 | 2 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 631 | 286 917 | 61 713 | |
CU | Autres participations | 8 404 | 8 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 261 | 74 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 489 | 355 138 | 148 351 | |
BT | Marchandises | 893 390 | 59 482 | 833 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 759 | 12 759 | ||
BZ | Autres créances | 240 716 | 240 716 | ||
CF | Disponibilités | 7 145 | 7 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 166 668 | 59 482 | 1 107 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 158 | 414 621 | 1 255 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 183 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 033 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 686 | |||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 167 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 554 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 521 | |||
FQ | Autres produits | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 041 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 593 192 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 423 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 446 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 452 | |||
FZ | Charges sociales | 71 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 482 | |||
GE | Autres charges | 24 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 003 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 | 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 783 | 36 014 | 354 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 783 | 36 355 | 355 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 482 | 50 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 261 | |||
UX | Autres créances clients | 12 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 239 | |||
VB | T. V. A. | 15 359 | |||
VP | Divers | 11 458 | |||
VC | Groupe et associés | 157 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 894 | 265 633 | 74 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 506 | 164 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 526 | 11 914 | 107 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 771 | 730 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694 | 15 694 | ||
VW | T.V.A. | 9 760 | 9 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225 | 8 225 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 | 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 167 | 954 554 | 107 612 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 340 | 1 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 393 | 67 880 | 2 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 631 | 286 917 | 61 713 | |
CU | Autres participations | 8 404 | 8 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 261 | 74 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 489 | 355 138 | 148 351 | |
BT | Marchandises | 893 390 | 59 482 | 833 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 759 | 12 759 | ||
BZ | Autres créances | 240 716 | 240 716 | ||
CF | Disponibilités | 7 145 | 7 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 166 668 | 59 482 | 1 107 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 158 | 414 621 | 1 255 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 183 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 033 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 686 | |||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 167 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 554 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 521 | |||
FQ | Autres produits | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 041 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 593 192 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 423 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 446 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 452 | |||
FZ | Charges sociales | 71 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 482 | |||
GE | Autres charges | 24 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 003 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 | 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 783 | 36 014 | 354 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 783 | 36 355 | 355 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 482 | 50 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 261 | |||
UX | Autres créances clients | 12 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 239 | |||
VB | T. V. A. | 15 359 | |||
VP | Divers | 11 458 | |||
VC | Groupe et associés | 157 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 894 | 265 633 | 74 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 506 | 164 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 526 | 11 914 | 107 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 771 | 730 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694 | 15 694 | ||
VW | T.V.A. | 9 760 | 9 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225 | 8 225 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 | 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 167 | 954 554 | 107 612 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 | 340 | 1 459 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 393 | 67 880 | 2 513 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 631 | 286 917 | 61 713 | |
CU | Autres participations | 8 404 | 8 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 74 261 | 74 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 503 489 | 355 138 | 148 351 | |
BT | Marchandises | 893 390 | 59 482 | 833 907 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 759 | 12 759 | ||
BZ | Autres créances | 240 716 | 240 716 | ||
CF | Disponibilités | 7 145 | 7 145 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 156 | 12 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 166 668 | 59 482 | 1 107 185 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 158 | 414 621 | 1 255 536 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 115 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | |||
DG | Autres réserves | 183 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 421 | |||
DL | TOTAL (I) | 193 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 033 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 771 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 686 | |||
EA | Autres dettes | 625 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 167 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 536 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 554 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 506 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 389 346 | 2 389 346 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 521 | |||
FQ | Autres produits | 3 174 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 041 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 593 192 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 423 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 446 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 283 452 | |||
FZ | Charges sociales | 71 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 482 | |||
GE | Autres charges | 24 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 960 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -118 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -116 421 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 003 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 | 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 783 | 36 014 | 354 797 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 783 | 36 355 | 355 138 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 517 | 59 482 | 50 517 | 59 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 482 | 50 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 261 | |||
UX | Autres créances clients | 12 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 239 | |||
VB | T. V. A. | 15 359 | |||
VP | Divers | 11 458 | |||
VC | Groupe et associés | 157 974 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 894 | 265 633 | 74 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 506 | 164 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 526 | 11 914 | 107 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 771 | 730 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 007 | 13 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694 | 15 694 | ||
VW | T.V.A. | 9 760 | 9 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225 | 8 225 | ||
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 | 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 167 | 954 554 | 107 612 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246 |