6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 | 1 297 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 821 | 193 906 | 25 915 | 56 197 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 918 | 88 383 | 12 536 | 21 804 |
CU | Autres participations | 250 483 | | 250 483 | 296 473 |
BB | Créances rattachées à des participations | 20 | | 20 | 20 |
BJ | TOTAL (I) | 572 539 | 283 586 | 288 953 | 374 494 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 005 | | 4 005 | 3 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 874 | | 206 874 | 172 932 |
BZ | Autres créances | 267 526 | | 267 526 | 265 215 |
CF | Disponibilités | 10 064 | | 10 064 | 16 038 |
CH | Charges constatées d’avance | 277 | | 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 488 746 | | 488 746 | 457 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 285 | 283 586 | 777 699 | 831 748 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | | |
DG | Autres réserves | 738 076 | 765 736 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 730 | -27 660 | | |
DL | TOTAL (I) | 694 846 | 743 576 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 291 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 459 | 7 084 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 294 | 2 940 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 148 | 41 856 | | |
EA | Autres dettes | 953 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 82 853 | 88 172 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 699 | 831 748 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 87 600 | | 87 600 | 137 400 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 600 | | 87 600 | 137 400 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 3 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 600 | 140 400 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 10 963 | 11 214 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281 | 1 873 |
FY | Salaires et traitements | | | 36 000 | 36 000 |
FZ | Charges sociales | | | 30 022 | 29 052 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 39 551 | 50 708 |
GE | Autres charges | | | | 3 001 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 817 | 131 848 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -32 217 | 8 553 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 5 040 | 5 375 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 | 82 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 52 042 | 5 457 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 47 000 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 910 | 1 476 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 910 | 48 476 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 45 131 | -43 019 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 12 914 | -34 466 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 159 | 14 917 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 361 | 14 917 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016 | 339 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 990 | 5 175 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 006 | 5 514 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 644 | 9 403 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 2 597 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 003 | 160 774 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 733 | 188 434 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 730 | -27 660 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | | 4 225 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542 | | 1 297 | 1 297 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 894 | 39 551 | 3 156 | 282 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 436 | 39 551 | 4 453 | 283 586 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 000 | | 47 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 000 | | 47 000 | |
UG | - Financières | | | 47 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 20 | | | |
UX | Autres créances clients | 206 874 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 | | | |
VB | T. V. A. | 6 189 | | | |
VC | Groupe et associés | 261 161 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 277 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 697 | 474 677 | 20 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 294 | 10 294 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085 | 2 085 | | |
VW | T.V.A. | 48 387 | 48 387 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675 | 2 675 | | |
VI | Groupe et associés | 18 459 | 18 459 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 | 953 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 853 | 82 853 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 291 | | | |