Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 | 130 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 777 | 127 838 | 137 939 | 132 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 428 | 338 976 | 54 452 | 61 203 |
CU | Autres participations | 231 708 | 231 708 | 93 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 057 | 466 943 | 424 114 | 286 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 880 | 1 880 | 1 743 | |
BT | Marchandises | 100 959 | 100 959 | 103 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 907 | 152 073 | 181 834 | 197 305 |
BZ | Autres créances | 49 320 | 49 320 | 63 368 | |
CF | Disponibilités | 3 263 | 3 263 | 3 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 870 | 9 870 | 20 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 199 | 152 073 | 347 126 | 390 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 256 | 619 016 | 771 240 | 676 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 201 482 | 285 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 798 | -84 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 780 | 217 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 130 | 40 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 323 | 318 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 295 | 85 971 | ||
EA | Autres dettes | 5 186 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 460 | 458 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 240 | 676 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 460 | 458 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527 | 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 185 | 111 185 | 297 290 | |
FG | Production vendue services | 616 461 | 13 933 | 630 394 | 547 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 647 | 13 933 | 741 580 | 844 377 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 267 | 10 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 847 | 854 524 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 344 | 271 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 992 | -79 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 | 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 519 | 682 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 076 | 7 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 347 | 34 292 | ||
FZ | Charges sociales | 12 787 | 12 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 908 | 47 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 2 305 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 642 | 1 000 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 205 | -146 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 5 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 5 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -5 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 270 | -152 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800 | 89 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 313 | 89 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633 | 6 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 608 | 15 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 785 | 21 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 528 | 67 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 160 | 944 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 362 | 1 028 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 798 | -84 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 321 872 | 469 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429 | 466 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 429 | 466 943 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 19 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 223 | |||
UX | Autres créances clients | 38 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 089 | |||
VB | T. V. A. | 26 356 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 097 | 393 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 | 2 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 323 | 157 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126 | 8 126 | ||
VW | T.V.A. | 78 088 | 78 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 62 130 | 62 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 460 | 320 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 | 130 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 777 | 127 838 | 137 939 | 132 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 428 | 338 976 | 54 452 | 61 203 |
CU | Autres participations | 231 708 | 231 708 | 93 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 057 | 466 943 | 424 114 | 286 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 880 | 1 880 | 1 743 | |
BT | Marchandises | 100 959 | 100 959 | 103 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 907 | 152 073 | 181 834 | 197 305 |
BZ | Autres créances | 49 320 | 49 320 | 63 368 | |
CF | Disponibilités | 3 263 | 3 263 | 3 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 870 | 9 870 | 20 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 199 | 152 073 | 347 126 | 390 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 256 | 619 016 | 771 240 | 676 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 201 482 | 285 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 798 | -84 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 780 | 217 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 130 | 40 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 323 | 318 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 295 | 85 971 | ||
EA | Autres dettes | 5 186 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 460 | 458 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 240 | 676 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 460 | 458 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527 | 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 185 | 111 185 | 297 290 | |
FG | Production vendue services | 616 461 | 13 933 | 630 394 | 547 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 647 | 13 933 | 741 580 | 844 377 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 267 | 10 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 847 | 854 524 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 344 | 271 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 992 | -79 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 | 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 519 | 682 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 076 | 7 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 347 | 34 292 | ||
FZ | Charges sociales | 12 787 | 12 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 908 | 47 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 2 305 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 642 | 1 000 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 205 | -146 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 5 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 5 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -5 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 270 | -152 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800 | 89 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 313 | 89 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633 | 6 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 608 | 15 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 785 | 21 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 528 | 67 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 160 | 944 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 362 | 1 028 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 798 | -84 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 321 872 | 469 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429 | 466 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 429 | 466 943 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 19 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 223 | |||
UX | Autres créances clients | 38 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 089 | |||
VB | T. V. A. | 26 356 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 097 | 393 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 | 2 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 323 | 157 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126 | 8 126 | ||
VW | T.V.A. | 78 088 | 78 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 62 130 | 62 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 460 | 320 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 | 130 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 777 | 127 838 | 137 939 | 132 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 428 | 338 976 | 54 452 | 61 203 |
