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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 | 332 | 2 078 | 1 649 |
CU | Autres participations | 3 353 000 | 62 000 | 3 291 000 | 3 351 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 355 410 | 62 332 | 3 293 078 | 3 352 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 457 | 215 457 | 664 361 | |
BZ | Autres créances | 1 574 932 | 1 574 932 | 1 484 828 | |
CF | Disponibilités | 872 | 872 | 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 263 | 1 798 263 | 2 153 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 673 | 62 332 | 5 091 340 | 5 506 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 519 464 | 2 481 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 083 | 37 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 607 247 | 2 560 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 472 | 515 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 706 | 2 168 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023 | 21 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 374 | 208 856 | ||
EA | Autres dettes | 24 518 | 31 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 484 094 | 2 946 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 340 | 5 506 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | 10 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 717 | 708 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 602 | 133 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 289 | 43 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 004 | 352 915 | ||
FZ | Charges sociales | 145 471 | 156 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 | 30 629 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 641 | 716 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 | -8 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 812 | 15 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 812 | 115 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 085 | 51 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 085 | 51 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 727 | 64 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 803 | 55 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | 162 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024 | 163 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 024 | -11 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 696 | 6 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 529 | 975 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 446 | 937 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 083 | 37 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 276 | 74 | 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 | 276 | 74 | 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 390 | 1 797 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 832 706 | 1 832 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518 | 24 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 094 | 2 440 306 | 43 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 | 332 | 2 078 | 1 649 |
CU | Autres participations | 3 353 000 | 62 000 | 3 291 000 | 3 351 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 355 410 | 62 332 | 3 293 078 | 3 352 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 457 | 215 457 | 664 361 | |
BZ | Autres créances | 1 574 932 | 1 574 932 | 1 484 828 | |
CF | Disponibilités | 872 | 872 | 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 263 | 1 798 263 | 2 153 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 673 | 62 332 | 5 091 340 | 5 506 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 519 464 | 2 481 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 083 | 37 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 607 247 | 2 560 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 472 | 515 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 706 | 2 168 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023 | 21 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 374 | 208 856 | ||
EA | Autres dettes | 24 518 | 31 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 484 094 | 2 946 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 340 | 5 506 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | 10 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 717 | 708 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 602 | 133 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 289 | 43 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 004 | 352 915 | ||
FZ | Charges sociales | 145 471 | 156 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 | 30 629 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 641 | 716 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 | -8 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 812 | 15 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 812 | 115 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 085 | 51 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 085 | 51 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 727 | 64 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 803 | 55 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | 162 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024 | 163 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 024 | -11 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 696 | 6 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 529 | 975 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 446 | 937 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 083 | 37 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 276 | 74 | 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 | 276 | 74 | 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 390 | 1 797 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 832 706 | 1 832 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518 | 24 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 094 | 2 440 306 | 43 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 | 332 | 2 078 | 1 649 |
CU | Autres participations | 3 353 000 | 62 000 | 3 291 000 | 3 351 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 355 410 | 62 332 | 3 293 078 | 3 352 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 457 | 215 457 | 664 361 | |
BZ | Autres créances | 1 574 932 | 1 574 932 | 1 484 828 | |
CF | Disponibilités | 872 | 872 | 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 263 | 1 798 263 | 2 153 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 673 | 62 332 | 5 091 340 | 5 506 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 519 464 | 2 481 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 083 | 37 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 607 247 | 2 560 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 472 | 515 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 706 | 2 168 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023 | 21 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 374 | 208 856 | ||
EA | Autres dettes | 24 518 | 31 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 484 094 | 2 946 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 340 | 5 506 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | 10 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 717 | 708 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 602 | 133 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 289 | 43 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 004 | 352 915 | ||
FZ | Charges sociales | 145 471 | 156 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 | 30 629 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 641 | 716 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 | -8 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 812 | 15 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 812 | 115 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 085 | 51 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 085 | 51 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 727 | 64 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 803 | 55 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | 162 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024 | 163 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 024 | -11 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 696 | 6 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 529 | 975 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 446 | 937 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 083 | 37 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 276 | 74 | 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 | 276 | 74 | 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 390 | 1 797 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 832 706 | 1 832 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518 | 24 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 094 | 2 440 306 | 43 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 | 332 | 2 078 | 1 649 |