CU | Autres participations | 231 708 | 231 708 | 93 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 057 | 466 943 | 424 114 | 286 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 880 | 1 880 | 1 743 | |
BT | Marchandises | 100 959 | 100 959 | 103 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 907 | 152 073 | 181 834 | 197 305 |
BZ | Autres créances | 49 320 | 49 320 | 63 368 | |
CF | Disponibilités | 3 263 | 3 263 | 3 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 870 | 9 870 | 20 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 199 | 152 073 | 347 126 | 390 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 256 | 619 016 | 771 240 | 676 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 201 482 | 285 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 798 | -84 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 780 | 217 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 130 | 40 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 323 | 318 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 295 | 85 971 | ||
EA | Autres dettes | 5 186 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 460 | 458 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 240 | 676 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 460 | 458 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527 | 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 185 | 111 185 | 297 290 | |
FG | Production vendue services | 616 461 | 13 933 | 630 394 | 547 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 647 | 13 933 | 741 580 | 844 377 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 267 | 10 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 847 | 854 524 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 344 | 271 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 992 | -79 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 | 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 519 | 682 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 076 | 7 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 347 | 34 292 | ||
FZ | Charges sociales | 12 787 | 12 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 908 | 47 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 2 305 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 642 | 1 000 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 205 | -146 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 5 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 5 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -5 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 270 | -152 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800 | 89 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 313 | 89 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633 | 6 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 608 | 15 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 785 | 21 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 528 | 67 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 160 | 944 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 362 | 1 028 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 798 | -84 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 321 872 | 469 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429 | 466 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 429 | 466 943 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 19 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 223 | |||
UX | Autres créances clients | 38 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 089 | |||
VB | T. V. A. | 26 356 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 097 | 393 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 | 2 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 323 | 157 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126 | 8 126 | ||
VW | T.V.A. | 78 088 | 78 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 62 130 | 62 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 460 | 320 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 | 130 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 777 | 127 838 | 137 939 | 132 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 428 | 338 976 | 54 452 | 61 203 |
CU | Autres participations | 231 708 | 231 708 | 93 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 057 | 466 943 | 424 114 | 286 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 880 | 1 880 | 1 743 | |
BT | Marchandises | 100 959 | 100 959 | 103 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 907 | 152 073 | 181 834 | 197 305 |
BZ | Autres créances | 49 320 | 49 320 | 63 368 | |
CF | Disponibilités | 3 263 | 3 263 | 3 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 870 | 9 870 | 20 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 199 | 152 073 | 347 126 | 390 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 256 | 619 016 | 771 240 | 676 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 201 482 | 285 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 798 | -84 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 780 | 217 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 130 | 40 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 323 | 318 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 295 | 85 971 | ||
EA | Autres dettes | 5 186 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 460 | 458 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 240 | 676 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 460 | 458 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527 | 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 185 | 111 185 | 297 290 | |
FG | Production vendue services | 616 461 | 13 933 | 630 394 | 547 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 647 | 13 933 | 741 580 | 844 377 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 267 | 10 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 847 | 854 524 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 344 | 271 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 992 | -79 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 | 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 519 | 682 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 076 | 7 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 347 | 34 292 | ||
FZ | Charges sociales | 12 787 | 12 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 908 | 47 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 2 305 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 642 | 1 000 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 205 | -146 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 5 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 5 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -5 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 270 | -152 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800 | 89 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 313 | 89 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633 | 6 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 608 | 15 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 785 | 21 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 528 | 67 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 160 | 944 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 362 | 1 028 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 798 | -84 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 321 872 | 469 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429 | 466 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 429 | 466 943 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 19 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 223 | |||
UX | Autres créances clients | 38 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 089 | |||
VB | T. V. A. | 26 356 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 097 | 393 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 | 2 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 323 | 157 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126 | 8 126 | ||
VW | T.V.A. | 78 088 | 78 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 62 130 | 62 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 460 | 320 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 | 130 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 777 | 127 838 | 137 939 | 132 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 428 | 338 976 | 54 452 | 61 203 |
CU | Autres participations | 231 708 | 231 708 | 93 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 057 | 466 943 | 424 114 | 286 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 880 | 1 880 | 1 743 | |
BT | Marchandises | 100 959 | 100 959 | 103 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 907 | 152 073 | 181 834 | 197 305 |
BZ | Autres créances | 49 320 | 49 320 | 63 368 | |
CF | Disponibilités | 3 263 | 3 263 | 3 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 870 | 9 870 | 20 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 199 | 152 073 | 347 126 | 390 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 256 | 619 016 | 771 240 | 676 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 201 482 | 285 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 798 | -84 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 780 | 217 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 130 | 40 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 323 | 318 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 295 | 85 971 | ||
EA | Autres dettes | 5 186 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 460 | 458 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 240 | 676 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 460 | 458 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527 | 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 185 | 111 185 | 297 290 | |
FG | Production vendue services | 616 461 | 13 933 | 630 394 | 547 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 647 | 13 933 | 741 580 | 844 377 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 267 | 10 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 847 | 854 524 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 344 | 271 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 992 | -79 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 | 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 519 | 682 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 076 | 7 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 347 | 34 292 | ||
FZ | Charges sociales | 12 787 | 12 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 908 | 47 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 2 305 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 642 | 1 000 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 205 | -146 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 5 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 5 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -5 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 270 | -152 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800 | 89 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 313 | 89 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633 | 6 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 608 | 15 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 785 | 21 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 528 | 67 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 160 | 944 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 362 | 1 028 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 798 | -84 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 321 872 | 469 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429 | 466 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 429 | 466 943 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 19 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 223 | |||
UX | Autres créances clients | 38 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 089 | |||
VB | T. V. A. | 26 356 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 097 | 393 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 | 2 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 323 | 157 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126 | 8 126 | ||
VW | T.V.A. | 78 088 | 78 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 62 130 | 62 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 460 | 320 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 | 130 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 777 | 127 838 | 137 939 | 132 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 428 | 338 976 | 54 452 | 61 203 |
CU | Autres participations | 231 708 | 231 708 | 93 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 891 057 | 466 943 | 424 114 | 286 302 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 880 | 1 880 | 1 743 | |
BT | Marchandises | 100 959 | 100 959 | 103 951 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 333 907 | 152 073 | 181 834 | 197 305 |
BZ | Autres créances | 49 320 | 49 320 | 63 368 | |
CF | Disponibilités | 3 263 | 3 263 | 3 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 870 | 9 870 | 20 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 199 | 152 073 | 347 126 | 390 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 256 | 619 016 | 771 240 | 676 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 201 482 | 285 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 798 | -84 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 780 | 217 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 | 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 130 | 40 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 323 | 318 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 295 | 85 971 | ||
EA | Autres dettes | 5 186 | 11 982 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 460 | 458 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 771 240 | 676 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 460 | 458 815 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527 | 321 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 185 | 111 185 | 297 290 | |
FG | Production vendue services | 616 461 | 13 933 | 630 394 | 547 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 727 647 | 13 933 | 741 580 | 844 377 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 267 | 10 146 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 760 847 | 854 524 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 344 | 271 025 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 992 | -79 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 | 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 447 519 | 682 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 076 | 7 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 347 | 34 292 | ||
FZ | Charges sociales | 12 787 | 12 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 908 | 47 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 26 172 | ||
GE | Autres charges | 2 305 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 642 | 1 000 966 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 205 | -146 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 934 | 5 595 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 934 | 5 595 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 934 | -5 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 270 | -152 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 712 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800 | 89 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 313 | 89 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633 | 6 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 608 | 15 226 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 785 | 21 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 528 | 67 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 160 | 944 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 362 | 1 028 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 798 | -84 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 321 872 | 469 164 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429 | 466 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 429 | 466 943 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 840 | 500 | 19 267 | 152 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | 19 267 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 295 223 | |||
UX | Autres créances clients | 38 684 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 089 | |||
VB | T. V. A. | 26 356 | |||
VC | Groupe et associés | 10 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 097 | 393 097 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527 | 2 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 323 | 157 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 350 | 5 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126 | 8 126 | ||
VW | T.V.A. | 78 088 | 78 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 | 1 732 | ||
VI | Groupe et associés | 62 130 | 62 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 460 | 320 460 |