CU | Autres participations | 3 353 000 | 62 000 | 3 291 000 | 3 351 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 355 410 | 62 332 | 3 293 078 | 3 352 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 457 | 215 457 | 664 361 | |
BZ | Autres créances | 1 574 932 | 1 574 932 | 1 484 828 | |
CF | Disponibilités | 872 | 872 | 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 263 | 1 798 263 | 2 153 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 673 | 62 332 | 5 091 340 | 5 506 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 519 464 | 2 481 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 083 | 37 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 607 247 | 2 560 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 472 | 515 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 706 | 2 168 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023 | 21 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 374 | 208 856 | ||
EA | Autres dettes | 24 518 | 31 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 484 094 | 2 946 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 340 | 5 506 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | 10 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 717 | 708 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 602 | 133 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 289 | 43 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 004 | 352 915 | ||
FZ | Charges sociales | 145 471 | 156 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 | 30 629 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 641 | 716 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 | -8 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 812 | 15 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 812 | 115 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 085 | 51 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 085 | 51 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 727 | 64 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 803 | 55 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | 162 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024 | 163 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 024 | -11 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 696 | 6 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 529 | 975 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 446 | 937 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 083 | 37 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 276 | 74 | 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 | 276 | 74 | 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 390 | 1 797 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 832 706 | 1 832 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518 | 24 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 094 | 2 440 306 | 43 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 | 332 | 2 078 | 1 649 |
CU | Autres participations | 3 353 000 | 62 000 | 3 291 000 | 3 351 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 355 410 | 62 332 | 3 293 078 | 3 352 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 457 | 215 457 | 664 361 | |
BZ | Autres créances | 1 574 932 | 1 574 932 | 1 484 828 | |
CF | Disponibilités | 872 | 872 | 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 263 | 1 798 263 | 2 153 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 673 | 62 332 | 5 091 340 | 5 506 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 519 464 | 2 481 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 083 | 37 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 607 247 | 2 560 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 472 | 515 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 706 | 2 168 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023 | 21 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 374 | 208 856 | ||
EA | Autres dettes | 24 518 | 31 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 484 094 | 2 946 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 340 | 5 506 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | 10 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 717 | 708 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 602 | 133 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 289 | 43 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 004 | 352 915 | ||
FZ | Charges sociales | 145 471 | 156 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 | 30 629 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 641 | 716 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 | -8 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 812 | 15 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 812 | 115 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 085 | 51 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 085 | 51 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 727 | 64 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 803 | 55 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | 162 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024 | 163 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 024 | -11 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 696 | 6 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 529 | 975 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 446 | 937 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 083 | 37 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 276 | 74 | 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 | 276 | 74 | 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 390 | 1 797 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 832 706 | 1 832 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518 | 24 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 094 | 2 440 306 | 43 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 410 | 332 | 2 078 | 1 649 |
CU | Autres participations | 3 353 000 | 62 000 | 3 291 000 | 3 351 000 |
BJ | TOTAL (I) | 3 355 410 | 62 332 | 3 293 078 | 3 352 649 |
BX | Clients et comptes rattachés | 215 457 | 215 457 | 664 361 | |
BZ | Autres créances | 1 574 932 | 1 574 932 | 1 484 828 | |
CF | Disponibilités | 872 | 872 | 707 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 3 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 263 | 1 798 263 | 2 153 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 673 | 62 332 | 5 091 340 | 5 506 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 2 519 464 | 2 481 579 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 083 | 37 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 607 247 | 2 560 164 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 472 | 515 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 706 | 2 168 593 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 023 | 21 901 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 374 | 208 856 | ||
EA | Autres dettes | 24 518 | 31 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 484 094 | 2 946 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 340 | 5 506 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 177 | 661 177 | 697 908 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 538 | 10 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 721 717 | 708 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 602 | 133 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 289 | 43 127 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 004 | 352 915 | ||
FZ | Charges sociales | 145 471 | 156 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 | 30 629 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 723 641 | 716 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 924 | -8 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 812 | 15 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 812 | 115 507 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 085 | 51 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 085 | 51 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 727 | 64 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 803 | 55 839 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208 | 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 | 162 868 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024 | 163 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 024 | -11 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 696 | 6 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 529 | 975 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 446 | 937 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 083 | 37 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 | 276 | 74 | 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 | 276 | 74 | 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 60 000 | 62 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 390 | 1 797 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 832 706 | 1 832 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 023 | 21 023 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518 | 24 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 094 | 2 440 306 | 43 788 |